اکسپرت Gold London Breakout EA یک ربات معاملاتی برای پلتفرم متاتریدر 5 است که با تمرکز بر استراتژی شکست (Breakout) در آغاز سشن معاملاتی لندن طراحی شده است. این اکسپرت ابتدا محدوده قیمتی سشن آسیا را محاسبه کرده و پس از پایان این بازه، در صورت مناسب بودن شرایط بازار، سفارش‌های معلق خرید و فروش را در دو طرف این محدوده قرار می‌دهد. هدف اصلی این استراتژی، بهره‌برداری از افزایش نوسانات و حجم معاملات در زمان باز شدن بازار لندن است.

این اکسپرت برای افزایش دقت معاملات، تنها به شکست محدوده قیمتی اکتفا نمی‌کند و از اندیکاتور ATR (Average True Range) برای ارزیابی میزان نوسانات بازار استفاده می‌کند. محدوده تشکیل‌شده در سشن آسیا با مقدار ATR روزانه مقایسه می‌شود و اگر این محدوده بیش از حد کوچک یا بیش از حد بزرگ باشد، اکسپرت از انجام معامله در آن روز صرف‌نظر می‌کند. این فیلتر باعث می‌شود بسیاری از شکست‌های ضعیف یا غیرعادی بازار حذف شوند.

در بخش مدیریت سرمایه، Gold London Breakout EA به‌صورت خودکار حجم معاملات را بر اساس درصد ریسک تعیین‌شده توسط کاربر و فاصله حد ضرر محاسبه می‌کند. همچنین حد ضرر و حد سود معاملات نیز بر پایه ATR و نسبت ریسک به بازده (Risk/Reward) تنظیم می‌شوند تا مدیریت ریسک به‌صورت پویا و متناسب با شرایط بازار انجام شود. علاوه بر این، اکسپرت قبل از ارسال سفارش، میزان اسپرد، حداقل فاصله مجاز سفارش‌ها و مارجین آزاد حساب را بررسی می‌کند تا از ایجاد معاملات نامعتبر جلوگیری شود.

یکی از قابلیت‌های مهم این اکسپرت، استفاده از سیستم OCO (One Cancels the Other) است. پس از فعال شدن یکی از سفارش‌های Buy Stop یا Sell Stop، سفارش مقابل به‌صورت خودکار حذف می‌شود تا از باز شدن هم‌زمان معاملات در دو جهت جلوگیری گردد. همچنین اگر تا پایان بازه زمانی تعیین‌شده برای سشن لندن هیچ سفارشی فعال نشود، تمامی سفارش‌های معلق به‌طور خودکار حذف می‌شوند و اکسپرت برای روز معاملاتی بعد آماده خواهد شد.

به‌طور کلی، Gold London Breakout EA یک اکسپرت حرفه‌ای برای معامله‌گرانی است که به استراتژی شکست محدوده سشن لندن علاقه دارند و به دنبال سیستمی با مدیریت سرمایه هوشمند، فیلتر نوسانات بازار، کنترل اسپرد و مدیریت خودکار سفارش‌ها هستند. این اکسپرت با ترکیب قوانین دقیق ورود، مدیریت ریسک و کنترل شرایط بازار، تلاش می‌کند معاملات را تنها در موقعیت‌های مناسب اجرا کرده و ریسک معاملات نامطلوب را کاهش دهد.

توضیحات طراح اکسپرت

اکسپرت Gold London Breakout EA بر پایه یکی از رفتارهای شناخته‌شده بازار طلا طراحی شده است. معمولاً قیمت طلا در طول سشن معاملاتی آسیا وارد یک محدوده نسبتاً فشرده می‌شود و با آغاز سشن لندن، افزایش حجم معاملات باعث شکست این محدوده و شروع یک حرکت قدرتمند می‌شود. این اکسپرت به‌جای پیش‌بینی جهت حرکت بازار، ابتدا سقف و کف محدوده سشن آسیا را اندازه‌گیری کرده و سپس یک سفارش Buy Stop بالای محدوده و یک سفارش Sell Stop پایین آن قرار می‌دهد تا هر سمتی که بازار واقعاً شکست دهد، همان جهت معامله شود. همچنین از مکانیزم OCO (One Cancels the Other) استفاده می‌کند؛ به این معنی که با فعال شدن یکی از سفارش‌ها، سفارش مقابل به‌صورت خودکار حذف می‌شود تا از باز شدن هم‌زمان معاملات خرید و فروش جلوگیری شود.

این اکسپرت به‌طور ویژه برای نماد XAUUSD (طلا) و تایم‌فریم 15 دقیقه (M15) طراحی شده است، زیرا منطق عملکرد آن بر اساس رفتار خاص طلا در سشن‌های معاملاتی شکل گرفته است. اکسپرت در بازه زمانی تعیین‌شده برای سشن آسیا، بالاترین و پایین‌ترین قیمت را ثبت می‌کند و پس از پایان این بازه، اندازه محدوده تشکیل‌شده را با ATR روزانه مقایسه می‌کند. اگر این محدوده بیش از حد کوچک یا بیش از حد بزرگ باشد، اکسپرت آن روز هیچ معامله‌ای انجام نمی‌دهد، زیرا چنین شرایطی نشان می‌دهد که یا بازار هنوز وارد فاز فشردگی مناسب نشده یا شکست اصلی پیش از آغاز سشن لندن رخ داده است.

پس از آغاز سشن لندن، سفارش‌های معلق با فاصله‌ای مشخص از محدوده سشن آسیا و بر اساس مقدار ATR ثبت می‌شوند. فاصله ورود، حد ضرر و حد سود همگی با استفاده از ATR محاسبه می‌شوند تا میزان ریسک معاملات مستقل از اندازه محدوده روزانه باقی بماند. اگر تا پایان ساعت تعیین‌شده برای سشن لندن هیچ‌یک از سفارش‌ها فعال نشود، تمامی سفارش‌های معلق به‌صورت خودکار حذف خواهند شد، زیرا استراتژی تنها به دنبال شکار شکست اولیه بازار در زمان آغاز فعالیت معامله‌گران لندن است و حرکات دیرتر را جزو فرصت‌های معتبر معاملاتی در نظر نمی‌گیرد.

تنظیمات اکسپرت شامل تعیین ساعات شروع و پایان سشن آسیا و لندن، دوره محاسبه ATR، حداقل و حداکثر اندازه مجاز محدوده سشن آسیا، فاصله سفارش‌های ورود از محدوده، فاصله حد ضرر، نسبت حد سود به حد ضرر، درصد ریسک هر معامله، حداکثر اسپرد مجاز، شماره مجیک و میزان لغزش قیمت است. سازنده توصیه می‌کند این اکسپرت روی XAUUSD در تایم‌فریم M15 و ترجیحاً در حساب‌های Hedging استفاده شود، زیرا در حساب‌های Netting ممکن است در صورت وجود معاملات دیگر روی همان نماد، نحوه مدیریت و شناسایی موقعیت‌های معاملاتی اکسپرت با محدودیت‌هایی همراه باشد.

تنظیمات اکسپرت Gold London Breakout EA

• InpAsianStartHour : Asian range window start hour این پارامتر ساعت شروع بازه زمانی سشن آسیا را بر اساس زمان سرور بروکر مشخص می‌کند و اکسپرت از این ساعت شروع به ثبت بیشترین و کمترین قیمت برای تشکیل محدوده سشن آسیا می‌کند.
• InpAsianEndHour : Asian range window end hour (range is locked in here) این پارامتر ساعت پایان بازه سشن آسیا را تعیین می‌کند. پس از رسیدن به این ساعت، محدوده قیمتی سشن آسیا نهایی شده و مبنای بررسی شکست قیمت قرار می‌گیرد.
• InpDailyAtrPeriod : Daily ATR period used to scale the range filter تعداد دوره‌های اندیکاتور ATR در تایم‌فریم روزانه را مشخص می‌کند. این مقدار برای سنجش میزان نوسانات روزانه و اعتبارسنجی محدوده سشن آسیا استفاده می‌شود.
• InpMinRangeATRFrac : Skip the day if the Asian range is below this fraction of daily ATR حداقل اندازه مجاز محدوده سشن آسیا را به‌صورت نسبتی از ATR روزانه تعیین می‌کند. اگر محدوده از این مقدار کوچک‌تر باشد، اکسپرت آن روز هیچ معامله‌ای انجام نمی‌دهد.
• InpMaxRangeATRFrac : Skip the day if the Asian range exceeds this fraction of daily ATR حداکثر اندازه مجاز محدوده سشن آسیا را مشخص می‌کند. اگر محدوده از این مقدار بزرگ‌تر باشد، اکسپرت برای جلوگیری از ورود در شرایط غیرعادی، معاملات آن روز را لغو می‌کند.
• InpLondonStartHour : Earliest hour breakout orders may be placed/triggered این پارامتر اولین ساعتی را مشخص می‌کند که اکسپرت مجاز به ثبت یا فعال شدن سفارش‌های شکست در سشن لندن است.

• InpLondonEndHour : Pending orders expire and are cancelled at this hour ساعت پایان اعتبار سفارش‌های معلق را تعیین می‌کند. پس از رسیدن به این زمان، تمامی سفارش‌های فعال‌نشده به‌صورت خودکار حذف خواهند شد.
• InpAtrPeriod : ATR period تعداد دوره‌های اندیکاتور ATR در تایم‌فریم جاری را مشخص می‌کند و برای محاسبه فاصله ورود، حد ضرر و سایر مقادیر وابسته به نوسانات بازار استفاده می‌شود.
• InpBreakoutBufferATR : Entry buffer beyond the range, in ATR فاصله‌ای را که سفارش‌های ورود نسبت به سقف و کف محدوده سشن آسیا قرار می‌گیرند، بر اساس درصدی از ATR مشخص می‌کند تا از ورود بر اثر شکست‌های کاذب جلوگیری شود.
• InpStopATRMult : Stop distance from entry, in ATR ضریب ATR برای تعیین فاصله حد ضرر از قیمت ورود را مشخص می‌کند. هرچه این مقدار بزرگ‌تر باشد، حد ضرر با فاصله بیشتری قرار خواهد گرفت.
• InpRewardMultiple : Take-profit as a multiple of the stop distance (R) نسبت حد سود به حد ضرر را تعیین می‌کند. حد سود بر اساس چند برابر فاصله حد ضرر محاسبه می‌شود.
• InpRiskPercent : Risk per trade, % of equity درصد سرمایه‌ای که اکسپرت در هر معامله ریسک می‌کند را مشخص می‌کند و حجم معاملات به‌صورت خودکار بر اساس این مقدار محاسبه می‌شود.
• InpMaxSpreadPoints : Skip placing orders if spread exceeds this (gold spreads run wide) حداکثر اسپرد مجاز برای ورود به معامله را تعیین می‌کند. اگر اسپرد بازار بیشتر از این مقدار باشد، اکسپرت از ارسال سفارش خودداری می‌کند.
• InpMagicNumber : Magic Number شناسه اختصاصی اکسپرت برای شناسایی معاملات و سفارش‌های مربوط به خود را مشخص می‌کند تا با سایر اکسپرت‌ها یا معاملات دستی تداخلی ایجاد نشود.
• InpDeviationPoints : Deviation in points حداکثر میزان لغزش قیمت (Slippage) مجاز هنگام ارسال سفارش را بر حسب پوینت تعیین می‌کند.