📈 معرفی اندیکاتور Trendshift [CHE]
Trendshift [CHE] — اولین تغییر ساختاری با زمینه پرمیوم/دیسکانت
اندیکاتور Trendshift [CHE] یکی از ابزارهای مدرن و کاربردی در تحلیل تکنیکال است که به معاملهگران کمک میکند تا اولین تغییر جهت ساختار قیمت را شناسایی کنند و بر اساس آن زمینه پرمیوم و دیسکانت را ارزیابی نمایند. این ابزار با کاهش سیگنالهای تکراری و ایجاد نمایی تمیز از نمودار، تصمیمگیری معاملهگر را سادهتر و سریعتر میکند.
با عضویت در کانال دانلود اندیکاتور هوش فعال روزانه جدید ترین اندیکاتور ها و اکسپرت ها را در کانال تلگرام و ایتا دریافت نمایید برای عضویت در کانال تلگرام کلیک نمایید عضویت در کانال ایتا کلیک نمایید
🔹 خلاصه کاربرد Trendshift [CHE]
Trendshift [CHE] یک دیدگاه ساختاری دقیق ارائه میدهد که بر اساس اصول زیر عمل میکند:
- شناسایی اولین تغییر جهت روند در قیمت.
- ایجاد باند پرمیوم و دیسکانت بر اساس شکست و سوینگ قبلی.
- رنگآمیزی پسزمینه نمودار برای نمایش نواحی پرمیوم و دیسکانت.
- کاهش نویز و سیگنالهای تکراری با علامتگذاری تنها اولین تغییر.
🎯 انگیزه طراحی این اندیکاتور
اغلب ابزارهای مبتنی بر سوینگ، بعد از هر شکست کوچک، سیگنالهای متعددی تولید میکنند. این موضوع باعث شلوغ شدن نمودار و کاهش کیفیت تصمیمگیری میشود.
Trendshift [CHE] با تمرکز روی اولین تغییر تأیید شده در ساختار قیمت، نویز را کاهش میدهد و تنها اطلاعات مهم و کاربردی را نمایش میدهد.
🔹 تفاوتهای Trendshift [CHE] با روشهای استاندارد
| ویژگی | روش استاندارد | Trendshift [CHE] |
|---|---|---|
| علامتگذاری هر شکست | ✅ بله | ❌ فقط اولین تغییر |
| اعتبارسنجی شکست | ❌ معمولاً نه | ✅ با فیلتر ATR |
| باند پرمیوم/دیسکانت | ❌ ندارد | ✅ باند کاهشیافته بر اساس سوینگ |
| پسزمینه نمودار | ❌ ندارد | ✅ رنگآمیزی زمینه برای نمایش موقعیت قیمت |
نکته: این ابزار با کاهش تعداد علامتها، نمودار را ساده و روان کرده و به معاملهگر کمک میکند تا تمرکز بر حرکات مهم بازار داشته باشد.
⚙️ نحوه عملکرد فنی
اندیکاتور Trendshift [CHE] به صورت زیر عمل میکند:
- بررسی سوینگهای اصلی بالا و پایین با استفاده از طول پنجره متقارن.
- ذخیره قیمت و اندیس کندل سوینگ تایید شده.
- تشخیص تغییر ساختاری وقتی قیمت بسته شدن از آخرین سوینگ اصلی در جهت مخالف فراتر رود.
- اعتبارسنجی شکست با ATR: شکست باید از حد آستانهای که بر اساس ATR تعیین میشود، عبور کند.
- ایجاد باند ساختاری بین حد افراطی کندل شکست و سوینگ مخالف قبلی.
- علامتگذاری تنها اولین تغییر در هر جهت با مثلث سبز (صعودی) یا قرمز (نزولی).
- رنگآمیزی پسزمینه هنگام حضور قیمت در نواحی پرمیوم یا دیسکانت.
🔹 این روش باعث میشود معاملهگر به جای دنبال کردن هر شکست جزئی، روی تغییرات واقعی و مهم بازار تمرکز کند.
🛠️ پارامترهای اصلی و توضیحات
| پارامتر | پیشفرض | توضیح |
|---|---|---|
| Swing length | 5 | تعداد کندلهای سمت چپ و راست سوینگ. مقادیر کمتر حساسیت بیشتر، مقادیر بیشتر نویز کمتر. |
| Use ATR filter | true | نیاز به عبور شکست از حد آستانه ATR برای اعتبارسنجی. |
| ATR length | 14 | طول دوره ATR برای محاسبه نوسان و فیلتر شکست. |
| Break ATR multiplier | 1.0 | ضریب ATR برای تعیین قدرت شکست؛ افزایش عدد، کاهش سیگنالهای کاذب. |
| Enable framework | true | فعالسازی منطق باند پرمیوم/دیسکانت. |
| Persist band on timeout | true | حفظ باند پس از تایماوت. |
| Min band size ATR mult | 0.5 | جلوگیری از ایجاد باندهای بسیار کوچک. |
| Regime timeout bars | 500 | ریست رژیم پس از مدت طولانی بیتحرکی. |
| Invert colors | false | جایگذاری رنگهای پرمیوم و دیسکانت. |
| Show zone tint | true | فعال یا غیرفعال کردن رنگ پسزمینه. |
| Show shift markers | true | نمایش مثلثهای تغییر ساختاری. |
📊 خواندن و تفسیر نمودار
- مثلث سبز زیر کندل: اولین تغییر صعودی پس از رژیم نزولی.
- مثلث قرمز بالای کندل: اولین تغییر نزولی پس از رژیم صعودی.
- پسزمینه سبز: قیمت در منطقه دیسکانت قرار دارد.
- پسزمینه قرمز: قیمت در منطقه پرمیوم قرار دارد.
نکته: رنگ پسزمینه تنها نمایانگر موقعیت قیمت نسبت به باند ساختاری است و سیگنال مستقیم ورود یا خروج نمیدهد.
💡 کاربردهای عملی
1️⃣ دنبال کردن روند
- اولین علامت صعودی = شروع احتمالی یک رژیم صعودی.
- اولین علامت نزولی = شروع احتمالی یک رژیم نزولی.
- موقعیت قیمت نسبت به نواحی پرمیوم/دیسکانت = ارزیابی ادامه روند یا احتمال برگشت.
2️⃣ ترکیب با تحلیل سوینگ
-
استفاده از سوینگهای ساده بالا/پایین برای تعیین نقاط ورود بهینه:
- خرید در دیسکانت پس از تغییر صعودی
- فروش در پرمیوم پس از تغییر نزولی
3️⃣ کاربرد در تایمفریمهای مختلف
- اندیکاتور را روی تایمفریم بالاتر برای شناسایی ساختار کلان اعمال کنید.
- معامله در تایمفریم پایینتر با باند به عنوان مرجع برای تصمیمگیری بهتر.
4️⃣ مدیریت ریسک
- قیمت در پرمیوم طی رژیم نزولی یا در دیسکانت طی رژیم صعودی = هشدار مدیریتی برای محافظت از موقعیتها.
🏗️ نکات فنی و محدودیتها
-
استفاده از سوینگهای تأیید شده و کندلهای بسته → بدون بازنگری (Repainting).
-
بدون فراخوانی تایمفریم بالاتر → مسیرهای Repaint HTF وجود ندارد.
-
کمترین تأثیر بر عملکرد سیستم → بدون حلقه یا آرایه، استفاده از متغیرهای پایدار.
-
محدودیتها:
- عملکرد ضعیف در دورههای طولانی تثبیت
- تأخیر در شناسایی تغییرها
- اثر محدود در گپهای بزرگ بازار
⚙️ تنظیمات پیشنهادی
| هدف | توصیه |
|---|---|
| کاهش نویز | افزایش Swing length یا افزایش Break ATR multiplier |
| افزایش حساسیت | کاهش Swing length |
| فعال شدن باند در بازارهای کند | کاهش Min band size ATR mult |
| داراییهای کمحرکت | افزایش Regime timeout bars |
❌ این اندیکاتور چیست و چه نیست
- این ابزار یک شناسگر تغییر رژیم ساختاری با رنگبندی پرمیوم/دیسکانت است.
- سیستم معاملاتی کامل نیست و شامل نقاط ورود، خروج یا مدیریت ریسک نمیشود.
- پیشبینی قیمت آینده نمیکند.
توصیه میشود همراه با تحلیل ساختار گسترده، نقدینگی و مدیریت ریسک استفاده شود.
⚠️ سلب مسئولیت
- تمام کدها و توضیحات فقط برای آموزش و اطلاعرسانی هستند.
- این متن مشاوره مالی یا توصیه خرید/فروش نیست.
- نتایج فرضی هستند و عملکرد گذشته نشانگر آینده نیست.
- معامله و سرمایهگذاری شامل ریسک بالاست و ممکن است سرمایه اصلی از دست برود.
- قبل از هر تصمیم، با یک متخصص مالی واجد شرایط مشورت کنید.
توجه: این اندیکاتور را روی نمودارهای Heikin-Ashi، Renko، Kagi، Point-and-Figure یا Range استفاده نکنید.
اندیکاتور Trendshift [CHE] ابزاری است قدرتمند و کاربردی برای معاملهگرانی که میخواهند:
- تمرکز روی اولین تغییر ساختار واقعی داشته باشند.
- از نویز سیگنالها خلاص شوند.
- موقعیت قیمت را در زمینه پرمیوم/دیسکانت مشاهده کنند.
- تصمیمات معاملاتی خود را آگاهانهتر و دقیقتر بگیرند.
با استفاده از این اندیکاتور، معاملهگران میتوانند بازار را با دید ساختاری و شفافتر دنبال کنند و تمرکز خود را روی حرکات مهم و فرصتهای واقعی بازار بگذارند.
