اندیکاتور Strong SFP MSS یک ابزار تحلیل تکنیکال در پلتفرم تریدینگ‌ویو است که با استفاده از مفاهیم نقدینگی، ساختار بازار و رفتار قیمت، نواحی مهم عرضه و تقاضای نقدینگی را شناسایی می‌کند. این اندیکاتور با بررسی سقف‌ها و کف‌های قیمتی، سطوحی را مشخص می‌کند که احتمال تجمع سفارش‌های حد ضرر معامله‌گران در اطراف آن‌ها وجود دارد. همچنین، با شناسایی سه رویداد مهم شامل Liquidity Sweep، Swing Failure Pattern (SFP) و Market Structure Shift (MSS) به معامله‌گران کمک می‌کند واکنش قیمت به سطوح نقدینگی را بهتر بررسی کنند. این ابزار برای تحلیل بازارهایی مانند فارکس، ارزهای دیجیتال، سهام و سایر دارایی‌های قابل معامله کاربرد دارد.

یکی از قابلیت‌های مهم اندیکاتور Strong SFP MSS، شناسایی و ترسیم سطوح نقدینگی بر اساس پیوت‌های سقف و کف قیمت است. این سطوح پس از تأیید پیوت روی نمودار رسم می‌شوند و تا زمانی که قیمت آن‌ها را از بین نبرده یا شرایط تعیین‌شده برای حذفشان فراهم نشده باشد، فعال باقی می‌مانند. اندیکاتور همچنین می‌تواند سقف‌ها و کف‌های نزدیک به یکدیگر را در قالب یک ناحیه نقدینگی مشترک ادغام کند؛ قابلیتی که برای شناسایی سقف‌های برابر، کف‌های برابر و تجمع احتمالی سفارش‌ها اهمیت دارد. علاوه بر این، سطوح سقف و کف روز قبل و هفته قبل نیز با عناوین PDH، PDL، PWH و PWL نمایش داده می‌شوند تا معامله‌گر بتواند اهداف احتمالی قیمت را در تایم‌فریم‌های مختلف بررسی کند.

این اندیکاتور سه نوع رویداد اصلی را از یکدیگر تفکیک می‌کند. SWEEP زمانی رخ می‌دهد که قیمت با سایه کندل از یک سطح نقدینگی عبور کند، اما همان کندل دوباره در سمت قبلی سطح بسته شود. در مقابل، SFP زمانی شناسایی می‌شود که قیمت ابتدا آن سوی سطح بسته شود و سپس با بازگشت قیمت، سطح موردنظر را پس بگیرد. رویداد MSS نیز زمانی ثبت می‌شود که قیمت از سطح عبور کند و در سمت جدید آن پذیرفته شود؛ این اتفاق می‌تواند نشانه‌ای از تغییر یا ادامه ساختار حرکتی بازار باشد. اندیکاتور با توجه به نوع رویداد، جهت احتمالی حرکت، عمق نفوذ قیمت و قدرت سیگنال، اطلاعات لازم را روی نمودار نمایش می‌دهد. البته این دسته‌بندی‌ها به‌تنهایی تضمینی برای بازگشت یا ادامه روند نیستند.

از دیگر امکانات Strong SFP MSS می‌توان به محاسبه قدرت سیگنال، تعیین حد سود و حد ابطال، بررسی نتیجه معاملات فرضی و نمایش داشبورد تحلیلی اشاره کرد. قدرت سیگنال بر اساس عواملی مانند اعتبار سطح نقدینگی، عمق نفوذ قیمت، حجم معاملات و ویژگی‌های کندل محاسبه می‌شود. معامله‌گر می‌تواند حداقل قدرت لازم برای ثبت سیگنال را تعیین کند و مدل حد ضرر را بر اساس ساختار قیمت یا مقدار مشخصی از ATR انتخاب کند. همچنین، امکان تعیین نسبت ریسک به بازده، حداقل ریسک و حداکثر تعداد کندل‌های نگهداری سیگنال وجود دارد. داشبورد اندیکاتور نیز اطلاعاتی مانند وضعیت نقدینگی فعال، فاصله قیمت تا نزدیک‌ترین سطح، جهت حرکت در چند تایم‌فریم، آمار جلسات معاملاتی و درصد موفقیت سیگنال‌های ثبت‌شده را نمایش می‌دهد. این آمار برای ارزیابی عملکرد تاریخی سیگنال‌ها مفید است، اما معادل نتایج یک بک‌تست کامل با هزینه‌های معاملاتی نیست.

در مجموع، اندیکاتور Strong SFP MSS برای معامله‌گرانی طراحی شده است که از مفاهیم نقدینگی، شکار حد ضرر، SFP، تغییر ساختار بازار و تحلیل چندتایم‌فریمی در استراتژی خود استفاده می‌کنند. قابلیت تنظیم ساعات معاملاتی آسیا، لندن و نیویورک، تغییر رنگ‌ها و سبک خطوط، نمایش برچسب‌های قیمتی، ایجاد هشدار برای رویدادهای مهم و بررسی نتایج سیگنال‌ها، انعطاف‌پذیری این ابزار را افزایش می‌دهد. با این حال، بهتر است سیگنال‌های آن در کنار ساختار کلی بازار، روند، نواحی حمایت و مقاومت و مدیریت ریسک بررسی شوند. همچنین، درصد موفقیت نمایش‌داده‌شده در داشبورد به تنظیمات اندیکاتور، نماد معاملاتی، تایم‌فریم و داده‌های بررسی‌شده وابسته است و نباید آن را تضمینی برای سودآوری معاملات آینده در نظر گرفت.

تنظیمات اندیکاتور  Strong SFP MSS ProjectSyndicate

Liquidity Levels (سطوح نقدینگی)

Pivot Period (دوره پیوت): تعداد کندل‌های مورد استفاده برای شناسایی سقف‌ها و کف‌های معتبر بازار را مشخص می‌کند. هر پیوت برای تأیید به این تعداد کندل در سمت چپ و راست نیاز دارد و مقدار کمتر باعث شناسایی سطوح بیشتر می‌شود.

Max Active Levels Per Side (حداکثر سطوح فعال در هر سمت): حداکثر تعداد سطوح نقدینگی فعال در سمت سقف‌ها و کف‌های بازار را تعیین می‌کند. با رسیدن تعداد سطوح به این حد، قدیمی‌ترین سطح استفاده‌نشده حذف می‌شود.

Max Level Age (bars · 0 = unlimited) (حداکثر عمر سطح برحسب کندل): حداکثر مدت اعتبار هر سطح نقدینگی را بر اساس تعداد کندل‌ها تعیین می‌کند. مقدار صفر به معنای نامحدود بودن عمر سطح است.

Merge Equal Highs / Lows Into Pools (ادغام سقف‌ها و کف‌های برابر): در صورت فعال بودن، پیوت‌های نزدیک به سطوح نقدینگی موجود در یک سطح مشترک ادغام می‌شوند تا یک ناحیه نقدینگی با تعداد برخورد و قدرت بیشتر تشکیل شود.

Equal-Level Tolerance (×ATR) (تلورانس سطوح برابر بر اساس ATR): حداکثر فاصله مجاز بین پیوت جدید و سطح فعال را بر اساس ضریبی از ATR تعیین می‌کند. مقدار بیشتر باعث ادغام سطوحی می‌شود که فاصله بیشتری از یکدیگر دارند.

ATR Length (scaling unit) (دوره ATR برای مقیاس‌بندی): تعداد کندل‌های مورد استفاده برای محاسبه میانگین دامنه واقعی قیمت را مشخص می‌کند. این مقدار در سنجش فاصله‌ها، قدرت سیگنال و تعیین حد سود و حد ضرر کاربرد دارد.

Sessions (جلسات معاملاتی و منشأ سطوح)

Timezone (منطقه زمانی): منطقه زمانی مورد استفاده برای تعیین جلسات معاملاتی را مشخص می‌کند. انتخاب منطقه زمانی مناسب باعث می‌شود ساعات آسیا، لندن و نیویورک مطابق برنامه موردنظر نمایش داده شوند.

Asia (جلسه آسیا): بازه زمانی جلسه معاملاتی آسیا را تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض 2000-0000 است و زمان آن بر اساس منطقه زمانی انتخاب‌شده محاسبه می‌شود.

Asia Color (رنگ جلسه آسیا): رنگ خطوط سطوح نقدینگی ایجادشده در جلسه آسیا را مشخص می‌کند تا تشخیص منشأ هر سطح آسان‌تر شود.

London (جلسه لندن): بازه زمانی جلسه معاملاتی لندن را تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض 0200-0500 است و برای دسته‌بندی سطوح تشکیل‌شده در این بازه کاربرد دارد.

London Color (رنگ جلسه لندن): رنگ نمایش سطوح نقدینگی ایجادشده در جلسه لندن را تعیین می‌کند.

NY AM (جلسه صبح نیویورک): بازه زمانی فعالیت صبح نیویورک را مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض 0830-1100 است و برای بررسی سطوح ایجادشده در این بخش از بازار استفاده می‌شود.

NY AM Color (رنگ صبح نیویورک): رنگ خطوط مربوط به سطوح نقدینگی ایجادشده در جلسه صبح نیویورک را تعیین می‌کند.

NY PM (جلسه بعدازظهر نیویورک): بازه زمانی جلسه بعدازظهر نیویورک را مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض 1330-1600 است و برای شناسایی منشأ زمانی سطوح کاربرد دارد.

NY PM Color (رنگ بعدازظهر نیویورک): رنگ سطوح نقدینگی ایجادشده در جلسه بعدازظهر نیویورک را تعیین می‌کند.

Outside Sessions (خارج از جلسات معاملاتی): رنگ سطوحی را مشخص می‌کند که منشأ آن‌ها خارج از بازه‌های تعریف‌شده جلسات معاملاتی قرار دارد.

Key Liquidity (نقدینگی کلیدی)

Show Key Liquidity Lines (نمایش خطوط نقدینگی کلیدی): خطوط مربوط به سقف و کف روز و هفته قبل را روی نمودار نمایش می‌دهد. این سطوح از داده‌های دوره‌های بسته‌شده قبلی دریافت می‌شوند.

Prior Day High / Low (سقف و کف روز قبل): با فعال‌سازی این گزینه، سقف و کف روز معاملاتی قبل با عناوین PDH و PDL نمایش داده می‌شوند تا سطوح مهم نقدینگی روزانه قابل شناسایی باشند.

Prior Week High / Low (سقف و کف هفته قبل): با فعال‌سازی این گزینه، سقف و کف هفته معاملاتی قبل با عناوین PWH و PWL نمایش داده می‌شوند.

Key Line Length (bars) (طول خطوط کلیدی برحسب کندل): طول افقی خطوط نقدینگی کلیدی را بر اساس تعداد کندل‌ها تعیین می‌کند. مقدار بیشتر باعث می‌شود خطوط از فاصله دورتری در نمودار قابل مشاهده باشند.

Sweep Classification (طبقه‌بندی رویدادهای نقدینگی)

Show SWEEP · Wick Raid (نمایش نفوذ سایه‌ای به نقدینگی): رویداد SWEEP را نمایش می‌دهد؛ یعنی زمانی که قیمت با سایه کندل از سطح عبور می‌کند، اما همان کندل در سمت قبلی سطح بسته می‌شود.

SFP · Reclaim (الگوی شکست ناموفق و بازپس‌گیری سطح): رویداد SFP را نمایش می‌دهد؛ زمانی که قیمت ابتدا در سمت دیگر سطح بسته می‌شود و سپس با بازگشت، سطح ازدست‌رفته را دوباره پس می‌گیرد.

MSS · Shift (تغییر ساختار بازار): رویداد MSS را نمایش می‌دهد؛ زمانی که قیمت از سطح عبور می‌کند و در سمت جدید آن پذیرفته می‌شود. این وضعیت می‌تواند نشان‌دهنده تغییر یا ادامه ساختار حرکتی بازار باشد.

MSS Displacement Filter (×ATR · 0 = off) (فیلتر قدرت عبور MSS بر اساس ATR): حداقل فاصله بسته‌شدن قیمت در آن سوی سطح را برای تأیید MSS تعیین می‌کند. مقدار صفر این فیلتر را غیرفعال می‌کند و مقادیر بالاتر به عبور قوی‌تری نیاز دارند.

Pierce Patience (bars) (مهلت انتظار پس از عبور از سطح): تعداد کندل‌هایی را مشخص می‌کند که اندیکاتور برای بازپس‌گیری سطح یا تأیید پذیرش قیمت در سمت جدید منتظر می‌ماند. در صورت ادامه بسته‌شدن قیمت در آن سوی سطح تا پایان این مهلت، ممکن است رویداد MSS ثبت شود.

Proximity Alert (×ATR) (هشدار نزدیک‌شدن به نقدینگی): فاصله مجاز قیمت تا نزدیک‌ترین سطح نقدینگی را بر اساس ATR تعیین می‌کند. هنگامی که قیمت وارد این محدوده شود، هشدار نزدیک‌شدن به نقدینگی می‌تواند فعال شود.

Signals · Honest Outcomes (سیگنال‌ها و ارزیابی نتایج)

Min Signal Strength (0-10) (حداقل قدرت سیگنال): حداقل امتیاز لازم برای ثبت یک سیگنال قابل‌ردیابی را مشخص می‌کند. رویدادها همچنان طبقه‌بندی می‌شوند، اما فقط سیگنال‌هایی که امتیازشان به این مقدار برسد یا از آن بیشتر باشد، وارد محاسبات نتیجه و آمار می‌شوند.

Stop Model (مدل حد ضرر): روش محاسبه حد ضرر را تعیین می‌کند. حالت Structural بر اساس فاصله قیمت تا نقطه ساختاری مهم و بافر محاسبه می‌شود، درحالی‌که حالت ATR فاصله حد ضرر را با ضریبی از ATR تعیین می‌کند.

Structural Buffer (×ATR) (حاشیه ایمنی ساختاری بر اساس ATR): مقدار فاصله اضافی از نقطه ساختاری را برای محاسبه حد ضرر در حالت Structural تعیین می‌کند. افزایش این مقدار، فضای بیشتری برای نوسانات قیمت در نظر می‌گیرد.

Min Risk (×ATR) (حداقل ریسک بر اساس ATR): حداقل فاصله مجاز برای محاسبه ریسک هر سیگنال را تعیین می‌کند. اگر فاصله ساختاری یا حد ضرر محاسبه‌شده کمتر از این مقدار باشد، حداقل ریسک انتخاب‌شده اعمال می‌شود.

Target (R) (هدف سود برحسب R): نسبت هدف سود به ریسک اولیه را مشخص می‌کند. برای مثال، مقدار 1.5R یعنی هدف سود در فاصله‌ای معادل یک‌ونیم برابر ریسک اولیه قرار می‌گیرد.

Invalidation (×ATR · ATR model) (فاصله ابطال بر اساس ATR): فاصله حد ضرر را در مدل ATR بر اساس ضریبی از ATR تعیین می‌کند. برای مثال، مقدار 1 یعنی فاصله حد ضرر برابر یک برابر ATR خواهد بود، مگر اینکه حداقل ریسک مقدار بیشتری تحمیل کند.

Outcome Max Hold (bars) (حداکثر مدت بررسی نتیجه برحسب کندل): حداکثر تعداد کندل‌هایی را مشخص می‌کند که سیگنال برای رسیدن به هدف یا حد ضرر فرصت دارد. اگر هیچ‌کدام لمس نشوند، نتیجه با عنوان TIMEOUT ثبت می‌شود و بر اساس قیمت بسته‌شدن ارزیابی خواهد شد.

Mark Signal Outcomes (نمایش نتیجه سیگنال‌ها): برچسب نتیجه هر سیگنال را پس از تعیین وضعیت آن نمایش می‌دهد. این برچسب‌ها می‌توانند رسیدن به هدف، فعال‌شدن حد ضرر یا پایان مهلت بررسی را مشخص کنند.

Target / Invalidation Lines (خطوط هدف سود و حد ابطال): خطوط افقی هدف سود و حد ابطال هر سیگنال را نمایش می‌دهد تا سطوح خروج احتمالی به‌راحتی روی نمودار قابل بررسی باشند.

Neon Visuals (تنظیمات ظاهری نئونی)

Palette (پالت رنگی): مجموعه رنگ‌های اصلی اندیکاتور را تعیین می‌کند. گزینه‌ها شامل بنفش نئونی و سبز، سرخابی نئونی و فیروزه‌ای، کهربایی و یخی و حالت Custom برای استفاده از رنگ‌های دلخواه هستند.

Custom Bearish (رنگ سفارشی نزولی): رنگ اصلی مورد استفاده برای نمایش عناصر نزولی را در حالت Custom تعیین می‌کند.

Bullish (رنگ سفارشی صعودی): رنگ اصلی مورد استفاده برای نمایش عناصر صعودی را در حالت Custom مشخص می‌کند.

SWEEP (رنگ رویداد SWEEP): رنگ برچسب‌ها و خطوط مربوط به رویداد نفوذ سایه‌ای به سطح نقدینگی را تعیین می‌کند.

SFP (رنگ رویداد SFP): رنگ نمایش رویدادهای بازپس‌گیری سطح پس از شکست ناموفق را مشخص می‌کند.

MSS (رنگ رویداد MSS): رنگ خطوط و برچسب‌های مربوط به تغییر یا پذیرش ساختار بازار را تعیین می‌کند.

SWEEP Line (سبک خط SWEEP): نوع خط رویداد SWEEP را مشخص می‌کند. گزینه‌ها شامل Solid برای خط پیوسته، Dashed برای خط‌چین و Dotted برای خط نقطه‌ای هستند.

SFP Line (سبک خط SFP): نوع نمایش خط مربوط به رویداد SFP را از میان حالت‌های پیوسته، خط‌چین و نقطه‌ای انتخاب می‌کند.

MSS Line (سبک خط MSS): سبک خط رویداد MSS را تعیین می‌کند تا از نظر ظاهری با سایر رویدادها قابل تفکیک باشد.

Active Line Width (ضخامت خطوط فعال): ضخامت خطوط فعال نقدینگی را تعیین می‌کند. مقدار بیشتر باعث برجسته‌ترشدن خطوط روی نمودار می‌شود.

Neon Glow (درخشش نئونی): جلوه درخشش اطراف خطوط نقدینگی را فعال یا غیرفعال می‌کند تا خطوط در نمودار برجسته‌تر دیده شوند.

Line Extension (bars) (امتداد خطوط برحسب کندل): تعداد کندل‌هایی را مشخص می‌کند که خطوط به سمت راست نمودار امتداد پیدا می‌کنند.

Event Text Size (اندازه متن رویداد): اندازه نوشته‌های مربوط به رویدادهای SWEEP، SFP و MSS را تعیین می‌کند. گزینه‌ها از Tiny تا Huge متغیر هستند.

Text Distance (×ATR) (فاصله متن از سطح بر اساس ATR): فاصله برچسب رویداد از سطح قیمتی را بر اساس ضریبی از ATR مشخص می‌کند تا نوشته‌ها با خطوط و کندل‌ها تداخل کمتری داشته باشند.

Flip Text Position (معکوس‌کردن موقعیت متن): موقعیت قرارگیری متن رویداد را نسبت به سطح جابه‌جا می‌کند تا خوانایی نمودار بهتر شود.

Price Tags (active levels) (برچسب قیمت سطوح فعال): نمایش برچسب قیمت سطوح نقدینگی فعال را کنترل می‌کند. این برچسب‌ها می‌توانند قیمت، قدرت سطح، تعداد برخوردها و کد جلسه معاملاتی را نشان دهند.

Signal Tags (★ strength) (برچسب سیگنال و قدرت آن): نمایش برچسب‌های سیگنال همراه با امتیاز قدرت و نماد ستاره را فعال یا غیرفعال می‌کند.

Sweep Boxes (محدوده‌های رویداد نقدینگی): کادرهای محدوده نفوذ قیمت در رویدادهای SWEEP و SFP را نمایش می‌دهد تا فاصله بین سطح و نقطه حدی نفوذ قیمت مشخص شود.

Tag Size (اندازه برچسب‌ها): اندازه برچسب‌های قیمتی و سیگنال‌ها را تعیین می‌کند. گزینه‌های موجود شامل Tiny، Small و Normal هستند.

Event History Kept (تعداد رویدادهای تاریخی قابل نگهداری): حداکثر تعداد عناصر تاریخی نمایشی مانند خطوط، برچسب‌ها و کادرها را تعیین می‌کند. این گزینه فقط بر نمایش سوابق اثر دارد و طبق توضیحات کد، آمار تجمعی را تغییر نمی‌دهد.

Dashboard (داشبورد تحلیلی)

Show Dashboard (نمایش داشبورد): داشبورد اطلاعاتی اندیکاتور را فعال یا غیرفعال می‌کند. داشبورد می‌تواند وضعیت نقدینگی، نقشه سطوح، تحلیل عملکرد سیگنال‌ها، آمار جلسات و اطلاعات رویدادها را نمایش دهد.

Position (موقعیت داشبورد): محل قرارگیری داشبورد را در یکی از شش موقعیت بالا، وسط یا پایین صفحه در سمت راست یا چپ تعیین می‌کند.

Text Size (اندازه متن داشبورد): اندازه نوشته‌های داخل داشبورد را از میان گزینه‌های Tiny، Small، Normal و Large انتخاب می‌کند.

Panel I · Liquidity State (پنل اول؛ وضعیت نقدینگی): نمایش اطلاعاتی مانند جلسه معاملاتی فعلی، تعداد سطوح فعال، نزدیک‌ترین اهداف نقدینگی، سمت سنگین‌تر نقدینگی، جهت حرکت در چند تایم‌فریم و آخرین سیگنال را کنترل می‌کند.

Panel II · Liquidity Map (پنل دوم؛ نقشه نقدینگی): جدول سطوح نقدینگی فعال و کلیدی را نمایش می‌دهد. اطلاعاتی مانند قیمت، فاصله برحسب ATR، جلسه ایجاد سطح، قدرت، عمر، تعداد برخوردها و وضعیت سطح در این پنل قابل مشاهده است.

Panel III · Setup Analytics (پنل سوم؛ تحلیل عملکرد سیگنال‌ها): آمار سیگنال‌های SWEEP، SFP و MSS و مجموع آن‌ها را نمایش می‌دهد. درصد برد، تعداد نتایج، میانگین مدت رسیدن به هدف، MFE، MAE، سود و زیان تجمعی برحسب R و سایر معیارهای عملکرد در این بخش بررسی می‌شوند.

Panel IV · Session Analytics (پنل چهارم؛ تحلیل جلسات معاملاتی): آمار مربوط به جلسات آسیا، لندن، صبح نیویورک، بعدازظهر نیویورک و خارج از جلسات را نمایش می‌دهد. تعداد سطوح ایجادشده، نسبت انواع رویدادها، تعداد سیگنال‌ها و درصد برد هر جلسه در این بخش قابل بررسی است.

Panel V · Sweep Statistics (پنل پنجم؛ آمار رویدادهای نقدینگی): آمار کلی ایجاد، ادغام و انقضای سطوح و همچنین تعداد رویدادهای ثبت‌شده، ترکیب SWEEP و SFP و MSS، نرخ بازپس‌گیری سطح، میانگین عمق نفوذ و میانگین عمر سطوح هنگام وقوع رویداد را نمایش می‌دهد.

Panel Transparency (شفافیت پنل): میزان شفافیت پس‌زمینه پنل‌های داشبورد را تنظیم می‌کند. مقدار کمتر باعث پس‌زمینه مات‌تر و مقدار بیشتر باعث شفافیت بیشتر می‌شود.

Separator Gap (% height) (فاصله جداکننده برحسب درصد ارتفاع): میزان فاصله عمودی بین بخش‌های مختلف داشبورد را تعیین می‌کند تا پنل‌ها از یکدیگر متمایز شوند.

Monospace Numbers (اعداد با فونت تک‌عرض): در صورت فعال‌بودن، از فونت تک‌عرض برای نوشته‌های داشبورد استفاده می‌کند تا اعداد و مقادیر در ستون‌ها منظم‌تر دیده شوند.