هنر تجارت با کندل استیک | چگونه زودتر تغییرات بازار را شناسایی کنیم

کمربندها را ببندید، تریدرها! زمان آن است که رازهای باستانی الگوهای کندل استیک را کشف کنید. این الگوها که از یک تاجر برنج ژاپنی در قرن هجدهم نشأت گرفته‌اند، فقط عناصری قرمز و سبز در نمودارهای معاملاتی نیستند آن‌ها سنگ‌نوشته‌ای از احساسات بازار هستند که بینش‌هایی درباره اوج‌ها و فرودها و نقاط میانی معاملات خریداران و فروشندگان ارائه می‌دهند.

اگر آماده‌اید که کد بازار را از نظر تکنیکال رمزگشایی کنید و به درون ذهن گاوها و خرس‌ها بروید، بیایید این شمع را روشن کنیم!

درک اصول اولیه: ساختار کندل استیک

ابتدا باید اصول اولیه را مشخص کرد. یک کندل استیک (یا شمع در پنل سوپرچارت‌هایTradingView) چهار قطعه کلیدی اطلاعات را نمایش می‌دهد: قیمت‌های باز، بسته، بالاترین و پایین‌ترین در یک دوره معاملاتی خاص. این دوره می‌تواند ۱ دقیقه، ۴ ساعت، یک روز یا یک هفته باشد کندل استیک‌ها در هر بازه زمانی موجود هستند. بیایید این را بررسی کنیم:

بدن کندل: این قسمت ضخیم شمع است. اگر قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت باز شدن باشد، بدن معمولاً رنگی سفید یا سبز دارد که نشان‌دهنده یک جلسه صعودی است. اگر قیمت بسته شدن پایین‌تر از قیمت باز شدن باشد، رنگ معمولاً سیاه یا قرمز است که نشان‌دهنده یک جلسه نزولی است.

سایه‌ها (یا دمی‌ها): این‌ها خطوط نازکی هستند که از بدن شمع بیرون می‌زنند و بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌ها در طول جلسه را نشان می‌دهند. این‌ها داستان‌هایی از افراط و تفریط‌های قیمت و ردّ قیمت‌ها را روایت می‌کنند. درک تعامل بین بدن و سایه‌ها بینش‌هایی در مورد دینامیک‌های بازار به شما می‌دهد. مانند تماشای یک درام کوچک در طول روز معاملاتی است.

الگوهای کلیدی کندل استیک و معنای آن‌ها

حالا به بخش هیجان‌انگیز می‌رسیم تشکیل‌ها و الگوهای کندل استیک می‌توانند به شما کمک کنند تا تغییرات بازار (یا ادامه‌ها) را زودتر در چرخه شناسایی کنید.

دوجی: این الگو مانند بی‌تصمیمی بازار است که دستان خود را بالا می‌برد و اعلام می‌کند که خریداران و فروشندگان به توافق رسیده‌اند. قیمت باز و بسته تقریباً یکسان است و شکل صلیب یا علامت مثبت را ایجاد می‌کند. این نشان‌دهنده بی‌تصمیمی است که می‌تواند به معنای یک تغییر یا ادامه باشد، بسته به زمینه. آیا یک دوجی بعد از یک روند صعودی طولانی دیده می‌شود؟ ممکن است زمان آن رسیده باشد که منتظر کاهش قیمت باشید.

چکش و مرد آویزان: این شمع‌ها بدن‌های کوچکی دارند، تقریباً بدون سایه بالا و دمی‌های بلندی. چکش معمولاً در طول یک روند نزولی تشکیل می‌شود و نشان‌دهنده احتمال بازگشت به سمت بالا است. مرد آویزان، دوقلوی شرور آن، در طول یک روند صعودی ظاهر می‌شود و هشدار از احتمال کاهش قیمت می‌دهد.

الگوی بلعنده صعودی و نزولی: این‌ها قلدری‌های الگوهای کندل استیک هستند. یک الگوی بلعنده صعودی هنگامی رخ می‌دهد که یک شمع نزولی کوچک توسط یک شمع صعودی بزرگ که کاملاً بدن شمع قبلی را می‌بلعد، دنبال می‌شود که نشان‌دهنده یک تغییر قوی به سمت گاوها است. بلعنده نزولی معکوس آن است، با یک شمع صعودی کوچک که توسط یک شمع نزولی بزرگ دنبال می‌شود، که نشان‌دهنده این است که خرس‌ها ممکن است کنترل را به دست بگیرند.

ستاره صبح و ستاره شب: این‌ها الگوهای سه شمعی هستند که تغییرات عمده را نشان می‌دهند. ستاره صبح یک الگوی بازگشتی صعودی شامل یک شمع نزولی، یک شمع با بدن کوچک در میانه و یک شمع صعودی بلند است. فکر کنید به طلوع یک حرکت صعودی جدید. ستاره شب، همتای نزولی آن، نشان‌دهنده آغاز یک حرکت نزولی است، مانند این که خورشید در حال غروب بر قیمت‌های صعودی است.

شهاب‌وار و چکش معکوس: این شمع‌ها نشان‌دهنده ردّ قیمت‌های بالاتر (شهاب‌وار) یا قیمت‌های پایین‌تر (چکش معکوس) هستند. هر دو دارای بدن‌های کوچک، دمی‌های بلند بالا و تقریباً بدون دمی پایین هستند. این‌ها خستگی قیمت و احتمال بازگشت را علامت می‌زنند.

معامله با الگوهای کندل استیک: نکاتی برای ورودهای سودآور

زمینه مهم است: همیشه الگوهای کندل استیک را در زمینه وسیع‌تر بازار تفسیر کنید. یک الگوی بلعنده صعودی در یک سطح حمایت کلیدی احتمال بیشتری دارد که تحقق یابد تا یکی که در هیچ‌کجا قرار دارد.

حجم اعتبار می‌دهد: یک الگوی کندل استیک با حجم بالای معاملاتی سیگنال قوی‌تری می‌دهد. این مانند فریاد بازار است: “هی، واقعاً به این حرکت اهمیت می‌دهم!”

تأیید با سایر شاخص‌ها: با این حال، به کندل استیک‌ها تنها اتکا نکنید. از آن‌ها به همراه سایر ابزارهای تکنیکال مانند RSI، MACD یا میانگین‌های متحرک برای تأیید سیگنال‌ها استفاده کنید.

جمع‌بندی

الگوهای کندل استیک احساسات لحظه به لحظه بازار را نشان می‌دهند و بینش‌هایی را درباره این‌که آیا بازار بیش از حد واکنش نشان می‌دهد یا خیلی ساکت است، ارائه می‌دهند. تسلط بر کندل استیک‌ها می‌تواند تجارت شما را با کمک به شناسایی تغییرات و ادامه‌های روند ارتقا دهد. این الگوها غیرقابل‌اعتماد نیستند  آن‌ها ابزارهای قدرتمندی در جعبه ابزار معاملاتی شما هستند اما نیاز به کار، دانش و زمینه اضافی دارند تا احتمال تأیید آن‌ها افزایش یابد.

حالا زمان آن است که نمودارها را روشن کنید و اجازه دهید کندل استیک‌ها مسیر معاملاتی شما را به سودهای خوب روشن کنند!