استراتژی گرید توقف شکست طلا: راهنمای کامل

معامله گرید معمولاً با استفاده از سفارشات محدود (limit orders) بالاتر و پایین‌تر از یک قیمت پایه ساخته می‌شود، با این انتظار که بازار نوسان داشته باشد و بتوانید چندین سود کوچک به‌دست آورید. اما در یک دارایی پرنوسان یا رونددار مانند طلا، اغلب حرکت‌های شکست باعث می‌شوند که قیمت از مناطق گرید عبور کند و به جای برگشتن، ادامه دهد. با استفاده از سفارشات توقف خرید بالاتر و توقف فروش پایین‌تر (یعنی تریگرهای شکست)، شما حرکت‌های جهت‌دار را شکار می‌کنید، در حالی که ساختار گرید (چندین لایه) را همچنان حفظ می‌کنید. این استراتژی را می‌توان ترکیبی از یک استراتژی شکست و گرید در نظر گرفت.

مزایای کلیدی در طلا:

• ✨ طلا اغلب فازهای روند قوی را نشان می‌دهد و پس از شکست مناطق عرضه/تقاضا، مومنتوم بالایی دارد.

• 📊 نوسان طلا بالاتر از بسیاری از جفت‌های فارکس است، بنابراین می‌توانید فاصله گرید را بیشتر در نظر بگیرید و از شلوغی جلوگیری کنید.

• 🎯 با استفاده از توقف‌های شکست، از «ویپس‌های دروغین» در داخل محدوده جلوگیری می‌کنید؛ تنها زمانی که مومنتوم تأیید شود، ورود انجام می‌شود.

ریسک‌ها / هشدارها:

• ⚠️ اگر قیمت شکست قوی نداشته باشد و ویپس کند، ممکن است سفارش فعال شود و سپس بازگردد، که باعث ایجاد دراو‌داون می‌شود.

• 📉 در بازار طلا که رنج است، تعداد شکست‌ها کمتر خواهد بود و فراوانی معاملات کاهش می‌یابد.

• 🛡 باید اندازه پوزیشن‌ها و کنترل دراو‌داون را با دقت مدیریت کنید، مخصوصاً هنگام استفاده از اهرم.

در ادامه، نحوه راه‌اندازی این سیستم با جزئیات مخصوص طلا و نمونه معاملات (با سطح ریسک بالاتر) با قیمت‌های واقعی فعلی (حدود ۳,۸۶۲ دلار) از Investing.com توضیح داده می‌شود.

🧮 راه‌اندازی: حساب، اهرم، ریسک و اندازه گرید

📋 حساب و اهرم

• اندازه حساب: ۱۰,۰۰۰ دلار • اهرم: ۱:۱۰۰

• این یعنی حداکثر اکسپوژر نظری شما بسیار زیاد است، اما قوانین مارجین و نگهداری محدودیت ایجاد می‌کنند.

• ما اکنون در نسخه تهاجمی این سیستم، حدود ۲۰–۲۵٪+ سرمایه را ریسک می‌کنیم (به منظور هدف‌گذاری ۲۰–۳۰٪ سود هفتگی)، یعنی ۲,۰۰۰–۲,۵۰۰ دلار به‌عنوان حداقل دراو‌داون برای یک دوره گرید.

 توجه: این سطح ریسک بسیار تهاجمی است و فقط برای نمایش است. بسیاری از معامله‌گران هرگز این مقدار ریسک نمی‌کنند.

💰 ریسک هر مرحله گرید (نسخه تهاجمی)

 • هدف: ریسک ۵۰ دلار برای هر سفارش فعال شده (به جای ۱۰ دلار) تا هر مرحله قابل توجه باشد.

• این یعنی اگر سفارش فعال شده حداکثر محدوده «توقف ضرر» را طی کند، زیان شما ۵۰ دلار خواهد بود.

• اگر مثلاً ۵ مرحله فعال شود، بدترین حالت این است که ۲۵۰ دلار در یک جهت از دست بدهید.

• هنوز هم باید دراو‌داون کل را محدود کنید (مثلاً ۲۵٪ یا ۲,۵۰۰ دلار) و اکسپوژر را مدیریت کنید.

📈 قرارداد طلا و حرکت قیمت‌ها

• طلای نقدی (XAU/USD) اکنون حدود ۳,۸۶۲.۷۴ دلار معامله می‌شود.

• فرض کنیم مشخصات قرارداد طوری باشد که ۱ لات استاندارد = ۱۰۰ دلار به ازای هر ۱ دلار حرکت (مقدار متداول در CFDهای خرده‌فروشی طلا).

• بنابراین حرکت ۰.۰۱ دلار = ۱ دلار (برای ۱ لات).
• اگر ۰.۵ لات معامله کنید، هر ۱ دلار حرکت = ۵۰ دلار. با این روش، برای داشتن ریسک حدود ۵۰ دلار در هر حرکت ۱ دلاری، ۰.۵ لات مناسب است. اندازه لات را مطابق با آن می‌توان تنظیم کرد.

📏 فاصله و سطوح گرید (واقعی و تهاجمی)

با توجه به نوسان طلا، از فاصله‌های گسترده استفاده کنید.

• فاصله گرید = ۳.۵ دلار بین تریگرهای متوالی (فاصله مقاوم)

• سفارشات توقف خرید و فروش را نسبت به یک منطقه پایه قرار دهید، مثلاً قیمت پایه ~ ۳,۸۶۰ دلار

Buy Stops (توقف خرید): ۳,۸۶۳.۵۰ | ۳,۸۶۷.۰۰ | ۳,۸۷۰.۵۰ | ۳,۸۷۴.۰۰ | ۳,۸۷۷.۵۰

Sell Stops (توقف فروش): ۳,۸۵۶.۵۰ | ۳,۸۵۳.۰۰ | ۳,۸۴۹.۵۰ | ۳,۸۴۶.۰۰ | ۳,۸۴۲.۵۰

(حداکثر ۵ سطح در هر سمت، می‌توان ۳–۵ سطح را انتخاب کرد)

منطق سود/خروج:

 • هدف سود هر معامله = ۳.۵ دلار (همانند فاصله گرید)

• با لات ۰.۵، سود = ۳.۵ × ۰.۵ × ۱۰۰ = ۱۷۵ دلار

• اگر ۳ مرحله موفقیت‌آمیز باشد: ۳ × ۱۷۵ = ۵۲۵ دلار سود ناخالص

• یعنی ۵.۲۵٪ روی ۱۰,۰۰۰ دلار در یک حرکت جهت‌دار تمیز (قبل از کمیسیون و اسلیپیج) با محدود کردن تعداد تریگرها و تعیین حد سخت برای دراو‌داون (مثلاً ۲۵٪)، مدیریت ریسک ممکن می‌شود.

🧭 مثال معامله: چگونه در طلا اجرا می‌شود

🎯 سناریو A: شکست صعودی

• قیمت پایه: ~ ۳,۸۶۰ دلار
• Buy stops: ۳,۸۶۳.۵۰ | ۳,۸۶۷.۰۰ | ۳,۸۷۰.۵۰
• Sell stops: ۳,۸۵۶.۵۰ | ۳,۸۵۳.۰۰ | ۳,۸۴۹.۵۰
• اندازه لات: ۰.۵ لات هر سفارش
• TP هر معامله: +۳.۵ دلار

روند:

1. طلا از ۳,۸۶۳.۵۰ عبور می‌کند → Buy #1 فعال → TP در ۳,۸۶۷ → سود ۱۷۵ دلار
2. ادامه حرکت، عبور از ۳,۸۶۷ → Buy #2 → TP در ۳,۸۷۰.۵۰ → +۱۷۵ دلار
3. عبور از ۳,۸۷۰.۵۰ → Buy #3 → TP در ۳,۸۷۴ → +۱۷۵ دلار

اگر همه سه مرحله موفق باشد: سود ناخالص = ۵۲۵ دلار (۵.۲۵٪) در صورت بازگشت قیمت بعد از Buy #2 یا قبل از Buy #3: • می‌توان تمام پوزیشن‌ها را هنگام فعال شدن اولین Sell stop ببندید • یا تریگرهای بعدی خرید را لغو کنید • یا پوزیشن‌ها را نت کنید (در صورت امکان بروکر)

بهتر است بعد از فعال شدن اولین Buy، سمت مخالف (Sell stops) غیرفعال شود تا از تداخل جلوگیری شود.

🔻 سناریو B: شکست نزولی

• همان منطقه پایه
• Sell stops: ۳,۸۵۶.۵۰ | ۳,۸۵۳.۰۰ | ۳,۸۴۹.۵۰
• هدف هر معامله = –۳.۵ دلار

روند:

1. عبور قیمت از ۳,۸۵۶.۵۰ → Sell #1 → TP در ۳,۸۵۳ → سود ۱۷۵ دلار
2. ادامه نزول، عبور از ۳,۸۵۳ → Sell #2 → TP در ۳,۸۴۹.۵۰ → +۱۷۵ دلار
3. عبور از ۳,۸۴۹.۵۰ → Sell #3 → TP در ۳,۸۴۶ → +۱۷۵ دلار

با فعال کردن ۴ سطح، سود کل می‌تواند تا ۷۰۰ دلار برسد. بازگشت قیمت همچنان ریسک دارد.

📊 سناریوی ترکیبی / ویپس

 فرض کنید قیمت از ۳,۸۶۳.۵۰ عبور کند → Buy #1 فعال → سپس بازگردد و از ۳,۸۵۶.۵۰ عبور کند → Sell #1 فعال

• شما اکنون: • Long از ۳,۸۶۳.۵۰ (زیان‌ده) • Short از ۳,۸۵۶.۵۰ (سود احتمالی)

برای جلوگیری از این وضعیت:

• تریگرهای سمت مخالف را لغو کنید

• یا همه پوزیشن‌ها را بلافاصله ببندید

• یا سود/زیان جزئی را قفل کرده و گرید را تا مشخص شدن روند متوقف کنید

به همین دلیل است که بسیاری از استراتژی‌های گرید-شکست، پس از اولین شکست، جهت مخالف را غیرفعال می‌کنند.

📈 پتانسیل سود و برآورد دراو‌داون (نسخه تهاجمی)

یک گرید کامل صعودی با ۳ مرحله موفق:

• سود ناخالص = ۵۲۵ دلار

• اگر همان ۳ مرحله معکوس شوند: زیان = ۵۲۵ دلار

• خالص = +۵.۲۵٪ در یک حرکت با اجرای ۲–۳ دوره در هفته (در صورت امکان بازار)، به‌طور تئوری ۱۰–۱۵٪+ هفتگی ممکن است.

اما در واقعیت، همه معاملات کامل نیستند. دراو‌داون ۲۵٪ ($2,500) حد سخت است. با متوسط سود $400 و متوسط زیان $500، نسبت برد/باخت مناسب برای رسیدن به ۲۰–۳۰٪ هفتگی لازم است. این بسیار تهاجمی است.

🔁 مکانیک تطبیقی و بهبودها

برای بهبود ثبات و مدیریت ریسک:

• 📐 فاصله مبتنی بر ATR: از ATR ۱۴ دوره‌ای روی H4 یا D1 برای تعیین فاصله گرید استفاده کنید

• 📈 فیلتر روند: فقط Buy-side وقتی قیمت > MA ۲۰۰ (H4/D1) باشد، یا فقط Sell-side وقتی قیمت < MA باشد

• 🚫 فیلتر نوسان / اخبار: سفارش‌ها را نزدیک اخبار مهم طلا (Fed، CPI، بانک مرکزی) قرار ندهید

• 🔄 بازنشانی گرید: پس از یک دوره موفق، گرید را روی قیمت جدید مرکز کنید

• 📈 قوانین مقیاس‌بندی:   – مقیاس‌بندی تهاجمی: بعد از n برد متوالی، اندازه لات را افزایش دهید (در محدوده ریسک)   – مقیاس‌بندی دفاعی: بعد از زیان، اندازه لات را کاهش دهید یا گرید را رد کنید

• 🛑 توقف سرمایه / محدودیت مارجین: اگر دراو‌داون > ۲۵٪ یا مارجین > ۸۰٪، همه را ببندید و بازنشانی کنید

• 🧊 دوره‌های استراحت: پس از زیان یا دوره بزرگ، گرید را برای چند ساعت/روز متوقف کنید

🧮 مثال عملی: چند چرخه در یک هفته (تهاجمی)

فرض کنید ۳ چرخه گرید در هفته اجرا شود:

سود ناخالص کل = ۵۲۵ + ۳۵۰ + ۷۰۰ = ۱,۵۷۵ دلار خالص ~ ۱,۴۵۰–۱,۵۰۰ دلار → حدود ۱۴.۵٪ سود در یک هفته

اگر بازار مساعدتر باشد، ممکن است ۲۰–۳۰٪ شود، ولی ریسک نیز به همان اندازه بالاست.

✅ خلاصه و نکات اجرایی

• از توقف‌های شکست استفاده کنید (Buy stops بالاتر، Sell stops پایین‌تر) تا حرکت جهت‌دار در طلا را شکار کنید

• فاصله‌های گسترده گرید (۳–۵ دلار) برای تحمل نوسان ضروری است

• اندازه لات مطابق ریسک هر مرحله تعیین شود (مثلاً ۵۰ دلار)

• تعداد تریگرها را محدود کنید و حد سخت دراو‌داون (۲۵٪) را اعمال کنید

• فیلتر روند و نوسان برای جلوگیری از معاملات کم احتمال استفاده شود

• پس از یک دوره موفق، گرید را مجدداً روی قیمت فعلی مرکز کنید

• مکانیک مقیاس‌بندی و دوره استراحت برای تعدیل تهاجمی بودن اعمال شود

• در برخورد قیمت‌ها، تریگرهای سمت مخالف را لغو یا همه را ببندید تا از تضاد جلوگیری شود