توضیحات طراح اکسپرت( SMC Gold)

اکسپرت SMC Gold با هدف پیاده‌سازی استراتژی اسمارت مانی (Smart Money Concepts) و شناسایی شکار نقدینگی و اوردر بلاک در بازار طلا طراحی شده است. به گفته طراح، Ali Rajput، این نسخه پس از بررسی عملکرد نسخه قبلی اکسپرت شکار نقدینگی در جفت‌ارزهای مختلف توسعه یافته تا عملکرد آن روی نماد XAUUSD به‌صورت اختصاصی ارزیابی شود. در آزمایش‌های اولیه، به دلیل محاسبه نادرست ارزش هر پوینت در برخی سرورهای معاملاتی، حجم معاملات بیش از مقدار موردنظر تعیین می‌شد و افت سرمایه شدیدی ایجاد می‌کرد. برای رفع این مشکل، محاسبه حجم معامله با استفاده از تابع OrderCalcProfit() انجام شده است تا برآورد ریسک بر اساس محاسبات سود و زیان ارائه‌شده توسط سرور معاملاتی صورت گیرد. همچنین، پس از بررسی تایم‌فریم‌های مختلف، تایم‌فریم 15 دقیقه به‌عنوان گزینه اصلی این نسخه انتخاب شده است.

منطق معاملاتی اکسپرت بر اساس شناسایی سقف‌ها و کف‌های نوسانی، عبور قیمت از این سطوح و بازگشت آن به محدوده قبلی است. پس از تشکیل الگوی شکار نقدینگی، بدنه کندل مربوطه به‌عنوان محدوده اوردر بلاک در نظر گرفته می‌شود و اکسپرت منتظر بسته‌شدن یک کندل تأییدی در آن سوی محدوده می‌ماند. فیلتر روند نیز با استفاده از میانگین متحرک نمایی 50 دوره‌ای در تایم‌فریم یک‌ساعته، جهت معاملات را محدود می‌کند. حد ضرر در فاصله‌ای فراتر از سایه کندل شکار نقدینگی قرار می‌گیرد و حد سود به‌صورت پیش‌فرض دو برابر فاصله حد ضرر تعیین می‌شود. این اکسپرت در هر لحظه تنها یک موقعیت معاملاتی را مدیریت می‌کند و از روش‌هایی مانند مارتینگل، گرید و میانگین‌گیری در معاملات زیان‌ده استفاده نمی‌کند.

بر اساس گزارش آزمایش‌های ارائه‌شده توسط طراح، اکسپرت روی داده‌های XAUUSD در تایم‌فریم M15 و با ریسک یک درصد برای هر معامله آزمایش شده است. در بازه سال 2025، تعداد 175 معامله با سود خالص 1,397.72 دلار، ضریب سودآوری (Profit Factor) برابر با 1.12 و حداکثر افت سرمایه شناور 10.47 درصد ثبت شده است. در بازه اول ژانویه تا 20 سپتامبر 2026 نیز 127 معامله با سود خالص 861.85 دلار، ضریب سودآوری 1.10 و حداکثر افت سرمایه شناور 10.63 درصد گزارش شده است. نرخ معاملات موفق در این دو دوره به‌ترتیب 36.57 و 37.01 درصد بوده است. با توجه به میانگین سود بیشتر از میانگین زیان، استراتژی برای سودآوری به نرخ موفقیت نسبتاً مشخصی نیاز دارد و حاشیه عملکرد گزارش‌شده آن محدود است. همچنین، داده‌های سال 2025 با تیک‌های تولیدشده از داده‌های یک‌دقیقه‌ای آزمایش شده‌اند، درحالی‌که آزمایش سال 2026 بر اساس تیک‌های واقعی انجام شده است؛ بنابراین، نتایج این دو دوره از نظر کیفیت مدل‌سازی کاملاً یکسان نیستند.

طراح تأکید می‌کند که عملکرد این اکسپرت به شرایط بروکر، میزان اسپرد، کمیسیون، لغزش قیمت و رویدادهای مهم اقتصادی وابسته است. در یکی از معاملات زیان‌ده سال 2026، هنگام انتشار گزارش اشتغال آمریکا (NFP)، لغزش قابل‌توجهی رخ داده که باعث شده زیان واقعی چند برابر زیان برنامه‌ریزی‌شده باشد. اکسپرت در نسخه فعلی فیلتر اخبار اقتصادی ندارد و امکان باز ماندن معاملات در طول تعطیلات آخر هفته نیز وجود دارد؛ در نتیجه، شکاف‌های قیمتی ابتدای هفته می‌توانند ریسک معاملات را افزایش دهند. به همین دلیل، طراح پیشنهاد می‌کند پیش از استفاده از حساب واقعی، اکسپرت ابتدا روی نمودار XAUUSD در تایم‌فریم M15 و در حساب دمو آزمایش شود و تنظیمات آن با شرایط واقعی بروکر تطبیق داده شود. نتایج گذشته صرفاً نشان‌دهنده عملکرد استراتژی در داده‌های بررسی‌شده هستند و تضمینی برای سودآوری آینده محسوب نمی‌شوند.

تنظیمات اکسپرت SMC Gold برای متاتریدر 5

Swing / Structure

Bars each side to confirm a swing high/low: این پارامتر با مقدار پیش‌فرض 5، تعداد کندل‌های مورد بررسی در هر طرف برای تأیید سقف یا کف نوسانی بازار را مشخص می‌کند. افزایش این مقدار باعث می‌شود نقاط نوسانی با حساسیت کمتر و معمولاً با تأخیر بیشتری شناسایی شوند، درحالی‌که مقادیر پایین‌تر امکان شناسایی سریع‌تر نقاط چرخش را فراهم می‌کنند.

Bars allowed for confirmation after a sweep: این پارامتر با مقدار پیش‌فرض 3، حداکثر تعداد کندل‌هایی را تعیین می‌کند که پس از وقوع شکار نقدینگی برای تأیید موقعیت معاملاتی فرصت وجود دارد. اگر قیمت در این بازه زمانی از محدوده اوردر بلاک عبور نکند و شرایط ورود را تأیید نکند، موقعیت بالقوه منقضی می‌شود.

Volatility (ATR)

ATR period: این پارامتر با مقدار پیش‌فرض 14، دوره محاسبه اندیکاتور Average True Range را مشخص می‌کند. ATR برای سنجش نوسانات بازار و محاسبه برخی فاصله‌های موردنیاز در تشخیص شکار نقدینگی، تعیین حد ضرر و ارزیابی قدرت کندل تأیید استفاده می‌شود.

Minimum sweep beyond the swing, ATR multiples: این پارامتر با مقدار پیش‌فرض 0.15، حداقل فاصله عبور قیمت از سقف یا کف نوسانی را بر اساس ضریبی از ATR تعیین می‌کند. اگر قیمت به‌اندازه کافی از سطح نوسانی عبور نکند، اکسپرت آن حرکت را به‌عنوان شکار نقدینگی معتبر در نظر نمی‌گیرد. افزایش مقدار این پارامتر باعث سخت‌گیرانه‌تر شدن شرایط شناسایی این موقعیت‌ها می‌شود.

Stop buffer beyond the sweep wick, ATR multiples: این پارامتر با مقدار پیش‌فرض 0.10، فاصله اضافه‌ای را مشخص می‌کند که حد ضرر نسبت به بالاترین یا پایین‌ترین نقطه کندل شکار نقدینگی قرار می‌گیرد. در معاملات خرید، حد ضرر پایین‌تر از سایه کندل و در معاملات فروش، بالاتر از سایه آن تنظیم می‌شود. این فاصله به‌صورت ضریبی از ATR محاسبه می‌شود.

Skip if the stop is closer than this, ATR multiples: این پارامتر با مقدار پیش‌فرض 0.50، حداقل فاصله مجاز حد ضرر را بر اساس ATR تعیین می‌کند. اگر فاصله حد ضرر از قیمت ورود کمتر از این مقدار باشد، اکسپرت از انجام معامله صرف‌نظر می‌کند. هدف این تنظیم جلوگیری از ورود به معاملاتی با حد ضرر بسیار کوچک نسبت به نوسانات بازار است.

Confirmation bar range must reach this, ATR multiples: این پارامتر با مقدار پیش‌فرض 0.30، حداقل دامنه حرکتی کندل تأیید را بر اساس ATR مشخص می‌کند. اگر دامنه کندل تأیید، یعنی اختلاف بالاترین و پایین‌ترین قیمت آن، کمتر از مقدار تعیین‌شده باشد، سیگنال رد می‌شود. این فیلتر برای جلوگیری از ورود بر اساس شکست‌های ضعیف و کم‌قدرت در نظر گرفته شده است.

Trend filter

Trade only with the higher-timeframe trend: این گزینه با مقدار پیش‌فرض true، فیلتر روند تایم‌فریم بالاتر را فعال می‌کند. در حالت فعال، اکسپرت تنها زمانی موقعیت خرید را بررسی می‌کند که قیمت بسته‌شدن تایم‌فریم روند بالاتر از EMA باشد و تنها زمانی موقعیت فروش را بررسی می‌کند که قیمت پایین‌تر از EMA قرار داشته باشد. با غیرفعال کردن این گزینه، فیلتر جهت روند حذف می‌شود.

Trend timeframe: این پارامتر با مقدار پیش‌فرض PERIOD_H1، تایم‌فریم مورد استفاده برای بررسی روند اصلی بازار را مشخص می‌کند. در تنظیمات فعلی، روند در تایم‌فریم یک‌ساعته بررسی می‌شود؛ درحالی‌که سیگنال‌های شکار نقدینگی و تأیید ورود در تایم‌فریم نموداری که اکسپرت روی آن اجرا شده است، شناسایی می‌شوند.

Trend EMA period: این پارامتر با مقدار پیش‌فرض 50، تعداد دوره‌های میانگین متحرک نمایی مورد استفاده برای فیلتر روند را تعیین می‌کند. مقادیر پایین‌تر باعث واکنش سریع‌تر میانگین متحرک به تغییرات قیمت می‌شوند، درحالی‌که مقادیر بالاتر روند را با تأخیر بیشتری دنبال می‌کنند و ممکن است تغییرات کوتاه‌مدت را کمتر منعکس کنند.

Risk and exits

Risk per trade, % of balance: این پارامتر با مقدار پیش‌فرض 1.0، درصدی از موجودی حساب را تعیین می‌کند که مبنای محاسبه ریسک هر معامله است. اکسپرت با توجه به فاصله حد ضرر و ارزش مالی حرکت قیمت، حجم معامله را محاسبه می‌کند. در صورت نیاز به مدیریت سرمایه محافظه‌کارانه‌تر، می‌توان این مقدار را کاهش داد. با توجه به لغزش قیمت، کارمزد، گپ‌های قیمتی و شرایط اجرای سفارش، زیان واقعی ممکن است با مقدار محاسبه‌شده تفاوت داشته باشد.

Target as a multiple of the stop distance: این پارامتر با مقدار پیش‌فرض 2.0، نسبت حد سود به فاصله حد ضرر را مشخص می‌کند. برای مثال، اگر فاصله حد ضرر 100 واحد قیمتی باشد، حد سود بر اساس نسبت 2.0 در فاصله 200 واحدی از قیمت ورود قرار می‌گیرد. افزایش این مقدار، هدف سود بزرگ‌تری ایجاد می‌کند، اما ممکن است دستیابی به حد سود را دشوارتر کند.

Move stop to entry at this many R (0 = off): این پارامتر با مقدار پیش‌فرض 0.0، آستانه فعال شدن مدیریت حد ضرر در ناحیه سر به سر را تعیین می‌کند. مقدار صفر به معنای غیرفعال بودن این قابلیت است. برای مثال، اگر مقدار آن روی 1.0 تنظیم شود، اکسپرت پس از حرکت قیمت به‌اندازه یک برابر ریسک اولیه معامله، تلاش می‌کند حد ضرر را به نقطه ورود به‌علاوه 0.1R منتقل کند تا مقدار کمی سود قفل شود. این قابلیت تنها یک بار برای هر معامله تلاش می‌شود و در صورت نامناسب بودن فاصله مجاز بروکر، ممکن است انتقال انجام نشود.

Skip entry above this spread, points: این پارامتر با مقدار پیش‌فرض 60، حداکثر اسپرد مجاز برای ورود به معامله را بر حسب پوینت تعیین می‌کند. اگر اسپرد نماد در زمان بررسی ورود بیشتر از مقدار تعیین‌شده باشد، اکسپرت از اجرای سفارش صرف‌نظر می‌کند. در نماد طلا، مقدار مناسب این پارامتر به تعداد ارقام قیمت، مشخصات قرارداد و شرایط بروکر بستگی دارد؛ بنابراین، باید با اسپرد واقعی حساب معاملاتی هماهنگ شود.

Stop must be at least this many spreads wide: این پارامتر با مقدار پیش‌فرض 3.0، حداقل فاصله حد ضرر نسبت به اسپرد جاری را تعیین می‌کند. برای مثال، اگر مقدار آن 3 باشد، فاصله حد ضرر باید حداقل سه برابر اسپرد جاری باشد. این شرط در کنار محدودیت ATR بررسی می‌شود و اگر فاصله حد ضرر از هرکدام از حداقل‌های تعیین‌شده کمتر باشد، معامله انجام نخواهد شد.

Allowed slippage, points: این پارامتر با مقدار پیش‌فرض 30، میزان لغزش مجاز قیمت هنگام ارسال سفارش را بر حسب پوینت تعیین می‌کند. در شرایطی که قیمت سریع حرکت می‌کند یا نقدینگی کاهش می‌یابد، ممکن است قیمت اجرای سفارش با قیمت مورد انتظار متفاوت باشد. این تنظیم میزان انحراف مجاز را برای درخواست معاملاتی مشخص می‌کند، اما تضمین‌کننده اجرای سفارش در قیمت موردنظر نیست.

Magic number: این پارامتر با مقدار پیش‌فرض 554001، شناسه اختصاصی معاملات اکسپرت را تعیین می‌کند. این شناسه برای تشخیص معاملات مربوط به SMC Gold از معاملات سایر اکسپرت‌ها یا معاملات دستی کاربرد دارد. در صورت اجرای چند اکسپرت روی یک حساب، بهتر است برای هر اکسپرت شناسه متفاوتی در نظر گرفته شود.

Optional hours filter (server time)

Restrict new setups to the window below: این گزینه با مقدار پیش‌فرض false، فیلتر زمانی تشکیل موقعیت‌های معاملاتی را فعال یا غیرفعال می‌کند. در صورت فعال بودن، اکسپرت تنها در ساعات تعیین‌شده توسط پارامترهای شروع و پایان، موقعیت‌های جدید را بررسی می‌کند. این محدودیت بر اساس زمان سرور بروکر است، نه لزوماً ساعت محلی کاربر. این گزینه برای محدود کردن معاملات به ساعات مشخص بازار کاربرد دارد.

Window start hour: این پارامتر با مقدار پیش‌فرض 7، ساعت شروع بازه مجاز برای بررسی موقعیت‌های جدید را بر اساس زمان سرور بروکر مشخص می‌کند. برای مثال، مقدار 7 به معنای شروع بازه از ساعت 07:00 سرور است. این تنظیم به کاربر اجازه می‌دهد فعالیت اکسپرت را به ساعات انتخابی محدود کند.

Window end hour (exclusive): این پارامتر با مقدار پیش‌فرض 20، ساعت پایان بازه مجاز برای بررسی موقعیت‌های جدید را مشخص می‌کند. مقدار 20 به معنای آن است که از ساعت 20:00 به بعد، موقعیت‌های جدید توسط این فیلتر پذیرفته نمی‌شوند. اگر ساعت شروع بیشتر از ساعت پایان باشد، اکسپرت بازه زمانی عبوری از نیمه‌شب را نیز پشتیبانی می‌کند.