اندیکاتور Machine Learning Fibonacci [FEELS] یک ابزار تحلیل تکنیکال برای پلتفرم تریدینگ‌ویو است که با ترکیب سطوح فیبوناچی، ساختار حرکتی قیمت و الگوریتم یادگیری ماشین، نواحی احتمالی پایان اصلاح قیمت را بر اساس رفتارهای گذشته بازار مشخص می‌کند. این اندیکاتور به‌جای ترسیم صرف سطوح ثابت فیبوناچی، حرکات قبلی نمودار را بررسی می‌کند و به دنبال حرکت‌هایی می‌گردد که از نظر اندازه و مدت‌زمان، شباهت بیشتری به حرکت فعلی دارند. سپس از اطلاعات این حرکات برای شناسایی سطوحی استفاده می‌کند که اصلاح قیمت در گذشته در نزدیکی آن‌ها به پایان رسیده است.

یکی از قابلیت‌های اصلی این اندیکاتور، شناسایی نقاط چرخش قیمت با استفاده از ساختار زیگزاگ و میانگین محدوده واقعی (ATR) است. اندیکاتور زمانی یک حرکت قیمتی را به‌عنوان موج تکمیل‌شده در نظر می‌گیرد که قیمت به‌اندازه مشخصی برخلاف جهت حرکت قبلی تغییر کند. به این ترتیب، حرکات بزرگ‌تر و کوچک‌تر بازار بر اساس تنظیمات کاربر شناسایی می‌شوند. پس از تأیید نقاط چرخش، اندیکاتور اندازه موج، تعداد کندل‌های تشکیل‌دهنده آن و عمق اصلاح قیمت را ثبت می‌کند تا از این اطلاعات برای مقایسه با حرکت فعلی استفاده کند.

بخش یادگیری ماشین این اندیکاتور بر اساس روش نزدیک‌ترین همسایه‌ها (K-Nearest Neighbors یا KNN) طراحی شده است. در این روش، حرکت فعلی با موج‌های ثبت‌شده در گذشته مقایسه می‌شود و تعدادی از حرکت‌های مشابه برای تحلیل انتخاب می‌شوند. کاربر می‌تواند تعداد نمونه‌های مورد استفاده، میزان اهمیت اندازه موج و طول زمانی آن و همچنین محدودیت مقایسه به حرکات هم‌جهت را تنظیم کند. سپس اندیکاتور بررسی می‌کند که اصلاح قیمت در نمونه‌های انتخاب‌شده در چه سطوحی از موج پایان یافته است و سطح فیبوناچی‌ای را که بیشترین رأی را به دست آورده، به‌عنوان سطح اصلی مدل نمایش می‌دهد.

اندیکاتور Machine Learning Fibonacci [FEELS] دو حالت نمایش اصلی دارد. در حالت معمولی، سطوح فیبوناچی بر اساس تعداد حرکت‌های مشابهی که اصلاح آن‌ها در نزدیکی هر سطح پایان یافته است، برجسته می‌شوند و سطح دارای بیشترین رأی با عنوان ML LEVEL مشخص می‌شود. در حالت نمایش دقیق (Exact View)، به‌جای تمرکز بر رأی‌گیری میان سطوح ثابت، عمق واقعی اصلاح هر حرکت مشابه با یک نقطه نمایش داده می‌شود؛ همچنین میانه داده‌ها و محدوده میانی آن‌ها برای درک بهتر پراکندگی نتایج مشخص می‌شوند. نمایش حرکت‌های تاریخی مشابه روی نمودار، خط اتصال نقاط چرخش، قیمت سطوح، خطوط ابتدا و انتهای فیبوناچی و تنظیمات ظاهری نیز از دیگر امکانات این ابزار هستند.

در مجموع، این اندیکاتور می‌تواند برای معامله‌گرانی مفید باشد که از فیبوناچی اصلاحی و تحلیل ساختار بازار استفاده می‌کنند و می‌خواهند تصمیم‌های خود را با بررسی نمونه‌های تاریخی مشابه تقویت کنند. قابلیت تنظیم حساسیت شناسایی موج‌ها، تعداد حرکات مورد بررسی، وزن ویژگی‌ها، سطوح فیبوناچی و هشدارهای برخورد قیمت با سطوح مهم، انعطاف‌پذیری مناسبی در اختیار کاربران قرار می‌دهد. بااین‌حال، سطوح نمایش‌داده‌شده پیش‌بینی قطعی رفتار آینده قیمت نیستند و صرفاً بازتابی از الگوهای مشاهده‌شده در داده‌های گذشته همان نمودار محسوب می‌شوند؛ بنابراین بهتر است از این اندیکاتور در کنار مدیریت ریسک، بررسی روند و تأییدیه‌های معاملاتی دیگر استفاده شود.

تنظیمات اندیکاتور Machine Learning Fibonacci

تنظیمات بخش Swings (تشخیص موج‌ها)

ضریب ATR برای تأیید پایان موج (A swing ends after a move against it of, × ATR) : این گزینه مشخص می‌کند قیمت باید چند برابر مقدار ATR در خلاف جهت موج حرکت کند تا نقطه چرخش تأیید شود. مقدار پیش‌فرض 4.0 است و می‌توان آن را بین 1 تا 20 با گام 0.5 تنظیم کرد. مقادیر بالاتر باعث شناسایی موج‌های بزرگ‌تر و کمتر می‌شوند، درحالی‌که مقادیر پایین‌تر موج‌های کوچک‌تر و بیشتری ایجاد می‌کنند.

طول ATR (ATR length) : این تنظیم تعداد کندل‌های مورد استفاده برای محاسبه میانگین محدوده واقعی یا ATR را تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض 14 است و محدوده قابل تنظیم آن از 1 تا 200 کندل است. ATR برای سنجش نوسانات قیمت استفاده می‌شود و در تعیین میزان حرکت لازم برای تأیید نقاط چرخش نقش دارد.

تنظیمات بخش Model (مدل یادگیری ماشین)

تعداد موج‌های مشابه برای یادگیری (Similar legs it learns from) : این گزینه تعداد موج‌های تاریخی مشابهی را مشخص می‌کند که مدل برای تعیین سطح فیبوناچی اصلی بررسی می‌کند. مقدار پیش‌فرض 9 است و می‌توان آن را بین 3 تا 30 تنظیم کرد. افزایش این مقدار نمونه‌های بیشتری را وارد تحلیل می‌کند، اما کاهش آن باعث می‌شود نتیجه بر اساس تعداد کمتری از موج‌های مشابه محاسبه شود.

حداقل تعداد موج‌های لازم برای نمایش سطح (Legs it needs before it draws a level) : این تنظیم حداقل تعداد موج‌های تاریخی تکمیل‌شده‌ای را مشخص می‌کند که اندیکاتور برای شروع نمایش سطح مدل به آن‌ها نیاز دارد. مقدار پیش‌فرض 15 است و محدوده آن از 5 تا 200 موج است. تا زمانی که تعداد موج‌های ثبت‌شده به این مقدار نرسد، اندیکاتور فقط شبکه فیبوناچی را نمایش می‌دهد و سطح یادگیری ماشین را ترسیم نمی‌کند.

تعداد موج‌های ذخیره‌شده در حافظه (Legs it remembers) : این گزینه حداکثر تعداد موج‌های تاریخی را که اندیکاتور برای تحلیل نگه می‌دارد، تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض 150 است و می‌توان آن را بین 20 تا 2000 موج تنظیم کرد. با افزایش این مقدار، مدل به تاریخچه گسترده‌تری دسترسی دارد؛ با کاهش آن، موج‌های قدیمی زودتر حذف می‌شوند و نمونه‌های جدیدتر سهم بیشتری در تحلیل خواهند داشت.

وزن اندازه موج (Weight of leg size) : این تنظیم میزان اهمیت اندازه موج بر حسب ATR را هنگام مقایسه موج فعلی با نمونه‌های تاریخی مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض 1.0 است و محدوده آن از 0 تا 5 با گام 0.1 است. افزایش وزن باعث می‌شود شباهت اندازه موج تأثیر بیشتری در انتخاب نمونه‌ها داشته باشد و مقدار صفر، اثر این ویژگی را در محاسبه فاصله شباهت حذف می‌کند.

وزن طول موج (Weight of leg length) : این گزینه میزان اهمیت تعداد کندل‌های تشکیل‌دهنده موج را در الگوریتم مقایسه مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض 1.0 است و می‌توان آن را بین 0 تا 5 با گام 0.1 تنظیم کرد. افزایش این مقدار باعث می‌شود مدت‌زمان شکل‌گیری موج نقش بیشتری در انتخاب نمونه‌های مشابه داشته باشد؛ مقدار صفر نیز اثر طول موج را در محاسبه فاصله حذف می‌کند.

یادگیری فقط از موج‌های هم‌جهت (Learn only from legs in the same direction) : با فعال بودن این گزینه، اندیکاتور موج‌های صعودی را فقط با موج‌های صعودی گذشته و موج‌های نزولی را فقط با موج‌های نزولی مقایسه می‌کند. این گزینه به‌صورت پیش‌فرض فعال است و می‌تواند باعث شود نمونه‌های انتخاب‌شده از نظر جهت حرکت با موج فعلی هماهنگ باشند. با غیرفعال کردن آن، موج‌های هر دو جهت برای یافتن نمونه‌های مشابه بررسی می‌شوند.

تنظیمات بخش Look (نمایش و ظاهر)

سطوح فیبوناچی (Fib levels) : این فیلد سطوح فیبوناچی مورد استفاده برای ترسیم شبکه و رأی‌گیری مدل را تعیین می‌کند. مقادیر پیش‌فرض شامل 0.236، 0.382، 0.5، 0.618 و 0.786 هستند و کاربر می‌تواند آن‌ها را با وارد کردن مقادیر جداشده با کاما تغییر دهد. سطح 1 نیز به‌صورت خودکار به مجموعه سطوح رأی‌گیری اضافه می‌شود تا اصلاح‌هایی که تا نقطه شروع موج پیشروی کرده‌اند، در دسته جداگانه‌ای قرار بگیرند.

نمایش دقیق (Exact view: a dot per similar leg, the zone and the median) : با فعال کردن این گزینه، نمایش معمولی مبتنی بر رأی‌گیری سطوح فیبوناچی با نمای دقیق جایگزین می‌شود. در این حالت، عمق واقعی اصلاح موج‌های مشابه با نقطه نمایش داده می‌شود، میانه آن‌ها به‌عنوان سطح اصلی و محدوده بین چارک اول و سوم به‌عنوان ناحیه میانی مشخص می‌شود. این گزینه به‌صورت پیش‌فرض غیرفعال است و در حالت فعال، سطح اصلی بر اساس میانه داده‌ها تعیین می‌شود، نه بیشترین رأی در میان سطوح فیبوناچی.

نمایش شبکه فیبوناچی در حالت دقیق (Fib grid in the exact view) : این گزینه مشخص می‌کند که شبکه معمولی سطوح فیبوناچی هنگام فعال بودن حالت نمایش دقیق نیز ترسیم شود یا خیر. مقدار پیش‌فرض فعال است و در صورت غیرفعال کردن آن، خطوط شبکه معمولی در این حالت نمایش داده نمی‌شوند. این تنظیم فقط بر نمایش شبکه در حالت دقیق تأثیر دارد و محاسبه میانه و ناحیه میانی داده‌ها را تغییر نمی‌دهد.

نمایش قیمت کنار سطوح فیبوناچی (Prices next to the fib numbers) : با فعال کردن این گزینه، مقدار قیمت متناظر با هر سطح فیبوناچی در کنار عدد آن نمایش داده می‌شود. مقدار پیش‌فرض غیرفعال است و در صورت فعال شدن، خواندن قیمت دقیق نواحی مهم روی نمودار آسان‌تر خواهد شد. این گزینه برای معامله‌گرانی مفید است که می‌خواهند سطوح فیبوناچی را مستقیماً با قیمت بازار مقایسه کنند.

محل شروع شبکه فیبوناچی (Grid starts at) : این تنظیم محل شروع خطوط شبکه فیبوناچی را مشخص می‌کند. گزینه Leg start باعث می‌شود خطوط از ابتدای موج آغاز شوند و مانند ابزار معمول فیبوناچی روی کل موج امتداد داشته باشند؛ گزینه Leg end خطوط را از انتهای موج شروع می‌کند تا فقط در سمت راست آن دیده شوند. مقدار پیش‌فرض Leg start است.

نمایش خطوط سطح صفر و یک (Lines at 0 and 1) : این گزینه خطوط مرزی فیبوناچی در سطوح 0 و 1 را کنترل می‌کند. مقدار پیش‌فرض فعال است و خطوط ابتدا و انتهای موج را مشخص می‌کند؛ بااین‌حال، در حالت نمایش معمولی، خط سطح 1 در این بخش رسم نمی‌شود و نمایش آن به منطق شبکه و تنظیمات مربوط به آن وابسته است. این خطوط به تشخیص محدوده کامل موج و موقعیت اصلاح قیمت کمک می‌کنند.

نمایش راهنمای اندیکاتور (Legend) : این گزینه کادر راهنمای اندیکاتور را در نمودار فعال یا غیرفعال می‌کند. مقدار پیش‌فرض فعال است و راهنما توضیح می‌دهد که نقاط طلایی، سطح اصلی مدل و موج‌های تاریخی مشابه چه مفهومی دارند. غیرفعال کردن این گزینه فضای نمودار را خلوت‌تر می‌کند، بدون اینکه محاسبات اصلی مدل تغییر کنند.

موقعیت راهنما (Legend position) : این تنظیم محل قرارگیری کادر راهنمای اندیکاتور را روی نمودار مشخص می‌کند. گزینه‌های قابل انتخاب شامل Bottom right، Bottom left، Top right و Top left هستند و مقدار پیش‌فرض Bottom right است. با استفاده از این گزینه می‌توان کادر راهنما را در محلی قرار داد که کمترین تداخل را با کندل‌ها و اطلاعات مهم نمودار داشته باشد.

نمایش خط چین روی موج (Dashed line over the leg) : با فعال بودن این گزینه، خطی چین‌دار بین ابتدا و انتهای موج فعلی رسم می‌شود تا مسیر حرکت قیمت مشخص باشد. مقدار پیش‌فرض فعال است و این خط به شناسایی محدوده‌ای که شبکه فیبوناچی بر اساس آن محاسبه شده کمک می‌کند. غیرفعال کردن آن فقط خط راهنمای موج را حذف می‌کند و بر محاسبات مدل تأثیری ندارد.

نمایش ناحیه طلایی در حالت دقیق (Exact view: gold zone of the middle half) : این گزینه ناحیه‌ای رنگی را بین چارک اول و چارک سوم عمق اصلاح موج‌های مشابه در حالت نمایش دقیق مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض فعال است و این ناحیه محدوده میانی داده‌های انتخاب‌شده را نشان می‌دهد. این محدوده تضمین‌کننده برگشت قیمت نیست، بلکه پراکندگی اصلاح‌های تاریخی مشابه را نمایش می‌دهد.

نمایش نقاط موج‌های مشابه (Exact view: one dot per similar leg) : با فعال بودن این گزینه، برای هر موج تاریخی انتخاب‌شده یک نقطه در محل پایان اصلاح آن روی نمودار نمایش داده می‌شود. مقدار پیش‌فرض فعال است و نقاط طلایی امکان مشاهده مستقیم عمق اصلاح نمونه‌های مشابه را فراهم می‌کنند. این گزینه فقط در حالت نمایش دقیق کاربرد دارد و با غیرفعال کردن آن، نقاط حذف می‌شوند، اما محاسبات مدل همچنان برقرار می‌مانند.

نمایش موج‌های تاریخی مشابه روی نمودار (Show the similar legs on the chart) : این گزینه مشخص می‌کند موج‌های تاریخی انتخاب‌شده توسط مدل با کادر، خطوط حرکتی و توضیحات روی نمودار نمایش داده شوند یا خیر. مقدار پیش‌فرض فعال است و هر موج همراه با رتبه شباهت، اندازه بر حسب ATR، طول بر حسب کندل و محل پایان اصلاح قابل بررسی خواهد بود. برای مشاهده موج‌های قدیمی‌تر ممکن است لازم باشد نمودار را کوچک‌نمایی کنید.

متن سطح اصلی مدل (Level word) : این فیلد عبارت متنی نمایش‌داده‌شده در کنار سطح اصلی یادگیری ماشین را تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض ML LEVEL است و می‌توان آن را با عبارت دلخواه جایگزین کرد تا برچسب سطح روی نمودار مطابق سلیقه کاربر نمایش داده شود. این تغییر فقط عنوان نمایشی را عوض می‌کند و هیچ اثری بر محاسبات یا انتخاب سطح ندارد.

متن موج تاریخی مشابه (Past leg word) : این گزینه عبارت استفاده‌شده برای معرفی موج‌های تاریخی مشابه را مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض SIMILAR PAST LEG است و این عبارت در توضیحات کنار موج‌های انتخاب‌شده روی نمودار ظاهر می‌شود. کاربر می‌تواند این متن را برای خوانایی بیشتر یا هماهنگی با شیوه تحلیل خود تغییر دهد، بدون آنکه منطق مدل تغییر کند.

رنگ مدل (Model) : این گزینه رنگ اصلی بخش یادگیری ماشین را تعیین می‌کند. رنگ پیش‌فرض طلایی با کد C9A227 است و برای برجسته کردن سطح اصلی مدل، نقاط اصلاح و سایر عناصر مرتبط استفاده می‌شود. انتخاب رنگ مناسب می‌تواند به تفکیک سطح مدل از خطوط معمولی فیبوناچی کمک کند.

رنگ شبکه (Grid) : این تنظیم رنگ خطوط راهنمای فیبوناچی و برخی عناصر کمکی نمودار را مشخص می‌کند. رنگ پیش‌فرض خاکستری متمایل به آبی با کد 8B94A1 است و برای نمایش خطوطی که اهمیت کمتری نسبت به سطح اصلی مدل دارند استفاده می‌شود. تغییر این رنگ به خوانایی شبکه در پس‌زمینه‌های روشن یا تیره کمک می‌کند.

میزان محوشدگی ناحیه (Zone fade, %) : این گزینه میزان شفافیت رنگ ناحیه میانی در حالت نمایش دقیق را تنظیم می‌کند. مقدار پیش‌فرض 72 است و محدوده قابل انتخاب از 0 تا 100 درصد است؛ مقدار بالاتر باعث شفاف‌تر شدن ناحیه و مقدار پایین‌تر باعث پررنگ‌تر شدن آن می‌شود. این تنظیم صرفاً ظاهر ناحیه را تغییر می‌دهد و بر چارک‌ها یا محاسبات مدل اثری ندارد.

میزان محوشدگی شبکه (Grid fade, %) : این تنظیم میزان شفافیت خطوط شبکه فیبوناچی را کنترل می‌کند. مقدار پیش‌فرض 40 است و می‌توان آن را بین 0 تا 100 تغییر داد. مقادیر بالاتر خطوط را کم‌رنگ‌تر می‌کنند و باعث می‌شوند کندل‌ها و سطح اصلی مدل بیشتر به چشم بیایند، درحالی‌که مقادیر پایین‌تر خطوط را واضح‌تر نمایش می‌دهند.

میزان امتداد خطوط به سمت راست (Reaches past the last bar, bars) : این گزینه تعداد کندل‌هایی را تعیین می‌کند که خطوط و برچسب‌های افقی اندیکاتور پس از آخرین کندل نمودار به سمت راست امتداد پیدا می‌کنند. مقدار پیش‌فرض 30 کندل است و محدوده قابل تنظیم آن از 14 تا 200 کندل است. افزایش این مقدار فضای بیشتری برای مشاهده سطوح و نوشته‌ها فراهم می‌کند و کاهش آن باعث می‌شود خطوط به آخرین کندل نزدیک‌تر باشند.

اندازه متن (Text size) : این گزینه اندازه نوشته‌های برچسب‌ها و توضیحات اندیکاتور را تعیین می‌کند. گزینه‌های قابل انتخاب Tiny، Small و Normal هستند و مقدار پیش‌فرض Small است. انتخاب اندازه مناسب به خوانایی اطلاعات روی نمودار کمک می‌کند و می‌تواند از شلوغ شدن نمایش در نمودارهای پرتراکم جلوگیری کند.