اندیکاتور+ AMD Range Model یک ابزار تحلیلی برای پلتفرم تریدینگ‌ویو است که با استفاده از مدل AMD، محدوده‌های تجمیع قیمت، حرکات فریبنده بازار و حرکت اصلی قیمت را شناسایی می‌کند. مدل AMD از سه مرحله اصلی Accumulation (تجمیع)، Manipulation (دست‌کاری یا جمع‌آوری نقدینگی) و Distribution (توزیع و حرکت اصلی قیمت) تشکیل شده است. این اندیکاتور با بررسی محدوده‌های قیمتی و نحوه خروج قیمت از آن‌ها، تلاش می‌کند موقعیت‌هایی را پیدا کند که در آن‌ها قیمت پس از جمع‌آوری نقدینگی، احتمال حرکت در جهت مخالف را دارد. این ابزار می‌تواند برای معامله‌گرانی که از مفاهیم نقدینگی، ساختار بازار و پرایس اکشن استفاده می‌کنند، کاربردی باشد.

یکی از قابلیت‌های اصلی +AMD Range Model شناسایی مرحله تجمیع یا Accumulation است. اندیکاتور با بررسی تعداد کندل‌ها، ارتفاع محدوده نسبت به میانگین دامنه واقعی قیمت (ATR) و میزان حرکت خالص قیمت، محدوده‌هایی را مشخص می‌کند که شرایط لازم برای یک دوره تثبیت قیمت را دارند. پس از تشکیل این محدوده، اگر قیمت از سقف یا کف آن عبور کند، مرحله Manipulation آغاز می‌شود. این حرکت می‌تواند نشان‌دهنده جمع‌آوری نقدینگی بالای سقف‌ها یا پایین کف‌های محدوده باشد. سپس اندیکاتور بررسی می‌کند که آیا قیمت با قدرت کافی به داخل محدوده بازمی‌گردد یا خیر؛ زیرا بازگشت قیمت یکی از شرایط مهم برای ادامه فرایند شناسایی موقعیت معاملاتی در این مدل است.

در مرحله بعد، اندیکاتور به دنبال تأیید ورود به معامله می‌گردد. کاربر می‌تواند روش ورود را بر اساس شکست معکوس گپ یا Inversion، بازآزمایی محدوده یا Retest و یا استفاده از هر دو روش انتخاب کند. در روش Inversion، اندیکاتور بررسی می‌کند که آیا قیمت از محدوده یک گپ ایجادشده پس از شروع حرکت نقدینگی عبور کرده و در آن سوی گپ بسته می‌شود یا خیر. در روش Retest نیز بازگشت قیمت به لبه محدوده‌ای که نقدینگی آن جمع‌آوری شده و بسته‌شدن کندل در موقعیت مناسب بررسی می‌شود. پس از تأیید شرایط ورود، اندیکاتور محل ورود، حد ضرر و اهداف قیمتی را روی نمودار نمایش می‌دهد. این فرایند به معامله‌گر کمک می‌کند تا تصمیم‌های خود را بر اساس مجموعه‌ای از شرایط مشخص اتخاذ کند، نه صرفاً عبور قیمت از سقف یا کف یک محدوده.

از دیگر امکانات مهم این اندیکاتور، مدیریت اهداف قیمتی و ریسک معامله است. معامله‌گر می‌تواند هدف سود را بر اساس نسبت ریسک به بازده، نقدینگی قبلی بازار یا فرافکنی انحراف معیار حرکت دست‌کاری‌شده تنظیم کند. در حالت 2R، هدف سود بر اساس چند برابر فاصله ورود تا حد ضرر تعیین می‌شود؛ در حالت Prior Liquidity، اندیکاتور نزدیک‌ترین سقف یا کف معتبر و دست‌نخورده در مسیر معامله را بررسی می‌کند؛ و در حالت SD Projection، اهداف بر اساس سطوح انحراف معیار حرکت قیمت محاسبه می‌شوند. همچنین امکان تعیین میزان ریسک دلاری هر معامله و انتقال حد ضرر به نقطه ورود پس از رسیدن قیمت به هدف اول، در حالت انحراف معیار، وجود دارد. البته مقدار ریسک واقعی به فاصله حد ضرر، ارزش هر واحد حرکت قیمت و حجم محاسبه‌شده بستگی دارد و این ابزار به‌تنهایی نمی‌تواند سودآوری معامله را تضمین کند.

اندیکاتور AMD Range Model+ علاوه بر نمایش محدوده‌های تجمیع، دست‌کاری و توزیع، اطلاعات معاملاتی را از طریق خطوط، باکس‌ها، برچسب‌ها و یک جدول وضعیت در اختیار کاربر قرار می‌دهد. امکان تغییر رنگ موقعیت‌های خرید و فروش، نمایش قیمت‌ها، تنظیم اندازه نوشته‌ها، مشاهده موقعیت‌های در انتظار ورود و بررسی معاملات تکمیل‌شده نیز در آن وجود دارد. این ابزار از هشدارهای ورود خرید و فروش پشتیبانی می‌کند و زمان‌بندی کندل‌های مرجع را بر اساس منطقه زمانی نیویورک در بازه‌های ۳۰ دقیقه‌ای، یک‌ساعته، چهارساعته، روزانه یا هفتگی بررسی می‌کند. با این حال، اندیکاتور برای نمودارهای درون‌روزی با محدودیت زمانی مشخص طراحی شده است و برای عملکرد مطابق منطق کد، تایم‌فریم نمودار باید با بازه انتخاب‌شده PO3 سازگار باشد. در مجموع، این ابزار می‌تواند برای معامله‌گران آشنا با مدل AMD و مفاهیم نقدینگی مفید باشد؛ اما بهتر است پیش از استفاده در معاملات واقعی، عملکرد آن در بازار و تایم‌فریم موردنظر آزمایش شود.

تنظیمات اندیکاتور + AMD Range

Entry (روش ورود) : تعیین می‌کند سیگنال ورود به معامله بر چه اساسی صادر شود. گزینه Inversion برای ورود پس از بسته‌شدن قیمت در آن سوی گپ ایجادشده از زمان شروع نقدینگی‌گیری، Retest برای ورود پس از بازگشت قیمت به لبه محدوده شکسته‌شده و تثبیت آن، و Either برای انتخاب هرکدام از این دو روش که زودتر فعال شود، استفاده می‌شود.

Target (هدف قیمتی) : روش تعیین حد سود معامله را مشخص می‌کند. گزینه 2R هدف را بر اساس ضریبی از فاصله ورود تا حد ضرر محاسبه می‌کند، Prior liquidity نزدیک‌ترین سقف یا کف نقدینگی‌گیری‌نشده در جهت معامله را در نظر می‌گیرد و SD projection اهداف را بر اساس انحراف‌های استاندارد حرکت دست‌کاری قیمت تعیین می‌کند.

R multiple (ضریب ریسک به بازده) : ضریب هدف سود در روش 2R را تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض 2.0 است؛ یعنی حد سود در فاصله‌ای معادل دو برابر فاصله ورود تا حد ضرر قرار می‌گیرد. حداقل مقدار این تنظیم 0.5 است و تغییرات آن با گام‌های 0.5 انجام می‌شود.

Range min bars (حداقل تعداد کندل‌های محدوده) : حداقل تعداد کندل‌هایی را مشخص می‌کند که برای شناسایی یک محدوده تجمیع یا تثبیت قیمت لازم است. مقدار پیش‌فرض 8 کندل است و این عدد می‌تواند بین 3 تا 60 تنظیم شود؛ افزایش آن باعث می‌شود محدوده‌های کوتاه‌تر کمتر شناسایی شوند.

Range max bars (حداکثر تعداد کندل‌های محدوده) : حداکثر تعداد کندل‌هایی را تعیین می‌کند که اندیکاتور برای پیدا کردن محدوده تجمیع در گذشته بررسی می‌کند. مقدار پیش‌فرض 60 است و بازه مجاز آن از 10 تا 200 کندل است؛ این تنظیم دامنه جست‌وجوی محدوده را کنترل می‌کند.

Range height max (ATR) (حداکثر ارتفاع محدوده بر اساس ATR) : حداکثر ارتفاع مجاز محدوده را بر مبنای اندیکاتور ATR با دوره 14 کندل تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض 5.0 است؛ محدوده‌ای که ارتفاع آن از این ضریب ATR بیشتر باشد، برای شناسایی تجمیع پذیرفته نمی‌شود. مقدار این تنظیم با گام‌های 0.5 قابل تغییر است.

Range max drift % (حداکثر انحراف محدوده به درصد) : میزان جابه‌جایی خالص قیمت در طول محدوده را نسبت به ارتفاع همان محدوده محدود می‌کند. مقدار پیش‌فرض 50 درصد است؛ این شرط کمک می‌کند حرکت‌های رونددار به‌اشتباه به‌عنوان محدوده تجمیع شناسایی نشوند. بازه تنظیم این گزینه از 10 تا 100 درصد است.

Return body min (ATR) (حداقل اندازه بدنه کندل بازگشت بر اساس ATR) : حداقل اندازه بدنه کندل بازگشت قیمت به محدوده را نسبت به ATR مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض 0.8 است و کندل باید در جهت بازگشت بسته شود و بدنه کافی داشته باشد؛ اگر مقدار این گزینه روی صفر قرار گیرد، هر بسته‌شدن مناسب درون محدوده می‌تواند شرط بازگشت را برآورده کند.

Manipulation expiry (min) (مهلت انقضای دست‌کاری قیمت به دقیقه) : مدت‌زمان مجاز برای بازگشت قیمت و بسته‌شدن آن درون محدوده پس از شکست سقف یا کف محدوده را تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض 30 دقیقه است؛ اگر در این مدت بازگشت مورد تأیید رخ ندهد، سناریوی معاملاتی کنار گذاشته می‌شود.

Entry window (min) (بازه زمانی ورود به دقیقه) : مدت‌زمانی را مشخص می‌کند که پس از تأیید بازگشت قیمت، فرصت صدور سیگنال ورود وجود دارد. مقدار پیش‌فرض 60 دقیقه است؛ پس از پایان این بازه، اگر شرایط ورود فعال نشده باشد، سناریو منقضی می‌شود.

Swing bars each side (تعداد کندل در هر طرف پیوت) : تعداد کندل‌های مورد استفاده در هر طرف برای شناسایی سقف‌ها و کف‌های نوسانی را تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض 3 است و بین 1 تا 10 قابل تنظیم است؛ این پیوت‌ها در تعیین مبدأ حرکت دست‌کاری و شناسایی نقدینگی قبلی استفاده می‌شوند.

PO3 timeframe (تایم‌فریم الگوی PO3) : تایم‌فریمی را تعیین می‌کند که محدوده تجمیع، جمع‌آوری نقدینگی و حرکت توزیع قیمت درون آن بررسی می‌شود. گزینه‌های موجود 30m، 1H، 4H، Daily و Weekly هستند و مقدار پیش‌فرض Daily است؛ تایم‌فریم نمودار باید حداکثر نصف تایم‌فریم انتخاب‌شده باشد.

PO3 open (قیمت بازشدن کندل PO3) : خط نقطه‌چین مربوط به قیمت بازشدن کندل تایم‌فریم انتخاب‌شده در الگوی PO3 را روی نمودار نمایش می‌دهد. این گزینه به‌صورت پیش‌فرض فعال است و با غیرفعال‌کردن آن، خط قیمت بازشدن از نمودار حذف می‌شود.

Sweep must pass the PO3 open (لزوم عبور نقدینگی‌گیری از قیمت بازشدن PO3) : مشخص می‌کند که آیا حرکت جمع‌آوری نقدینگی باید از قیمت بازشدن کندل PO3 عبور کند یا خیر. این گزینه به‌صورت پیش‌فرض غیرفعال است؛ در صورت فعال‌سازی، عبور قیمت از سطح بازشدن در جهت مورد انتظار الزامی است و اگر کندل PO3 پیش از ورود پایان یابد، سناریو حذف می‌شود.

Stop to entry after TP1 (انتقال حد ضرر به نقطه ورود پس از حد سود اول) : پس از رسیدن قیمت به هدف اول، حد ضرر را به قیمت ورود منتقل می‌کند تا از سود به‌دست‌آمده محافظت شود. این گزینه به‌صورت پیش‌فرض غیرفعال است و فقط زمانی کاربرد دارد که روش هدف‌گذاری SD projection انتخاب شده باشد.

Risk per trade $ (ریسک دلاری هر معامله) : میزان ریسک اسمی در نظر گرفته‌شده برای هر معامله را بر حسب دلار مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض 300 دلار است و اندیکاتور با توجه به فاصله ورود تا حد ضرر و ارزش هر واحد حرکت قیمت، تعداد قراردادها را محاسبه می‌کند؛ مقدار این تنظیم باید حداقل 1 باشد.

Timeframe limit (min) (حداکثر تایم‌فریم نمودار به دقیقه) : حداکثر تایم‌فریم مجاز نمودار برای عملکرد مدل را تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض 15 دقیقه است؛ اندیکاتور فقط روی نمودارهای درون‌روزی با تایم‌فریم حداکثر برابر این مقدار و با رعایت شرط تناسب با تایم‌فریم PO3 معتبر خواهد بود.

View (حالت نمایش) : میزان جزئیات سناریوهای نمایش‌داده‌شده را تعیین می‌کند. حالت Minimal فقط سناریوهای فعال و معاملات پایان‌یافته را نمایش می‌دهد، درحالی‌که حالت Full سناریوهایی را که پیش از ورود نامعتبر شده‌اند نیز نشان می‌دهد؛ حالت پیش‌فرض Minimal است.

Stage boxes (نمایش جعبه‌های مراحل الگو) : جعبه‌های مربوط به مراحل تجمیع، دست‌کاری و توزیع قیمت را روی نمودار نمایش می‌دهد. این گزینه به‌صورت پیش‌فرض فعال است و با غیرفعال‌کردن آن، جعبه‌های رنگی مراحل الگو حذف می‌شوند.

SD projection (نمایش سطوح انحراف استاندارد) : محدوده‌های پیش‌بینی‌شده بر اساس 2 تا 2.5 و 4 تا 4.5 انحراف استاندارد حرکت دست‌کاری قیمت را نمایش می‌دهد. این گزینه به‌صورت پیش‌فرض غیرفعال است و برای مشاهده تصویری اهداف مبتنی بر انحراف استاندارد می‌توان آن را فعال کرد.

Pending setups (نمایش سناریوهای در انتظار ورود) : اطلاعات سناریوهایی را که هنوز به نقطه ورود نرسیده‌اند نمایش می‌دهد؛ از جمله گپ‌های در انتظار تأیید، سطح بازآزمایی و محل احتمالی حد ضرر. مقدار پیش‌فرض این گزینه فعال است.

Prices (نمایش قیمت‌ها) : تعیین می‌کند که مقادیر عددی قیمت در کنار برچسب‌ها و سطوح ترسیم‌شده روی نمودار نمایش داده شوند یا خیر. این گزینه به‌صورت پیش‌فرض غیرفعال است و فعال‌کردن آن خواندن دقیق قیمت سطوح را آسان‌تر می‌کند.

Labels (نمایش برچسب‌ها) : نوشته‌ها و برچسب‌های متنی مربوط به سناریوها، مراحل الگو، ورود، حد ضرر و حد سود را کنترل می‌کند. مقدار پیش‌فرض فعال است؛ با خاموش‌کردن این گزینه، متن‌های نمودار مخفی می‌شوند اما خطوط و جعبه‌ها همچنان قابل نمایش خواهند بود.

Setups kept (تعداد سناریوهای نگهداری‌شده برای نمایش) : تعداد سناریوهای معاملاتی پایان‌یافته یا نامعتبر را که برای نمایش نگه داشته می‌شوند تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض 4 است و می‌توان آن را از 1 تا 20 تغییر داد؛ سناریوهای پایان‌یافته قدیمی‌تر در صورت نیاز ابتدا حذف می‌شوند، اما سناریوهای فعال همچنان پیگیری می‌شوند.

Text (اندازه متن) : اندازه نوشته‌های مربوط به برچسب‌ها و جدول اطلاعات را مشخص می‌کند. گزینه‌های قابل انتخاب Tiny، Small، Normal، Large و Huge هستند و مقدار پیش‌فرض Small است؛ انتخاب اندازه مناسب به وضوح نمودار و میزان فضای موجود بستگی دارد.

Table (نمایش جدول اطلاعات) : جدول خلاصه وضعیت فعلی اندیکاتور را روی نمودار فعال یا غیرفعال می‌کند. این جدول می‌تواند اطلاعاتی مانند مرحله فعلی، محدوده شناسایی‌شده، شرایط ورود، وضعیت PO3، دلایل مسدودشدن سناریو و آخرین معامله را نشان دهد؛ مقدار پیش‌فرض فعال است.

Table position (محل قرارگیری جدول) : موقعیت جدول اطلاعات را در یکی از چهار گوشه نمودار تعیین می‌کند. گزینه‌های موجود Top Right، Bottom Right، Top Left و Bottom Left هستند؛ محل پیش‌فرض Top Right است و می‌توان آن را با توجه به چیدمان نمودار تغییر داد.

Long (رنگ معاملات خرید) : رنگ مورد استفاده برای نمایش سناریوها و نشانه‌های مربوط به معاملات خرید را تعیین می‌کند. رنگ پیش‌فرض آبی با کد #2962FF است و با انتخاب رنگ دیگری می‌توان ظاهر سیگنال‌های خرید را شخصی‌سازی کرد.

Short (رنگ معاملات فروش) : رنگ نمایش سناریوها و نشانه‌های مربوط به معاملات فروش را مشخص می‌کند. رنگ پیش‌فرض قرمز با کد #F23645 است و برای تفکیک بصری معاملات فروش از معاملات خرید کاربرد دارد.

BE (رنگ نقطه سربه‌سر) : رنگ خطوط یا نشانه‌های مربوط به نقطه سربه‌سر را تعیین می‌کند؛ این رنگ زمانی اهمیت دارد که حد ضرر پس از رسیدن به هدف اول به نقطه ورود منتقل شود. رنگ پیش‌فرض نارنجی با کد #FF9800 است.

Accumulation (رنگ محدوده تجمیع) : رنگ جعبه مرحله تجمیع یا تثبیت قیمت را مشخص می‌کند. رنگ پیش‌فرض سبز با شفافیت بالا است تا محدوده قابل تشخیص باشد، بدون آنکه کندل‌های قیمت به‌طور کامل پوشانده شوند.

Manipulation (رنگ محدوده دست‌کاری قیمت) : رنگ جعبه مربوط به مرحله دست‌کاری قیمت و جمع‌آوری نقدینگی را تعیین می‌کند. رنگ پیش‌فرض قرمز با شفافیت بالا است و به نمایش محدوده حرکت قیمت فراتر از سقف یا کف تجمیع کمک می‌کند.

Distribution (رنگ محدوده توزیع) : رنگ جعبه مربوط به مرحله توزیع قیمت پس از بازگشت از حرکت دست‌کاری را تعیین می‌کند. رنگ پیش‌فرض آبی با شفافیت بالا است و محدوده حرکت مورد انتظار پس از تأیید الگو را مشخص می‌کند.

Gaps and SD (رنگ گپ‌ها و انحراف استاندارد) : رنگ جعبه‌های مربوط به گپ‌های قیمتی و محدوده‌های انحراف استاندارد را کنترل می‌کند. رنگ پیش‌فرض خاکستری با شفافیت بالا است و برای نمایش این نواحی بدون ایجاد پوشش بصری سنگین روی نمودار استفاده می‌شود.