اکسپرت Trend Execution Planner یک ابزار کاربردی برای تحلیل شرایط روند بازار و برنامه‌ریزی معاملات در متاتریدر 5 است که به معامله‌گر کمک می‌کند پیش از ورود به معامله، وضعیت قدرت روند، جهت حرکت قیمت و شرایط اجرای معامله را بررسی کند. این ابزار با استفاده از میانگین متحرک (MA)، شاخص قدرت روند (ADX) و نسبت کارایی حرکت قیمت (Efficiency Ratio)، شرایط بازار را ارزیابی کرده و یک امتیاز عددی بین 100- تا 100+ برای قدرت و جهت روند محاسبه می‌کند. بر اساس این امتیاز، وضعیت بازار به سه حالت روند صعودی قوی، روند نزولی قوی و شرایط خنثی یا ترکیبی تقسیم می‌شود.
یکی از قابلیت‌های مهم این ابزار، بررسی کیفیت حرکت قیمت و قدرت روند است. اکسپرت با مقایسه قیمت بسته‌شدن کندل با میانگین متحرک و همچنین بررسی شیب میانگین، جهت احتمالی بازار را مشخص می‌کند. سپس با ترکیب این اطلاعات با مقدار ADX و نسبت کارایی قیمت، قدرت روند را محاسبه می‌کند. این قابلیت به معامله‌گر کمک می‌کند شرایطی را که بازار از روند مشخص و قدرتمندی برخوردار نیست، از موقعیت‌های دارای روند مناسب تفکیک کند.
بخش مدیریت ریسک و محاسبه حجم معاملات، از دیگر امکانات مهم Trend Execution Planner است. این ابزار با توجه به درصد ریسک انتخاب‌شده و موجودی یا اکوئیتی حساب، حجم معاملاتی پیشنهادی را محاسبه می‌کند. همچنین حد ضرر را بر اساس ضریب ATR و حداقل فاصله مجاز بروکر تعیین کرده و حد سود را با استفاده از نسبت ریسک به بازده مشخص می‌کند. حجم نهایی نیز با توجه به حداقل، حداکثر و گام حجمی مجاز بروکر تنظیم می‌شود تا محاسبات با شرایط معاملاتی حساب هماهنگ باشند.
جهت سفارش طراحی و برنامه‌نویسی اختصاصی اندیکاتور، اکسپرت و ربات معامله‌گر برای MetaTrader 4 و MetaTrader 5 می‌توانید استراتژی، ایده یا نیاز معاملاتی خود را با تیم هوش فعال در میان بگذارید. برای دریافت مشاوره، بررسی امکان پیاده‌سازی و ثبت سفارش، از طریق شماره 09364549266 با پشتیبانی هوش فعال در ارتباط باشید.
این اکسپرت علاوه بر محاسبه حد سود، حد ضرر و حجم پیشنهادی، میزان مارجین موردنیاز برای اجرای فرضی معامله را نیز بررسی می‌کند. همچنین اسپرد فعلی بازار را با مقدار ATR مقایسه کرده و مشخص می‌کند که هزینه معاملاتی در محدوده مجاز تنظیم‌شده قرار دارد یا خیر. در نهایت، با ترکیب قدرت روند، وضعیت اسپرد، اعتبار برنامه معاملاتی و کفایت مارجین، یک وضعیت آمادگی با عنوان PASS یا CHECK نمایش داده می‌شود تا معامله‌گر بتواند شرایط ورود احتمالی به بازار را بهتر ارزیابی کند.
پنل گرافیکی Trend Execution Planner اطلاعات را به‌صورت زنده روی نمودار نمایش می‌دهد و شامل جهت و قدرت روند، امتیاز تحلیل، مقدار Efficiency، شاخص ADX، مقدار ATR، وضعیت اسپرد، درصد ریسک، قیمت ورود فرضی، حد ضرر، حد سود، حجم پیشنهادی و مارجین موردنیاز برای معاملات خرید و فروش است. امکان تنظیم دوره میانگین متحرک، نوع آن، دوره ADX، دوره محاسبه کارایی روند، درصد ریسک، ضریب ATR، نسبت ریسک به بازده، محدودیت اسپرد و محل نمایش پنل نیز در اختیار کاربر قرار دارد. نکته مهم اینکه این ابزار یک اکسپرت تحلیلی و محاسباتی است و هیچ معامله‌ای را به‌صورت خودکار باز، مدیریت یا بسته نمی‌کند؛ بنابراین برای معامله‌گرانی مناسب است که می‌خواهند پیش از ورود دستی به بازار، شرایط روند و ریسک معامله را با اطلاعات دقیق‌تری بررسی کنند.
توضیحات طراح اکسپرت Trend Execution Planner
اکسپرت Trend Execution Planner یک ابزار رایگان و متن‌باز برای پلتفرم متاتریدر 5 است که با هدف ارزیابی شرایط بازار و برنامه‌ریزی معاملات طراحی شده است. این ابزار به معامله‌گران کمک می‌کند پیش از ورود دستی به بازار یا اجرای یک سیستم معاملاتی دیگر، وضعیت روند و شرایط احتمالی اجرای معامله را بررسی کنند. اگرچه این ابزار در قالب اکسپرت ارائه شده، اما هیچ‌گونه معامله‌ای باز یا بسته نمی‌کند و صرفاً نقش یک پنل تحلیلی و محاسباتی را بر عهده دارد.
در بخش تحلیل روند، این ابزار با ترکیب جهت قیمت نسبت به میانگین متحرک، شیب میانگین متحرک، شاخص ADX و نسبت کارایی کافمن (Kaufman’s Efficiency Ratio)، یک امتیاز عددی برای ارزیابی شرایط بازار محاسبه می‌کند. بر اساس این امتیاز، وضعیت بازار در سه گروه روند صعودی قوی، روند نزولی قوی و شرایط خنثی یا ترکیبی طبقه‌بندی می‌شود. این امتیاز صرفاً بیانگر وضعیت فعلی بازار است و نباید به‌عنوان پیش‌بینی قیمت یا سیگنال قطعی ورود به معامله در نظر گرفته شود.
یکی دیگر از قابلیت‌های مهم Trend Execution Planner، محاسبه برنامه فرضی مدیریت ریسک برای معاملات خرید و فروش است. این ابزار با استفاده از قیمت لحظه‌ای Ask و Bid، فاصله حد ضرر را بر اساس ضریب ATR و حداقل فاصله مجاز بروکر محاسبه می‌کند و سپس حد سود را با توجه به نسبت ریسک به بازده تعیین می‌کند. همچنین حجم معاملاتی پیشنهادی با در نظر گرفتن درصد ریسک از بالانس یا اکوئیتی حساب و با استفاده از محاسبات واقعی سود و زیان بروکر تعیین می‌شود. میزان مارجین موردنیاز، موجودی مارجین آزاد و محدودیت حداقل و حداکثر حجم معاملاتی نیز در این محاسبات لحاظ شده‌اند.
در نهایت، پنل گرافیکی اکسپرت اطلاعاتی مانند قدرت روند، وضعیت اسپرد نسبت به ATR، حجم پیشنهادی، ریسک مالی، حد سود، حد ضرر و مارجین موردنیاز را به‌صورت شفاف روی نمودار نمایش می‌دهد. همچنین در صورت بیشتر بودن ریسک حداقل لات بروکر از مقدار ریسک انتخاب‌شده، هشدار لازم ارائه می‌شود. هدف اصلی طراح، فراهم کردن یک ابزار کمکی برای بررسی شرایط بازار و کنترل ریسک پیش از معامله است؛ بنابراین تصمیم نهایی برای ورود به بازار همچنان بر عهده معامله‌گر خواهد بود.
تنظیمات اکسپرت Trend Execution Planner
تنظیمات این اکسپرت در سه بخش اصلی شامل مدل ارزیابی روند، برنامه مدیریت ریسک و تنظیمات پنل گرافیکی دسته‌بندی شده‌اند.
Trend-condition model
Moving-average period: دوره محاسبه میانگین متحرک را مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض 50 است و برای بررسی جهت حرکت قیمت نسبت به میانگین متحرک استفاده می‌شود.
Moving-average method: نوع میانگین متحرک را تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض EMA است و کاربر می‌تواند روش محاسبه میانگین متحرک را متناسب با استراتژی خود تغییر دهد.
ADX period: دوره محاسبه اندیکاتور ADX را مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض 14 است و برای ارزیابی قدرت روند بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد.
Efficiency lookback: تعداد کندل‌های مورد استفاده برای محاسبه نسبت کارایی حرکت قیمت (Efficiency Ratio) را تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض 20 است و به ابزار کمک می‌کند حرکت مستقیم قیمت را از حرکات پرنوسان و رفت‌وبرگشتی تشخیص دهد.
Strong-score threshold (0..100): حداقل امتیاز لازم برای شناسایی یک روند قدرتمند را مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض 50 است. هرچه مقدار این پارامتر بیشتر باشد، شرایط سخت‌گیرانه‌تری برای تشخیص روند صعودی یا نزولی قوی در نظر گرفته می‌شود.
Hypothetical risk plan
Use equity (false = balance): مشخص می‌کند محاسبه ریسک مالی بر اساس اکوئیتی (Equity) حساب انجام شود یا بالانس (Balance). در حالت پیش‌فرض، اکوئیتی مبنای محاسبه قرار می‌گیرد و با انتخاب مقدار False، محاسبات بر اساس بالانس انجام خواهند شد.
Risk per hypothetical position, %: درصد ریسک فرضی هر معامله را نسبت به سرمایه انتخاب‌شده مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض 1 درصد است و ابزار با استفاده از این مقدار، میزان ریسک مالی و حجم معاملاتی پیشنهادی را محاسبه می‌کند.
Stop distance, ATR multiple: ضریب فاصله حد ضرر نسبت به مقدار ATR را تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض 1.5 است؛ یعنی فاصله حد ضرر بر اساس 1.5 برابر مقدار ATR محاسبه می‌شود. البته اگر حداقل فاصله مجاز تعیین‌شده توسط بروکر بیشتر باشد، همان فاصله بزرگ‌تر در محاسبات لحاظ خواهد شد.
Target, reward/risk multiple: نسبت سود مورد انتظار به ریسک معامله را مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض 2 است؛ بنابراین حد سود فرضی در فاصله دو برابر حد ضرر محاسبه خواهد شد.
Spread limit, % of ATR: حداکثر اسپرد مجاز را بر اساس درصدی از مقدار ATR تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض 10 درصد است. اگر اسپرد فعلی بازار از این محدوده بیشتر باشد، وضعیت بررسی شرایط اجرا با هشدار نمایش داده می‌شود.
Panel
Panel corner: محل قرارگیری پنل اطلاعاتی روی نمودار را مشخص می‌کند. کاربر می‌تواند گوشه موردنظر نمودار را برای نمایش پنل انتخاب کند. مقدار پیش‌فرض گوشه بالا سمت چپ است.
Horizontal distance, px: فاصله افقی پنل از گوشه انتخاب‌شده نمودار را بر حسب پیکسل تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض 10 پیکسل است.
Vertical distance, px: فاصله عمودی پنل از گوشه انتخاب‌شده نمودار را مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض 25 پیکسل است.
Refresh interval, seconds: فاصله زمانی به‌روزرسانی اطلاعات پنل را بر حسب ثانیه تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض یک ثانیه است و باعث می‌شود اطلاعات تحلیلی و محاسباتی پنل به‌صورت منظم به‌روزرسانی شوند.
اکسپرت Trend Execution Planner برای متاتریدر 5
پس از تایید شماره موبایل، لینک دانلود فایل به شما نمایش داده خواهد شد.
⚠️ هشدار و سلب مسئولیت
اکسپرت‌های رایگان ارائه‌شده در سایت هوش فعال صرفاً با هدف آموزش، آزمایش و آشنایی با ابزارهای معاملاتی ارائه می‌شوند و هیچ‌گونه تضمینی بابت سوددهی یا عملکرد آن‌ها در شرایط مختلف بازار وجود ندارد.
معاملات فارکس و سایر بازارهای مالی دارای ریسک بالایی هستند. هوش فعال هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال سود، زیان، تصمیمات معاملاتی یا خسارات احتمالی ناشی از استفاده از این اکسپرت‌ها ندارد.
لطفاً پیش از استفاده در حساب واقعی، اکسپرت را در حساب Demo و یا سرمایه‌ای که توان از دست دادن آن را دارید، آزمایش کنید.
