اندیکاتور Trend Fib Zone Bounce (TFZB) [KedArc Quant] یک ابزار تحلیلی پیشرفته در پلتفرم TradingView است که با ترکیب مفاهیم ساختار قیمت و سطوح فیبوناچی، مناطق کلیدی برگشت قیمت را شناسایی کرده و سیگنال‌های ورود با روند را ارائه می‌دهد. این اندیکاتور با شناسایی خودکار نقاط اوج و کف قیمت (Swing High/Low) و ترسیم جعبه‌های رنگی در اطراف این مناطق، محدوده‌های مهم حمایت و مقاومت را مشخص می‌کند. هسته اصلی این ابزار، تشخیص شکست ساختار (BOS) و تغییر ساختار (CHOCH) است که مبنای رسم مناطق فیبوناچی قرار می‌گیرد.

این اندیکاتور با استفاده از الگوریتم تشخیص نقاط اوج و کف با طول ساختار قابل تنظیم (پیش‌فرض ۱۰)، دو نوع منطقه را ترسیم می‌کند: مناطق صعودی (Bullish Zones) با رنگ سبز که از کف به سقف رسم می‌شوند و مناطق نزولی (Bearish Zones) با رنگ قرمز که از سقف به کف رسم می‌شوند. کاربر می‌تواند ۵ سطح فیبوناچی را به صورت دلخواه فعال/غیرفعال کرده و رنگ، استایل خط (خط ممتد، خط‌چین یا نقطه‌چین) و مقدار هر سطح را شخصی‌سازی کند. سطوح پیش‌فرض شامل ۰٫۰، ۰٫۳، ۰٫۵، ۰٫۷ و ۱٫۰ هستند. قابلیت پاک‌سازی هم‌پوشانی خطوط در مناطق مجاور، خوانایی چارت را بهبود می‌بخشد.

مهم‌ترین قابلیت این اندیکاتور، تولید سیگنال‌های ورود هم‌جهت با روند است. هنگامی که قیمت در داخل یک منطقه فعال، به سطح فیبوناچی انتخابی کاربر (گزینه‌های ۰٫۳، ۰٫۵ یا ۰٫۶) برخورد کرده و از آن بازگردد، سیگنال خرید (BUY) در مناطق صعودی با برخورد قیمت به سطح فیب از پایین و سیگنال فروش (SELL) در مناطق نزولی با برخورد قیمت به سطح فیب از بالا تولید می‌شود. امکان فعال/غیرفعال‌سازی نمایش سیگنال‌ها، یک سیگنال در هر منطقه (برای جلوگیری از سیگنال‌های تکراری) و نمایش برچسب‌های متنی شامل نوع سیگنال و سطح فیب مورد استفاده، از دیگر قابلیت‌های این بخش است.

این اندیکاتور دارای یک بخش مجزا برای سیگنال‌های ورود تهاجمی در همان کندل تایید ساختار است. زمانی که یک نقطه اوج یا کف جدید تایید می‌شود، اگر کندل تایید دارای قدرت کافی باشد (بر اساس نسبت بدنه به ATR یا صرفاً رنگ کندل)، سیگنال CONF-BUY یا CONF-SELL تولید می‌شود. این سیگنال‌ها می‌توانند به شرط هم‌جهتی با منطقه فعال (با قابلیت غیرفعال‌سازی این شرط) یا بدون آن صادر شوند. کاربر می‌تواند آستانه قدرت کندل (نسبت بدنه به ATR) و طول ATR را تنظیم کند.

در نهایت، بخش لاگ‌گیری اطلاعات کامل مربوط به نقاط اوج و کف را ثبت و نمایش می‌دهد. این ماژول شامل ثبت زمان دقیق کندل ساختار و زمان تایید آن، نمایش برچسب روی کندل ساختار با ذکر نوع و زمان، جدول اطلاعاتی در گوشه بالای راست چارت شامل نوع ساختار، تاریخ، زمان ساختار، زمان تایید و قیمت، و قابلیت علامت‌گذاری کندل تایید با برچسب جداگانه است. اندیکاتور همچنین دارای هشدارهای قابل تنظیم برای تمام سیگنال‌ها (خرید، فروش، تهاجمی خرید و تهاجمی فروش) است و سطح فیب مورد استفاده برای سیگنال‌ها را به صورت دایره‌های زرد روی چارت نمایش می‌دهد. این ابزار با قابلیت شخصی‌سازی گسترده، برای معامله‌گرانی که به تحلیل ساختار و سطوح فیبوناچی اهمیت می‌دهند، بسیار کاربردی است.

تنظیمات اندیکاتور Trend Fib Zone Bounce (TFZB)

Structure – Show Swing Points : نمایش یا عدم نمایش نقاط اوج و کف قیمت (Swing High/Low) روی چارت که با دایره‌های خاکستری مشخص می‌شوند. فعال بودن این گزینه به معامله‌گر امکان مشاهده بصری ساختار بازار را می‌دهد.

Structure – Structure Length : تعداد کندل‌های مورد استفاده برای تشخیص نقاط اوج و کف قیمت. هرچه این عدد بزرگتر باشد، نقاط ساختار با دوره زمانی بلندتر شناسایی می‌شوند و نویز کمتری دارند. پیش‌فرض این پارامتر ۱۰ است.

Zones – Show Last : تعداد آخرین مناطق فیبوناچی که روی چارت نمایش داده می‌شوند. با افزایش این عدد، مناطق بیشتری از تاریخچه قیمت قابل مشاهده خواهند بود. مقدار پیش‌فرض ۱ است.

Zones – Display All Zones : با فعال شدن این گزینه، تمام مناطق فیبوناچی شناسایی شده از ابتدای داده‌ها نمایش داده می‌شوند و تنظیمات “Show Last” نادیده گرفته می‌شود. این گزینه برای تحلیل روندهای بلندمدت مفید است.

Zones – Zone Display : نوع مناطق قابل نمایش را مشخص می‌کند. گزینه‌های “Bullish Only” (فقط مناطق صعودی)، “Bearish Only” (فقط مناطق نزولی) و “Both” (هر دو نوع منطقه) قابل انتخاب هستند که به معامله‌گر امکان تمرکز بر جهت‌گیری خاص بازار را می‌دهد.

Zones – Clean-Up Level Overlap : با فعال بودن این گزینه، خطوط فیبوناچی مناطق مجاور که با یکدیگر هم‌پوشانی دارند، در نقطه برخورد قطع می‌شوند تا از شلوغی چارت جلوگیری شده و خوانایی بهبود یابد. این قابلیت به ویژه در بازارهای پرنوسان مفید است.

Fib Levels – سطوح فیبوناچی : کاربر می‌تواند ۵ سطح فیبوناچی مجزا (با مقادیر قابل تنظیم) را فعال یا غیرفعال کند. برای هر سطح، استایل خط (خط ممتد، خط‌چین یا نقطه‌چین)، رنگ برای مناطق صعودی و رنگ جداگانه برای مناطق نزولی قابل شخصی‌سازی است. پیش‌فرض سطوح شامل ۰٫۰، ۰٫۳، ۰٫۵، ۰٫۷ و ۱٫۰ می‌باشند.

Style – Structure Color : رنگ دایره‌های نمایش‌دهنده نقاط اوج و کف قیمت را تعیین می‌کند. رنگ پیش‌فرض خاکستری است اما کاربر می‌تواند هر رنگ دلخواه را برای تطابق با تم چارت خود انتخاب کند.

Style – Bullish Zone Color : رنگ پس‌زمینه مناطق صعودی را مشخص می‌کند که به صورت یک جعبه نیمه‌شفاف سبز رنگ (با شفافیت ۸۰٪ به صورت پیش‌فرض) ترسیم می‌شود. این رنگ نشان‌دهنده محدوده‌های حمایتی در روند صعودی است.

Style – Bearish Zone Color : رنگ پس‌زمینه مناطق نزولی را تعیین می‌کند که به صورت یک جعبه نیمه‌شفاف قرمز رنگ (با شفافیت ۸۰٪ به صورت پیش‌فرض) ترسیم می‌شود. این رنگ محدوده‌های مقاومتی در روند نزولی را مشخص می‌کند.

Signals – Entry Fib for Signals : سطح فیبوناچی مورد استفاده برای تولید سیگنال‌های ورود را تعیین می‌کند. کاربر می‌تواند بین سه گزینه ۰٫۳، ۰٫۵ یا ۰٫۶ انتخاب کند که نشان‌دهنده عمق اصلاح قیمت قبل از برگشت است. سطح ۰٫۵ (میانه) به عنوان پیش‌فرض انتخاب شده است.

Signals – Show Buy/Sell Signals : نمایش یا عدم نمایش سیگنال‌های خرید و فروش روی چارت را کنترل می‌کند. سیگنال‌ها به صورت مثلث‌های سبز (خرید) و قرمز (فروش) در پایین یا بالای کندل‌ها نمایش داده می‌شوند.

Signals – One Signal Per Zone : با فعال بودن این گزینه، پس از صدور یک سیگنال در هر منطقه فیبوناچی، تا زمانی که منطقه جدیدی تشکیل نشود، سیگنال دیگری صادر نخواهد شد. این قابلیت از تولید سیگنال‌های تکراری و گیج‌کننده در یک منطقه جلوگیری می‌کند.

Signals – Show Signal Text Labels : نمایش برچسب‌های متنی همراه با سیگنال‌ها را کنترل می‌کند. این برچسب‌ها شامل عبارت “BULL” یا “BEAR” به همراه سطح فیب مورد استفاده (مثلاً ۰٫۵) هستند و بالای مثلث خرید یا پایین مثلث فروش قرار می‌گیرند.

Aggressive Confirm-Bar Entry – Enable confirm-bar signals : فعال‌سازی یا غیرفعال‌سازی سیگنال‌های ورود تهاجمی در کندل تایید ساختار. این سیگنال‌ها در همان کندلی که یک نقطه اوج یا کف جدید تایید می‌شود، صادر می‌گردند و با عنوان “CONF-BUY” و “CONF-SELL” مشخص می‌شوند.

Aggressive Confirm-Bar Entry – Must align with active zone : با فعال بودن این گزینه، سیگنال‌های تهاجمی فقط در صورتی صادر می‌شوند که با جهت منطقه فعال (صعودی یا نزولی) هم‌جهت باشند. این شرط برای افزایش دقت سیگنال‌ها و جلوگیری از سیگنال‌های مخالف روند طراحی شده است.

Aggressive Confirm-Bar Entry – Strength test : روش تشخیص قدرت کندل تایید را مشخص می‌کند. گزینه “Body/ATR” بر اساس نسبت اندازه بدنه کندل به میانگین محدوده واقعی (ATR) عمل می‌کند و گزینه “Candle Color” صرفاً بر اساس رنگ کندل (سبز برای صعودی و قرمز برای نزولی) تصمیم‌گیری می‌نماید. روش اول دقیق‌تر و روش دوم ساده‌تر است.

Aggressive Confirm-Bar Entry – ATR length : تعداد دوره‌های مورد استفاده برای محاسبه میانگین محدوده واقعی (ATR) در روش “Body/ATR” را تعیین می‌کند. پیش‌فرض این پارامتر ۱۴ است که یک مقدار استاندارد در تحلیل تکنیکال محسوب می‌شود.

Aggressive Confirm-Bar Entry – Min body/ATR (strength) : حداقل نسبت اندازه بدنه کندل به ATR که برای تشخیص قدرت کندل تایید لازم است. مقدار پیش‌فرض ۰٫۴۵ به این معناست که بدنه کندل باید حداقل ۴۵٪ از ATR باشد تا کندل “قوی” محسوب شود. کاهش این مقدار باعث افزایش تعداد سیگنال‌ها و افزایش آن باعث کاهش سیگنال‌های کاذب می‌شود.

Logging – Log swing times : فعال‌سازی ثبت زمان دقیق نقاط اوج و کف قیمت به همراه زمان تایید آنها. این اطلاعات در یک جدول در گوشه بالای راست چارت ذخیره می‌شوند و برای تحلیل دقیق‌تر ساختار بازار بسیار مفید هستند.

Logging – Show labels on swing bar : نمایش برچسب‌های اطلاعاتی روی کندل‌های ساختار (نقاط اوج و کف) که شامل نوع ساختار و زمان دقیق آن هستند. این برچسب‌ها به صورت رنگی (با رنگ سبز کم‌رنگ) در بالای یا پایین کندل‌ها نمایش داده می‌شوند.

Logging – Mark confirm bar on chart : علامت‌گذاری کندل‌های تایید ساختار با برچسب‌های جداگانه حاوی عبارت “Confirm SH” (تایید اوج) یا “Confirm SL” (تایید کف) به همراه زمان تایید. این قابلیت به معامله‌گر کمک می‌کند تا فاصله زمانی بین تشکیل ساختار و تایید آن را به صورت بصری مشاهده کند.

Logging – Rows to keep in table : تعداد رکوردهایی که در جدول اطلاعاتی گوشه چارت نگهداری می‌شوند. با افزایش این عدد، اطلاعات بیشتری از تاریخچه ساختارها قابل مشاهده است. مقدار پیش‌فرض ۸ ردیف است که برای اکثر تحلیل‌ها کافی می‌باشد.

Logging – Show table (top-right) : نمایش یا عدم نمایش جدول اطلاعاتی در گوشه بالای راست چارت. این جدول شامل ستون‌های نوع ساختار (Swing High/Low)، تاریخ، زمان تشکیل ساختار، زمان تایید و قیمت است و اطلاعات جامعی از ساختارهای اخیر بازار ارائه می‌دهد.