این اکسپرت بر اساس یکی از محبوبترین و کلاسیکترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال یعنی RSI (شاخص قدرت نسبی) کار میکند. منطق معاملاتی آن بسیار ساده و شفاف است و دقیقاً همان چیزی را انجام میدهد که در کتابهای آموزش تحلیل تکنیکال میخوانید: وقتی RSI از پایین به سطح اشباع فروش (Oversold) برسد و آن را به سمت بالا قطع کند، سیگنال خرید صادر میشود، و وقتی از بالا سطح اشباع خرید (Overbought) را به سمت پایین قطع کند، سیگنال فروش میآید. این یعنی اکسپرت در خلاف جهت حرکت قبلی قیمت وارد معامله میشود و منتظر برگشت روند میماند. نکته مهم این است که سیگنالها فقط در لحظه بسته شدن کندل بررسی میشوند، نه در حین شکلگیری کندل، که این کار از سیگنالهای کاذب داخل کندلی جلوگیری میکند.
اما آنچه این اکسپرت را از نمونههای ساده RSI متمایز میکند، وجود یک تنظیم هوشمندانه به نام Trading Direction است که دو حالت دارد: Follow Signals و Against Signals. در حالت Follow Signals (که پیشفرض است)، اکسپرت همان رفتار کلاسیک را انجام میدهد؛ یعنی با رسیدن RSI به اشباع فروش، خرید میکند به امید برگشت قیمت به سمت بالا، و با رسیدن به اشباع خرید، میفروشد به امید ریزش قیمت. اما در حالت Against Signals، اکسپرت دقیقاً برعکس عمل میکند: وقتی RSI به اشباع فروش میرسد، به جای خرید، معامله فروش باز میکند چون فرض میکند قدرت روند نزولی آنقدر زیاد است که RSI را به آن سطح کشانده و احتمالاً ادامه خواهد داشت. این قابلیت به شما اجازه میدهد بسته به شرایط بازار و جفتارز، استراتژی دنبالهروی از روند یا استراتژی برگشتی را انتخاب کنید.
تمام امکانات حرفهای خانواده اکسپرتهای TradeAlgorithms در اینجا هم حضور دارند: چهار روش محاسبه حجم معامله (از حجم ثابت گرفته تا درصدی از بالانس یا مارجین آزاد)، حد سود و ضرر قابل تنظیم بر حسب پوینت، مجوزهای جداگانه برای باز و بسته کردن معاملات خرید و فروش، و قابلیت انتخاب تایمفریم مستقل برای اندیکاتور RSI. همچنین میتوانید سطوح اشباع خرید و فروش را خودتان تنظیم کنید؛ مثلاً به جای ۷۰ و ۳۰ استاندارد، از ۶۰ و ۴۰ استفاده کنید تا سیگنالهای بیشتری بگیرید، یا از ۸۰ و ۲۰ برای سیگنالهای کمتر اما مطمئنتر. این سطح از انعطافپذیری در کنار سادگی منطق RSI، این اکسپرت را به گزینهای عالی برای معاملهگرانی تبدیل میکند که به استراتژیهای برگشتی علاقه دارند و میخواهند یک ربات قابل اعتماد و قابل تنظیم داشته باشند.
تنظیمات اکسپرت RSI
Share of financial resources from deposit per trade این عدد سهم سرمایه شما از حساب را در هر معامله مشخص میکند. اگر روش محاسبه لات را روی حالتهای درصدی تنظیم کرده باشید، این عدد به عنوان درصد در نظر گرفته میشود (مثلاً ۰.۱ یعنی ۱۰٪ از بالانس یا مارجین آزاد). اگر روش LOT را انتخاب کنید، همین عدد به عنوان حجم ثابت معامله (مثلاً ۰.۱ لات) استفاده میشود. کاربرد دقیق این پارامتر کاملاً به تنظیمات پارامتر بعدی بستگی دارد.
Method of determining lot size روش محاسبه حجم معامله را مشخص میکند و چهار گزینه دارد. FREEMARGIN حجم لات را بر اساس درصدی از مارجین آزاد حساب محاسبه میکند؛ با این روش هرچه مارجین آزادتان بیشتر باشد، حجم معاملات بزرگتر میشود. BALANCE حجم را بر اساس درصدی از بالانس کل حساب تعیین میکند، بدون توجه به اینکه چقدر از بالانس در معاملات دیگر درگیر است. LOSSFREEMARGIN و LOSSBALANCE روشهای پیشرفتهتری هستند که حجم معاملات را بر اساس ضررهای قبلی تنظیم میکنند (مدیریت سرمایه پویا). گزینه LOT که پیشفرض است، عدد پارامتر بالا را به عنوان حجم ثابت و بدون تغییر در نظر میگیرد. اگر مبتدی هستید، LOT امنترین و سادهترین انتخاب است.
Stop loss in points حد ضرر را بر حسب پوینت (کوچکترین واحد قیمتی) مشخص میکند. پیشفرض ۱۰۰۰ پوینت است. در جفتارزهای ۵ رقمی، ۱۰ پوینت برابر با ۱ پیپس است، بنابراین ۱۰۰۰ پوینت معادل ۱۰۰ پیپس میباشد. اگر قیمت به این اندازه برخلاف جهت معامله حرکت کند، معامله با ضرر بسته میشود.
Take profit in points حد سود را بر حسب پوینت مشخص میکند. پیشفرض ۲۰۰۰ پوینت (۲۰۰ پیپس در جفتارزهای ۵ رقمی) است. نسبت پیشفرض سود به ضرر ۲ به ۱ است که در استراتژیهای برگشتی میانمدت منطقی به نظر میرسد. بسته به تایمفریم و نوسانات جفتارز میتوانید این اعداد را تنظیم کنید.
Max price deviation in points حداکثر لغزش قیمت (Slippage) را هنگام اجرای سفارش تعیین میکند. پیشفرض ۱۰ پوینت است. اگر قیمت در لحظه اجرای سفارش بیشتر از این مقدار تغییر کند، سفارش اجرا نمیشود. در بازارهای پرنوسان یا هنگام اخبار مهم، ممکن است نیاز باشد این عدد را افزایش دهید.
Permission to enter long positions مجوز باز کردن معامله خرید را صادر یا مسدود میکند. پیشفرض true است یعنی سیگنالهای خرید اجرا میشوند. اگر فقط میخواهید معاملات فروش انجام شود، این گزینه را false کنید.
Permission to enter short positions مجوز باز کردن معامله فروش را صادر یا مسدود میکند. پیشفرض true است. با false کردنش، سیگنالهای فروش نادیده گرفته میشوند.
Permission to exit long positions اجازه بستن خودکار معاملات خرید با رسیدن سیگنال مخالف را صادر میکند. پیشفرض true است. اگر false کنید، معاملات خرید فقط با حد سود یا حد ضرر بسته میشوند و اکسپرت آنها را با سیگنال RSI نمیبندد.
Permission to exit short positions اجازه بستن خودکار معاملات فروش با رسیدن سیگنال مخالف را صادر میکند. پیشفرض true است. با غیرفعال کردنش، معاملات فروش تا رسیدن به حد سود یا ضرر باز میمانند و اکسپرت دخالتی در بستن آنها ندارد.
Indicator timeframe تایمفریمی که اندیکاتور RSI روی آن محاسبه میشود را مشخص میکند. پیشفرض PERIOD_H4 (چهار ساعته) است. توجه کنید که این با اکسپرتهای قبلی که پیشفرض H1 داشتند متفاوت است. RSI در تایمفریمهای بالاتر سیگنالهای کمتر اما مطمئنتری میدهد. میتوانید آن را روی هر تایمفریمی از M1 تا MN تنظیم کنید، مستقل از تایمفریم نمودار فعلی.
Trading direction این مهمترین و منحصربهفردترین تنظیم این اکسپرت است که دو گزینه دارد. DIRECT (پیشفرض) یعنی پیروی از سیگنالهای RSI به روش کلاسیک: وقتی RSI از پایین وارد محدوده اشباع فروش میشود، خرید میکنید به امید برگشت قیمت، و وقتی از بالا وارد محدوده اشباع خرید میشود، میفروشید به امید ریزش. AGAINST یعنی معکوس عمل کردن: با ورود RSI به اشباع فروش، فروش میکنید (چون فرض میکنید روند نزولی قدرت دارد و ادامه مییابد) و با ورود به اشباع خرید، خرید میکنید. انتخاب بین این دو بستگی به این دارد که بازار را رونددار میبینید یا برگشتی.
Indicator period دوره محاسباتی اندیکاتور RSI را مشخص میکند. پیشفرض ۱۴ است که استانداردترین و رایجترین مقدار برای RSI میباشد. اگر عدد را کوچکتر کنید (مثلاً ۷ یا ۹)، RSI حساستر میشود و نوسانات بیشتری نشان میدهد و در نتیجه سیگنالهای بیشتری (اما با احتمال کاذب بالاتر) دریافت میکنید. اگر عدد را بزرگتر کنید (مثلاً ۲۱ یا ۲۸)، RSI هموارتر میشود و فقط حرکات بزرگ قیمت را منعکس میکند.
Price type نوع قیمتی که RSI بر اساس آن محاسبه میشود را مشخص میکند. گزینهها شامل PRICE_CLOSE (قیمت بسته شدن)، PRICE_OPEN (قیمت باز شدن)، PRICE_HIGH (بیشترین قیمت)، PRICE_LOW (کمترین قیمت) و چند گزینه دیگر هستند. پیشفرض PRICE_CLOSE است که رایجترین و استانداردترین انتخاب برای RSI میباشد.
Overbought level سطح اشباع خرید را مشخص میکند. پیشفرض ۶۰ است. این عدد نسبت به مقدار استاندارد ۷۰ پایینتر تنظیم شده، یعنی اکسپرت زودتر سیگنال فروش میدهد و منتظر نمیماند RSI حتماً به ۷۰ برسد. اگر سیگنالهای مطمئنتر اما کمتر میخواهید، این عدد را به ۷۰ یا ۸۰ افزایش دهید. اگر سیگنالهای بیشتر میخواهید (با ریسک کاذب بالاتر)، میتوانید آن را روی ۵۵ یا حتی ۵۰ تنظیم کنید.
Oversold level سطح اشباع فروش را مشخص میکند. پیشفرض ۴۰ است. این هم نسبت به مقدار استاندارد ۳۰ بالاتر تنظیم شده، یعنی اکسپرت زودتر سیگنال خرید صادر میکند. برای سیگنالهای کمتر اما مطمئنتر، آن را به ۳۰ یا ۲۰ کاهش دهید. برای سیگنالهای بیشتر، میتوانید روی ۴۵ یا حتی ۵۰ تنظیم کنید. ترکیب HighLevel=60 و LowLevel=40 در پیشفرض نشان میدهد که این اکسپرت برای بازارهای نوسانی و برگشتی طراحی شده، نه بازارهای رونددار قوی.
Bar number for getting entry signal شماره کندلی که سیگنال ورود از آن خوانده میشود را مشخص میکند. پیشفرض ۱ است یعنی سیگنال از کندل قبلی که کامل بسته شده گرفته میشود. این منطقیترین انتخاب است چون مقدار RSI در کندل بستهشده دیگر تغییر نمیکند و سیگنالش قطعی است. اگر ۰ بگذارید، از کندل جاری که هنوز در حال شکلگیری است سیگنال میگیرد که ریسک سیگنال کاذب را به شدت افزایش میدهد. توصیه میشود همین ۱ را نگه دارید.
اکسپرت Exp RSI
پس از تایید شماره موبایل، لینک دانلود فایل به شما نمایش داده خواهد شد.
دانلودرایگان ربات معامله گر Straddle&Trail استراتژی معاملاتی مبتنی بر رویدادهای خبری برای متاتریدر 5 در فارکس
دانلود اندیکاتور Hull Moving Average Arrows مخصوص فارکس در متاتریدر4
دانلود رایگان اندیکاتور Dynamic Auto Resistance Support در متاتریدر ۵: شناسایی خودکار نواحی حمایت و مقاومت برای تحلیل دقیق بازار
