تحلیل روند با TFZB: ورود به معاملات با بازگشت فیبوناچی

Trend Fib Zone Bounce (TFZB)

با استفاده از آخرین منطقه تأیید شده عرضه/تقاضا و یک سطح فیبوناچی قابل تنظیم (0.3 / 0.5 / 0.6) معامله می‌کند. معاملات تنها در جهت آخرین منطقه انجام می‌شوند و از یک سطح فیبوناچی برای ورود استفاده می‌شود.

• ساختار بازار را از طریق سقف‌ها/کف‌های تأیید شده با استفاده از یک پنجره چرخان شناسایی می‌کند.

• مناطق عرضه/تقاضا (مستطیل‌های نزولی/صعودی) را از آخرین رویداد MSS (CHOCH یا BOS) رسم می‌کند.

• خطوط راهنمای فیبوناچی داخل منطقه را محاسبه کرده و در زمان واقعی گسترش می‌دهد.

• فقط زمانی که قیمت سطح فیبوناچی انتخاب شده را لمس کرده و دوباره از آن عبور کند، BUY در مناطق صعودی و SELL در مناطق نزولی انجام می‌دهد (تأیید بازگشت).

• برچسب‌های اختیاری BULL/BEAR + فیب کنار مثلث‌ها چاپ می‌شوند.

کارکردها

• ساختار را با استفاده از سقف‌ها/کف‌های تأیید شده شناسایی می‌کند (طول تأیید را شما انتخاب می‌کنید).

• آخرین منطقه (صعودی = تقاضا، نزولی = عرضه) را بعد از رویداد CHOCH/BOS می‌سازد.

• خطوط «راهنمای فیب» داخل منطقه را رسم کرده و آن‌ها را به‌صورت زنده گسترش می‌دهد.

• سیگنال‌ها تنها با روند همان منطقه صادر می‌شوند:

  • BUY: درون منطقه صعودی زمانی که قیمت سطح فیب انتخاب شده را لمس کرده و بالاتر از آن بسته شود.
  • SELL: درون منطقه نزولی زمانی که قیمت سطح فیب انتخاب شده را لمس کرده و پایین‌تر از آن بسته شود.

• برچسب‌های اختیاری BULL/BEAR + فیب کنار مثلث‌ها برای مشاهده سریع زمینه چاپ می‌شوند.

تفاوت این اندیکاتور

• اکثر ابزارهای «منطقه + فیب + سیگنال» ترکیبی از چندین اندیکاتور هستند یا سیگنال‌های خلاف روند می‌دهند، زیرا به‌طور کامل ساختار را رعایت نمی‌کنند.

• TFZB به صورت عمدی حداقل‌گرایانه طراحی شده است:

  • یک منبع جهت‌گیری: آخرین منطقه تأیید شده جهت را تعیین می‌کند و هیچ چیز دیگری آن را جایگزین نمی‌کند.
  • یک قانون ورود: فقط یک بازگشت فیب (0.3/0.5/0.6 قابل انتخاب) داخل همان منطقه—به‌طور پیش‌فرض هیچ معامله خلاف روندی انجام نمی‌شود.
  • تصاویر تمیز: فقط آخرین منطقه را نمایش دهید، همپوشانی‌ها را محدود کنید و خطوط راهنمای مهم را نگه دارید.
  • شفاف و قطعی: هر نمودار/برچسب از کدی که می‌بینید استخراج شده است—هیچ سری خارجی یا نرم‌سازی پنهانی وجود ندارد.

مزایای استفاده برای معامله‌گران

• کاهش نویز تصمیم‌گیری: همیشه جهت روند و تنها ورود مهم را می‌دانید.
• نظم‌دهی به معاملات: اگر قیمت درون منطقه فعال نباشد، معامله‌ای انجام نمی‌دهید.
• انطباق با نوسانات: در روندهای قوی از 0.3، به‌طور پیش‌فرض 0.5 و در بازارهای نوسانی 0.6 استفاده کنید.
• مناطق غیر بازپینت: سقف‌ها و کف‌ها پس از طول ساختار تأیید می‌شوند و برای ایجاد مناطق استفاده می‌شوند که به جلو گسترش می‌یابند (تغییر مکان نمی‌دهند).

جزئیات عملکرد

تأیید ساختار

• یک سقف/کف فقط پس از گذشت طول ساختار (Structure Length) تأیید می‌شود؛ نقطه روی کندل اصلی با استفاده از offset رسم می‌شود.
• انتظار می‌رود تأخیر تأیید حدوداً برابر با طول ساختار × تایم‌فریم باشد.

ایجاد منطقه

• بعد از CHOCH/BOS (تغییر حرکت/شکست سقف قبلی)، TFZB منطقه عرضه/تقاضای جدید را از نقاط سقف/کف رسم کرده و فعال می‌کند.

خطوط راهنمای فیب

• درون منطقه فعال، TFZB حداکثر پنج خط فیب (پیش‌فرض: 0.3 / 0.5 / 0.7) رسم کرده و آن‌ها را گسترش می‌دهد.

منطق ورود (با روند)

• BUY: پایین کندل ≤ فیب و بسته شدن > فیب درون منطقه صعودی.
• SELL: بالای کندل ≥ فیب و بسته شدن < فیب درون منطقه نزولی.
• امکان محدود کردن به یک سیگنال در هر منطقه برای جلوگیری از بیش‌معامله وجود دارد.
• (اختیاری) ورود در کندل تأیید شده به صورت تهاجمی.

زمان چاپ نقاط swing

• کد فقط پس از گذشت structureLen کندل از سقف/کف کاندید آن را تأیید می‌کند.
• مثال: در چارت 5 دقیقه با structureLen = 10، حدود 50 دقیقه طول می‌کشد.
• پس از تأیید، نقطه به عقب روی کندل اصلی رسم می‌شود (offset = -structureLen).
• برداشت عملی: نقاط swing تقریباً structureLen × تایم‌فریم بعد ظاهر می‌شوند. مناطق و سیگنال‌ها از همان نقاط تأیید شده ساخته می‌شوند.

بهترین تایم‌فریم برای این اندیکاتور

• Intraday:

  • تایم‌فریم 5 یا 15 دقیقه مناسب است.

  • structureLen:

    • 5 دقیقه: 10–14 (تأخیر ~50–70 دقیقه)
    • 15 دقیقه: 8–10 (تأخیر ~2–2.5 ساعت)

  • فیب ورود: پیش‌فرض 0.5؛ 0.3 در روند قوی، 0.6 در بازار پر نوسان.

  • نکته: 10–15 دقیقه اول بعد از باز شدن بازار را کنار بگذارید.

• Swing/overnight:

  • تایم‌فریم 1h یا 4h

  • structureLen:

    • 1h: 6–10 (6–10 ساعت تأخیر)
    • 4h: 5–8 (20–32 ساعت تأخیر)

• 1m اسکالپینگ: توصیه نمی‌شود، زیرا تأخیر تأیید نسبت به نویز زیاد است.

ورودی‌ها (همه گروه‌ها)

ساختار

• نمایش نقاط Swing (structureTog): نقاط کوچک روی کندل که swing تأیید شده است رسم می‌شوند.
• طول ساختار (structureLen): تعداد کندل‌های لازم برای تأیید سقف/کف و تعیین ساختار محلی.

مناطق

• نمایش آخرین (zoneDispNum): حداکثر تعداد مناطق نگه داشته شده روی چارت.
• نمایش همه مناطق (dispAll)
• فیلتر نوع منطقه (zoneFilter): فقط صعودی / فقط نزولی / هر دو
• جلوگیری از همپوشانی خطوط (noOverlap)

سطوح فیب

• هر ردیف تعیین می‌کند که خط فیب رسم شود یا نه، ظاهر و رنگ آن:

  • نمایش/عدم نمایش (f1Tog … f5Tog)
  • سطح (f1Lvl … f5Lvl)
  • سبک خط (f1Style … f5Style)
  • رنگ در مناطق صعودی/نزولی (f#BullColor, f#BearColor)

سبک‌ها

• رنگ ساختار: نقاط swing
• رنگ منطقه صعودی/نزولی: مستطیل‌ها

سیگنال‌ها

• فیب ورود (entryFibSel): 0.3 / 0.5 پیش‌فرض / 0.6
• نمایش سیگنال‌ها (showSignals)
• یک سیگنال در هر منطقه (oneSignalPerZone)
• نمایش برچسب سیگنال (showSignalLabels)

منطق سیگنال‌های TFZB

با روند:

• BUY: منطقه فعال صعودی + کندل درون منطقه + پایین ≤ فیب و بسته شدن > فیب
• SELL: منطقه فعال نزولی + کندل درون منطقه + بالا ≥ فیب و بسته شدن < فیب

مارکرها و برچسب‌ها:

• BUY: مثلث به بالا زیر کندل + برچسب اختیاری “BULL 0.x”
• SELL: مثلث به پایین بالای کندل + برچسب اختیاری “BEAR 0.x”

جدول سوینگ (Right-Panel Swing Log)

• نمایش جمع و جور و خودکار آخرین سوینگ‌های High/Low
• ستون‌ها: نوع، تاریخ، زمان سوینگ، زمان تأیید، قیمت
• مفید برای: درک تأخیر تأیید، برنامه‌ریزی و یادداشت‌برداری، بررسی سریع مناطق تأیید شده

تنظیمات:

• فعال/غیرفعال کردن جدول
• تعداد ردیف‌ها
• نمایش برچسب‌ها روی کندل

پیش‌فرض‌های توصیه شده

• طول ساختار: 10–20 برای Intraday؛ 20–40 برای Swing
• فیب ورود: 0.5 شروع، 0.3 در روند قوی، 0.6 در بازار نوسانی
• یک سیگنال در هر منطقه: فعال
• نمایش مناطق: هر دو
• خطوط فیب: 0.3 / 0.5 / 0.7 فعال

هشدارها

• شرایط BUY: بازگشت صعودی فیب درون منطقه صعودی
• شرایط SELL: بازگشت نزولی فیب درون منطقه نزولی
• هشدارها از پنل Alerts قابل ساخت هستند، گزینه “Once Per Bar Close” برای جلوگیری از flicker

نکات و ترفندها

• نقاط swing فقط پس از Structure Length رسم می‌شوند و بازپینت نمی‌شوند.

• اگر BUY انتظار داشتید ولی ظاهر نشد: بررسی کنید که:

  1. منطقه فعال صعودی باشد
  2. کندل پایین فیب را لمس کرده و بالای آن بسته شده باشد
  3. گزینه “یک سیگنال در هر منطقه” دومین ورود را محدود نکرده باشد

• برای کاهش شلوغی، Show Last را به 1–3 کاهش دهید و Display All Zones خاموش باشد

واژه‌نامه

• CHOCH (Change of Character): تغییر که قیمت فراتر از آخرین سوینگ مخالف رفته و مومنتوم محلی تغییر می‌کند.
• BOS (Break of Structure): شکست واضح‌تر فراتر از سوینگ قبلی در جهت مومنتوم جاری.
• MSS: CHOCH یا BOS، هر رویدادی که یک منطقه جدید ایجاد کند.

ایده‌های توسعه (اختیاری)

• اضافه کردن اهداف فیب اکستنشن (1.272 / 1.618)
• امتیاز کیفیت منطقه با نرمال‌سازی ATR
• فیلتر تایم‌فریم بالاتر (HTF) برای پذیرش مناطق همسو با روند

⚠️ سلب مسئولیت: این اسکریپت صرفاً برای اهداف آموزشی ارائه شده است. عملکرد گذشته تضمین‌کننده نتایج آینده نیست. معامله با ریسک همراه است و کاربران باید احتیاط کنند و از مدیریت ریسک مناسب استفاده کنند.