استراتژی معاملاتی MEM-5 از اندیکاتور های میانگین متحرک، مکدی کالر هیستوگرام و آر اس آی مورد استفاده قرارگرفته است.
- اندیکاتور RSI نشان دهنده ی قدرت بازار و قدرت خریداران و فروشندگان نسبت به هم است و به همین دلیل شاخص قدرت نسبی نامیده می شود.
- این استراتژی با اندیکاتور مکدی کالر هیستوگرام برای به دست آوردن قدرت، جهت و شتاب در یک روند استفاده می شود.
- میانگینهای متحرک میتوانند به عنوان سطوح مقاومت و حمایت داینامیک یا پویا عمل کنند.
- با استفاده از این استراتژی می توان با عبور کندل ها از نواحی حمایت و مقاومت وارد معامله شد.
اندیکاتور به کار رفته در استراتژی MEM-5:
- اندیکاتور مکدی کالر هیستوگرام (MACD Histogram, multi-color) (12-26-9)
- اندیکاتور میانگین متحرک نمایی 5 (EMA 5) (exponential moving average 5)
- اندیکاتور میانگین متحرک نمایی 10 (EMA 10) (exponential moving average 10)
- اندیکاتور میانگین متحرک نمایی 20 (EMA 20) (exponential moving average 20)
- اندیکاتور آر اس آی (RSI) (14)
نام سهم یا جفت ارز قابل استفاده:
- در تمام نمادها و جفت ارز ها قابل استفاده می باشد.
تایم فریم قابل استفاده برای استراتژی MEM-5:
- در تمام تایم فریم ها قابل استفاده می باشد.
- در تایم فریم های H4 , D1 خوب عمل می کند.
سیگنال گیری با اندیکاتور های میانگین متحرک:
سیگنال ورود:
- هرگاه میانگین متحرک 5 روزه (خط زرد)، میانگین متحرک 10روزه (خط قرمز) و میانگین متحرک 20روزه (خط آبی) را رو به بالا قطع کند سیگنال ورود صادر می شود.
سیگنال خروج:
- هرگاه میانگین متحرک 5 روزه (خط زرد)، میانگین متحرک 10روزه (خط قرمز) و میانگین متحرک 20روزه (خط آبی) را رو به پایین قطع کند سیگنال خروج صادر می شود.
سیگنال گیری با اندیکاتور آر اس آی:
سیگنال ورود:
- هنگامی که خط آبی، پس از برخورد به نقطه چین زرد پایین (30) برگشت با قدرتی داشت، سیگنال ورود صادر میشود.
- هر گاه مقدار RSI از عدد 30 کمتر شود به این معنی است که شاهد فروش های افراطی در بازار هستیم و لذا امکان کاهش فشار فروش و صعود قیمت وجود دارد
سیگنال خروج:
- هنگامی که خط آبی، پس از برخورد به نقطه چین زرد بالا (70) برگشت با قدرتی داشت، سیگنال خروج صادر میشود.
- هر گاه مقدار RSI از عدد 70 بیشتر شود به این معنی است که شاهد خرید های افراطی در بازار هستیم و لذا امکان افزایش فشار خرید و نزول قیمت وجود دارد
نحوه تشخیص اندیکاتور مکدی کالر هیستوگرام:
سیگنال ورود:
- هنگامی که خط آبی، خط قرمز را با قدرت رو به بالا بشکند و هیستوگرام های قهوه ای، به صورتی تغییر کرده و به صفر مرکزی نزدیک شدند، نقطه ورود می باشد.
کم ریسک تر:
- هنگامی که یک پیکان (فلش) سبز در منطقه اشباع فروش (کف اندیکاتور) و در محل برخورد دو خط آبی و قرمز دیده شوند، منطقه ورود می باشد.
سیگنال خروج:
- هنگامی که خط آبی، خط قرمز را با قدرت رو به پایین بشکند و هیستوگرام های آبی، به بنفش تغییر کرده و به صفر مرکزی نزدیک شدند، نقطه خروج می باشد.
کم ریسک تر:
- هنگامی که یک پیکان (فلش) صورتی در منطقه اشباع خرید (سقف اندیکاتور) و در محل برخورد دو خط آبی و قرمز دیده شوند، منطقه ورود می باشد.
سیگنال گیری کلی از استراتژی MEM-5:
سیگنال خرید:
- هنگامی که اندیکاتور مکدی کالر هیستوگرام خط آبی، خط قرمز را با قدرت رو به بالا بشکند و پیکان (فلش) سبز دیده شود، در آراس آی خط آبی، پس از برخورد به نقطه چین زرد پایین (30) برگشت داشته باشد، میانگین متحرک پنج روزه میانگین متحرک 10 و 20 را به ترتیب رو به بالا بشکند سیگنال خرید کلی صادر می شود
- هنگامی که پس از صعود اولیه (1) یک منطقه رنج در ناحیه 2 تشکیل می دهد و یک خط به عنوان مقاومت روی نمودار (از آخرین کندل برگشتی) میکشیم هرگاه با یک کندل سبز قوی از ناحیه مقاومتی عبور کند نقطه دوم ورود (3) شکل می گیرد.
سیگنال فروش:
- هنگامی که در اندیکاتور مکدی کالر هیستوگرام خط آبی، خط قرمز را با قدرت رو به پایین بشکند و پیکان (فلش) صورتی دیده شود، در آراس آی خط آبی، پس از برخورد به نقطه چین زرد بالا (70) برگشت داشته باشد، میانگین متحرک پنج روزه میانگین متحرک 10 و 20 را به ترتیب رو به پایین بشکند سیگنال فروش کلی صادر می شود
- هنگامی که پس از ریزش اولیه (1) یک منطقه رنج در ناحیه 2 تشکیل می دهد و یک خط به عنوان حمایت زیر نمودار (از آخرین کندل برگشتی) میکشیم هرگاه با یک کندل قرمز قوی از ناحیه حمایتی عبور کند نقطه دوم خروج (3) شکل می گیرد.
تنظیمات استراتژی MEM-5:
تنظیمات اندیکاتور میانگین متحرک نمایی:
میانگین متحرک دوره 5، 10 و 20 روزه:
- حتما باید دوره اندیکاتور روی 5، 10 و 20 و نمایی (exponential) تنظیم شده باشد و رنگ و ضخامت خط را طبق سلیقه ی خود تنظیم کنید.
تنظیمات اندیکاتور مک دی کالر هیستوگرام:
- تنظیمات را در بازه (12-26-9) تنظیم کنید و دیگر تنظیمات را مطابق تصویر فوق اجرایی کنید.
- تنظیمات فوق برای تغییر رنگ و تغییر ضخامت اندیکاتور مک دی می باشد شما برای خوش رنگ تر شدن اندیکاتور و خطوط ، بهتر است از تنظیمات تصویر فوق استفاده فرمایید.
تنظیمات آر اس آی:
- دوره ی آر اس آی باید رو چهارده (14) تنظیم شده باشد.
- تنظیمات زیر برای تغییر رنگ و تغییر ضخامت اندیکاتور آر اس آی می باشد شما برای خوش رنگ تر شدن اندیکاتور و خطوط ، بهتر است از تنظیمات تصویر زیر استفاده فرمایید.
- در تصویر فوق دو سطح 30 و 70 را باید اضافه و رنگ و ضخامت اندیکاتور را با سلیقه خود انتخاب فرمایید.
نویسنده: مجتبی اسماعیلی
کاربر محترم لطفا نظرات و تجربه ی خود از این استراتژی را با ما در دیدگاه زیر به اشتراک بگذارید و هر دیدگاه شما تجربه و انگیزه ی زیادی برای ادامه مسیر به ما می دهد.
