اندیکاتور Liquidity Sweep Reversal & Targets [PhenLabs] با نماد اختصاری LSRT، یک ابزار تحلیل تکنیکال در پلتفرم تریدینگ‌ویو است که با استفاده از مفهوم نقدینگی (Liquidity)، شناسایی نواحی جمع‌آوری نقدینگی و بررسی احتمال بازگشت قیمت را انجام می‌دهد. این اندیکاتور با تمرکز بر مفاهیم پرایس اکشن و سبک معاملاتی اسمارت مانی (SMC)، تلاش می‌کند نقاطی را مشخص کند که قیمت با عبور از سقف‌ها یا کف‌های قبلی، نقدینگی موجود در بازار را جذب می‌کند و سپس احتمال تغییر جهت آن وجود دارد. این ابزار علاوه بر نمایش سیگنال‌های خرید و فروش، سطوح ورود به معامله، حد ضرر و سه هدف قیمتی را نیز روی نمودار ترسیم می‌کند تا معامله‌گر بتواند ساختار احتمالی یک موقعیت معاملاتی را بهتر بررسی کند.

یکی از قابلیت‌های اصلی این اندیکاتور، شناسایی استخرهای نقدینگی خرید (Buy-Side Liquidity یا BSL) و استخرهای نقدینگی فروش (Sell-Side Liquidity یا SSL) است. این نواحی معمولاً در اطراف سقف‌ها و کف‌های نوسانی شکل می‌گیرند؛ به همین دلیل، اندیکاتور با بررسی نقاط بازگشتی قیمت، محدوده‌های مهم نقدینگی را روی نمودار مشخص می‌کند. هنگامی که قیمت از یک سطح عبور کند اما دوباره در سمت قبلی آن بسته شود، احتمال وقوع یک حرکت نقدینگی‌گیری یا Liquidity Sweep بررسی می‌شود. برای مثال، عبور موقت قیمت از یک کف قبلی و بازگشت آن به بالای همان سطح می‌تواند زمینه‌ای برای بررسی سیگنال خرید باشد؛ در مقابل، عبور از سقف قبلی و بسته‌شدن قیمت در زیر آن می‌تواند نشانه‌ای برای بررسی احتمال بازگشت نزولی باشد.

قابلیت مهم دیگر LSRT، بررسی میزان جذب فشار خرید و فروش (Absorption) است. این اندیکاتور با در نظر گرفتن محل بسته‌شدن کندل، میزان فعالیت بازار و وضعیت بدنه کندل، امتیازی برای جذب سفارش‌های خریداران یا فروشندگان محاسبه می‌کند. سپس سیگنال‌های احتمالی را بر اساس فیلترهای مختلف ارزیابی می‌کند تا موقعیت‌هایی که با معیارهای انتخاب‌شده مطابقت ندارند، کنار گذاشته شوند. این فیلترها شامل حالت متعادل (Balanced)، محافظه‌کارانه (Conservative)، تهاجمی (Aggressive)، همسو با روند (Trend-Aligned)، اوج حجم معاملات (Volume Climax) و حد ضرر گسترده (Wide-Stop Defense) هستند. همچنین، حالت بهینه‌سازی خودکار (Auto-Optimize) می‌تواند عملکرد پروفایل‌های مختلف را بر اساس نتایج معاملات بسته‌شده روی نمودار بررسی و پروفایلی را که بهترین نرخ برد ثبت‌شده را دارد انتخاب کند. البته این انتخاب بر اساس داده‌های گذشته انجام می‌شود و تضمینی برای عملکرد بهتر در معاملات آینده نیست.

این اندیکاتور برای مدیریت معاملات نیز امکانات کاربردی دارد. پس از شناسایی سیگنال، سطح ورود (Entry)، حد ضرر (Stop Loss) و سه هدف سودگیری با عناوین TP1، TP2 و TP3 روی نمودار نمایش داده می‌شوند. در حالت معمول، اهداف سود بر اساس نسبت ریسک به بازده ۱ به ۱، ۲ به ۱ و ۳ به ۱ محاسبه می‌شوند؛ اما در حالت ترکیبی، هدف سوم می‌تواند با توجه به نزدیک‌ترین ناحیه نقدینگی مخالف و در محدوده تعریف‌شده، تغییر کند. همچنین، معامله‌گر می‌تواند قابلیت انتقال حد ضرر به نقطه ورود پس از رسیدن قیمت به هدف اول را فعال کند. نمایش محدوده ریسک و سود باکس‌های رنگی، مشخص‌کردن وضعیت اهداف و نگهداری تاریخچه تعدادی از برنامه‌های معاملاتی، به درک بهتر روند مدیریت هر موقعیت کمک می‌کند.

در نهایت، اندیکاتور Liquidity Sweep Reversal & Targets [PhenLabs] دارای داشبوردی برای نمایش اطلاعات مهم بازار و عملکرد پروفایل انتخاب‌شده است. این داشبورد نزدیک‌ترین نواحی نقدینگی خرید و فروش، درصد جذب فشار خرید یا فروش، آخرین سیگنال، وضعیت برنامه معاملاتی، نرخ برد معاملات بسته‌شده و تعداد برخورد قیمت به اهداف سود را نشان می‌دهد. همچنین، در صورت وجود داده‌های معتبر حجم، فعالیت بازار بر اساس حجم معاملات بررسی می‌شود و در نبود آن، اندیکاتور از تغییرات قیمت به‌عنوان معیار جایگزین استفاده می‌کند. این ابزار می‌تواند برای معامله‌گرانی که با مفاهیم نقدینگی، شکار حد ضررها و بازگشت قیمت آشنا هستند، کاربردی باشد؛ با این حال، بهتر است سیگنال‌های آن در کنار ساختار بازار، تایم‌فریم‌های بالاتر و مدیریت ریسک بررسی شوند. هیچ‌یک از سیگنال‌ها یا آمار گذشته این اندیکاتور، سودآوری معاملات آینده را تضمین نمی‌کند.

تنظیمات اندیکاتورLiquidity Sweep Reversal Targets

Swing Liquidity Lookback (دوره بررسی نقدینگی سقف و کف) : این تنظیم با مقدار پیش‌فرض 10 مشخص می‌کند اندیکاتور برای شناسایی سقف‌ها و کف‌های نوسانی و تشکیل نواحی نقدینگی خرید (BSL) و نقدینگی فروش (SSL)، چند کندل را در سمت چپ و راست نقطه بررسی کند. مقدار مجاز بین 3 تا 50 است. مقدار کمتر باعث شناسایی نقاط نوسانی بیشتر و مقدار بالاتر باعث انتخاب نقاط مهم‌تر و محدودتر می‌شود.

Active Pools Shown Per Side (تعداد نواحی نقدینگی فعال در هر سمت) : این گزینه با مقدار پیش‌فرض 2 تعیین می‌کند چند ناحیه نقدینگی تأییدنشده در بالای قیمت و چند ناحیه در پایین قیمت روی نمودار نمایش داده شوند. مقدار قابل انتخاب بین 1 تا 5 است. افزایش مقدار، نواحی بیشتری را نشان می‌دهد و کاهش آن، نمودار را خلوت‌تر می‌کند.

Defense Zone Thickness (ATR) (ضخامت ناحیه دفاعی بر اساس ATR) : این تنظیم با مقدار پیش‌فرض 0.35، ضخامت نواحی نقدینگی را بر اساس اندیکاتور ATR با دوره 14 محاسبه می‌کند. مقدار مجاز بین 0.10 تا 1.20 است و با گام‌های 0.05 تغییر می‌کند. مقدار بالاتر نواحی دفاعی پهن‌تری ایجاد می‌کند و مقدار پایین‌تر باعث نمایش نواحی باریک‌تر می‌شود.

Absorption Filter Mode (حالت فیلتر جذب سفارش‌ها) : این گزینه مشخص می‌کند اندیکاتور با چه پروفایلی سیگنال‌های برگشت نقدینگی را فیلتر کند. حالت پیش‌فرض Auto-Optimize است که پروفایل‌های داخلی را بررسی کرده و گزینه دارای بالاترین نرخ برد تاریخی معاملات بسته‌شده با رسیدن به TP1 یا بالاتر را انتخاب می‌کند. حالت‌های دیگر شامل Balanced، Conservative، Aggressive، Trend-Aligned، Volume Climax، Wide-Stop Defense و Custom Threshold هستند.

Custom Min Absorption (%) (حداقل درصد جذب سفارشی) : مقدار پیش‌فرض این تنظیم 55 درصد است و حداقل امتیاز جذب خریداران یا فروشندگان را برای پروفایل Custom Threshold مشخص می‌کند. مقدار قابل انتخاب بین 25 تا 90 درصد و با گام‌های 5 درصد است. این تنظیم زمانی کاربرد دارد که در گزینه Absorption Filter Mode، حالت Custom Threshold انتخاب شده باشد؛ در این حالت، فقط سیگنال‌هایی که شرط جذب تعیین‌شده را برآورده کنند، واجد شرایط ورود هستند.

Target Projection Mode (حالت تعیین اهداف قیمتی) : این گزینه با حالت پیش‌فرض R Ladder + Opposing Pool Magnet، اهداف TP1، TP2 و TP3 را بر اساس نسبت ریسک به بازده تعیین می‌کند و در صورت وجود ناحیه نقدینگی مخالف مناسب، هدف سوم را به آن نزدیک می‌کند. در حالت Fixed R Ladder، اهداف به‌ترتیب در فاصله 1R، 2R و 3R از نقطه ورود قرار می‌گیرند.

Stop Loss Buffer Beyond Wick (ATR) (فاصله حد ضرر از انتهای سایه کندل بر اساس ATR) : مقدار پیش‌فرض این تنظیم 0.20 است و فاصله‌ای اضافی بر اساس ATR با دوره 14، فراتر از بیشترین یا کمترین قیمت سایه کندل مربوط به جاروب نقدینگی برای حد ضرر در نظر می‌گیرد. مقدار مجاز بین 0.05 تا 1.00 و با گام‌های 0.05 است. افزایش مقدار، فاصله حد ضرر را بیشتر می‌کند و کاهش آن، حد ضرر را به سایه کندل نزدیک‌تر می‌سازد.

Move Stop to Breakeven After TP1 (انتقال حد ضرر به نقطه سربه‌سر پس از TP1) : این گزینه به‌صورت پیش‌فرض فعال است. اگر قیمت در یک کندل تأییدشده به هدف اول برسد، حد ضرر فعال به قیمت ورود منتقل می‌شود تا ریسک باقی‌مانده معامله کاهش یابد. در صورت غیرفعال‌کردن این گزینه، اندیکاتور حد ضرر را صرفاً به دلیل رسیدن قیمت به TP1 به نقطه ورود منتقل نمی‌کند.

Keep Historical Trade Plans (Last 5) (نمایش پنج برنامه معاملاتی گذشته) : این گزینه به‌صورت پیش‌فرض غیرفعال است و در حالت عادی فقط برنامه معاملاتی فعلی یا آخرین برنامه انتخاب‌شده روی نمودار نمایش داده می‌شود. با فعال‌کردن آن، حداکثر پنج برنامه معاملاتی گذشته مربوط به پروفایل فعال نیز روی نمودار باقی می‌مانند تا بتوان نقاط ورود، حد ضرر و اهداف قبلی را بررسی کرد.

Show Filtered (SKIP) Sweeps (نمایش جاروب‌های ردشده) : این گزینه به‌صورت پیش‌فرض غیرفعال است. با فعال‌کردن آن، هنگامی که جاروب نقدینگی رخ دهد اما شرایط فیلتر پروفایل انتخاب‌شده را برآورده نکند، علامت‌های کوچک SKIP روی نمودار نمایش داده می‌شوند. این قابلیت برای مشاهده موقعیت‌هایی مفید است که اندیکاتور آن‌ها را شناسایی کرده، اما به دلیل رعایت‌نشدن شرایط لازم، سیگنال ورود صادر نکرده است.

Show Summary Dashboard (نمایش داشبورد خلاصه) : این گزینه به‌صورت پیش‌فرض فعال است و جدول اطلاعاتی اندیکاتور را در گوشه بالای سمت راست نمودار نمایش می‌دهد. داشبورد اطلاعاتی مانند نزدیک‌ترین نواحی نقدینگی BSL و SSL، درصد جذب، پروفایل فعال، آخرین سیگنال، وضعیت برنامه معاملاتی، نرخ برد تاریخی و تعداد رسیدن قیمت به اهداف TP1، TP2 و TP3 را نشان می‌دهد.

Table Size (اندازه جدول) : این گزینه اندازه نوشته‌های داشبورد را مشخص می‌کند و چهار حالت Tiny، Small، Normal و Large دارد. مقدار پیش‌فرض Small است. با انتخاب Tiny نوشته‌ها کوچک‌تر و با انتخاب Large نوشته‌ها بزرگ‌تر می‌شوند. این تنظیم زمانی قابل استفاده است که گزینه Show Summary Dashboard فعال باشد.

Bullish Reversal & Reward Color (رنگ برگشت صعودی و نواحی سود) : این گزینه رنگ نمایش نواحی نقدینگی فروش (SSL)، نشانه‌های خرید و نواحی اهداف سود را تعیین می‌کند. رنگ پیش‌فرض آن سبز فیروزه‌ای روشن با کد #00E6A8 است. تغییر این رنگ به تفکیک بصری سیگنال‌های صعودی و محدوده‌های سود کمک می‌کند.

Bearish Reversal & Risk Color (رنگ برگشت نزولی و نواحی ریسک) : این تنظیم رنگ نواحی نقدینگی خرید (BSL)، نشانه‌های فروش و محدوده‌های حد ضرر را مشخص می‌کند. رنگ پیش‌فرض آن صورتی متمایل به قرمز با کد #FF3B69 است. تغییر آن امکان هماهنگ‌کردن رنگ سیگنال‌های نزولی و نواحی ریسک با سلیقه کاربر را فراهم می‌کند.