معرفی مدل ICT Venom و کاربرد آن در معاملات شاخص‌های آمریکا

معرفی

مدل ICT Venom یکی از پیشرفته‌ترین استراتژی‌ها در چارچوب ICT است که برای معاملات داخل روز (Intraday) در شاخص‌های اصلی آمریکا مانند US100، US30 و US500 طراحی شده است. این مدل مبتنی بر نظریه نقدینگی، دینامیک زمان و قیمت، و جریان سفارشات نهادی است.مدل Venom بر شناسایی Liquidity Sweeps، تشخیص Fair Value Gaps (FVG) و تحلیل Market Structure Shifts (MSS) تمرکز دارد. با ترکیب این مفاهیم اصلی ICT، معامله‌گران می‌توانند شکست‌های کاذب را فیلتر کنند، بازگشت‌های تند بازار را شکار کنند و ورود خود را با جریان واقعی نقدینگی نهادی در طول جلسه نیویورک هماهنگ کنند.

نکات کلیدی مدل ICT Venom:

• تمرکز داخل روز: بهینه شده برای شاخص‌های آمریکا (US100، US30، US500).
• عنصر زمان: بازه بحرانی 08:00–09:30 صبح (Venom Box).
• منطق Liquidity Sweep: قیمت نقدینگی را در باز شدن بازار ساعت 09:30 صبح جمع‌آوری می‌کند.
• ابزارهای تایید: MSS، CISD، FVG و Order Blocks.
• تنظیمات دوگانه: در شرایط Bullish Venom و Bearish Venom کار می‌کند.

در اصل، استراتژی ICT Venom چارچوبی است که توضیح می‌دهد چگونه بازیگران نهادی با ایجاد شکست‌های کاذب در اطراف محدوده اولیه بازار، نقدینگی را دستکاری می‌کنند. بین ساعت 08:00 تا 09:30 صبح به وقت نیویورک، محدوده‌ای به نام “Venom Box” شکل می‌گیرد.این محدوده به عنوان تله‌ای برای معامله‌گران خرد عمل می‌کند و پس از باز شدن رسمی بازار در ساعت 09:30 صبح، قیمت معمولاً سقف یا کف این محدوده را لمس می‌کند تا نقدینگی مربوط به استاپ لاس‌ها جمع‌آوری شود. پس از این جمع‌آوری نقدینگی، بازار اغلب به شدت بازگشت می‌کند و یک Bullish Venom Setup یا Bearish Venom Setup کلاسیک ایجاد می‌شود.

مدل Venom (استراتژی معاملاتی ICT Venom) صرفاً یک ابزار شناسایی الگو نیست، بلکه یک مدل دقیق معاملاتی نهادی مبتنی بر زمان، نقدینگی و ساختار بازار است. با درک محدوده Initial Balance Range، مشاهده Liquidity Sweeps و ورود به معاملات از مناطق FVG یا Order Blocks، معامله‌گران می‌توانند بازگشت‌های بازار را با دقت بالا پیش‌بینی کنند. این استراتژی در میان دنبال‌کنندگان ICT به دلیل ارائه انضباط مدیریت ریسک و شرایط واضح ورود/خروج بسیار مورد احترام است. به‌طور خلاصه، مدل Venom دستکاری نقدینگی را به فرصت‌های معاملاتی عملی تبدیل می‌کند.

Bullish Setup

Bearish Setup

تنظیمات و نحوه استفاده

🔵 نحوه استفاده

مدل ICT Venom با مشاهده رفتار قیمت در ساعات اولیه جلسه نیویورک اعمال می‌شود. اولین گام، تعریف محدوده اولیه یا همان Venom Box است که بین ساعت 08:00 تا 09:30 صبح EST شکل می‌گیرد. این محدوده نقاط سقف و کف را مشخص می‌کند که معامله‌گران نهادی اغلب برای ایجاد تله برای معامله‌گران خرد از آن استفاده می‌کنند. پس از باز شدن رسمی بازار در ساعت 09:30 صبح، قیمت معمولاً سقف یا کف این محدوده را لمس می‌کند تا نقدینگی جمع‌آوری شود.

پس از این جمع‌آوری نقدینگی، بازار معمولاً در جهت واقعی حرکت می‌کند. برای تأیید ستاپ، معامله‌گران به دنبال سیگنال‌هایی مانند Market Structure Shift (MSS)، Change in State of Delivery (CISD) یا ظهور Fair Value Gap (FVG) هستند. این عناصر بازگشت را تأیید کرده و سطوح دقیق اجرای معامله را فراهم می‌کنند.

🔵 ستاپ صعودی (Bullish Setup)

در Bullish Venom Setup، بازار ابتدا کف Venom Box را پس از ساعت 09:30 صبح لمس می‌کند تا نقدینگی سمت فروش جمع‌آوری شود. این حرکت نزولی اغلب تند و فریبنده است و برای استاپ شدن معاملات خرید معامله‌گران خرد و جذب فروشندگان جدید طراحی شده است.

پس از جمع‌آوری نقدینگی، بازار معمولاً جهت خود را تغییر داده و یک MSS یا CISD ایجاد می‌کند که بازگشت به سمت بالا را نشان می‌دهد.

معامله‌گران سپس منتظر می‌مانند تا قیمت به Fair Value Gap یا Order Block سمت تقاضا بازگردد. این بازگشت نقطه ورود ایده‌آل برای پوزیشن‌های خرید است. استاپ لاس باید کمی پایین‌تر از کف جمع‌آوری نقدینگی قرار گیرد، در حالی که اهداف سود در سقف Venom Box و در صورت ادامه حرکت، در سقف‌های بالاتر جلسه یا روزانه تعیین می‌شوند.

🔵 ستاپ نزولی (Bearish Setup)

در Bearish Venom Setup، روند مشابه اما معکوس است. پس از تعریف محدوده اولیه، اگر قیمت پس از باز شدن بازار ساعت 09:30 صبح بالاتر از سقف Venom Box شکست کند، این یک Breakout کاذب برای جمع‌آوری نقدینگی سمت خرید است. این حرکت معمولاً معامله‌گران مشتاق خرید را در تله قرار می‌دهد و استاپ لاس‌های بالای سقف را پاک می‌کند.

پس از جمع‌آوری نقدینگی، تأیید از طریق MSS یا CISD که به بازگشت نزولی اشاره دارد، انجام می‌شود. در این مرحله، معامله‌گران انتظار دارند قیمت به Fair Value Gap یا Order Block سمت عرضه که در طول بازگشت شکل گرفته است، بازگردد. معاملات فروش در این محدوده گرفته می‌شود و استاپ لاس بالاتر از سقف جمع‌آوری نقدینگی قرار می‌گیرد. اهداف منطقی سود شامل کف Venom Box و در صورت حرکت نزولی قوی‌تر، کف‌های عمیق‌تر جلسه یا روزانه است.

🔵 تنظیمات

• Refine Order Block: امکان تنظیم دقیق‌تر سطوح Order Block برای واکنش قیمت دقیق‌تر.

• Mitigation Level OB: امکان تعیین نقاط واکنش خاص در Order Block با گزینه‌های:

  • Proximal: نزدیک‌ترین سطح به قیمت جاری
  • 50% OB: وسط Order Block
  • Distal: دورترین سطح از قیمت جاری

• FVG Filter: نشانگر Judas Swing شامل فیلتر Fair Value Gap (FVG) است که می‌تواند بر اساس عرض FVG متفاوت تنظیم شود:

  • نوع فیلتر FVG: Very Aggressive، Aggressive، Defensive یا Very Defensive.
  • فیلترهای محافظه‌کارانه‌تر FVGهای باریک‌تر را هدف قرار می‌دهند.

• Mitigation Level FVG: مانند Order Block، امکان تعیین سطوح واکنش قیمت برای FVG با گزینه‌های Proximal، 50% OB و Distal.

• CISD: گزینه Bar Back Check به معامله‌گران اجازه می‌دهد تعداد کندل‌های گذشته برای شناسایی سطح CISD را مشخص کنند و دقت سطح CISD روی نمودار افزایش یابد.

🔵 نتیجه‌گیری

مدل ICT Venom فراتر از یک ستاپ بازگشتی ساده است؛ این یک چارچوب کامل معاملاتی داخل روز است که نظریه نقدینگی، دقت زمانی و تحلیل ساختار بازار را ترکیب می‌کند. با تمرکز بر محدوده اولیه بین 08:00 تا 09:30 صبح به وقت نیویورک و مشاهده واکنش قیمت در باز شدن بازار ساعت 09:30، معامله‌گران می‌توانند Liquidity Sweeps را شناسایی کنند که نیت‌های نهادی را آشکار می‌کند.

چه در Bullish Venom Setup و چه در Bearish Venom Setup، مدل امکان ورود دقیق از طریق Fair Value Gaps (FVGs) و Order Blocks را فراهم می‌کند و در عین حال مدیریت ریسک با استاپ لاس و اهداف سود واضح حفظ می‌شود.در نهایت، مدل ICT Venom راهی ساختاریافته برای فیلتر کردن حرکات کاذب و هماهنگ کردن معاملات با جریان سفارشات نهادی ارائه می‌دهد. قدرت آن در تبدیل دستکاری نقدینگی به فرصت‌های معاملاتی عملی است، که به معامله‌گران داخل روز برتری در زمان‌بندی، دقت و ثبات می‌بخشد. برای کسانی که منطق آن را به خوبی یاد می‌گیرند، مدل Venom نه تنها یک استراتژی ورود و خروج، بلکه یک چارچوب عمیق برای درک واقعی تأثیر نقدینگی بر قیمت در جلسه نیویورک است.