در دنیای امروز بازارهای مالی، تحلیل اسپرد (Spread Trading) و معاملات اکویتی (Equity Trading) به عنوان روشهایی هوشمند برای درک رفتار جفتداراییها شناخته میشوند. هدف این است که با بررسی رابطه قیمتی دو دارایی مرتبط، فرصتهای سودآوری را در زمانهایی پیدا کنیم که قیمتها از حالت تعادل خارج میشوند.
اندیکاتور حاضر با هدف شناسایی نواحی مسطح نوسانات (Volatility Flattening) طراحی شده است تا به معاملهگران در تحلیل تصویری، محاسبه سود و زیان کلی، و یافتن لحظات مناسب ورود و خروج کمک کند.
با عضویت در کانال دانلود اندیکاتور هوش فعال روزانه جدید ترین اندیکاتور ها و اکسپرت ها را در کانال تلگرام و ایتا دریافت نمایید برای عضویت در کانال تلگرام کلیک نمایید عضویت در کانال ایتا کلیک نمایید
🧠 هدف اصلی اندیکاتور
| 🎯 هدف | توضیحات |
|---|---|
| شناسایی ساختارهای فلت | یافتن نقاطی که نوسانات بازار کاهش یافته و موقعیت برای ورود امنتر است. |
| تحلیل تصویری عملکرد اسپرد | مشاهده نمودار عملکرد کلی معاملات اسپرد در قالب یک خط اکویتی. |
| تشخیص لحظات ورود و خروج | کمک به معاملهگر در تشخیص زمان بهینه خرید یا فروش در معاملات اکویتی. |
این اندیکاتور در واقع ابزاری تحلیلی و بصری است که به شما امکان میدهد رفتار همزمان چند دارایی را بررسی کرده و نتیجهی کلی سود و زیان خود را در یک نمودار مستقل مشاهده کنید.
⚙️ ویژگیهای نسخهی فعلی اندیکاتور
این نسخه از اندیکاتور شامل یک رابط کاربری هوشمند است که به صورت خودکار تغییرات بازار و نمادها را ردیابی میکند. در ادامه ویژگیهای اصلی آن آورده شده است:
🔹 قابلیتهای رابط کاربری (Interface Development)
-
✅ ردیابی خودکار Market Watch: اندیکاتور بهصورت خودکار نمادهای موجود در بخش Market Watch را رصد کرده و هر زمان نمادی اضافه یا حذف شود، بهروزرسانی انجام میدهد.
-
✅ بهروزرسانی خودکار نمادهای فعال: هر تغییری در نمادهای فعال بلافاصله در محیط اندیکاتور اعمال میشود، بدون نیاز به بارگذاری مجدد.
-
✅ ذخیرهسازی موقت تنظیمات: حتی اگر ترمینال بسته شود، اندیکاتور تنظیمات فعلی شما را موقتاً نگه میدارد تا هنگام راهاندازی مجدد از بین نرود.
-
✅ رابط کاربری کامل و تعاملی: شامل گزینههای:
- 🔄 بازنشانی (Reset)
- 🎨 تغییر تم رنگی
- 🔍 مقیاسبندی (Zoom In/Out)
- 📊 تقسیم دادهها به نوارها (Split into Bars)
- ➖ کوچکسازی (Minimise)
- ❌ بستن (Close) و حذف از نمودار
💡 نحوه عملکرد (Working Principle)
اندیکاتور بر اساس چند قانون ساده اما دقیق کار میکند:
- حجم (Volume) و جهت (Direction) برای هر جفتدارایی فعال، تنها یکبار تنظیم میشود.
- سپس اندیکاتور به طور خودکار سود یا زیان تجمعی (Cumulative P/L) تمام معاملات را محاسبه میکند.
- نتیجه نهایی در قالب نمودار خطی اکویتی (Equity Line) در زیرپنجره نمایش داده میشود.
📈 با مشاهده این نمودار، معاملهگر میتواند در یک نگاه تشخیص دهد که آیا عملکرد کلی استراتژی او در مسیر رشد قرار دارد یا نیاز به اصلاح دارد.
🧭 روش استفاده (How to Use)
برای کار با این اندیکاتور، مراحل زیر را انجام دهید:
| گام | توضیحات |
|---|---|
| 1️⃣ | حجم (Volume) و جهت (Buy/Sell) را برای هر دارایی فعال مشخص کنید. |
| 2️⃣ | گزینه فعالسازی جفتها (Activate Pairs) را روشن کنید. |
| 3️⃣ | عمق تاریخچه رسم را تعیین کنید؛ مثلاً ۱۰۰ یا ۵۰۰ کندل اخیر. |
| 4️⃣ | در صورت نیاز، موجودی اولیه (Initial Balance) را تعیین نمایید تا اکویتی از مقدار مشخصی شروع شود. |
💬 نکته: در محاسبات اندیکاتور، اسپرد، کمیسیون و سوآپها لحاظ نمیشوند تا نتیجه خالص عملکرد معاملاتی نمایش داده شود.
🔍 اهمیت تحلیل بصری در معاملات اسپرد
تحلیل بصری یکی از مؤثرترین روشها برای درک رفتار پویای بازار است. اندیکاتور حاضر با نمایش خط اکویتی، به شما اجازه میدهد تا:
- الگوهای تکرارشونده را سریعتر شناسایی کنید
- نقاط بازگشت قیمتی را از روی شیب نمودار تشخیص دهید
- بررسی کنید که کدام جفتها بیشترین تأثیر را بر نتیجه کلی شما دارند
به کمک این دادهها میتوان بهینهترین ترکیب داراییها (Portfolio) را برای معاملات اسپرد و اکویتی انتخاب کرد.
⚗️ نسخهی آزمایشی و هدف تحقیقاتی
این اندیکاتور در حال حاضر در مرحلهی آزمایشی (Experimental Stage) قرار دارد. هدف اصلی از انتشار آن، درک بهتر مکانیزم سودآوری از اختلاف قیمتی داراییهای مرتبط است.
🧩 نکات کلیدی:
- هنوز تعریف واحد یا دستورالعمل مشخصی برای این نوع تحلیل وجود ندارد.
- اطلاعات موجود در این حوزه پراکنده و گاه متناقض هستند.
- این پروژه با هدف آموزش و توسعه دانش جمعی معاملهگران منتشر شده است.
🧮 گامهای بعدی توسعه (Further Steps)
برای ارتقاء عملکرد این اندیکاتور و تبدیل آن به یک ابزار تحلیلی و معاملاتی قدرتمند، مراحل زیر در دستور کار قرار دارد:
| مرحله | توضیحات |
|---|---|
| 🔸 تحلیل استراتژیهای فلت (Flat Strategies) | بررسی عملکرد از مرزهای کانال قیمتی و افزودن اندیکاتورهای تکمیلی مانند Bollinger Bands، Dynamic Levels و Converts. |
| 🔸 خودکارسازی انتخاب سبد بهینه | طراحی الگوریتمی که بتواند بهترین ترکیب داراییها را برای معاملات اسپرد تشخیص دهد. این بخش نیازمند فرمولسازی ریاضی است. |
| 🔸 الگوریتمیسازی فرآیند معامله | در صورت موفقیت در دو گام بالا، ساخت اکسپرت یا ربات معاملاتی خودکار (EA) بر اساس همین اصول انجام خواهد شد. |
💬 توسعهدهنده اشاره میکند که بخش ریاضی و الگوریتمی این فرآیند چالشبرانگیزترین قسمت پروژه است و نیاز به همکاری افراد متخصص دارد.
📊 مزایای استفاده از این اندیکاتور
| ✅ مزیت | 💬 توضیح |
|---|---|
| درک تصویری از عملکرد معاملات | مشاهده روند کلی سود و زیان در یک نمودار ساده |
| مدیریت همزمان چند دارایی | بررسی همزمان چند جفت معاملاتی در قالب یک نمای کلی |
| رابط کاربری روان و قابل تنظیم | تغییر تم رنگی، تنظیم مقیاس و ذخیرهسازی خودکار تنظیمات |
| تحلیل رفتار قیمتی بدون شلوغی چارت | تمام محاسبات در یک زیرپنجره مجزا نمایش داده میشود |
دانلود رایگان اندیکاتورEQ Dashboard
اندیکاتور Spread/Equity Visual Analyzer گامی مهم در جهت تحلیل همزمان داراییهای مرتبط است. این ابزار به معاملهگران کمک میکند تا:
- رفتار قیمتی را در قالب یک نمودار اکویتی ساده ببینند،
- نقاط ورود و خروج بهینه را شناسایی کنند،
- و با تحلیل تصویری، کارایی استراتژیهای خود را بسنجند.
با اینکه هنوز در مرحلهی آزمایشی قرار دارد، اما پتانسیل بالایی برای تبدیل شدن به یک اکسپرت معاملاتی هوشمند دارد.
