این اکسپرت با نام ZZ Fibo Trader یک سیستم معاملاتی خودکار برای متاتریدر ۵ است که بر اساس ترکیب سطوح فیبوناچی و الگوهای کندلی کار میکند و از یک سیستم حد ضرر متحرک سهموی (Parabolic SAR) برای مدیریت معاملات استفاده میکند. فلسفه اصلی این اکسپرت بر پایه بازگشت قیمت به سطوح فیبوناچی استوار است: یک اندیکاتور سفارشی به نام SimpleZZFibo به صورت خودکار نقاط چرخش قیمت را شناسایی کرده و سطوح فیبوناچی (۰٪، ۲۳.۶٪، ۳۸.۲٪، ۵۰٪، ۶۱.۸٪، ۷۶.۴٪ و ۱۰۰٪) را بین آخرین سقف و کف رسم میکند. اکسپرت منتظر میماند تا قیمت از یکی از این سطوح عبور کند (با عمق شکست قابل تنظیم توسط پارامتر Breakout)، سپس الگوی کندلی تأیید را بررسی میکند و در صورت تأیید، وارد معامله میشود. جهت معامله بر اساس شیب فیبوناچی تعیین میشود: اگر سطح ۰٪ بالاتر از ۱۰۰٪ باشد (فیبوناچی نزولی)، اکسپرت به دنبال فرصتهای فروش میگردد و برعکس.
سیستم ورود این اکسپرت بسیار دقیق و چندمرحلهای است. ابتدا باید قیمت از یکی از سطوح فیبوناچی عبور کند و به اندازه Breakout پوینت (پیشفرض ۵) از آن فاصله بگیرد. پس از این شکست، اکسپرت منتظر میماند تا کندل بعدی بسته شود و سپس سه شرط را بررسی میکند: اول، کندل قبلی (کندل سیگنال) باید در جهت معامله باشد (کندل صعودی برای خرید و نزولی برای فروش). دوم، دو کندل قبل باید در سمت دیگر سطح فیبوناچی بسته شده باشد (تأیید شکست). سوم، کندل قبلی باید در سمت درست سطح بسته شود. اگر هر سه شرط برقرار باشند، معامله با حجم ثابت ۱ لات باز میشود. حد ضرر اولیه بر اساس سقف یا کف کندل سیگنال و با اضافه کردن بافر StopLoss (پیشفرض ۰) تنظیم میشود. نکته جالب این است که اکسپرت فقط یک معامله در هر زمان باز میکند و تا بسته نشدن آن، وارد معامله جدیدی نمیشود.
مدیریت معاملات در این اکسپرت با یک سیستم حد ضرر متحرک سهموی (Parabolic SAR) انجام میشود که بسیار شبیه به اندیکاتور SAR استاندارد اما با قابلیت تنظیم گام (AFStep با پیشفرض ۰.۰۱) و سقف شتاب (AFCap با پیشفرض ۰.۴) است. در هر کندل جدید، اگر قیمت در جهت معامله حرکت کند و سقف جدیدی بسازد (برای خرید) یا کف جدیدی ثبت کند (برای فروش)، ضریب شتاب (AF) به اندازه AFStep افزایش مییابد (تا سقف AFCap) و نقطه حدی (EP) بهروزرسانی میشود. سپس حد ضرر جدید با فرمول SAR محاسبه میشود: StopLoss = StopLoss + AF × (EP – StopLoss). این مکانیزم باعث میشود حد ضرر با شتاب فزایندهای به دنبال قیمت حرکت کند و در روندهای قوی، سریعتر سود را قفل کند. همچنین اگر معامله با حد ضرر بسته شود (که با بررسی کامنت “sl” در تاریخچه تشخیص داده میشود)، اکسپرت تا کندل بعدی صبر میکند.
تنظیمات اکسپرت ZZ Fibo Trader
تنظیمات این اکسپرت شامل چندین بخش است. Breakout عمق شکست سطح فیبوناچی را بر حسب پوینت مشخص میکند (پیشفرض ۵). StopLoss بافر اضافی برای حد ضرر اولیه است (پیشفرض ۰) و تنظیم آن روی مقدار مثبت (مثلاً ۱۰-۲۰ پوینت) میتواند فضای تنفسی بیشتری به معامله بدهد. Retracement حداقل اندازه موج اصلاحی برای شناسایی پیوتها را مشخص میکند (پیشفرض ۱۰). MAPeriod دوره میانگین متحرک برای فیلتر نویز است (پیشفرض ۵۰). Bound درصد تفاوت مجاز برای شناسایی پیوتهاست (پیشفرض ۷۰). LevelsColor، LevelsWidth و گزینههای Level23 تا Level76 نیز ظاهر سطوح فیبوناچی را کنترل میکنند. AFStep گام افزایش شتاب SAR (پیشفرض ۰.۰۱) و AFCap سقف شتاب SAR (پیشفرض ۰.۴) را مشخص میکنند. برای بازارهای پرنوسان میتوانید AFStep را افزایش دهید (مثلاً ۰.۰۲) تا حد ضرر سریعتر به قیمت نزدیک شود و برای بازارهای آرام، AFCap را کاهش دهید (مثلاً ۰.۲) تا از خروجهای زودهنگام جلوگیری شود. این اکسپرت یک سیستم کامل و حرفهای برای معاملهگران فیبوناچی است که با ترکیب بازگشت به سطوح، تأیید کندلی و مدیریت حد ضرر سهموی، استراتژی منسجمی ارائه میدهد. با این حال، حجم ثابت ۱ لات و عدم مدیریت سرمایه خودکار، آن را برای حسابهای کوچک نامناسب میسازد و توصیه میشود قبل از استفاده، حجم معاملات را متناسب با سرمایه تنظیم کنید.درسته، متنهای تکراری حذف شد
Level breakout depth این پارامتر حداقل فاصله قیمت از سطح فیبوناچی برای تأیید شکست را بر حسب پوینت مشخص میکند. مقدار پیشفرض ۵ است. برای اینکه یک سطح فیبوناچی “شکسته شده” در نظر گرفته شود، قیمت باید حداقل به این اندازه از آن فراتر رفته باشد. این فیلتر از شناسایی شکستهای کاذب و برخوردهای سطحی جلوگیری میکند. افزایش این مقدار سیگنالهای معتبرتری تولید میکند اما ممکن است برخی فرصتها را از دست بدهد.
Additional SL buffer این پارامتر یک بافر اضافی برای حد ضرر اولیه بر حسب پوینت مشخص میکند. مقدار پیشفرض ۰ است. اگر این مقدار را مثبت تنظیم کنید (مثلاً ۱۰)، حد ضرر به جای اینکه دقیقاً روی سقف یا کف کندل سیگنال قرار گیرد، به اندازه این بافر دورتر میشود و فضای تنفسی بیشتری به معامله میدهد. این کار از فعال شدن زودهنگام حد ضرر در نوسانات ریز جلوگیری میکند. برای بازارهای پرنوسان، تنظیم این مقدار روی ۱۰-۲۰ پوینت توصیه میشود.
Typical retracement size این پارامتر حداقل اندازه موج اصلاحی برای شناسایی نقاط چرخش در اندیکاتور SimpleZZFibo را مشخص میکند. مقدار پیشفرض ۱۰ است. این عدد به اندیکاتور میگوید که چه اندازه حرکتی را به عنوان یک موج معتبر در نظر بگیرد. هرچه این عدد بزرگتر باشد، فقط اصلاحهای بزرگتر شناسایی میشوند و سطوح فیبوناچی بر اساس پیوتهای مهمتری رسم میشوند. برای تایمفریمهای بالاتر میتوانید این مقدار را افزایش دهید.
Moves averaging period این پارامتر دوره میانگین متحرک برای فیلتر نویز در اندیکاتور SimpleZZFibo را مشخص میکند. مقدار پیشفرض ۵۰ است. این میانگین برای هموارسازی حرکات قیمت و جلوگیری از شناسایی پیوتهای کاذب استفاده میشود. هرچه این عدد بزرگتر باشد، فیلتر قویتر و پیوتهای شناساییشده معتبرتر خواهند بود.
Percentage difference این پارامتر درصد تفاوت مجاز برای شناسایی پیوتها در اندیکاتور فیبوناچی را مشخص میکند. مقدار پیشفرض ۷۰ است. این عدد به الگوریتم میگوید که چقدر باید به یک نقطه به عنوان سقف یا کف واقعی اطمینان داشته باشد. مقادیر بالاتر (نزدیک به ۱۰۰) محافظهکارانهتر و مقادیر پایینتر (نزدیک به ۵۰) حساستر هستند.
Fibo levels color این پارامتر رنگ خطوط سطوح فیبوناچی را مشخص میکند. مقدار پیشفرض مشکی (clrBlack) است.
Fibo levels width این پارامتر ضخامت خطوط سطوح فیبوناچی را مشخص میکند. مقدار پیشفرض ۱ است. افزایش این عدد خطوط را ضخیمتر و برجستهتر میکند.
Show 23.6% level این گزینه نمایش یا مخفی شدن سطح ۲۳.۶٪ فیبوناچی را کنترل میکند. مقدار پیشفرض false است. این سطح به عنوان یک سطح اصلاحی کمعمق در نظر گرفته میشود و اکسپرت میتواند از آن برای ورود استفاده کند. اگر به دنبال سیگنالهای بیشتر هستید، میتوانید این گزینه را فعال کنید.
Show 38.2% level این گزینه نمایش یا مخفی شدن سطح ۳۸.۲٪ فیبوناچی را کنترل میکند. مقدار پیشفرض true است. این سطح یکی از مهمترین سطوح اصلاحی است و معمولاً در اصلاحهای سالم بازار قیمت تا این ناحیه بازمیگردد.
Show 50.0% level این گزینه نمایش یا مخفی شدن سطح ۵۰٪ فیبوناچی را کنترل میکند. مقدار پیشفرض true است. سطح ۵۰٪ یک نقطه تعادل روانشناختی مهم است و اغلب به عنوان سطح حمایت/مقاومت قوی عمل میکند.
Show 61.8% level این گزینه نمایش یا مخفی شدن سطح ۶۱.۸٪ فیبوناچی (نسبت طلایی) را کنترل میکند. مقدار پیشفرض true است. این مهمترین سطح فیبوناچی است و بیشترین توجه معاملهگران را به خود جلب میکند.
Show 76.4% level این گزینه نمایش یا مخفی شدن سطح ۷۶.۴٪ فیبوناچی را کنترل میکند. مقدار پیشفرض false است. این سطح در الگوهای هارمونیک اهمیت دارد و به عنوان آخرین سطح دفاعی قبل از بازگشت کامل قیمت در نظر گرفته میشود.
SAR system step این پارامتر گام افزایش ضریب شتاب (AF) در سیستم حد ضرر سهموی را مشخص میکند. مقدار پیشفرض ۰.۰۱ است. در هر کندل جدید که قیمت در جهت معامله، سقف یا کف جدیدی ثبت کند، AF به اندازه این گام افزایش مییابد. هرچه این عدد بزرگتر باشد (مثلاً ۰.۰۲ یا ۰.۰۵)، حد ضرر سریعتر به قیمت نزدیک میشود و سود سریعتر قفل میشود. برای بازارهای پرنوسان، افزایش این مقدار توصیه میشود.
SAR system cap این پارامتر سقف ضریب شتاب (حداکثر AF) در سیستم حد ضرر سهموی را مشخص میکند. مقدار پیشفرض ۰.۴ است. ضریب شتاب با هر سقف/کف جدید افزایش مییابد اما هرگز از این مقدار فراتر نمیرود. هرچه این عدد بزرگتر باشد، در روندهای بلند، حد ضرر با شتاب بیشتری به قیمت میچسبد و هرچه کوچکتر باشد، فضای بیشتری به معامله برای نوسان میدهد. تنظیم استاندارد معمولاً ۰.۲ است و ۰.۴ نسبتاً تهاجمی محسوب میشود.
اکسپرت ZZ Fibo Trader
فارکس
رایگان
پس از تایید شماره موبایل، لینک دانلود فایل به شما نمایش داده خواهد شد.
اکسپرت ZZ Fibo Trader
پس از تایید شماره موبایل، لینک دانلود فایل به شما نمایش داده خواهد شد.
دانلود اندیکاتور اسکالپ Instantaneous Trend Line در متاتریدر4
دانلود اندیکاتور Confirmed Swing Points Helper برای متاتریدر 5 در بازار فارکس
