این اندیکاتور و استراتژی با نام “Fib Confluence Scanner” یک ابزار پیشرفته نوشته‌شده در نسخه ۶ زبان Pine Script است که با هدف شناسایی نواحی پربازده و پر احتمال معاملاتی بر اساس هم‌پوشانی (Confluence) سطوح فیبوناچی طراحی شده است. این استراتژی به جای تکیه بر یک دوره زمانی واحد، بازار را در سه بازه زمانی مختلف (کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت) اسکن می‌کند تا نقاطی را پیدا کند که در آن‌ها قیمت با چندین سطح کلیدی فیبوناچی به طور همزمان واکنش نشان می‌دهد. این رویکرد چندلایه به معامله‌گران کمک می‌کند تا نویزهای بازار را فیلتر کرده و بر نواحی حمایت و مقاومتی که اعتبار بالاتری دارند، تمرکز کنند.

هسته اصلی این اسکریپت بر پایه محاسبه سطوح کلیدی فیبوناچی (شامل ۲۳.۶٪، ۳۸.۲٪، ۵۰٪، ۶۱.۸٪ و ۷۸.۶٪) در سه دوره بازگشت به عقب (Lookback) متفاوت با طول‌های قابل تنظیم است. اسکریپت با استفاده از یک پارامتر “تحمل” (Tolerance Percentage) بررسی می‌کند که قیمت فعلی چقدر به این سطوح نزدیک است. اگر تعداد سطوحی که قیمت در محدوده تحمل آن‌ها قرار دارد، از یک “حداقل هم‌پوشانی” (Minimum Confluence) تعیین‌شده توسط کاربر بیشتر یا مساوی باشد، آن ناحیه به عنوان یک منطقه هم‌پوشانی معتبر شناسایی می‌شود. این مکانیزم باعث می‌شود سیگنال‌ها تنها در نقاطی صادر شوند که چندین بازه زمانی با یکدیگر هم‌راستا هستند.

برای افزایش دقت سیگنال‌ها و کاهش ورودهای اشتباه، این استراتژی به دو فیلتر کمکی مجهز شده است: فیلتر روند و فیلتر مومنتوم. فیلتر روند بر پایه میانگین متحرک نمایی (EMA) کار می‌کند و به صورت اختیاری اجازه می‌دهد معاملات تنها در جهت روند غالب بازار (مثلاً خرید فقط در زمانی که قیمت بالای EMA است) انجام شوند. علاوه بر این، فیلتر RSI (شاخص قدرت نسبی) این امکان را فراهم می‌کند تا شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش بررسی شود؛ برای مثال، می‌توان تعیین کرد که پوزیشن‌های خرید تنها زمانی باز شوند که مقدار RSI از یک حد آستانه مشخص بالاتر باشد، که این امر اعتبار سیگنال ورود را به طرز چشمگیری افزایش می‌دهد.

مدیریت سرمایه در این استراتژی به صورت سیستماتیک و خودکار پیاده‌سازی شده است. پس از باز شدن یک پوزیشن (چه خرید و چه فروش)، اسکریپت به طور خودکار یک حد ضرر (Stop Loss) بر اساس درصدی از قیمت ورود و یک حد سود (Take Profit) بر اساس نسبت ریسک به ریوارد (R:R) تعیین می‌کند. همچنین، گزینه‌ای با عنوان “Only One Position At A Time” وجود دارد که به معامله‌گر اجازه می‌دهد محدودیت ایجاد کند تا در هر لحظه تنها یک پوزیشن باز داشته باشد. این ویژگی از باز شدن معاملات همپوشانی و مدیریت نشدن ریسک در نوسانات شدید بازار جلوگیری می‌کند.

در نهایت، این ابزار از نظر بصری و کاربردی به گونه‌ای طراحی شده که استفاده از آن در پلتفرم TradingView بسیار راحت باشد. نواحی هم‌پوشانی فیبوناچی با تغییر رنگ پس‌زمینه نمودار مشخص می‌شوند و خطوط روند و سطوح کلیدی به وضوح ترسیم می‌گردند. نقاط ورود احتمالی نیز با مارکرهای مثلثی‌شکل (سبز برای خرید و قرمز برای فروش) روی نمودار نمایش داده می‌شوند. علاوه بر این، سیستم هشدار (Alert) کاملاً قابل شخصی‌سازی است و پیام‌های متنی مشخصی را برای باز کردن یا بستن پوزیشن‌های خرید و فروش ارسال می‌کند که برای اتصال به ربات‌های معامله‌گر یا دریافت نوتیفیکیشن روی موبایل ایده‌آل است.

تنظیمات اندیکاتور Fibonacci Cloud | Multi-Timeframe Fibonacci Scanner

Lookback A (کوتاه‌مدت) این تنظیم دوره زمانی بازگشت به عقب کوتاه‌مدت را برای محاسبه سطوح فیبوناچی تعیین می‌کند و به طور پیش‌فرض روی ۲۰ کندل تنظیم شده است تا نوسانات قیمت در بازه زمانی نزدیک را شناسایی کند.

Lookback B (میان‌مدت) این تنظیم دوره زمانی بازگشت به عقب میان‌مدت را برای محاسبه سطوح فیبوناچی مشخص می‌کند و مقدار پیش‌فرض آن ۵۰ کندل است که تعادلی بین نویز بازار و روند کلی ایجاد می‌کند.

Lookback C (بلندمدت) این تنظیم دوره زمانی بازگشت به عقب بلندمدت را برای یافتن سطوح کلیدی فیبوناچی تعیین می‌کند و به طور پیش‌فرض روی ۱۰۰ کندل تنظیم شده است تا حمایت‌ها و مقاومت‌های ماژور بازار را پوشش دهد.

Confluence Tolerance (%) این تنظیم درصد تحمل یا حاشیه خطای مجاز برای نزدیکی قیمت فعلی به سطوح فیبوناچی را مشخص می‌کند و تعیین می‌کند که قیمت چقدر باید به یک سطح فیبوناچی نزدیک باشد تا آن سطح به عنوان هم‌پوشانی در نظر گرفته شود.

Minimum Confluent Levels این تنظیم حداقل تعداد سطوح فیبوناچی از بازه‌های زمانی مختلف را که باید به طور همزمان در محدوده تحمل قیمت قرار بگیرند تا سیگنال هم‌پوشانی معتبر شناخته شود، تعیین می‌کند.

Use EMA Trend Filter این تنظیم یک فیلتر روند بر اساس میانگین متحرک نمایی (EMA) را فعال یا غیرفعال می‌کند تا معاملات تنها در جهت روند غالب بازار انجام شوند.

Trend EMA Length این تنظیم طول دوره زمانی میانگین متحرک نمایی (EMA) را برای تشخیص روند بازار مشخص می‌کند و به طور پیش‌فرض روی ۵۰ کندل تنظیم شده است تا روند میان‌مدت را فیلتر کند.

Use RSI Momentum Filter این تنظیم استفاده از فیلتر مومنتوم بر اساس شاخص قدرت نسبی (RSI) را فعال یا غیرفعال می‌کند تا از ورود به معاملات در شرایط نامناسب اشباع خرید یا اشباع فروش جلوگیری شود.

RSI Length این تنظیم دوره زمانی محاسبه شاخص قدرت نسبی (RSI) را تعیین می‌کند و به طور پیش‌فرض روی ۱۴ کندل تنظیم شده است که استانداردترین مقدار برای سنجش مومنتوم بازار است.

RSI Min for Longs این تنظیم حداقل مقدار مجاز شاخص RSI را برای باز کردن پوزیشن‌های خرید مشخص می‌کند تا اطمینان حاصل شود که مومنتوم بازار برای صعود کافی است.

RSI Max for Shorts این تنظیم حداکثر مقدار مجاز شاخص RSI را برای باز کردن پوزیشن‌های فروش تعیین می‌کند تا از ورود به معامله فروش در زمانی که بازار بیش از حد اشباع فروش شده است، جلوگیری کند.

Trade Direction این تنظیم جهت مجاز معاملات را تعیین می‌کند و به کاربر اجازه می‌دهد انتخاب کند که استراتژی فقط پوزیشن خرید باز کند، فقط پوزیشن فروش باز کند، یا در هر دو جهت معامله نماید.

Stop Loss (%) این تنظیم درصد حد ضرر را نسبت به قیمت ورود تعیین می‌کند و به طور خودکار فاصله‌ای را که در صورت حرکت نامطلوب بازار، پوزیشن با ضرر بسته می‌شود، مشخص می‌نماید.

Take Profit R:R این تنظیم نسبت ریسک به ریوارد را برای تعیین حد سود مشخص می‌کند و بر اساس درصد حد ضرر، فاصله هدف سود را به صورت خودکار محاسبه و تنظیم می‌نماید.

Only One Position At A Time این تنظیم با فعال‌سازی، اجازه باز شدن بیش از یک پوزیشن همزمان را نمی‌دهد و تا زمانی که پوزیشن فعلی بسته نشده است، از ورود به معاملات جدید جلوگیری می‌کند.

Confluence background این تنظیم نمایش پس‌زمینه رنگی روی نمودار را کنترل می‌کند و در صورت فعال بودن، نواحی که شرایط هم‌پوشانی فیبوناچی در آن‌ها برقرار است را با رنگ متمایز مشخص می‌نماید.

Entry markers این تنظیم نمایش نشانگرهای بصری مانند مثلث‌های رنگی را در نقاطی که شرایط ورود به معامله خرید یا فروش برقرار می‌شود، روی نمودار فعال یا غیرفعال می‌کند.

Alert: Open Long این تنظیم متن پیام هشداری را که در زمان باز شدن پوزیشن خرید ارسال می‌شود، تعیین می‌کند تا برای اتصال به ربات‌ها یا دریافت نوتیفیکیشن قابل استفاده باشد.

Alert: Open Short این تنظیم متن پیام هشداری را که در زمان باز شدن پوزیشن فروش صادر می‌شود، مشخص می‌کند تا کاربر یا سیستم معامله‌گر خودکار از شروع معامله کوتاه مطلع شود.

Alert: Close Long این تنظیم متن پیام هشداری را که هنگام بسته شدن پوزیشن خرید به دلیل رسیدن به حد سود یا حد ضرر ارسال می‌شود، تعیین می‌نماید.

Alert: Close Short این تنظیم متن پیام هشداری را که هنگام بسته شدن پوزیشن فروش به دلیل رسیدن به حد سود یا حد ضرر ارسال می‌شود، مشخص می‌کند.