اکسپرت Gold London Breakout EA یک ربات معامله‌گر خودکار برای متاتریدر 5 است که بر اساس استراتژی شکست محدوده معاملاتی آسیا (Asian Range Breakout) طراحی شده است. این اکسپرت با هدف شناسایی حرکت‌های قدرتمند قیمت در شروع سشن معاملاتی لندن فعالیت می‌کند. منطق اصلی آن بر این اساس است که ابتدا محدوده بالاترین و پایین‌ترین قیمت در ساعات معاملاتی آسیا مشخص می‌شود و سپس با شروع بازه معاملاتی لندن، در صورت فراهم بودن شرایط، سفارش‌های خرید و فروش در دو طرف این محدوده قرار می‌گیرند.

در ابتدای هر روز معاملاتی، اکسپرت محدوده قیمتی سشن آسیا را بر اساس ساعت سرور بروکر محاسبه می‌کند. به‌صورت پیش‌فرض این بازه از ساعت 00:00 تا 07:00 است. پس از بسته‌شدن این محدوده، ربات با استفاده از اندیکاتور ATR روزانه بررسی می‌کند که دامنه نوسان آسیا در محدوده قابل‌قبولی قرار داشته باشد. اگر محدوده بیش از اندازه کوچک یا بزرگ باشد، آن روز از معاملات صرف‌نظر می‌کند. این فیلتر به جلوگیری از ورود در شرایط نوسانی نامناسب کمک می‌کند.

پس از تأیید محدوده آسیا، اکسپرت در بازه زمانی لندن، به‌صورت پیش‌فرض از ساعت 07:00 تا 11:00، دو سفارش معلق از نوع Buy Stop و Sell Stop در بالاتر و پایین‌تر محدوده ثبت می‌کند. فاصله سفارش‌ها از محدوده با استفاده از ATR و ضریب شکست تعیین می‌شود. در صورتی که یکی از سفارش‌ها فعال شود، سفارش معلق سمت مقابل حذف خواهد شد؛ بنابراین سیستم از ساختار OCO استفاده می‌کند تا پس از ورود به یک معامله، سفارش مخالف همچنان فعال باقی نماند. سفارش‌هایی که تا پایان بازه معاملاتی لندن فعال نشوند نیز لغو خواهند شد.

مدیریت ریسک و معاملات در این اکسپرت با استفاده از حد ضرر مبتنی بر ATR و حد سود بر اساس نسبت ریسک به بازده انجام می‌شود. حد ضرر پیش‌فرض برابر با 1.2 برابر ATR و حد سود برابر با 1.8 برابر فاصله حد ضرر است. همچنین حجم معامله با توجه به درصد ریسک تعیین‌شده از موجودی شناور حساب و فاصله حد ضرر محاسبه می‌شود. فیلتر اسپرد، بررسی حداقل فاصله مجاز سفارش‌ها از قیمت و کنترل مارجین آزاد حساب نیز از امکانات مدیریت سفارش در این ربات هستند.

اکسپرت Gold London Breakout EA برای معامله بر اساس شکست محدوده آسیا، به‌ویژه در نمادهایی مانند طلا (XAUUSD)، طراحی شده است و ساعت‌های معاملاتی آن بر اساس زمان سرور بروکر محاسبه می‌شوند. توجه داشته باشید که تایم‌فریم نمودار در محاسبه محدوده آسیا و ATR نقش دارد؛ بنابراین انتخاب تایم‌فریم مناسب و بررسی اختلاف ساعت سرور بروکر با زمان موردنظر اهمیت زیادی دارد. پیشنهاد می‌شود پیش از استفاده در حساب واقعی، عملکرد اکسپرت را در حساب دمو و با شرایط معاملاتی بروکر خود آزمایش کنید.

توضیحات طراح اکسپرت Gold London Breakout EA

اکسپرت Gold London Breakout EA بر اساس یک الگوی رفتاری در بازار طلا طراحی شده است؛ به این صورت که قیمت طلا در بسیاری از روزها طی سشن معاملاتی آسیا در یک محدوده نسبتاً فشرده حرکت می‌کند و با شروع فعالیت بازار لندن، احتمال افزایش نوسانات و شکست این محدوده بیشتر می‌شود. این ربات تلاش نمی‌کند جهت حرکت بعدی بازار را پیش‌بینی کند، بلکه ابتدا بالاترین و پایین‌ترین قیمت سشن آسیا را شناسایی کرده و سپس دو سفارش معلق خرید و فروش در خارج از این محدوده قرار می‌دهد تا هر سمتی که بازار واقعاً آن را بشکند، وارد معامله شود. این دو سفارش از نوع OCO هستند؛ یعنی با فعال‌شدن یکی از آن‌ها، سفارش معلق سمت مقابل به‌صورت خودکار حذف می‌شود.

این اکسپرت به‌طور اختصاصی برای نماد طلا (XAUUSD) و تایم‌فریم 15 دقیقه (M15) طراحی شده است. انتخاب این تایم‌فریم اهمیت زیادی دارد، زیرا منطق ربات به بررسی دقیق ساعات شروع و پایان سشن‌ها وابسته است. ابتدا محدوده آسیا بر اساس ساعت سرور بروکر محاسبه و پس از پایان این بازه ثبت می‌شود. سپس اندازه محدوده با استفاده از ATR روزانه ارزیابی خواهد شد. اگر محدوده بیش از حد کوچک یا بزرگ باشد، اکسپرت آن روز را برای معامله مناسب نمی‌داند و از ثبت سفارش خودداری می‌کند. این فیلتر باعث می‌شود ربات تنها در شرایطی به دنبال شکست باشد که محدوده آسیا با معیارهای نوسانی تعریف‌شده تناسب داشته باشد.

سفارش‌های شکست در ابتدای بازه معاملاتی لندن و با فاصله‌ای مشخص از سقف و کف محدوده آسیا قرار می‌گیرند. این فاصله با استفاده از ATR محاسبه می‌شود تا سفارش‌ها به حرکات کوچک و تصادفی نزدیک مرز محدوده حساسیت کمتری داشته باشند. حد ضرر نیز بر اساس ATR لحظه ثبت سفارش تعیین می‌شود و حد سود با نسبت مشخصی از فاصله حد ضرر محاسبه خواهد شد. اگر هیچ‌یک از سفارش‌ها تا ساعت پایان بازه معاملاتی لندن فعال نشوند، هر دو سفارش حذف می‌شوند؛ زیرا استراتژی صرفاً به دنبال شکست‌هایی است که در زمان موردنظر بازار لندن اتفاق می‌افتند.

طراح تأکید می‌کند که این اکسپرت با فرض استفاده از حساب‌های دارای ساختار Hedging توسعه داده شده است. در حساب‌های Netting، اگر هنگام فعال‌شدن سفارش، معامله دیگری روی همان نماد وجود داشته باشد، متاتریدر ممکن است موقعیت‌ها را با یکدیگر ادغام کند و این موضوع می‌تواند بر نحوه تشخیص و مدیریت معامله متعلق به اکسپرت تأثیر بگذارد. بنابراین در حساب‌های Netting بهتر است نماد مورد استفاده این ربات، به معاملات و اکسپرت‌های دیگر اختصاص داده نشود. همچنین پیش از استفاده، باید ساعت سرور بروکر با زمان واقعی شروع سشن لندن تطبیق داده شود؛ زیرا اختلاف ساعت سرورها و تغییرات ساعت تابستانی می‌توانند زمان‌بندی پیش‌فرض را تحت تأثیر قرار دهند

تنظیمات اکسپرت Gold London Breakout EA

بخش Asian Range Window (server time)

Asian range window start hour: این گزینه ساعت شروع محاسبه محدوده معاملاتی آسیا را بر اساس زمان سرور بروکر مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض 0 است؛ یعنی محاسبه محدوده از ساعت 00:00 آغاز می‌شود.

Asian range window end hour (range is locked in here): با استفاده از این تنظیم، ساعت پایان بازه محاسبه محدوده آسیا تعیین می‌شود. مقدار پیش‌فرض 7 است؛ بنابراین اکسپرت پس از ساعت 07:00 محدوده بالاترین و پایین‌ترین قیمت این بازه را محاسبه و ثبت می‌کند.

Daily ATR period used to scale the range filter: این گزینه دوره اندیکاتور ATR در تایم‌فریم روزانه را مشخص می‌کند. اکسپرت از این مقدار برای ارزیابی اندازه محدوده آسیا نسبت به نوسانات روزانه بازار استفاده می‌کند. مقدار پیش‌فرض 14 است.

 Skip the day if the Asian range is below this fraction of daily ATR: این تنظیم حداقل اندازه قابل‌قبول محدوده آسیا را نسبت به ATR روزانه تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض 0.15 است؛ یعنی اگر محدوده آسیا کمتر از 15 درصد ATR روزانه باشد، اکسپرت در آن روز سفارشی ثبت نمی‌کند.

Skip the day if the Asian range exceeds this fraction of daily ATR: این گزینه حداکثر اندازه مجاز محدوده آسیا را نسبت به ATR روزانه مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض 0.70 است؛ یعنی اگر دامنه نوسان سشن آسیا بیشتر از 70 درصد ATR روزانه باشد، اکسپرت آن روز را برای معامله مناسب نمی‌داند.

بخش London Breakout Window (server time)

Earliest hour breakout orders may be placed/triggered: این تنظیم ساعت شروع بازه مجاز برای ثبت سفارش‌های شکست محدوده را تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض 7 است؛ بنابراین اکسپرت از ساعت 07:00 به وقت سرور بروکر می‌تواند سفارش‌های Buy Stop و Sell Stop را ثبت کند.

Pending orders expire and are cancelled at this hour: این گزینه ساعت پایان اعتبار سفارش‌های معلق را مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض 11 است. اگر سفارش‌ها تا این ساعت فعال نشده باشند، اکسپرت آن‌ها را حذف می‌کند و دیگر برای همان روز سفارش جدیدی ثبت نخواهد کرد.

بخش Trade Management

Intraday ATR period used for buffers and stops: این گزینه دوره اندیکاتور ATR در تایم‌فریم نمودار را مشخص می‌کند. مقدار ATR برای محاسبه فاصله سفارش‌های ورود از محدوده آسیا و همچنین تعیین حد ضرر معاملات استفاده می‌شود. مقدار پیش‌فرض 14 است.

Entry buffer beyond the range, in ATR: این تنظیم فاصله سفارش‌های ورود از سقف و کف محدوده آسیا را بر اساس ATR تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض 0.15 است؛ یعنی سفارش خرید و فروش با فاصله 0.15 برابر ATR از محدوده آسیا قرار می‌گیرند. البته اگر حداقل فاصله مجاز بروکر بیشتر باشد، اکسپرت فاصله بزرگ‌تری را اعمال می‌کند.

Stop distance from entry, in ATR: این گزینه فاصله حد ضرر از قیمت ورود را بر اساس ATR مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض 1.2 است؛ یعنی حد ضرر هر معامله در فاصله 1.2 برابر ATR از قیمت ورود قرار می‌گیرد. حداقل فاصله مجاز بروکر نیز در محاسبه لحاظ می‌شود.

Take-profit as a multiple of the stop distance (R): این تنظیم نسبت حد سود به فاصله حد ضرر را تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض 1.8 است؛ یعنی حد سود در فاصله 1.8 برابر حد ضرر قرار می‌گیرد. برای مثال، اگر فاصله حد ضرر 100 واحد قیمتی باشد، حد سود در فاصله 180 واحدی از قیمت ورود تنظیم خواهد شد.

Risk per trade, % of equity: این گزینه درصد ریسک هر معامله را بر اساس Equity یا ارزش شناور حساب مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض 1 درصد است؛ بنابراین حجم سفارش‌ها با توجه به میزان سرمایه شناور و فاصله حد ضرر محاسبه می‌شود. افزایش این مقدار باعث افزایش حجم معاملات و ریسک احتمالی حساب خواهد شد.

Skip placing orders if spread exceeds this (points): این تنظیم حداکثر اسپرد مجاز برای ثبت سفارش‌ها را بر حسب پوینت مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض 350 است. اگر اسپرد نماد در زمان بررسی بیشتر از این مقدار باشد، اکسپرت از ثبت سفارش‌های معاملاتی آن روز صرف‌نظر می‌کند.

بخش Housekeeping

EA magic number: این گزینه شماره اختصاصی مجیک نامبر اکسپرت را تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض 20260801 است. از این شناسه برای تشخیص سفارش‌های متعلق به این ربات و مدیریت آن‌ها استفاده می‌شود.

Allowed slippage, points: این تنظیم حداکثر میزان لغزش قیمت مجاز هنگام اجرای معاملات را بر حسب پوینت مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض 50 است. این مقدار به اکسپرت اجازه می‌دهد سفارش‌ها را با میزان مشخصی اختلاف نسبت به قیمت درخواستی اجرا کند.