یکی از قابلیت‌های مهم TradeGuardian، شناسایی معاملات فاقد حد ضرر و قراردادن حد ضرر برای آن‌ها به‌صورت خودکار است. این قابلیت با استفاده از اندیکاتور ATR، فاصله حد ضرر را متناسب با نوسانات بازار محاسبه می‌کند. کاربر می‌تواند دوره ATR، ضریب محاسبه فاصله حد ضرر و حداقل فاصله مجاز آن را مشخص کند تا موقعیت‌های معاملاتی بدون حد ضرر، در صورت امکان، تحت پوشش حفاظتی قرار بگیرند.
قابلیت دیگر این اکسپرت، کنترل حداکثر زیان روزانه (Daily Loss Limit) است. در این بخش، میزان افت Equity حساب با موجودی Balance در ابتدای روز معاملاتی مقایسه می‌شود و اگر درصد زیان به حد تعیین‌شده برسد، اکسپرت وضعیت هشدار را فعال می‌کند. این ویژگی به معامله‌گر کمک می‌کند تا از ادامه فعالیت در شرایطی که زیان روزانه از محدوده قابل‌قبول فراتر رفته است جلوگیری کند.
TradeGuardian همچنین امکان تعیین محدودیت افت کلی سرمایه (Total Drawdown Limit) را بر اساس بالاترین مقدار Equity ثبت‌شده فراهم می‌کند. در صورت عبور افت سرمایه از درصد مشخص‌شده، اکسپرت هشدار می‌دهد و وضعیت محدودیت را فعال می‌کند. همچنین با استفاده از قابلیت Cooldown، می‌توان تعیین کرد پس از گذشت مدت‌زمان مشخص، مقدار Equity فعلی به‌عنوان مبنای جدید محاسبه افت سرمایه در نظر گرفته شود. اگر افت سرمایه به کمتر از نصف آستانه تعیین‌شده بازیابی شود، محدودیت نیز می‌تواند مجدداً فعال‌سازی شود.
جهت سفارش طراحی و برنامه‌نویسی اختصاصی اندیکاتور، اکسپرت و ربات معامله‌گر برای MetaTrader 4 و MetaTrader 5 می‌توانید استراتژی، ایده یا نیاز معاملاتی خود را با تیم هوش فعال در میان بگذارید. برای دریافت مشاوره، بررسی امکان پیاده‌سازی و ثبت سفارش، از طریق شماره 09364549266 با پشتیبانی هوش فعال در ارتباط باشید.
از دیگر امکانات TradeGuardian می‌توان به فیلتر مدیریت معاملات بر اساس نماد و مجیک نامبر، نمایش پنل وضعیت روی نمودار، ارائه هشدار هنگام عبور از محدودیت‌های ریسک و امکان بستن خودکار معاملات تحت نظارت اشاره کرد. کاربر می‌تواند انتخاب کند که اکسپرت صرفاً هشدار دهد یا در صورت نقض محدودیت‌های تعیین‌شده، معاملات مشمول فیلتر را ببندد. این ابزار برای معامله‌گرانی که از چند اکسپرت یا معاملات دستی به‌صورت هم‌زمان استفاده می‌کنند، می‌تواند نقش یک سیستم نظارتی و محافظ سرمایه را ایفا کند.
توضیحات طراح اکسپرت TradeGuardian
TradeGuardian یک اکسپرت محافظتی و مدیریت ریسک برای متاتریدر 5 است که با هدف نظارت بر معاملات باز و جلوگیری از نقض قوانین مدیریت سرمایه طراحی شده است. این اکسپرت هیچ معامله جدیدی باز نمی‌کند و صرفاً در کنار معاملات دستی یا سایر اکسپرت‌ها فعالیت می‌کند. وظیفه اصلی آن شناسایی شرایط پرریسک، بررسی حد ضرر معاملات و کنترل میزان زیان روزانه و افت کلی سرمایه است. هر یک از قابلیت‌های حفاظتی آن به‌صورت مستقل قابل تنظیم هستند و بستن خودکار معاملات نیز به‌طور پیش‌فرض غیرفعال است؛ بنابراین می‌توان ابتدا از اکسپرت صرفاً برای دریافت هشدار استفاده کرد.
یکی از قابلیت‌های اصلی TradeGuardian، شناسایی معاملات فاقد حد ضرر و قراردادن حد ضرر برای آن‌ها بر اساس نوسانات بازار است. این قابلیت با استفاده از اندیکاتور ATR و تنظیماتی مانند دوره محاسبه ATR و ضریب آن، فاصله مناسب حد ضرر را تعیین می‌کند. حد ضرر در سمت صحیح قیمت ورود قرار می‌گیرد و فاصله آن از قیمت فعلی نیز از حداقل فاصله تعیین‌شده توسط کاربر یا محدودیت کارگزار کمتر نخواهد بود. از آنجا که محاسبه ATR بر اساس نماد و تایم‌فریم نموداری انجام می‌شود، این قابلیت فقط معاملات مربوط به نماد نمودار فعلی را پوشش می‌دهد.
قابلیت دوم، کنترل حداکثر زیان روزانه است. در این بخش، اکسپرت میزان افت Equity را با موجودی Balance ثبت‌شده در ابتدای روز معاملاتی مقایسه می‌کند. به این ترتیب، با شروع هر روز جدید، مقدار مبنای محاسبه به‌صورت خودکار به‌روزرسانی می‌شود و محدودیت زیان روزانه بر اساس شرایط همان روز سنجیده خواهد شد. قابلیت سوم نیز کنترل افت کلی سرمایه بر اساس بالاترین مقدار ثبت‌شده Equity است. ویژگی مهم این بخش، امکان استفاده از زمان بازیابی یا Cooldown است؛ به این صورت که پس از گذشت مدت‌زمان تعیین‌شده، بالاترین مقدار Equity مجدداً بر اساس مقدار فعلی تنظیم می‌شود و سیستم نظارتی دوباره فعال خواهد شد. زمان انجام این بازتنظیم نیز در گزارش‌های اکسپرت ثبت می‌شود.
در بخش تنظیمات نظارتی، کاربر می‌تواند محدوده عملکرد اکسپرت را بر اساس نماد معاملاتی و مجیک نامبر مشخص کند؛ همچنین با انتخاب مقدار 1- برای مجیک نامبر، تمام معاملات تحت نظارت قرار می‌گیرند. هنگام عبور از محدودیت‌های تعیین‌شده، امکان انتخاب بین بستن خودکار معاملات یا صرفاً ثبت و اعلام هشدار وجود دارد. علاوه بر این، قابلیت ارسال هشدار در ترمینال و نمایش پنل وضعیت روی نمودار فراهم شده است تا اطلاعاتی مانند میزان زیان روزانه، افت سرمایه از سقف Equity و وضعیت فعال یا نقض‌شده محدودیت‌ها در دسترس معامله‌گر باشد. TradeGuardian می‌تواند به‌عنوان یک ابزار نظارتی مکمل، به افزایش نظم در مدیریت ریسک و محافظت از سرمایه در کنار سیستم‌های معاملاتی دیگر کمک کند.
تنظیمات اکسپرت TradeGuardian
بخش Scope
Guard this chart’s symbol only: این گزینه محدوده نظارت اکسپرت را به نماد نموداری که اکسپرت روی آن نصب شده محدود می‌کند. اگر مقدار آن روی true باشد، اکسپرت فقط معاملات مربوط به همان نماد را بررسی و مدیریت می‌کند. در صورت انتخاب false، معاملات سایر نمادها نیز می‌توانند تحت نظارت قرار بگیرند؛ البته قابلیت قراردادن حد ضرر مبتنی بر ATR همچنان فقط برای نماد نمودار فعلی اجرا می‌شود.
Magic number to guard (-1 = all): این گزینه برای تعیین مجیک نامبر معاملاتی است که باید تحت نظارت اکسپرت قرار بگیرند. اگر مقدار آن روی یک عدد مشخص تنظیم شود، فقط معاملاتی با همان مجیک نامبر بررسی خواهند شد. مقدار پیش‌فرض -1 است که به معنای نظارت بر تمام معاملات، بدون محدودیت مجیک نامبر است.
بخش Missing stop loss
Attach a stop loss where there is none (chart symbol only): با فعال بودن این گزینه، اکسپرت معاملات فاقد حد ضرر را شناسایی کرده و برای آن‌ها حد ضرر تعیین می‌کند. محاسبه فاصله حد ضرر با استفاده از اندیکاتور ATR انجام می‌شود تا مقدار آن با نوسانات بازار هماهنگ باشد. این قابلیت فقط برای معاملات نماد نمودار فعلی اجرا می‌شود و حد ضرر معاملات دارای SL را تغییر نمی‌دهد.
ATR period for the fallback stop: این گزینه دوره محاسبه اندیکاتور ATR را مشخص می‌کند که برای تعیین فاصله حد ضرر استفاده می‌شود. مقدار پیش‌فرض 14 است. با افزایش این مقدار، محاسبه نوسانات بر اساس تعداد کندل‌های بیشتری انجام می‌شود و با کاهش آن، ATR نسبت به تغییرات اخیر قیمت حساس‌تر خواهد بود.
Fallback stop = ATR * multiplier: این گزینه ضریب ATR را برای محاسبه فاصله حد ضرر مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض 3.0 است؛ بنابراین فاصله اولیه حد ضرر بر اساس سه برابر مقدار ATR محاسبه می‌شود. افزایش این ضریب باعث قرارگرفتن حد ضرر در فاصله دورتری از قیمت ورود و کاهش آن باعث نزدیک‌تر شدن حد ضرر خواهد شد.
Never place the stop closer than N points: این گزینه حداقل فاصله مجاز حد ضرر را برحسب پوینت مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض 100 پوینت است. اکسپرت فاصله حد ضرر را با توجه به این مقدار و حداقل فاصله مجاز تعیین‌شده توسط کارگزار بررسی می‌کند و از قراردادن حد ضرر نزدیک‌تر از محدودیت محاسبه‌شده جلوگیری خواهد کرد.
بخش Daily loss limit
Daily loss limit in % of the day’s opening balance (0 = off): این گزینه حداکثر درصد زیان مجاز روزانه را بر اساس موجودی حساب در ابتدای روز معاملاتی تعیین می‌کند. برای مثال، اگر مقدار آن روی 3 تنظیم شود، در صورت رسیدن افت Equity به 3 درصد موجودی ابتدای روز، محدودیت زیان روزانه فعال خواهد شد. مقدار صفر این قابلیت را غیرفعال می‌کند. مبنای محاسبه نیز با شروع روز معاملاتی جدید به‌صورت خودکار به‌روزرسانی می‌شود.
بخش Total drawdown limit
Drawdown limit in % from the equity peak (0 = off): این گزینه حداکثر افت مجاز سرمایه را نسبت به بالاترین مقدار Equity ثبت‌شده مشخص می‌کند. برای مثال، اگر مقدار آن روی 10 تنظیم شود، در صورت کاهش Equity به میزان 10 درصد از سقف ثبت‌شده، محدودیت افت کلی سرمایه فعال می‌شود. مقدار صفر به معنای غیرفعال بودن این قابلیت است.
Rebase the peak and re-arm after N hours (0 = never): این گزینه مدت‌زمان انتظار پس از فعال‌شدن محدودیت افت کلی سرمایه را برحسب ساعت تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض 168 ساعت، معادل 7 روز است. پس از سپری‌شدن این مدت، اکسپرت مقدار فعلی Equity را به‌عنوان سقف جدید در نظر می‌گیرد و سیستم نظارت بر افت سرمایه را مجدداً فعال می‌کند. اگر مقدار این گزینه صفر باشد، بازتنظیم سقف بر اساس زمان انجام نمی‌شود؛ البته اگر افت سرمایه به کمتر از نصف آستانه تعیین‌شده بازیابی شود، اکسپرت می‌تواند بدون انتظار برای پایان زمان بازیابی، مجدداً فعال شود.
بخش What to do when a limit is hit
Close the guarded positions (off = only warn): این گزینه تعیین می‌کند که هنگام عبور از محدودیت زیان روزانه یا افت کلی سرمایه، معاملات تحت نظارت بسته شوند یا خیر. اگر مقدار آن روی true باشد، اکسپرت تلاش می‌کند تمام معاملات مشمول فیلترهای تعیین‌شده را ببندد. در صورت انتخاب false، معاملات باز باقی می‌مانند و اکسپرت صرفاً هشدار و گزارش مربوط به نقض محدودیت را ارائه می‌دهد. مقدار پیش‌فرض این گزینه false است.
Raise a terminal alert: با فعال‌کردن این گزینه، هنگام نقض محدودیت زیان روزانه یا افت کلی سرمایه، هشدار در ترمینال متاتریدر نمایش داده می‌شود. این قابلیت به معامله‌گر کمک می‌کند تا بدون نیاز به بررسی مداوم نمودار، از فعال‌شدن محدودیت‌های حفاظتی مطلع شود. مقدار پیش‌فرض این گزینه true است.
Show the status panel: این گزینه نمایش پنل وضعیت اکسپرت را روی نمودار کنترل می‌کند. در صورت فعال‌بودن، اطلاعاتی مانند موجودی و Equity حساب، بالاترین مقدار Equity ثبت‌شده، درصد افت سرمایه، میزان تغییر روزانه Equity، تعداد معاملات تحت نظارت و وضعیت محدودیت‌های زیان روزانه و افت کلی سرمایه نمایش داده می‌شود. همچنین آخرین پیام ثبت‌شده توسط اکسپرت در این پنل قابل مشاهده خواهد بود. مقدار پیش‌فرض این گزینه true است.
اکسپرت TradeGuardian برای متاتریدر 5
پس از تایید شماره موبایل، لینک دانلود فایل به شما نمایش داده خواهد شد.
⚠️ هشدار و سلب مسئولیت
اکسپرت‌های رایگان ارائه‌شده در سایت هوش فعال صرفاً با هدف آموزش، آزمایش و آشنایی با ابزارهای معاملاتی ارائه می‌شوند و هیچ‌گونه تضمینی بابت سوددهی یا عملکرد آن‌ها در شرایط مختلف بازار وجود ندارد.
معاملات فارکس و سایر بازارهای مالی دارای ریسک بالایی هستند. هوش فعال هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال سود، زیان، تصمیمات معاملاتی یا خسارات احتمالی ناشی از استفاده از این اکسپرت‌ها ندارد.
لطفاً پیش از استفاده در حساب واقعی، اکسپرت را در حساب Demo و یا سرمایه‌ای که توان از دست دادن آن را دارید، آزمایش کنید.
