این اندیکاتور با نام “BigBeluga – Smart Money Concepts” یک ابزار جامع و پیشرفته برای تحلیل تکنیکال بر اساس مفاهیم “پول هوشمند” (Smart Money Concepts) در بازارهای مالی است. این اندیکاتور که بر روی نمودار قیمت (Overlay) نمایش داده می‌شود، با ترکیب چندین مفهوم کلیدی مانند ساختار بازار، بلوک‌های سفارش، شکاف‌های ارزش منصفانه و الگوهای نقدینگی، به معامله‌گران کمک می‌کند تا رفتار بازیگران بزرگ بازار را شناسایی کنند. کد این اندیکاتور تحت مجوز Mozilla Public License 2.0 منتشر شده و توسط کاربری به نام BigBeluga توسعه یافته است.

در بخش اول این اندیکاتور، مفهوم ساختار بازار (Market Structure) پیاده‌سازی شده است. این بخش با شناسایی نقاط شکست ساختار (BOS – Break of Structure) و تغییر روند (CHoCH – Change of Character)، به کاربر امکان می‌دهد تا روند غالب بازار را تشخیص دهد. تنظیمات متعددی برای این بخش وجود دارد، از جمله محدود کردن محاسبات برای بهبود سرعت (با تعیین تعداد کندل‌های گذشته)، نمایش نوسانات قیمتی (Swing)، رنگ‌آمیزی کندل‌ها بر اساس روند شناسایی شده، و امکان نمایش “جاروب” (Sweep) که نشان‌دهنده شکست سطح و بازگشت سریع قیمت است. همچنین قابلیت نمایش نقاط قوت و ضعف (Strong/Weak High/Low) و حباب‌های نشان‌دهنده رویدادها نیز در این بخش گنجانده شده است.

بخش دوم به بلوک‌های سفارش حجمی (Volumetric Order Blocks) اختصاص دارد. این بخش با شناسایی مناطقی که احتمال وجود سفارشات نهادی بزرگ در آن‌ها زیاد است، به کاربر کمک می‌کند تا سطوح حمایت و مقاومت معتبر را پیدا کند. تنظیمات این بخش شامل انتخاب تعداد بلوک‌های نمایش داده شده (آخرین بلوک‌ها)، تعیین نحوه ساخت بلوک‌ها (بر اساس طول کندل یا کل بدنه آن)، انتخاب روش میتیگیشن (Mitigation) برای تعیین زمان بی‌اعتبار شدن بلوک، و نمایش فعالیت‌های خرید و فروش درون بلوک‌ها است. همچنین قابلیت نمایش “بریکر” (Breaker) که پس از شکست یک بلوک، ناحیه مقابل آن را به عنوان سطح جدید معرفی می‌کند، و نمایش متریک‌های حجمی برای ارزیابی قدرت بلوک‌ها وجود دارد.

بخش سوم بر روی شکاف‌های ارزش منصفانه (Fair Value Gaps) تمرکز دارد. این شکاف‌ها که ناشی از عدم تعادل شدید بین عرضه و تقاضا هستند، به عنوان مناطق جذب قیمت عمل می‌کنند. تنظیمات این بخش به کاربر اجازه می‌دهد تا تعداد FVG های نمایش داده شده را تعیین کند، نحوه میتیگیشن آن‌ها را مشخص کند، و با استفاده از یک آستانه (Threshold)، شکاف‌های کم‌اهمیت را فیلتر کند. علاوه بر این، قابلیت نمایش “Raids” یا جاروب‌های نقدینگی که در آن قیمت به سرعت از یک FVG عبور کرده و به آن باز می‌گردد، و همچنین تبدیل FVG به “Breaker” پس از میتیگیشن نیز فراهم شده است.

بخش چهارم به الگوهای شکست نوسان (Swing Failure Pattern – SFP) و مفاهیم نقدینگی (Liquidity Concepts) می‌پردازد. SFP ها الگوهایی هستند که در آن قیمت یک نوسان قبلی را شکسته اما نمی‌تواند در آن جهت بسته شود و نشان‌دهنده بازگشت احتمالی روند است. تنظیمات این بخش شامل فیلتر کردن SFP ها بر اساس جهت روند (Trend Following یا Counter Trade) و حجم معاملات است. در بخش نقدینگی، اندیکاتور سطوح Equal High/Low (برابری سقف‌ها و کف‌ها)، نقاط Liquidity Print (جایی که نقدینگی جمع شده و سپس جاروب می‌شود)، و مناطق Buy Side و Sell Side را شناسایی و نمایش می‌دهد. همچنین قابلیت نمایش “Sweep Area” برای مشخص کردن مناطقی که جاروب نقدینگی در آن‌ها رخ داده است، وجود دارد.

در نهایت، این اندیکاتور با ترکیب تمام این مفاهیم، یک دید جامع از ساختار بازار و رفتار پول هوشمند ارائه می‌دهد. کد با دقت بالا و استفاده از تایپ‌ها (Type) و متدهای سفارشی (Method) در Pine Script نسخه 5 نوشته شده است تا عملکرد بهینه و سازماندهی مناسبی داشته باشد. استفاده از این اندیکاتور به معامله‌گران کمک می‌کند تا با درک بهتری از ساختار بازار، نقاط ورود و خروج دقیق‌تری را شناسایی کنند و از سطوح کلیدی که توسط بازیگران بزرگ بازار مورد توجه قرار می‌گیرند، آگاه شوند.

تنظیمات اندیکاتور Smart Money Concepts (SMC) [LuxAlgo]

Window – این گزینه به کاربر اجازه می‌دهد تا محاسبات ساختار بازار را به پنجره‌ای مشخص از کندل‌های اخیر (بر اساس تعداد مشخص شده) محدود کند که این کار به طور قابل توجهی سرعت پردازش و عملکرد اندیکاتور را بهبود می‌بخشد و از کندی در نمودارهای با تاریخچه طولانی جلوگیری می‌کند.

Swing – با فعال بودن این تنظیم، اندیکاتور نقاط نوسانی (سقف‌ها و کف‌های قیمتی) را بر روی نمودار نمایش می‌دهد و عدد مقابل آن تعیین می‌کند که چند کندل گذشته برای شناسایی این نقاط در نظر گرفته شود، همچنین رنگ‌های مجزا برای نقاط نوسانی صعودی و نزولی قابل انتخاب است.

Mapping Structure – این گزینه یک خط پلی‌لاین (Polyline) بر روی نمودار ترسیم می‌کند که نمای کلی و خلاصه‌ای از روند ساختار بازار را نشان می‌دهد و سبک خط (خط ممتد یا خط‌چین) و رنگ آن قابل تنظیم است تا تصویری ساده‌تر از ساختار کلی بازار ارائه دهد.

Color Candles – با فعال کردن این قابلیت، کندل‌های نمودار بر اساس روند تشخیص داده شده توسط سیستم ساختار بازار رنگ‌آمیزی می‌شوند، به این صورت که کندل‌های صعودی و نزولی با رنگ‌های متفاوتی نسبت به کندل‌های خنثی نمایش داده می‌شوند تا تشخیص بصری روند آسان‌تر شود.

Algorithmic Logic – این تنظیم تعیین می‌کند که منطق الگوریتمی برای شناسایی نقاط کلیدی ساختار بازار از کدام روش استفاده کند؛ گزینه “Extreme Points” بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌ها را به عنوان نقاط مرجع در نظر می‌گیرد، در حالی که “Adjusted Points” نقاط را بر اساس طول مشخص شده (mslen) و با تنظیم دقیق‌تر شناسایی می‌کند که می‌تواند سیگنال‌های دقیق‌تری ارائه دهد.

Strong/Weak HL – این گزینه به اندیکاتور اجازه می‌دهد تا سقف‌ها و کف‌های قوی و ضعیف را بر اساس حجم معاملات شناسایی و نمایش دهد، که این کار به کاربر کمک می‌کند تا نقاطی را که با حجم بالا (قوی) یا حجم پایین (ضعیف) شکل گرفته‌اند از یکدیگر تشخیص دهد و اهمیت هر سطح را بهتر درک کند.

Build Sweep (x) – با فعال بودن این گزینه، اندیکاتور نقاطی را که در آن‌ها قیمت یک سطح کلیدی (مانند BOS یا CHoCH) را شکسته اما بلافاصله به سمت مخالف بازگشته است، شناسایی کرده و با علامت “x” بر روی نمودار نمایش می‌دهد، که نشان‌دهنده یک جاروب نقدینگی یا تله قیمتی است.

Bubbles – این تنظیم حباب‌های دایره‌ای کوچکی را در نقاط شروع ساختار بازار (مانند BOS و CHoCH) نمایش می‌دهد که به کاربر کمک می‌کند تا به سرعت مکان دقیق این رویدادهای مهم را بر روی نمودار پیدا کند.

Show Last – این گزینه در بخش بلوک‌های سفارش تعیین می‌کند که آخرین چند بلوک سفارش (Order Block) بر روی نمودار نمایش داده شود و عدد مقابل آن تعداد دقیق این بلوک‌ها را مشخص می‌کند، که با کاهش تعداد بلوک‌های نمایشی از شلوغی نمودار جلوگیری می‌شود.

Show Buy/Sell Activity – با فعال کردن این گزینه، فعالیت‌های خرید و فروش درون بلوک‌های سفارش به صورت بصری نمایش داده می‌شود، به این صورت که بخش بالایی بلوک (از خط میانی تا سقف) با رنگ فعالیت خرید و بخش پایینی (از خط میانی تا کف) با رنگ فعالیت فروش نشان داده می‌شود تا تعادل عرضه و تقاضا در آن منطقه مشخص شود.

Show Breakers – این گزینه به اندیکاتور اجازه می‌دهد تا پس از اینکه یک بلوک سفارش میتیگیت شد (قیمت به آن واکنش نشان داد و آن را شکست)، بلوک را حذف نکند بلکه آن را به عنوان یک “بریکر” (Breaker) نمایش دهد که نشان‌دهنده تغییر نقش سطح از حمایت به مقاومت یا برعکس است.

Construction – این تنظیم نحوه ساخت بلوک‌های سفارش را تعیین می‌کند؛ گزینه “Length” از طول مشخص شده (len) برای تنظیم مختصات بلوک استفاده می‌کند و گزینه “Full” کل بدنه کندل را به عنوان بلوک در نظر می‌گیرد، که این انتخاب بر دقت و اندازه بلوک‌های شناسایی شده تأثیر می‌گذارد.

Mitigation Method – این گزینه تعیین می‌کند که چه زمانی یک بلوک سفارش میتیگیت شده (بی‌اعتبار شده) در نظر گرفته شود؛ گزینه “Close” بر اساس بسته شدن کندل در خارج از بلوک، گزینه “Wick” بر اساس نفوذ سایه کندل به داخل بلوک و گزینه “Avg” بر اساس شکست خط میانی بلوک عمل می‌کند.

Metric Size – این تنظیم اندازه متن متریک‌های نمایش داده شده بر روی بلوک‌های سفارش (که شامل حجم و درصد حجم هر بلوک است) را تعیین می‌کند و گزینه‌های مختلفی از Tiny تا Huge و Auto برای انتخاب وجود دارد تا با اندازه نمودار هماهنگ شود.

Show Metrics – با فعال کردن این گزینه، اطلاعات حجمی هر بلوک سفارش شامل حجم خام (Volume) و درصد حجم آن نسبت به کل بلوک‌های نمایش داده شده، بر روی آخرین بلوک نمایش داده می‌شود که به کاربر در ارزیابی قدرت و اعتبار بلوک کمک می‌کند.

Show Mid-Line – این گزینه یک خط میانی (خطی که از وسط بلوک سفارش عبور می‌کند) را بر روی بلوک‌ها ترسیم می‌کند که به عنوان سطح تعادلی (Equilibrium) آن بلوک عمل می‌کند و در روش میتیگیشن “Avg” نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

Hide Overlap – با فعال بودن این گزینه، بلوک‌های سفارشی که با یکدیگر همپوشانی (Overlap) دارند حذف می‌شوند و تنها یک بلوک نماینده باقی می‌ماند، که این کار از تراکم بیش از حد بلوک‌ها در مناطق نزدیک به هم جلوگیری می‌کند و گزینه کنار آن تعیین می‌کند که بلوک جدیدتر (Recent) یا قدیمی‌تر (Old) حذف شود.

Fair Value Gap – این گزینه اصلی فعال‌سازی نمایش شکاف‌های ارزش منصفانه (FVG) است که مناطقی از عدم تعادل قیمتی را نشان می‌دهند و گزینه کنار آن تعیین می‌کند که پس از میتیگیت شدن FVG، آیا به صورت بریکر (Breakers) نمایش داده شود یا همان FVG باقی بماند.

Show Last – این تنظیم در بخش FVG تعداد آخرین شکاف‌های ارزش منصفانه نمایش داده شده را مشخص می‌کند و با تعیین عدد کمتر می‌توان از شلوغی نمودار در بازارهای پرنوسان جلوگیری کرد.

Mitigation – این گزینه نحوه میتیگیت شدن شکاف‌های ارزش منصفانه را تعیین می‌کند؛ گزینه “Close” بر اساس بسته شدن کندل درون شکاف، گزینه “Wick” بر اساس نفوذ سایه کندل به داخل شکاف و گزینه “Avg” بر اساس رسیدن قیمت به خط میانی شکاف عمل می‌کند.

Threshold – این تنظیم یک آستانه حداقلی برای شناسایی شکاف‌های ارزش منصفانه تعیین می‌کند و به کاربر اجازه می‌دهد تا شکاف‌های بسیار کوچک و کم‌اهمیت را که ناشی از نوسانات جزئی هستند، فیلتر کند و تنها شکاف‌های معنادار را نمایش دهد.

Hide Overlap – با فعال بودن این گزینه، شکاف‌های ارزش منصفانه‌ای که با یکدیگر همپوشانی دارند حذف می‌شوند تا مناطق عدم تعادل قیمتی به صورت واضح‌تر و بدون تداخل نمایش داده شوند و تحلیل بصری آسان‌تر گردد.

Show Mid-Line – این گزینه خط میانی (Equilibrium) هر شکاف ارزش منصفانه را ترسیم می‌کند که به عنوان نقطه تعادل آن منطقه عمل می‌کند و می‌تواند به عنوان سطح واکنش قیمت مورد استفاده قرار گیرد.

Extend FVG – با فعال کردن این گزینه، شکاف‌های ارزش منصفانه تا زمان حال (آخرین کندل) به سمت راست نمودار گسترش می‌یابند و به این ترتیب سطوح عدم تعادل قدیمی نیز همچنان در نمودار قابل مشاهده هستند تا واکنش‌های قیمتی آینده به آن‌ها بررسی شود.

Display Raids – این گزینه به اندیکاتور اجازه می‌دهد تا “Raids” یا جاروب‌های نقدینگی را در ارتباط با شکاف‌های ارزش منصفانه نمایش دهد، به این معنی که وقتی قیمت به سرعت از یک FVG عبور کرده و دوباره به آن بازگردد، این رویداد با خط و علامت مشخص می‌شود.

Show Last – این تنظیم در بخش الگوهای شکست نوسان (SFP) تعداد آخرین الگوهای SFP نمایش داده شده را مشخص می‌کند و با تعیین عدد کمتر می‌توان تنها بر روی جدیدترین سیگنال‌های بازگشتی تمرکز کرد.

Deviation Area – با فعال کردن این گزینه، اندیکاتور سطوح انحراف (Deviation) پیش‌بینی شده از الگوهای SFP را نمایش می‌دهد که نشان‌دهنده اهداف قیمتی احتمالی پس از تأیید الگو هستند و شامل خطوط درصدی (مانند 200% و 250%) می‌شوند.

Length – این گزینه در بخش SFP تعیین می‌کند که آیا از طول مشخص شده (sfplen) برای یافتن دقیق‌تر نقطه شکست نوسان استفاده شود یا خیر، که با فعال بودن آن، اندیکاتور به جای یک کندل، چند کندل گذشته را برای یافتن بهترین نقطه SFP بررسی می‌کند.

Filtering – این تنظیم به کاربر اجازه می‌دهد تا الگوهای SFP را بر اساس جهت روند فیلتر کند؛ گزینه “None” همه الگوها را نمایش می‌دهد، “Trend Following” فقط الگوهای همسو با روند را نشان می‌دهد و “Counter Trade” فقط الگوهای خلاف روند را نمایش می‌دهد.

Threshold – این تنظیم در بخش SFP یک آستانه حجمی تعیین می‌کند و به کاربر اجازه می‌دهد تا تنها الگوهایی را ببیند که با حجم معاملاتی بالاتر از حد مشخص شده شکل گرفته‌اند، که این کار سیگنال‌های ضعیف و کم‌اهمیت را فیلتر می‌کند.

Text Size – این گزینه اندازه متن نمایش داده شده برای سطوح انحراف (Deviation Levels) را تعیین می‌کند و گزینه‌های مختلفی از Tiny تا Huge و Auto برای انتخاب وجود دارد تا با اندازه نمودار هماهنگ شود.

Show Level – با فعال کردن این گزینه، اندیکاتور برچسب‌های متنی (Label) را برای سطوح انحراف درصدی نمایش می‌دهد که شامل درصد انحراف و مقدار قیمتی آن سطح است و به کاربر کمک می‌کند تا اهداف قیمتی را به صورت دقیق‌تر ببیند.

Fill Area – این گزینه ناحیه بین سطوح انحراف (مثلاً بین خط 200% و 250%) را با رنگ پر می‌کند تا منطقه هدف قیمتی به صورت بصری برجسته شود و کاربر بتواند محدوده احتمالی حرکت قیمت را بهتر درک کند.

Equal H&L – با فعال کردن این گزینه، اندیکاتور سطوح برابری سقف‌ها (EQH) و کف‌ها (EQL) را شناسایی و نمایش می‌دهد که این سطوح نشان‌دهنده مناطق تجمع نقدینگی هستند و معمولاً قیمت به آن‌ها واکنش نشان می‌دهد.

Liquidity Prints – این گزینه به اندیکاتور اجازه می‌دهد تا نقاط “Liquidity Print” را نمایش دهد، که شامل جاروب‌های نقدینگی در سقف‌ها و کف‌های کوتاه‌مدت است و با رنگ‌های نارنجی و آبی بر روی کندل‌ها مشخص می‌شوند.

Buyside & Sellside – با فعال کردن این گزینه، اندیکاتور مناطق Buyside (نقدینگی خرید) و Sellside (نقدینگی فروش) را شناسایی و نمایش می‌دهد و گزینه کنار آن تعیین می‌کند که این مناطق به صورت Area (ناحیه) یا Line (خط) نمایش داده شوند.

Sweep Area – این گزینه به اندیکاتور اجازه می‌دهد تا مناطق “Sweep Liquidation” (جاروب نقدینگی) را نمایش دهد، که شامل محدوده‌ای است که قیمت پس از شکست یک سطح و بازگشت سریع، نقدینگی را جاروب کرده و می‌تواند به عنوان منطقه بازگشتی عمل کند.