این اندیکاتور با نام “Bollinger Bands Fibonacci Ratios” یا به اختصار FiBB، یک ابزار تحلیل تکنیکال است که در پلتفرم معاملاتی تریدینگ‌ویو با استفاده از زبان Pine Script نسخه ۲ توسعه یافته است. این اندیکاتور به صورت مستقیم بر روی نمودار قیمت (overlay) رسم می‌شود و هدف اصلی آن ترکیب دو مفهوم پرکاربرد در تحلیل تکنیکال یعنی میانگین متحرک ساده (SMA) و نسبت‌های فیبوناچی با نوسان‌سنجی میانگین محدوده واقعی (ATR) است تا سطوح حمایت و مقاومت داینامیک و مبتنی بر نوسان بازار را نمایش دهد.

هسته اصلی این اندیکاتور بر پایه یک میانگین متحرک ساده ۲۰ دوره‌ای (SMA) از قیمت بسته شدن (close) بنا شده است که به عنوان خط میانی یا مرجع عمل می‌کند. در مرحله بعد، اندیکاتور میانگین محدوده واقعی (ATR) را در همان طول ۲۰ دوره‌ای محاسبه می‌کند تا معیاری از نوسان‌پذیری بازار به دست آورد. سپس سه نسبت فیبوناچی مهم یعنی ۱.۶۱۸، ۲.۶۱۸ و ۴.۲۳۶ در مقدار ATR ضرب می‌شوند تا فاصله سطوح بالایی و پایینی از خط میانی تعیین گردد. این روش باعث می‌شود فاصله باندها به جای انحراف معیار (که در بولینگر باند کلاسیک استفاده می‌شود)، با میزان نوسان واقعی بازار هماهنگ باشد و در نتیجه سطوح تولید شده واکنش‌گرایی بهتری نسبت به شرایط متغیر بازار داشته باشند.

خروجی بصری اندیکاتور شامل شش خط رنگی فیروزه‌ای (teal) است که سه خط در بالای میانگین متحرک (Upper 1 تا Upper 3) و سه خط در پایین آن (Lower 1 تا Lower 3) قرار می‌گیرند. هر چه نسبت فیبوناچی بزرگ‌تر باشد، فاصله خط از میانگین مرکزی بیشتر و شفافیت رنگ آن کمتر (transp کمتر) است. به عبارت دیگر، نزدیک‌ترین سطوح به میانگین (با نسبت ۱.۶۱۸) دارای شفافیت ۴۰ درصدی هستند، سطوح میانی (نسبت ۲.۶۱۸) شفافیت ۲۰ درصدی دارند و دورترین سطوح (نسبت ۴.۲۳۶) کاملاً مات نمایش داده می‌شوند. علاوه بر این، میانگین متحرک مرکزی نیز با علامت ضربدر (cross) بر روی نمودار رسم می‌شود.

یکی از ویژگی‌های بصری جالب این اندیکاتور، استفاده از تابع fill بین دورترین باند بالا (top3) و دورترین باند پایین (bott3) با رنگ سرمه‌ای (navy) و شفافیت ۸۵ درصدی است. این کار باعث ایجاد یک ناحیه رنگی در پس‌زمینه نمودار می‌شود که محدوده کلی نوسان مبتنی بر نسبت ۴.۲۳۶ را به تصویر می‌کشد و به معامله‌گر کمک می‌کند تا به سرعت تشخیص دهد قیمت در کجای این محدوده قرار دارد و آیا به سطوح افراطی نزدیک شده است یا خیر.

از نظر کاربرد عملی، این اندیکاتور برای معامله‌گرانی مناسب است که به دنبال شناسایی سطوح حمایت و مقاومت داینامیک بر اساس نوسان واقعی بازار و نسبت‌های فیبوناچی هستند. سطوح پایینی (bott1 تا bott3) می‌توانند به عنوان نواحی حمایتی بالقوه در روندهای نزولی یا پولبک‌ها در نظر گرفته شوند و سطوح بالایی (top1 تا top3) نیز به عنوان نواحی مقاومتی در روندهای صعودی یا بازگشت‌های قیمتی عمل می‌کنند. از آنجایی که مقادیر ATR به تغییرات نوسان بازار واکنش نشان می‌دهند، این سطوح به صورت خودکار با افزایش یا کاهش نوسان، منبسط یا منقبض می‌شوند و برخلاف سطوح استاتیک فیبوناچی معمولی، پویایی بیشتری دارند. به طور کلی، این اندیکاتور تلفیقی هوشمندانه از مفاهیم بولینگر باند، فیبوناچی و نوسان‌سنجی ATR را ارائه می‌دهد و می‌تواند به عنوان ابزاری مکمل در کنار سایر اندیکاتورها و الگوهای قیمتی برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی مورد استفاده قرار گیرد.

تنظیمات اندیکاتورBollinger Bands Fibonacci Ratios

len این تنظیم طول دوره یا تعداد کندل‌هایی را مشخص می‌کند که برای محاسبه میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین محدوده واقعی (ATR) به کار می‌رود و مقدار پیش‌فرض آن ۲۰ است که با افزایش آن سیگنال‌ها هموارتر و با کاهش آن واکنش اندیکاتور به تغییرات قیمت سریع‌تر می‌شود.

Fibonacci Ratio 1 این تنظیم اولین ضریب فیبوناچی یعنی ۱.۶۱۸ را تعیین می‌کند که در مقدار ATR ضرب شده و نزدیک‌ترین سطوح باند بالا و پایین به خط میانگین متحرک مرکزی را ایجاد می‌کند و مقدار پیش‌فرض آن ۱.۶۱۸ است.

Fibonacci Ratio 2 این تنظیم دومین ضریب فیبوناچی یعنی ۲.۶۱۸ را مشخص می‌کند که در ATR ضرب شده و سطوح میانی باندهای بالایی و پایینی را در فاصله‌ای دورتر از خط میانگین متحرک نسبت به نسبت اول رسم می‌کند و مقدار پیش‌فرض آن ۲.۶۱۸ است.

Fibonacci Ratio 3 این تنظیم سومین و بزرگ‌ترین ضریب فیبوناچی یعنی ۴.۲۳۶ را تعیین می‌کند که در ATR ضرب شده و دورترین سطوح باند بالا و پایین را ایجاد می‌کند و مقدار پیش‌فرض آن ۴.۲۳۶ است و محدوده ناحیه رنگی پس‌زمینه نیز بر اساس همین سطوح ترسیم می‌شود.