این اندیکاتور با نام “Liquidation Zones [ChartPrime]” یک ابزار تحلیلی-تجسمی برای شناسایی و نمایش مناطق نقدشوندگی (Liquidation Zones) در بازارهای مالی مانند ارز دیجیتال و فارکس است. این مناطق بر اساس نقاط بازگشتی قیمت (Pivot High و Pivot Low) شناسایی شده و سطوحی را نشان می‌دهند که در آن‌ها احتمال فعال‌شدن دستورات حد ضرر و نقدشدن موقعیت‌های اهرم‌دار وجود دارد. هدف اصلی این اندیکاتور کمک به معامله‌گران برای پیش‌بینی نقاطی است که ممکن است نقدینگی در آن‌ها جمع شده و قیمت به سمت آن‌ها کشیده شود.

این ابزار به کاربر اجازه می‌دهد مناطق نقدشوندگی را بر اساس سطوح اهرمی مختلف شامل 10X، 25X، 50X و 100X فعال یا غیرفعال کند. هر سطح اهرمی با درصد فاصله مشخصی از قیمت پیوت (Pivot) ترسیم می‌شود؛ برای مثال ناحیه ۱۰X در فاصله ۴ تا ۱۰ درصدی، ناحیه ۲۵X در فاصله ۲ تا ۴ درصدی، ناحیه ۵۰X در فاصله ۱ تا ۲ درصدی و ناحیه ۱۰۰X در فاصله ۰ تا ۱ درصدی قرار می‌گیرد. این ساختار لایه‌ای به کاربر امکان می‌دهد تراکم نقدینگی در سطوح مختلف اهرمی را مشاهده کند.

از نظر بصری، اندیکاتور مناطق نقدشوندگی را با استفاده از جعبه‌های رنگی (Box) روی نمودار نمایش می‌دهد. مناطق بالای قیمت (مربوط به پوزیشن‌های فروش) با رنگ قرمز و مناطق پایین قیمت (مربوط به پوزیشن‌های خرید) با رنگ سبز مشخص می‌شوند. با فعال‌شدن حالت Heatmap، شفافیت رنگ‌ها بیشتر شده و تمرکز بر نمایش تراکم نقدینگی است تا متن‌ها. در حالت عادی، هر جعبه برچسب اهرمی خود را نشان می‌دهد و در صورت برخورد قیمت با ناحیه، حجم نقدشوندگی نیز به‌صورت عددی روی نمودار ثبت می‌شود.

اندیکاتور به‌صورت داینامیک نواحی را مدیریت می‌کند: اگر قیمت به یک ناحیه نقدشوندگی برخورد کند، آن ناحیه بسته شده و از لیست مناطق فعال حذف می‌شود. همچنین جعبه‌ها به‌صورت خودکار به سمت راست نمودار (آینده) گسترش می‌یابند تا زمانی که یا فعال شوند یا از تعداد مجاز (۵۰۰ جعبه) فراتر روند. این مکانیزم باعث می‌شود نمودار شلوغ نشود و فقط نواحی مرتبط با قیمت فعلی باقی بمانند. قابلیت حذف خودکار جعبه‌های قدیمی نیز برای جلوگیری از انباشت اطلاعات غیرضروری تعبیه شده است.

در نهایت، بخش دیگری از اندیکاتور به محاسبه و نمایش حجم نقدشوندگی در دو سمت خرید و فروش اختصاص دارد. با فعال‌بودن حالت Heatmap، خطوطی در بالاترین و پایین‌ترین سطح ۱۰۰ کندل اخیر رسم می‌شود که حجم نقدینگی فروش و خرید را نشان می‌دهند. این حجم‌ها از مجموع حجم کندل‌های نزولی برای سمت فروش و حجم کندل‌های صعودی برای سمت خرید محاسبه می‌شوند. به این ترتیب کاربر می‌تواند علاوه بر مشاهده مناطق قیمتی، میزان نقدینگی موجود در آن‌ها را نیز ارزیابی کند و تصمیمات معاملاتی دقیق‌تری بگیرد.

تنظیمات اندیکاتور Liquidations Zones [ChartPrime]

Length: این تنظیم تعداد کندل‌های قبل و بعد از یک نقطه pivot را مشخص می‌کند که برای شناسایی سقف‌ها و کف‌های محلی (Pivot High و Pivot Low) استفاده می‌شود؛ مقدار پیش‌فرض ۱۰ است، به این معنی که برای تأیید یک سقف یا کف محلی، قیمت باید حداقل ۱۰ کندل در سمت چپ و ۱۰ کندل در سمت راست آن نقطه پایین‌تر (برای سقف) یا بالاتر (برای کف) باشد و هرچه این مقدار بزرگ‌تر باشد، نقاط pivot شناسایی‌شده مهم‌تر، قوی‌تر و با فاصله زمانی بیشتری از یکدیگر انتخاب می‌شوند اما تعداد نواحی نقدشوندگی کاهش می‌یابد.

Extend: این پارامتر تعیین می‌کند که جعبه‌های نواحی نقدشوندگی پس از آخرین کندل تا چند کندل به سمت راست نمودار (آینده) امتداد پیدا کنند؛ مقدار پیش‌فرض ۴۰ است و این یعنی هر ناحیه نقدشوندگی از نقطه pivot خود تا ۴۰ کندل جلوتر به‌صورت یک جعبه رنگی ادامه پیدا می‌کند تا معامله‌گر بتواند مسیر احتمالی حرکت قیمت به سمت آن ناحیه را حتی قبل از رسیدن قیمت به آن نقطه روی نمودار ببیند و برای سناریوهای احتمالی آماده باشد.

10X: با فعال‌کردن این گزینه در گروه Liquidation Zones، ناحیه نقدشوندگی مربوط به معاملات با اهرم ۱۰ برابر رسم می‌شود که در بازه ۴ تا ۱۰ درصد بالای پیوت سقف یا پایین پیوت کف قرار می‌گیرد؛ این ناحیه نسبت به سایر سطوح اهرمی گسترده‌تر و دورتر از نقطه pivot است زیرا معامله‌گرانی که اهرم پایین‌تری دارند، حد ضرر خود را در فاصله قیمتی بزرگ‌تری قرار می‌دهند و بنابراین نقدینگی آن‌ها در محدوده وسیع‌تری توزیع می‌شود.

25X: این گزینه ناحیه نقدشوندگی مربوط به اهرم ۲۵ برابر را فعال می‌کند که در فاصله ۲ تا ۴ درصدی از پیوت رسم می‌شود و نشان‌دهنده نقدینگی معامله‌گرانی است که با اهرم متوسط کار می‌کنند؛ این ناحیه باریک‌تر از ناحیه ۱۰X و پهن‌تر از نواحی اهرم بالاتر است و معمولاً حجم قابل‌توجهی از سفارشات حد ضرر در این محدوده متمرکز می‌شود، بنابراین وقتی قیمت به این ناحیه می‌رسد، احتمال فعال‌شدن زنجیره‌ای از لیکوئید شدن‌ها و در نتیجه حرکت سریع قیمت وجود دارد.

50X: با فعال‌بودن این تنظیم، ناحیه اهرم ۵۰ برابر نمایش داده می‌شود که در محدوده ۱ تا ۲ درصد بالای پیوت سقف یا پایین پیوت کف قرار دارد و به نواحی نزدیک‌تر به قیمت مربوط می‌شود؛ معامله‌گرانی که از اهرم ۵۰ استفاده می‌کنند، تحمل نوسان کمتری دارند و حد ضررشان بسیار نزدیک به نقطه ورود است، بنابراین نقدینگی آن‌ها در یک باند باریک و نزدیک به پیوت جمع می‌شود و برخورد قیمت با این ناحیه اغلب منجر به واکنش سریع و پرقدرت بازار می‌گردد.

100X: این گزینه ناحیه نقدشوندگی مربوط به اهرم ۱۰۰ برابر را فعال می‌کند که نزدیک‌ترین ناحیه به پیوت است و در بازه ۰ تا ۱ درصدی اطراف آن رسم می‌شود و نشان‌دهنده حساسترین سطح نقدینگی است؛ این ناحیه بسیار باریک است و درست در مجاورت نقطه pivot قرار دارد و از آنجا که معامله‌گران با اهرم ۱۰۰ برابر کمترین فاصله تحمل ضرر را دارند، حجم عظیمی از سفارشات حد ضرر در همین محدوده کوچک انباشته می‌شود و معمولاً اولین ناحیه‌ای است که با رسیدن قیمت به پیوت فعال شده و می‌تواند جرقه یک حرکت انفجاری را بزند.

Display HeatMap: با فعال‌کردن این گزینه، نمایش اندیکاتور از حالت برچسب‌دار به حالت Heatmap تغییر می‌کند، متن‌ها و برچسب‌های اهرمی از روی جعبه‌ها حذف می‌شوند، شفافیت رنگ‌ها به میزان قابل‌توجهی افزایش می‌یابد تا فقط تراکم و تمرکز نواحی نقدینگی دیده شود، و به‌جای آن خطوطی در بالاترین و پایین‌ترین سطح ۱۰۰ کندل اخیر رسم می‌شود که در انتهای سمت راست خود برچسب‌هایی دارند که حجم کل نقدینگی فروش (بالای خط بالا) و حجم کل نقدینگی خرید (پایین خط پایین) را به‌صورت عددی نمایش می‌دهند و این حالت برای دید کلی و سریع نسبت به نقشه نقدینگی بازار کاربرد دارد.