این اندیکاتور با نام “AI SuperTrend Clustering Oscillator” یک ابزار تحلیلی پیشرفته است که بر پایه ترکیب دو مفهوم کلیدی، یعنی سوپرترند چندضریبه (Multi-Factor SuperTrend) و الگوریتم خوشه‌بندی K-Means طراحی شده است. برخلاف سوپرترند سنتی که تنها از یک ضریب ثابت استفاده می‌کند، این اندیکاتور بازه‌ای از ضرایب مختلف را در نظر می‌گیرد و برای هر کدام یک خط سوپرترند مجزا محاسبه می‌کند تا دید جامع‌تری از رفتار قیمت در شرایط مختلف بازار به دست آید.

در مرحله بعد، اختلاف بین قیمت پایانی و مقدار خروجی هر سوپرترند به عنوان داده ورودی برای الگوریتم یادگیری ماشین K-Means استفاده می‌شود. این الگوریتم داده‌ها را به سه خوشه اصلی تقسیم می‌کند که نمایانگر سه وضعیت احساسی بازار هستند: صعودی قوی، خنثی و نزولی قوی. مراکز این خوشه‌ها (Centroids) در طول زمان به‌روزرسانی شده و هسته اصلی اسیلاتور را تشکیل می‌دهند.

خروجی نهایی اندیکاتور یک اسیلاتور نوسان‌سنج است که حول محور صفر در نوسان است. مقادیر مثبت نشان‌دهنده تمایل بازار به سمت قدرت خریداران و مقادیر منفی نشان‌دهنده قدرت فروشندگان است. هرچه مقدار از صفر دورتر شود، شدت روند و احساسات حاکم بر بازار بیشتر است. ناحیه خنثی نیز با رنگ خاکستری مشخص شده و نشان‌دهنده عدم قطعیت یا تعادل نسبی بین خریداران و فروشندگان است.

این اندیکاتور از بهینه‌سازی تکراری برای بهبود دقت خوشه‌بندی استفاده می‌کند و کاربر می‌تواند تعداد گام‌های تکرار و تعداد کندل‌های تاریخی مورد استفاده برای محاسبات را تنظیم کند. همچنین پارامترهایی مانند طول ATR، دامنه ضرایب، گام تغییرات و ضریب هموارسازی (Smoothing) به کاربر اجازه می‌دهند تا حساسیت و سرعت واکنش اندیکاتور را مطابق با سبک معاملاتی خود تنظیم نماید.

در نهایت، نمایش بصری این اندیکاتور به صورت نقاط دایره‌ای رنگی و نواحی پرشده (Fill) طراحی شده است. نقاط آبی پررنگ نشان‌دهنده وضعیت صعودی قوی و نقاط قرمز پررنگ نشان‌دهنده نزولی قوی هستند، در حالی که خط خاکستری نمایانگر سطح اجماع یا وضعیت خنثی است. این ساختار بصری به معامله‌گران کمک می‌کند تا به سرعت تغییرات احساسات بازار و نقاط بالقوه تغییر روند را تشخیص دهند.

تنظیمات اندیکاتورAI SuperTrend Clustering Oscillator 

ATR Length (طول ATR): این تنظیم دوره محاسبه اندیکاتور Average True Range را مشخص می‌کند که برای اندازه‌گیری نوسانات بازار و تعیین فاصله خطوط سوپرترند از قیمت استفاده می‌شود؛ مقدار پیش‌فرض ۱۰ است و با افزایش آن، حساسیت اندیکاتور به نوسانات کوتاه‌مدت کاهش می‌یابد.

Factor Range (دامنه ضریب): این بخش شامل دو مقدار حداقلی و حداکثری برای ضریب سوپرترند است که بازه‌ای از فاکتورهای مختلف را برای محاسبه چندین سوپرترند هم‌زمان تعریف می‌کند؛ پیش‌فرض از ۱ تا ۵ است و هرچه این بازه گسترده‌تر باشد، دید جامع‌تری نسبت به سطوح مختلف روند به دست می‌آید.

Step (گام تغییرات): این تنظیم میزان افزایش تدریجی بین ضرایب مختلف در محدوده تعیین‌شده را کنترل می‌کند؛ مقدار پیش‌فرض ۰.۵ است و با کاهش آن، تعداد سوپرترندهای محاسبه‌شده افزایش یافته و دقت خوشه‌بندی بالاتر می‌رود، اما زمان پردازش نیز بیشتر می‌شود.

Smooth (هموارسازی): این پارامتر سرعت واکنش اسیلاتور به تغییرات مراکز خوشه‌ها را تنظیم می‌کند؛ مقدار ۱ به معنای عدم هموارسازی اضافی است و مقادیر بالاتر باعث نرم‌تر شدن نوسانات خروجی و کاهش نویز می‌شوند، اما تأخیر بیشتری در سیگنال‌ها ایجاد می‌کنند.

Maximum Iteration Steps (حداکثر گام‌های تکرار): این تنظیم تعداد دفعاتی را مشخص می‌کند که الگوریتم K-Means برای رسیدن به همگرایی و تثبیت مراکز خوشه‌ها تلاش می‌کند؛ پیش‌فرض ۱۰۰۰ است و افزایش آن دقت خوشه‌بندی را بهبود می‌بخشد اما منابع محاسباتی بیشتری مصرف می‌کند.

Historical Bars Calculation (محاسبه کندل‌های تاریخی): این پارامتر تعیین می‌کند که اندیکاتور برای انجام محاسبات خوشه‌بندی از چند کندل گذشته داده جمع‌آوری کند؛ مقدار پیش‌فرض ۱۰۰۰۰ است و کاهش آن باعث افزایش سرعت محاسبات اما کاهش دقت آماری در شناسایی الگوهای بلندمدت می‌شود.

Bullish/Strong Bullish (رنگ‌های صعودی): این دو تنظیم رنگ مربوط به وضعیت‌های صعودی و صعودی قوی را کنترل می‌کنند؛ رنگ “Bullish” برای نواحی پرشده با شفافیت بیشتر و رنگ “Strong Bullish” برای نقاط دایره‌ای با شدت رنگ بالاتر استفاده می‌شود و به تفکیک بصری سطوح قدرت روند کمک می‌کنند.

Neutral (رنگ خنثی): این تنظیم رنگ خط میانی اسیلاتور را مشخص می‌کند که نمایانگر سطح اجماع یا وضعیت تعادلی بازار است؛ پیش‌فرض خاکستری است و این خط به عنوان مرجع بصری برای تشخیص عبور از حالت خنثی به روندهای قوی عمل می‌کند.

Bearish/Strong Bearish (رنگ‌های نزولی): این دو تنظیم رنگ مربوط به وضعیت‌های نزولی و نزولی قوی را تعیین می‌کنند؛ رنگ “Bearish” برای نواحی پرشده با شفافیت بیشتر و رنگ “Strong Bearish” برای نقاط دایره‌ای با شدت رنگ بالاتر استفاده می‌شود و امکان تشخیص سریع سطوح مختلف ضعف بازار را فراهم می‌آورند.