این اندیکاتور پیشرفته که توسط LuxAlgo توسعه یافته، از الگوریتم یادگیری ماشین K-means Clustering برای شناسایی خودکار سطوح حمایت و مقاومت داینامیک استفاده می‌کند. برخلاف اندیکاتورهای سنتی که از روش‌های خطی مانند میانگین متحرک یا باندهای بولینگر استفاده می‌کنند، این ابزار قیمت‌ها را در پنجره زمانی مشخص (به طور پیش‌فرض ۳۰ کندل) به خوشه‌های مجزا تقسیم می‌کند و بر اساس مراکز این خوشه‌ها، سه سطح کلیدی را ترسیم می‌نماید: ناحیه بالایی (مقاومت)، ناحیه پایینی (حمایت) و خط میانگین میانی.

الگوریتم خوشه‌بندی K-means با شروع از مقادیر اولیه مبتنی بر صدک‌های آماری، به صورت تکراری قیمت‌ها را به نزدیک‌ترین خوشه تخصیص داده و مراکز خوشه‌ها را به‌روزرسانی می‌کند تا به همگرایی برسد. این فرآیند تا سقف ۵۰۰ تکرار (قابل تنظیم توسط کاربر) ادامه می‌یابد و نتیجه نهایی، شناسایی الگوهای پنهان در توزیع قیمت است که با روش‌های معمولی قابل تشخیص نیستند. کاربر می‌تواند تعداد خوشه‌ها را بین ۳ تا ۱۰ تنظیم کند که هرچه تعداد بیشتری انتخاب شود، سطوح ریزتر و دقیق‌تری شناسایی می‌شوند.

یکی از قابلیت‌های منحصر به فرد این اندیکاتور، گزینه Denoise یا حذف نویز است که به صورت هوشمند نوسانات غیرضروری را فیلتر می‌کند. در حالت فعال، خطوط کانال تنها در جهت روند حرکت می‌کنند و از جهش‌های ناگهانی جلوگیری می‌شود. همچنین نواحی سایه‌دار رنگی در اطراف کانال‌ها، انحراف معیار هر خوشه را نمایش می‌دهند که نشان‌دهنده میزان پراکندگی قیمت‌ها در آن ناحیه است و به معامله‌گران در تشخیص قدرت سطوح کمک می‌کند.

کاربرد اصلی این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال و مدیریت ریسک است. معامله‌گران می‌توانند از ناحیه بالایی به عنوان مقاومت برای ورود به پوزیشن‌های فروش و از ناحیه پایینی به عنوان حمایت برای ورود به پوزیشن‌های خرید استفاده کنند. همچنین گزینه As Trailing Stop امکان استفاده از کانال‌ها را به عنوان حد ضرر متحرک فراهم می‌کند، به طوری که در روندهای صعودی خط پایینی و در روندهای نزولی خط بالایی به عنوان استاپ لاس دنبال می‌شود.

از نظر محاسباتی، اندیکاتور برای بهینه‌سازی عملکرد، محاسبات را به ۵۰۰۰ کندل اخیر محدود می‌کند (قابل تنظیم). این ویژگی باعث می‌شود در نمودارهای بلندمدت، سرعت پردازش حفظ شود. رنگ‌بندی پیش‌فرض شامل سبز برای ناحیه بالا، نارنجی برای میانگین و قرمز برای ناحیه پایین است که همگی از طریق تنظیمات Style قابل شخصی‌سازی هستند. این اندیکاتور برای معامله‌گران حرفه‌ای که به دنبال ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی برای شناسایی ساختار بازار هستند، بسیار ارزشمند است.

تنظیمات اندیکاتور AI Channels (Clustering) [LuxAlgo]

Window Size — این تنظیم تعداد کندل‌های گذشته را برای جمع‌آوری داده‌های قیمتی مشخص می‌کند که الگوریتم خوشه‌بندی روی آن‌ها اجرا می‌شود؛ مقدار پیش‌فرض ۳۰ است و افزایش آن باعث در نظر گرفتن بازه تاریخی طولانی‌تر و در نتیجه سطوح نرم‌تر و کلی‌تر می‌شود.

Clusters — این پارامتر تعداد خوشه‌هایی را که الگوریتم K-means باید شناسایی کند تعیین می‌کند؛ حداقل مقدار مجاز ۳ و حداکثر ۱۰ است و مقدار پیش‌فرض ۵ می‌باشد که هرچه تعداد بیشتر باشد، سطوح قیمتی ریزتر و دقیق‌تری ترسیم می‌شوند.

Denoise Channels — با فعال بودن این گزینه (پیش‌فرض true)، نوسانات غیرضروری و نویز از کانال‌ها حذف می‌شود و خطوط تنها در جهت روند حرکت می‌کنند؛ این قابلیت باعث نرم‌تر شدن سیگنال‌ها و جلوگیری از واکنش به تغییرات ناگهانی و کوتاه‌مدت قیمت می‌شود.

As trailing Stop — این تنظیم حالت نمایش اندیکاتور را تغییر می‌دهد؛ وقتی false باشد خطوط به صورت کانال کامل نمایش داده می‌شوند، اما وقتی true شود فقط یک خط (بسته به جهت روند) به عنوان حد ضرر متحرک نمایش داده می‌شود که در روند صعودی خط پایینی و در روند نزولی خط بالایی را نشان می‌دهد.

Maximum Iteration Steps — این پارامتر در گروه Optimization حداکثر تعداد دفعاتی که الگوریتم K-means برای رسیدن به همگرایی تکرار می‌شود را مشخص می‌کند؛ مقدار پیش‌فرض ۵۰۰ است و کاهش آن سرعت محاسبات را افزایش اما دقت خوشه‌بندی را کاهش می‌دهد.

Historical Bars Calculation — این تنظیم تعداد کندل‌های تاریخی را که اندیکاتور برای انجام محاسبات در نظر می‌گیرد محدود می‌کند؛ مقدار پیش‌فرض ۵۰۰۰ است و صفر به معنای محاسبه روی تمام تاریخچه نمودار می‌باشد، اما افزایش بیش از حد آن ممکن است سرعت پردازش را کاهش دهد.

Upper Zone — این گزینه در بخش Style رنگ خط ناحیه بالایی کانال (مقاومت) را تعیین می‌کند؛ رنگ پیش‌فرض سبز (#00897B) است و کاربر می‌تواند آن را مطابق سلیقه شخصی یا تم نمودار تغییر دهد.

Average — این تنظیم رنگ خط میانگین میانی کانال را مشخص می‌کند که مرکز خوشه‌های قیمتی را نشان می‌دهد؛ رنگ پیش‌فرض نارنجی (#ff5d00) است و به عنوان سطح تعادلی بازار عمل می‌کند.

Lower Zone — این پارامتر رنگ خط ناحیه پایینی کانال (حمایت) را تعیین می‌کند؛ رنگ پیش‌فرض قرمز (#FF5252) است و تغییر آن به معامله‌گران کمک می‌کند تا سطوح حمایت و مقاومت را به راحتی از یکدیگر تشخیص دهند.