اندیکاتور TSI که توسط «ویلیام بلاو» در اوایل دهه 1990 ساخته شد، یک ابزار تحلیل تکنیکال برای بررسی مومنتوم قیمت و تشخیص روندها در بازارهای مالی است. این اندیکاتور در پلتفرم متاتریدر ۵ (MT5) به‌راحتی قابل استفاده است و می‌تواند به شما در گرفتن تصمیم‌های معاملاتی کمک کند.

اندیکاتور TSI چیست؟ 🤔

TSI مخفف “True Strength Index” به معنی شاخص قدرت واقعی است. این ابزار با ترکیب تحلیل مومنتوم و روند، به معامله‌گران کمک می‌کند تا زمان‌های مناسب ورود یا خروج از بازار را بهتر تشخیص دهند. برخلاف بسیاری از اندیکاتورها، TSI نویزهای بازار را کاهش می‌دهد و سیگنال‌هایی شفاف‌تر نمایش می‌دهد.

دانلود اندیکاتور TSI

نحوه محاسبه اندیکاتور TSI 🧮

فرمول اصلی TSI ممکن است کمی پیچیده باشد، اما با یک نگاه ساده‌تر، مراحل محاسبه آن به شکل زیر است:

1. محاسبه مومنتوم 💥

ابتدا اختلاف قیمت پایانی فعلی با قیمت پایانی چند دوره قبل اندازه‌گیری می‌شود. این اختلاف همان مومنتوم اولیه است.

2. صاف‌سازی با EMA 🧊

این مقدار مومنتوم اولیه، دو بار با میانگین متحرک نمایی (EMA) هموار می‌شود تا نوسانات کوتاه‌مدت کاهش یافته و روند اصلی بهتر دیده شود.

3. نرمال‌سازی داده‌ها ⚖️

در مرحله آخر، داده‌های هموار شده نرمال‌سازی می‌شوند تا عدد نهایی TSI ساخته شود. این مقدار معمولاً بین اعداد مثبت و منفی نوسان دارد.

اجزای اصلی اندیکاتور TSI 📈

🔹 خط TSI

خط اصلی اندیکاتور که بالا و پایین نوسان می‌کند و قدرت مومنتوم را نشان می‌دهد. اگر خط TSI بالا برود، فشار خرید بیشتر است. اگر پایین بیاید، فشار فروش افزایش یافته است.

🔹 خط مرکزی (صفر) ➖

این خط کمک می‌کند تا جهت روند را تشخیص دهیم. اگر خط TSI بالای صفر باشد، احتمال روند صعودی وجود دارد. وقتی پایین صفر باشد، احتمال روند نزولی بیشتر است.

دانلود اندیکاتور TSI

سطوح اشباع خرید و فروش 🔺🔻

معمولاً سطوح +25 و -25 به‌عنوان مرزهای اشباع خرید (Overbought) و اشباع فروش (Oversold) استفاده می‌شوند:

• اگر TSI به بالای +25 برسد: ممکن است قیمت زیادی بالا رفته باشد و آماده اصلاح شود.
• اگر TSI به زیر -25 برسد: ممکن است فروش بیش‌ازحد اتفاق افتاده و قیمت آماده برگشت باشد.

نکته: بسته به نوع دارایی و نوسان آن، این سطوح می‌توانند تنظیم شوند.

سیگنال‌های خرید و فروش با TSI 💡

🟩 سیگنال خرید (Buy Signal)

وقتی خط TSI از پایین، خط صفر را به سمت بالا قطع می‌کند، احتمال شروع روند صعودی وجود دارد. برای اطمینان بیشتر:

• تأییدیه: استفاده از کندل‌های صعودی مثل انگلفینگ یا تایید از حمایت.
• نقطه ورود: بعد از قطع خط صفر.
• حد ضرر: زیر حمایت یا کف قبلی.
• هدف سود: طبق نسبت ریسک به ریوارد مثلاً 1:2.

دانلود اندیکاتور TSI

🟥 سیگنال فروش (Sell Signal)

وقتی خط TSI از بالا به پایین خط صفر را قطع کند، احتمال شروع روند نزولی وجود دارد. برای اطمینان:

• تأییدیه: الگوهای کندلی نزولی یا برخورد با مقاومت.
• نقطه ورود: پس از تقاطع نزولی.
• حد ضرر: بالای مقاومت یا سقف قبلی.
• هدف سود: مشابه خرید، نسبت 1:2 یا بیشتر.

ترکیب TSI با سایر ابزارها 🔗

برای تحلیل دقیق‌تر، پیشنهاد می‌شود TSI را با ابزارهای دیگر ترکیب کنید:

• اندیکاتور استوکاستیک یا RSI: برای تایید مومنتوم.
• سطوح حمایت و مقاومت: برای تشخیص نقاط برگشت.
• الگوهای کندل استیک: برای تأیید ورود و خروج.

ترکیب چند ابزار، دقت تصمیم‌گیری را افزایش می‌دهد و ریسک را کاهش می‌دهد.

مزایا و معایب اندیکاتور TSI ⚖️

✅ مزایای TSI

• مناسب برای بازارهای مختلف: سهام، فارکس، ارز دیجیتال و غیره.
• کاهش نویز بازار: دو بار صاف‌سازی باعث حذف نوسانات اضافی می‌شود.
• سیگنال‌های زودهنگام: نقاط اشباع خرید و فروش می‌توانند زودتر هشدار دهند.

❌ معایب TSI

• احتمال سیگنال اشتباه در بازار پرنوسان.
• تاخیر در سیگنال‌دهی: چون بر اساس داده‌های قبلی است.
• نباید به‌تنهایی استفاده شود: بهتر است همراه سایر ابزارها به‌کار رود.

نحوه تنظیم اندیکاتور TSI در MT5 ⚙️

📌 تغییر دوره‌های صاف‌سازی

در تنظیمات اندیکاتور در متاتریدر ۵، می‌توانید دوره‌های EMA را تغییر دهید:

• دوره کوتاه‌تر: حساس‌تر به تغییرات بازار (مناسب برای اسکالپ یا معاملات سریع).
• دوره بلندتر: سیگنال‌های آرام‌تر ولی مطمئن‌تر.

📌 تنظیم سطوح اشباع

سطوح +25 و -25 قابل تنظیم‌اند. برای دارایی‌های نوسانی مثل جفت‌ارزها، می‌توان این سطوح را به +40 و -40 افزایش داد.

📌 امکانات حرفه‌ای MT5

• تغییر نوع نمودار (خطی، میله‌ای، هیستوگرام).
• افزودن هشدارهای صوتی یا تصویری هنگام عبور از سطوح خاص.
• ترکیب TSI با دیگر اندیکاتورها روی همان چارت.

دانلود اندیکاتور TSI

اهمیت بک‌تست و تمرین با TSI 🔁

قبل از اینکه TSI را در معاملات واقعی استفاده کنید، حتماً روی داده‌های قبلی بازار بک‌تست بگیرید. این کار کمک می‌کند:

• نقاط قوت و ضعف استراتژی‌تان را بشناسید.
• پارامترها را بهتر تنظیم کنید.
• با اطمینان بیشتری وارد معامله شوید.

نکات نهایی برای موفقیت با TSI 🧠

• همیشه برای تأیید، از چند ابزار هم‌زمان استفاده کنید.
• نسبت ریسک به ریوارد را رعایت کنید.
• مدیریت سرمایه را فراموش نکنید.
• از احساسات دوری کرده و به تحلیل پایبند بمانید.

اندیکاتور TSI یک ابزار قدرتمند برای تحلیل مومنتوم و تشخیص تغییر روند است. اگر آن را به‌درستی درک و استفاده کنید، می‌تواند سیگنال‌های مفیدی برای ورود و خروج به شما بدهد. با ترکیب این ابزار با سایر اندیکاتورها و تحلیل‌ها، معاملات موفق‌تری خواهید داشت.