این اکسپرت یک ربات ترکیبی و خلاقانه است که از دو اندیکاتور سهموی (Parabolic SAR) با تنظیمات متفاوت و سطوح فیبوناچی برای ورود و خروج استفاده می‌کند. برخلاف اکسپرت‌های قبلی که فقط یک اندیکاتور داشتند، این یکی دو نسخه از Parabolic SAR را همزمان رصد می‌کند: یکی سریع (Fast SAR) با استپ و ماکزیمم بزرگتر که به تغییرات قیمت حساس‌تر است، و دیگری کند (Slow SAR) با استپ و ماکزیمم کوچکتر که هموارتر عمل می‌کند. منطق اصلی این است که وقتی هر دو SAR در یک جهت قرار بگیرند و قیمت هم بالاتر یا پایین‌تر از هر دوی آنها باشد، یک الگوی هم‌جهتی قوی شکل گرفته و سیگنال معامله صادر می‌شود. در واقع این ربات منتظر می‌ماند تا SAR کند هم جهت حرکت را تأیید کند و از سیگنال‌های زودرس و کاذب جلوگیری می‌کند.

اما نوآوری اصلی این اکسپرت در نحوه تعیین قیمت ورود و خروج است که کاملاً با نمونه‌های قبلی متفاوت است. به جای اینکه مستقیماً با قیمت بازار وارد معامله شود یا حد سود و ضرر ثابت داشته باشد، از ابزار فیبوناچی استفاده می‌کند. ربات ابتدا با استفاده از تابع MaximumMinimum، نقاط ماکزیمم و مینیمم واقعی قیمت را در چند کندل اخیر پیدا می‌کند (با قابلیت جستجوی هوشمند که از گیر افتادن در سقف‌ها و کف‌های کاذب جلوگیری می‌کند). سپس با این دو نقطه، سطوح فیبوناچی را محاسبه می‌کند: سفارش ورود در سطح ۵۰٪ فیبوناچی (قابل تنظیم) قرار می‌گیرد، حد ضرر پشت نقطه مینیمم یا ماکزیمم واقعی (با کمی فاصله اضافه)، و حد سود در سطح ۱۶۱٪ فیبوناچی. این یعنی ربات صبر می‌کند تا قیمت به میانه راه برگردد و سپس در جهت روند اصلی وارد می‌شود.

نکته جالب در مدیریت معاملات این است که برخلاف اکسپرت‌های TradeAlgorithms که مستقیماً با دستور Buy و Sell وارد بازار می‌شدند، این ربات از سفارش‌های معلق Limit استفاده می‌کند. یعنی یک Buy Limit یا Sell Limit در قیمت مورد نظر (سطح فیبوناچی) می‌گذارد و منتظر می‌ماند تا قیمت به آن سطح برسد و سفارش فعال شود. هر سفارش معلق فقط ۳ دقیقه اعتبار دارد و اگر در این زمان پر نشود، خود به خود لغو می‌گردد. همچنین ربات بررسی می‌کند که فاصله قیمت فعلی با سطوح ورود، حد ضرر و حد سود حداقل ۵ پوینت باشد تا از رد شدن سفارش به دلیل نزدیکی بیش از حد قیمت‌ها جلوگیری کند. در هر جهت (خرید یا فروش) فقط یک سفارش معلق یا پوزیشن باز می‌تواند وجود داشته باشد و ربات از باز شدن معاملات تکراری جلوگیری می‌کند.

این اکسپرت همچنین مجهز به امکانات مدیریت پیشرفته معاملات است که در اکسپرت‌های قبلی ندیدیم. اولاً دارای تریلینگ استاپ (Trailing Stop) است که با رسیدن قیمت به میزان مشخصی سود، حد ضرر را به دنبال قیمت حرکت می‌دهد و با پارامتر Trailing Step از حرکت‌های ریز و بی‌مورد حد ضرر جلوگیری می‌کند. دوماً قابلیت بریک‌ایون (Breakeven) دارد که حد ضرر را به نقطه ورود منتقل می‌کند تا معامله از ضرر خارج شود. سوماً دارای کنترل زمان معاملات است: می‌توانید یک بازه زمانی مشخص (مثلاً از ساعت ۷ صبح تا ۵ بعدازظهر) تعریف کنید و ربات فقط در این ساعات اجازه معامله دارد. این قابلیت‌ها در کنار استراتژی هوشمند ترکیب Parabolic SAR و فیبوناچی، این اکسپرت را به یک ربات کامل، منعطف و حرفه‌ای تبدیل کرده که برای معامله‌گران با تجربه که به دنبال استراتژی‌های غیرمعمول و خلاقانه هستند، بسیار جذاب خواهد بود.

تنظیمات اکسپرت Fibo iSAR

Control Time یک کلید روشن/خاموش (true/false) برای فعال یا غیرفعال کردن محدودیت زمانی معاملات است. پیش‌فرض false یعنی غیرفعال است و ربات در تمام ساعات شبانه‌روز کار می‌کند. اگر true کنید، ربات فقط در بازه زمانی مشخص‌شده در دو پارامتر بعدی اجازه باز کردن معامله دارد و خارج از آن ساعات هیچ سفارشی ثبت نمی‌کند. این قابلیت برای کسانی مفید است که مثلاً فقط می‌خواهند در ساعات کاری بازار اروپا یا آمریکا معامله کنند.

Start Time (hour) ساعت شروع مجاز برای معاملات را مشخص می‌کند (فقط عدد صحیح از ۰ تا ۲۳). پیش‌فرض ۷ یعنی ساعت ۷ صبح به وقت سرور متاتریدر. وقتی Control Time فعال باشد، ربات فقط از این ساعت به بعد اجازه باز کردن معامله دارد. دقت کنید که این محدودیت فقط برای باز کردن معاملات جدید است و روی مدیریت معاملات باز (مثل تریلینگ استاپ) تأثیری ندارد.

Stop Time (hour) ساعت پایان مجاز برای معاملات را مشخص می‌کند (عدد صحیح از ۰ تا ۲۳). پیش‌فرض ۱۷ یعنی ساعت ۵ بعدازظهر. وقتی Control Time فعال باشد، ربات بعد از این ساعت دیگر معامله جدیدی باز نمی‌کند. ترکیب پیش‌فرض ۷ تا ۱۷ یک بازه ۱۰ ساعته در طول روز را پوشش می‌دهد که معمولاً منطبق بر ساعات فعال بازارهای اروپایی است.

Breakeven میزان سودی (بر حسب پوینت) که اگر معامله به آن برسد، حد ضرر به نقطه ورود منتقل می‌شود تا معامله از ضرر خارج شود. پیش‌فرض ۰ است یعنی غیرفعال. مثلاً اگر ۲۰ تنظیم کنید، به محض اینکه معامله خرید ۲۰ پوینت سود کند، حد ضرر از محل قبلی به قیمت ورود (به اضافه ۱ پوینت) منتقل می‌شود. این قابلیت ریسک معامله را بعد از یک حرکت اولیه مناسب حذف می‌کند و خیال شما را راحت می‌کند که دیگر ضرر نخواهید کرد.

Trailing Stop فاصله تریلینگ استاپ را بر حسب پوینت مشخص می‌کند. پیش‌فرض ۱۰ پوینت است. وقتی قیمت به اندازه این فاصله از قیمت ورود در جهت سود حرکت کند، حد ضرر شروع به دنبال کردن قیمت می‌کند. مثلاً در معامله خرید، اگر قیمت ۱۰ پوینت بالا برود، حد ضرر جدید در ۱۰ پوینت پایین‌تر از قیمت فعلی قرار می‌گیرد و با ادامه حرکت صعودی، حد ضرر هم پله‌پله بالا می‌آید. اگر ۰ بگذارید، تریلینگ استاپ غیرفعال می‌شود.

Trailing Step گام حرکت تریلینگ استاپ را بر حسب پوینت مشخص می‌کند. پیش‌فرض ۵ پوینت است. این پارامتر از به‌روزرسانی‌های بی‌مورد و پشت سر هم حد ضرر جلوگیری می‌کند. یعنی حد ضرر فقط زمانی جابجا می‌شود که قیمت حداقل به اندازه این گام از آخرین موقعیت حد ضرر فاصله گرفته باشد. اگر Trailing Stop فعال باشد اما این عدد کوچک باشد، حد ضرر با هر نوسان ریز جابجا می‌شود که ممکن است کارگزار محدودیت بگذارد. با گام ۵ پوینت، فقط حرکت‌های معنادار قیمت باعث جابجایی حد ضرر می‌شوند.

Step Fast_SAR گام (Step) اندیکاتور Parabolic SAR سریع را مشخص می‌کند. پیش‌فرض ۰.۰۲ است. این پارامتر تعیین می‌کند که SAR سریع با چه سرعتی خود را به قیمت نزدیک کند. هرچه گام بزرگتر باشد، SAR سریع‌تر به قیمت می‌چسبد و نقاط برگشت بیشتری نشان می‌دهد. SAR سریع نقش تأیید اولیه را در استراتژی دارد و باید سریع‌تر از SAR کند واکنش نشان دهد.

Maximum Fast_SAR حداکثر گام مجاز برای SAR سریع را مشخص می‌کند. پیش‌فرض ۰.۲ است. در Parabolic SAR، گام به تدریج و با ادامه روند افزایش می‌یابد و این پارامتر سقف این افزایش را تعیین می‌کند. اگر این عدد را بزرگتر کنید، SAR در روندهای قوی فاصله بیشتری از قیمت می‌گیرد.

Step Slow_SAR گام اندیکاتور Parabolic SAR کند را مشخص می‌کند. پیش‌فرض ۰.۰۱ است (نصف SAR سریع). SAR کند با گام کوچکتر، هموارتر و دیرتر از SAR سریع تغییر جهت می‌دهد و نقش تأیید نهایی روند را بازی می‌کند. در استراتژی، منتظر می‌مانیم تا SAR کند هم با SAR سریع و قیمت هم‌جهت شود.

Maximum Slow_SAR حداکثر گام مجاز برای SAR کند را مشخص می‌کند. پیش‌فرض ۰.۱ است (نصف SAR سریع). این عدد کوچکتر باعث می‌شود SAR کند حتی در روندهای طولانی هم فاصله زیادی از قیمت نگیرد و محافظه‌کارتر عمل کند.

Count Bar Search تعداد کندل‌هایی که برای پیدا کردن نقاط ماکزیمم و مینیمم واقعی قیمت جستجو می‌شوند را مشخص می‌کند. پیش‌فرض ۳ است. تابع MaximumMinimum از این عدد استفاده می‌کند تا سقف‌ها و کف‌های اصلی قیمت را پیدا کند، نه نوسانات ریز. اگر عدد را بزرگتر کنید (مثلاً ۵ یا ۷)، نقاط ماکزیمم و مینیمم در بازه بزرگتری جستجو می‌شوند و سطوح فیبوناچی بر اساس آنها محاسبه می‌گردد که این روی قیمت ورود و خروج تأثیر مستقیم دارد.

Indent Stop Loss فاصله اضافی حد ضرر از نقطه ماکزیمم یا مینیمم واقعی را بر حسب پوینت مشخص می‌کند. پیش‌فرض ۳۰ پوینت است. این فاصله برای این است که حد ضرر دقیقاً روی سقف یا کف قیمت قرار نگیرد و با کمی حاشیه امن پشت آن باشد تا نوسانات ریز و اسپرد باعث فعال شدن بی‌مورد آن نشود. هرچه نوسانات جفت‌ارز بیشتر باشد، بهتر است این عدد را بزرگتر کنید.

Fibo Entrance Level سطح فیبوناچی برای ورود به معامله را مشخص می‌کند (به صورت عدد صحیح درصد). پیش‌فرض ۵۰ است یعنی سطح ۵۰٪ فیبوناچی. سفارش Limit دقیقاً در این سطح قیمتی قرار می‌گیرد. منطق استراتژی این است که قیمت بعد از یک حرکت قوی، معمولاً تا میانه راه (۵۰٪) اصلاح می‌کند و سپس به مسیر اصلی برمی‌گردد. می‌توانید این عدد را به ۳۸.۲ یا ۶۱.۸ تغییر دهید که از سطوح محبوب دیگر فیبوناچی هستند.

Fibo Profit Level سطح فیبوناچی برای حد سود را مشخص می‌کند (به صورت عدد صحیح درصد). پیش‌فرض ۱۶۱ است یعنی سطح ۱۶۱.۸٪ فیبوناچی (معروف به اکستنشن فیبوناچی). این سطح معمولاً به عنوان هدف قیمتی در ادامه روند استفاده می‌شود. نسبت ۵۰٪ برای ورود و ۱۶۱٪ برای خروج یعنی نسبت ریسک به سود حدود ۱ به ۲ است. می‌توانید از سطوح دیگری مثل ۱۲۷.۲ یا ۲۶۱.۸ هم استفاده کنید، ولی توجه داشته باشید که هرچه این عدد بزرگتر باشد، رسیدن به حد سود سخت‌تر و طولانی‌تر می‌شود.