این اکسپرت یک ربات معاملاتی کلاسیک و بسیار حرفه‌ای به نام “CrossMA” است که بر پایه یکی از قدیمی‌ترین و محبوب‌ترین استراتژی‌های تکنیکال یعنی تقاطع میانگین‌های متحرک (Moving Average Crossover) کار می‌کند. برخلاف بسیاری از اکسپرت‌های ساده که فقط از دو میانگین متحرک استفاده می‌کنند، این ربات دارای یک سیستم جامع مدیریت سرمایه و ریسک است که آن را به یک ابزار معاملاتی نیمه‌حرفه‌ای تبدیل می‌کند. استراتژی اصلی بسیار ساده است: یک میانگین متحرک سریع (کوتاه‌مدت) و یک میانگین متحرک کند (بلندمدت) داریم. وقتی میانگین سریع از پایین به بالای میانگین کند عبور کند (تقاطع صعودی)، سیگنال خرید صادر می‌شود، و وقتی میانگین سریع از بالا به پایین میانگین کند عبور کند (تقاطع نزولی)، سیگنال فروش.

اما قدرت واقعی این اکسپرت در سیستم مدیریت سرمایه هوشمند آن نهفته است. ربات دارای سه ویژگی پیشرفته مدیریت پول است: اول، حداکثر ریسک به صورت کسری از سرمایه آزاد (Maximum Risk) که به طور پیش‌فرض ۲٪ از موجودی آزاد حساب را برای هر معامله در نظر می‌گیرد و بر اساس آن حجم معامله را محاسبه می‌کند. دوم، ضریب کاهش حجم (DecreaseFactor) که یک مکانیزم دفاعی هوشمند است: اگر ربات چند معامله متوالی با ضرر بسته باشد، به طور خودکار حجم معاملات بعدی را کاهش می‌دهد تا در دوران ضررهای پیاپی، سرمایه حساب حفظ شود. سوم، استفاده از اندیکاتور ATR (میانگین محدوده واقعی) برای تعیین حد ضرر دینامیک است که فاصله حد ضرر را متناسب با نوسان فعلی بازار تنظیم می‌کند، نه یک فاصله ثابت.

یکی دیگر از ویژگی‌های جالب این اکسپرت، سیستم اعلان از طریق ایمیل است. اگر گزینه SndMl فعال باشد، ربات پس از هر بار باز کردن یا بستن معامله، یک ایمیل حاوی جزئیات کامل معامله (نوع معامله، نماد، قیمت ورود، حد ضرر) برای شما ارسال می‌کند. این ویژگی برای کسانی که نمی‌توانند دائماً پای نمودار باشند اما می‌خواهند از فعالیت ربات خود مطلع شوند، بسیار مفید است. همچنین ربات همیشه فقط یک معامله باز در هر زمان دارد: اگر معامله‌ای باز باشد، فقط به دنبال سیگنال خروج می‌گردد، و اگر معامله‌ای باز نباشد، فقط سیگنال‌های ورود را بررسی می‌کند. این یعنی خبری از باز شدن معاملات متعدد یا هج کردن نیست.

تنظیمات اکسپرت CrossMA

• Expert Advisor magic number (عدد جادویی): یک عدد منحصربه‌فرد که مثل برچسب روی تمام معاملات ربات می‌ماند. این عدد باعث می‌شود ربات فقط معاملات خودش را بشناسد و با معاملات دستی یا ربات‌های دیگر اشتباه نکند. اگر چند ربات روی یک نماد دارید، حتماً برای هر کدام عدد متفاوتی بگذارید.

• Initial lot size (حجم اولیه معامله): حجم پایه معاملات را مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض ۰.۱ است. البته این فقط یک مقدار اولیه است و ربات با توجه به تنظیمات مدیریت سرمایه (Maximum Risk) ممکن است حجم را تغییر دهد. اگر می‌خواهید ربات دقیقاً با همین حجم کار کند، Maximum Risk را روی صفر بگذارید.

• Maximum risk per trade as fraction of free margin (حداکثر ریسک به صورت کسری از سرمایه آزاد): این مهم‌ترین تنظیم مدیریت سرمایه است. اگر ۰.۰۲ (یعنی ۲٪) باشد، ربات طوری حجم معامله را محاسبه می‌کند که در صورت برخورد به حد ضرر، حداکثر ۲٪ از سرمایه آزاد حساب را از دست بدهید. مثلاً اگر سرمایه آزاد شما ۱۰,۰۰۰ دلار باشد، حداکثر ضرر هر معامله ۲۰۰ دلار خواهد بود. اگر صفر بگذارید، ربات دقیقاً با همان Lots اولیه کار می‌کند و مدیریت سرمایه غیرفعال می‌شود.

  

• Factor for reducing lot size after losses (ضریب کاهش حجم پس از ضرر): یک مکانیزم دفاعی هوشمند. اگر ربات چند معامله متوالی با ضرر بسته باشد، حجم معاملات بعدی را کاهش می‌دهد. عدد ۳ (پیش‌فرض) یعنی اگر ۳ معامله متوالی ضرر دهیم، حجم معامله یک سوم کاهش می‌یابد. عدد بزرگتر یعنی کاهش شدیدتر حجم در زمان ضررهای پیاپی. اگر صفر بگذارید، این قابلیت غیرفعال می‌شود و حجم معاملات بدون توجه به نتایج قبلی ثابت می‌ماند.

تنظیمات اندیکاتورها

• Long moving average period (دوره میانگین متحرک بلندمدت): دوره محاسبه میانگین متحرک کند (خط سیگنال اصلی). مقدار پیش‌فرض ۱۲ است. این میانگین روند اصلی بازار را نشان می‌دهد و تغییرات قیمت را با تأخیر بیشتری دنبال می‌کند. عدد بزرگتر یعنی روندهای بلندمدت‌تر و سیگنال‌های کمتر ولی مطمئن‌تر.

• Moving average shift (جابجایی میانگین متحرک): هر دو میانگین را چند کندل به جلو یا عقب جابجا می‌کند. پیش‌فرض صفر است (بدون جابجایی). معمولاً نیازی به تغییر این تنظیم نیست مگر اینکه استراتژی خاصی داشته باشید.

• Short moving average period (دوره میانگین متحرک کوتاه‌مدت): دوره محاسبه میانگین متحرک سریع که تغییرات قیمت را سریع‌تر دنبال می‌کند. مقدار پیش‌فرض ۴ است. وقتی این میانگین از میانگین بلندمدت عبور کند، سیگنال خرید یا فروش صادر می‌شود. عدد کوچکتر یعنی حساسیت بیشتر به تغییرات قیمت و سیگنال‌های بیشتر (اما با احتمال سیگنال کاذب بالاتر).

• ATR period for stop loss calculation (دوره ATR برای محاسبه حد ضرر): دوره محاسبه اندیکاتور ATR (میانگین محدوده واقعی) که برای تعیین فاصله حد ضرر استفاده می‌شود. مقدار پیش‌فرض ۶ است. ATR نوسان بازار را اندازه می‌گیرد و ربات بر اساس آن حد ضرر را تنظیم می‌کند: در بازارهای پرنوسان، حد ضرر دورتر گذاشته می‌شود تا معامله زودتر از موعد بسته نشود، و در بازارهای کم‌نوسان، حد ضرر نزدیک‌تر می‌شود.

تنظیمات اعلان‌ها

• Enable email notifications (فعال‌سازی اعلان‌های ایمیل): اگر فعال باشد (true)، ربات پس از هر بار باز کردن یا بستن یک معامله، یک ایمیل حاوی جزئیات کامل معامله (نوع، نماد، قیمت، حد ضرر) برای شما ارسال می‌کند. برای استفاده از این قابلیت، باید تنظیمات ایمیل در متاتریدر (منوی Tools > Options > Email) از قبل پیکربندی شده باشد. اگر نیاز به اعلان ندارید، آن را خاموش (false) بگذارید.

نکات بسیار مهم:

۱. مدیریت سرمایه این ربات دوحالته است: اگر Maximum Risk را بزرگتر از صفر بگذارید، ربات بر اساس سرمایه آزاد و ریسک مجاز، حجم را محاسبه می‌کند و عدد Lots اولیه نادیده گرفته می‌شود. اگر Maximum Risk را صفر بگذارید، ربات دقیقاً با همان حجم Lots اولیه کار می‌کند.

۲. حد ضرر توسط ATR محاسبه می‌شود، نه یک عدد ثابت. فاصله حد ضرر برابر است با مقدار ATR که معمولاً چندین پیپ است. این یعنی حد ضرر دینامیک است و با تغییر نوسان بازار، تغییر می‌کند.

۳. این ربات حد سود (Take Profit) ندارد! معامله فقط زمانی بسته می‌شود که سیگنال مخالف (تقاطع معکوس میانگین‌ها) صادر شود. یعنی ربات سعی می‌کند تا جایی که روند ادامه دارد، در معامله بماند. این یک استراتژی پیرو روند خالص است.

۴. ربات همیشه فقط یک معامله باز دارد. اگر معامله خرید باز باشد و سیگنال فروش صادر شود، ابتدا معامله خرید بسته می‌شود و سپس معامله فروش باز می‌شود. این یعنی ربات دائماً در بازار است و بین خرید و فروش سوئیچ می‌کند.

۵. تنظیمات پیش‌فرض میانگین‌ها (۴ و ۱۲) برای تایم‌فریم‌های کوتاه‌مدت (مثلاً ۱۵ دقیقه یا ۱ ساعته) مناسب است. برای تایم‌فریم‌های بالاتر (مثلاً ۴ ساعته یا روزانه)، میانگین‌های معروف‌تری مثل ترکیب ۵۰ و ۲۰۰ یا ۲۰ و ۵۰ را امتحان کنید.