این اندیکاتور با نام CCI Stochastic یک ابزار تحلیل تکنیکال ترکیبی است که دو نوسان‌نمای قدرتمند یعنی CCI (شاخص کانال کالا) و Stochastic را با یکدیگر ادغام می‌کند تا سیگنال‌های دقیق‌تری از شرایط اشباع خرید و اشباع فروش ارائه دهد. خروجی نهایی این اندیکاتور در یک پنل جداگانه زیر نمودار قیمت نمایش داده می‌شود و محدوده نوسان آن بین صفر تا صد است.

در ساختار این اندیکاتور، ابتدا مقدار CCI با دوره ورودی مشخص (به طور پیش‌فرض ۲۸) محاسبه می‌شود. سپس مقادیر استوکاستیک بر روی خودِ CCI اعمال می‌گردد، یعنی به جای استفاده از قیمت پایانی، از مقادیر CCI به عنوان داده ورودی برای محاسبه استوکاستیک استفاده می‌شود. این رویکرد دو مرحله‌ای باعث هموارسازی نوسانات و کاهش سیگنال‌های نادرست می‌گردد.

خروجی نرم‌شده نهایی می‌تواند بر اساس انتخاب کاربر، خط %K یا %D استوکاستیک باشد. اندیکاتور شامل سه سطح کلیدی است: سطح بالایی (Overbought) به طور پیش‌فرض روی ۸۰، سطح پایینی (Oversold) روی ۲۰ و خط میانی روی ۵۰ تنظیم شده است. رنگ خط اصلی اندیکاتور به صورت داینامیک تغییر می‌کند؛ اگر خط بالای ناحیه اشباع خرید باشد قرمز، اگر زیر ناحیه اشباع فروش باشد سبز و در غیر این صورت خاکستری نمایش داده می‌شود.

این ابزار سه ناحیه سیگنال‌دهی مجزا دارد: ناحیه ورود (Enter Zone) که سیگنال‌های خرید و فروش را در خروج از مناطق اشباع صادر می‌کند، ناحیه خروج (Exit Zone) که سیگنال‌ها را هنگام ورود به مناطق اشباع یا خروج از آن‌ها نشان می‌دهد، و ناحیه میانی (Center Zone) که تقاطع با خط ۵۰ را به عنوان سیگنال تغییر روند کوتاه‌مدت در نظر می‌گیرد. کاربر می‌تواند نمایش هر یک از این نواحی را به صورت مستقل فعال یا غیرفعال کند.

در نهایت، اندیکاتور قابلیت نمایش فلش‌های بصری روی سطوح مختلف (۰، ۳۵، ۶۵ و ۱۰۰) را دارد و همچنین شش شرط هشدار (Alert) مجزا برای هر یک از سیگنال‌های خرید و فروش در سه ناحیه تعریف شده است. این ویژگی به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا بدون نیاز به نظارت دائمی بر نمودار، از طریق اعلان‌ها از وقوع سیگنال‌های معاملاتی مطلع شوند.

تنظیمات اندیکاتور CCI Stochastic and a quick lesson on Scalping & Trading Systems

CCI Period: دوره محاسبه شاخص CCI را مشخص می‌کند و مقدار پیش‌فرض آن ۲۸ است که تعیین‌کننده حساسیت اندیکاتور به نوسانات قیمت می‌باشد.

Stoch Period: طول دوره محاسبه استوکاستیک اعمال‌شده بر روی مقادیر CCI را تعیین می‌کند و مقدار پیش‌فرض آن ۲۸ است که بر سرعت واکنش اندیکاتور به تغییرات بازار تأثیر می‌گذارد.

Stoch Smooth K: درجه هموارسازی خط %K استوکاستیک را مشخص می‌کند و مقدار پیش‌فرض آن ۳ است که با افزایش این عدد، نویز سیگنال‌ها کاهش و تأخیر آن‌ها افزایش می‌یابد.

Stoch Smooth D: درجه هموارسازی خط %D استوکاستیک را تعیین می‌کند و مقدار پیش‌فرض آن ۳ است که برای محاسبه میانگین متحرک خط %K به کار می‌رود.

D or K :انتخاب می‌کند که خط اصلی نمایش‌داده‌شده در اندیکاتور از کدام خروجی استوکاستیک (%D یا %K) استفاده کند و مقدار پیش‌فرض آن “D” است.

Overbought: سطح اشباع خرید را مشخص می‌کند و مقدار پیش‌فرض آن ۸۰ است که عبور خط اندیکاتور از این سطح نشان‌دهنده فشار خرید بیش از حد می‌باشد.

Oversold: سطح اشباع فروش را تعیین می‌کند و مقدار پیش‌فرض آن ۲۰ است که نزول خط اندیکاتور به زیر این سطح بیانگر فشار فروش بیش از حد است.

Show Arrows: کلید اصلی فعال یا غیرفعال‌سازی نمایش تمام فلش‌های سیگنال روی اندیکاتور است و مقدار پیش‌فرض آن true (فعال) می‌باشد.

Show Arrows on Enter zone: نمایش فلش‌های سیگنال ورود به معامله را کنترل می‌کند و مقدار پیش‌فرض آن true است که سیگنال‌های خرید و فروش هنگام خروج از نواحی اشباع را نشان می‌دهد.

Show Arrows on Center zone: نمایش فلش‌های مربوط به تقاطع خط اندیکاتور با سطح میانی ۵۰ را فعال یا غیرفعال می‌کند و مقدار پیش‌فرض آن false (غیرفعال) است.

Show Arrows on Exit zone :کنترل‌کننده نمایش فلش‌های سیگنال خروج از معامله است و مقدار پیش‌فرض آن true می‌باشد که سیگنال‌ها را هنگام ورود به نواحی اشباع یا تغییر جهت از آن‌ها نمایش می‌دهد.