اندیکاتور Completed Bar Trend Regime Dashboard برای متاتریدر 5 یک ابزار تحلیلی و مدیریتی است که وضعیت روند بازار و شرایط حاکم بر آن را بر اساس کندل‌های تکمیل‌شده بررسی می‌کند. این اندیکاتور با ترکیب چند معیار تکنیکال، از جمله میانگین‌های متحرک نمایی، شاخص قدرت روند ADX، خطوط جهت‌دار DI، نوسان‌پذیری ATR و شکست محدوده قیمتی، تصویری جامع از شرایط فعلی بازار ارائه می‌دهد. هدف اصلی آن کمک به معامله‌گر برای تشخیص روندهای صعودی و نزولی، شناسایی شرایط انتقالی و بررسی آمادگی بازار برای شکست محدوده‌های قیمتی است.
یکی از ویژگی‌های اصلی این ابزار، تحلیل ساختار روند با استفاده از سه میانگین متحرک نمایی (EMA) است. اندیکاتور میانگین متحرک سریع، میانگین متحرک کند و میانگین متحرک فیلتر بلندمدت را بررسی می‌کند تا جهت کلی بازار مشخص شود. قرار گرفتن EMA سریع بالاتر از EMA کند، همراه با بسته شدن قیمت بالاتر از EMA بلندمدت، نشانه‌ای از ساختار صعودی محسوب می‌شود. در مقابل، قرار گرفتن EMA سریع پایین‌تر از EMA کند و بسته شدن قیمت زیر میانگین بلندمدت، ساختار نزولی را نشان می‌دهد. همچنین شیب میانگین متحرک سریع برای بررسی جهت حرکت اخیر بازار ارزیابی می‌شود.
این اندیکاتور از قابلیت تأیید روند در تایم‌فریم بالاتر نیز برخوردار است. معامله‌گر می‌تواند تایم‌فریم اصلی تحلیل و تایم‌فریم بالاتر را به‌صورت جداگانه انتخاب کند. سپس وضعیت دو میانگین متحرک نمایی در تایم‌فریم بالاتر، همراه با موقعیت قیمت بسته‌شدن کندل نسبت به EMA سریع، بررسی می‌شود. هم‌جهتی تایم‌فریم اصلی و تایم‌فریم بالاتر می‌تواند به ارزیابی اعتبار جهت بازار کمک کند و شرایطی را که روندها در تایم‌فریم‌های مختلف با یکدیگر هماهنگ نیستند، آشکار سازد.
جهت عضویت در کانال اندیکاتور و اکسپرت کلیک کنید ایتا | بله | تلگرام
جهت سفارش طراحی و برنامه‌نویسی اختصاصی اندیکاتور، اکسپرت و ربات معامله‌گر برای MetaTrader 4 و MetaTrader 5 می‌توانید استراتژی، ایده یا نیاز معاملاتی خود را با تیم هوش فعال در میان بگذارید. برای دریافت مشاوره، بررسی امکان پیاده‌سازی و ثبت سفارش، از طریق شماره 09364549266 با پشتیبانی هوش فعال در ارتباط باشید.
برای ارزیابی قدرت روند، اندیکاتور از شاخص ADX و خطوط جهت‌دار مثبت و منفی (+DI و -DI) استفاده می‌کند. مقدار ADX نشان می‌دهد که قدرت روند به حداقل تعیین‌شده رسیده است یا خیر؛ درحالی‌که مقایسه +DI و -DI برای تشخیص غلبه فشار جهت‌دار صعودی یا نزولی به کار می‌رود. زمانی که ADX به آستانه مشخص‌شده برسد و خط جهت‌دار مثبت بالاتر از خط منفی باشد، شرایط قدرت روند صعودی فراهم می‌شود. برعکس، برتری خط منفی همراه با ADX کافی، نشانه‌ای از قدرت جهت‌دار نزولی است. ترکیب این اطلاعات با ساختار EMA به فیلتر کردن شرایطی که جهت روند مشخصی ندارند کمک می‌کند.
یکی دیگر از قابلیت‌های مهم این ابزار، بررسی شکست محدوده قیمتی و قدرت کندل شکست است. اندیکاتور بالاترین سقف و پایین‌ترین کف تعداد مشخصی از کندل‌های تکمیل‌شده قبلی را محاسبه می‌کند و قیمت بسته‌شدن آخرین کندل تکمیل‌شده را با این محدوده مقایسه می‌کند. بسته‌شدن قیمت بالاتر از سقف محدوده، شکست صعودی و بسته‌شدن آن پایین‌تر از کف محدوده، شکست نزولی را مشخص می‌کند. علاوه بر این، اندازه بدنه کندل نسبت به مقدار ATR سنجیده می‌شود تا مشخص شود بدنه کندل به حداقل اندازه موردنیاز برای ارزیابی حرکت قدرتمند رسیده است یا خیر. به این ترتیب، صرف عبور قیمت از محدوده برای نمایش وضعیت شکست قدرتمند کافی نیست و اندازه بدنه کندل نیز بررسی می‌شود.
اندیکاتور برای تحلیل نوسان‌پذیری بازار از میانگین محدوده واقعی یا ATR استفاده می‌کند. مقدار ATR اطلاعاتی درباره دامنه معمول نوسانات قیمت ارائه می‌دهد و در این ابزار، مبنایی برای مقایسه اندازه بدنه کندل با نوسان بازار است. همچنین وضعیت اسپرد نماد معاملاتی نمایش داده می‌شود؛ هم مقدار اسپرد برحسب پوینت و هم نسبت آن به ATR محاسبه و در پنل درج می‌شود. این اطلاعات می‌توانند هنگام بررسی هزینه نسبی معامله و ارزیابی شرایط بازار مفید باشند، به‌خصوص زمانی که اسپرد در مقایسه با دامنه حرکتی معمول قیمت قابل‌توجه باشد.
تمام اطلاعات در یک داشبورد گرافیکی با طراحی رنگی و بخش‌بندی‌شده روی نمودار نمایش داده می‌شوند. این پنل شامل وضعیت کلی روند، شواهد مربوط به ساختار EMA، شیب میانگین متحرک سریع، مقادیر ADX و خطوط DI، هم‌جهتی تایم‌فریم بالاتر، آخرین قیمت بسته‌شدن کندل، مقدار ATR، وضعیت شکست محدوده و اطلاعات اسپرد است. رنگ‌های سبز، قرمز و زرد به‌ترتیب برای نمایش شرایط صعودی، نزولی و خنثی یا انتقالی به کار می‌روند. همچنین کاربر می‌تواند محل قرارگیری پنل، فاصله افقی و عمودی آن از گوشه نمودار و اندازه فونت را تنظیم کند.
در بخش جمع‌بندی، اندیکاتور وضعیت بازار را در قالب سه حالت اصلی نمایش می‌دهد: روند صعودی، روند نزولی یا شرایط خنثی و انتقالی. اگر ساختار روند، شیب EMA، تأیید تایم‌فریم بالاتر و قدرت جهت‌دار بازار همگی شرایط لازم را داشته باشند، روند مربوطه مشخص می‌شود. در صورت تأیید روند اما نبود شکست معتبر، پنل وضعیت انتظار برای شکست را نشان می‌دهد؛ اگر روند و شکست در جهت یکسان باشند و بدنه کندل نیز به حداقل اندازه تعیین‌شده برسد، وضعیت شکست همراه با روند نمایش داده می‌شود. این اندیکاتور صرفاً یک ابزار تحلیل و نمایش اطلاعات است، سفارش معاملاتی باز یا بسته نمی‌کند و با تکیه بر کندل‌های تکمیل‌شده، به کاهش وابستگی تحلیل به نوسانات کندل در حال تشکیل کمک می‌کند.
توضیحات طراح اندیکاتور
اندیکاتور Completed Bar Trend Regime Dashboard یک ابزار سبک برای متاتریدر 5 است که وضعیت ساختار بازار را بر اساس کندل‌های تکمیل‌شده خلاصه می‌کند. این اندیکاتور اطلاعاتی مانند ساختار و شیب میانگین‌های متحرک نمایی (EMA)، قدرت روند با استفاده از ADX و خطوط DI، تأیید روند در تایم‌فریم بالاتر، نوسان‌پذیری با ATR، موقعیت قیمت نسبت به محدوده شکست و وضعیت اسپرد را در قالب یک پنل نمایش می‌دهد. این ابزار با هدف کمک به تصمیم‌گیری طراحی شده است؛ برای شناسایی وضعیت صعودی یا نزولی، شرایط تایم‌فریم اصلی و تایم‌فریم بالاتر باید با یکدیگر هماهنگ باشند. اگر این شرایط هم‌جهت نباشند، پنل به‌جای تعیین اجباری جهت بازار، وضعیت را به‌صورت خنثی یا انتقالی نمایش می‌دهد.
برای خواندن اطلاعات پنل، بخش EMA رابطه میانگین‌های متحرک سریع و کند و موقعیت قیمت بسته‌شدن کندل نسبت به EMA فیلتر را نشان می‌دهد. شیب EMA سریع مشخص می‌کند که این میانگین در حال افزایش، کاهش یا حرکت تقریباً افقی است. مقادیر ADX و DI قدرت روند و فشار جهت‌دار بازار را نمایش می‌دهند و بخش هم‌جهتی تایم‌فریم بالاتر، جهت تحلیل در تایم‌فریم اصلی را تأیید یا رد می‌کند. همچنین ATR و نسبت اندازه بدنه کندل به ATR، حرکت کندل تکمیل‌شده را در چارچوب نوسان‌پذیری فعلی بازار ارزیابی می‌کنند. بخش شکست نیز مشخص می‌کند که قیمت بسته‌شدن کندل از محدوده اخیر خارج شده یا همچنان درون آن قرار دارد. نسبت اسپرد به ATR هم هزینه اسپرد فعلی را در مقایسه با نوسان اخیر بازار نشان می‌دهد.
برای استفاده پیشنهادی روی شاخص US500، می‌توانید نمودار چهارساعته را باز کنید، تایم‌فریم سیگنال را روی H4 و تایم‌فریم تأیید بالاتر را روی D1 قرار دهید و پس از بسته‌شدن کندل چهارساعته، اطلاعات داشبورد را بررسی کنید. مقادیر پیش‌فرض صرفاً نقطه شروع هستند و تمام تایم‌فریم‌ها، دوره‌های EMA، حداقل ADX، دوره ATR و تعداد کندل‌های مورد استفاده برای بررسی شکست قابل تنظیم‌اند. تمام تصمیم‌های مربوط به وضعیت بازار بر اساس کندل شماره ۱، یعنی آخرین کندل تکمیل‌شده، انجام می‌شوند و کندل در حال تشکیل در این تحلیل دخالت ندارد. این اندیکاتور معامله‌ای باز یا مدیریت نمی‌کند، از DLL استفاده نمی‌کند، درخواست شبکه‌ای ارسال نمی‌کند و اطلاعات حساب کاربری را جمع‌آوری نمی‌کند؛ بنابراین صرفاً ابزاری برای تحلیل بازار است و نتیجه معاملات آینده را تضمین نمی‌کند.
تنظیمات اندیکاتور Completed Bar Trend Regime Dashboard
۱. تایم‌فریم‌های تحلیل (Analysis timeframes)
Signal timeframe – Signal timeframe : تایم‌فریم اصلی برای تحلیل روند، بررسی میانگین‌های متحرک، قدرت روند، نوسان‌پذیری و شکست محدوده قیمتی را تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض PERIOD_H4 است؛ یعنی تحلیل اصلی بر اساس تایم‌فریم چهارساعته انجام می‌شود. با تغییر این مقدار می‌توانید شرایط بازار را در تایم‌فریم‌های دیگر بررسی کنید.
Higher timeframe confirmation – Higher timeframe confirmation : تایم‌فریم بالاتر مورد استفاده برای تأیید جهت روند را مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض PERIOD_D1 است؛ یعنی تایم‌فریم روزانه. اندیکاتور وضعیت میانگین متحرک سریع و کند و موقعیت قیمت بسته‌شدن کندل نسبت به EMA سریع را در این تایم‌فریم بررسی می‌کند تا هم‌جهتی روند با تایم‌فریم اصلی مشخص شود.
۲. تنظیمات مدل روند (Trend model)
Fast EMA period – Fast EMA period : دوره میانگین متحرک نمایی سریع را تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض 21 است. این میانگین برای بررسی جهت حرکت کوتاه‌مدت قیمت و شیب روند استفاده می‌شود. کاهش دوره باعث واکنش سریع‌تر به تغییرات قیمت می‌شود، اما ممکن است حساسیت به نوسانات کوتاه‌مدت را افزایش دهد.
Slow EMA period – Slow EMA period : دوره میانگین متحرک نمایی کند را مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض 55 است. اندیکاتور موقعیت EMA سریع را نسبت به این میانگین بررسی می‌کند تا ساختار صعودی یا نزولی بازار را ارزیابی کند. افزایش دوره باعث کندتر شدن واکنش میانگین به تغییرات قیمت می‌شود.
Long-term filter EMA period – Long-term filter EMA period : دوره میانگین متحرک نمایی فیلتر بلندمدت را تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض 100 است. برای تشخیص ساختار صعودی، قیمت بسته‌شدن کندل باید بالاتر از این میانگین باشد و برای تشخیص ساختار نزولی، پایین‌تر از آن قرار بگیرد. افزایش دوره، فیلتر را بلندمدت‌تر می‌کند.
ADX period – ADX period : دوره محاسبه شاخص میانگین جهت‌دار یا ADX را مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض 14 است. این شاخص برای ارزیابی قدرت روند استفاده می‌شود، نه تعیین مستقیم جهت آن. دوره کوتاه‌تر معمولاً واکنش سریع‌تری دارد و دوره بلندتر می‌تواند تغییرات را هموارتر نشان دهد.
Minimum ADX for a trend – Minimum ADX for a trend : حداقل مقدار ADX موردنیاز برای تأیید قدرت روند را تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض 22.0 است. اگر ADX کمتر از این مقدار باشد، شرایط تأیید روند از نظر قدرت کافی نیست. افزایش این مقدار، فیلتر سخت‌گیرانه‌تری ایجاد می‌کند و ممکن است تعداد موقعیت‌های تأییدشده را کاهش دهد.
۳. تنظیمات شکست و نوسان‌پذیری (Breakout and volatility)
ATR period – ATR period : دوره محاسبه اندیکاتور میانگین محدوده واقعی یا ATR را تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض 14 است. ATR برای سنجش نوسان‌پذیری بازار و مقایسه اندازه بدنه آخرین کندل تکمیل‌شده با دامنه نوسان استفاده می‌شود. دوره کوتاه‌تر به تغییرات اخیر حساس‌تر است و دوره بلندتر نوسان‌ها را هموارتر می‌کند.
Completed bars in breakout range – Completed bars in breakout range : تعداد کندل‌های تکمیل‌شده قبلی را برای محاسبه محدوده شکست مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض 20 است. اندیکاتور بالاترین سقف و پایین‌ترین کف این محدوده را محاسبه کرده و قیمت بسته‌شدن کندل اخیر را با آن مقایسه می‌کند. مقدار کمتر، محدوده‌ای کوتاه‌تر و شکست‌های نزدیک‌تر را بررسی می‌کند؛ مقدار بیشتر، محدوده بزرگ‌تری برای تشخیص شکست در نظر می‌گیرد.
Minimum candle body as ATR fraction – Minimum candle body as ATR fraction : حداقل اندازه بدنه کندل را برحسب نسبت به ATR تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض 0.30 است؛ یعنی بدنه کندل باید دست‌کم معادل ۳۰ درصد مقدار ATR باشد تا حرکت آن به‌عنوان کندلی با اندازه کافی برای تأیید وضعیت شکست در نظر گرفته شود. افزایش این مقدار، شرط اندازه بدنه را سخت‌گیرانه‌تر می‌کند؛ کاهش آن امکان پذیرش کندل‌های کوچک‌تر را فراهم می‌سازد.
۴. تنظیمات داشبورد (Dashboard)
Dashboard corner – Dashboard corner : گوشه نمودار را برای قرارگیری داشبورد تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض CORNER_LEFT_UPPER است؛ بنابراین پنل در گوشه بالا و سمت چپ نمودار قرار می‌گیرد. با تغییر این گزینه می‌توانید محل نمایش پنل را به گوشه‌های دیگر منتقل کنید.
Horizontal offset – Horizontal offset : فاصله افقی داشبورد از گوشه انتخاب‌شده نمودار را مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض 12 است. با افزایش این مقدار، پنل در راستای افقی از گوشه انتخاب‌شده فاصله بیشتری می‌گیرد.
Vertical offset – Vertical offset : فاصله عمودی داشبورد از گوشه انتخاب‌شده نمودار را تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض 24 است. افزایش این مقدار، پنل را در راستای عمودی از گوشه انتخاب‌شده دورتر می‌کند.
Base font size – Base font size : اندازه پایه فونت نوشته‌های داشبورد را مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض 9 است. افزایش این مقدار، نوشته‌ها را بزرگ‌تر و خواناتر می‌کند؛ کاهش آن فضای کمتری از نمودار را اشغال می‌کند. در کد، مقدار این تنظیم نباید کمتر از 7 باشد.
نکته: این اندیکاتور صرفاً برای تحلیل و نمایش وضعیت بازار طراحی شده است و سفارش معاملاتی ثبت نمی‌کند. همچنین تحلیل روند و شکست را بر اساس کندل‌های تکمیل‌شده انجام می‌دهد، اما مقدار اسپرد را به‌صورت زنده به‌روزرسانی می‌کند.
اندیکاتور Completed Bar Trend Regime Dashboard
پس از تایید شماره موبایل، لینک دانلود فایل به شما نمایش داده خواهد شد.
