پروفایل حجم (Volume Profile) ابزار فوقالعادهای است، اینطور نیست؟ این ابزار نقاطی که حجم در نمودار تجمع یافته را نشان میدهد و به تصمیمگیریهای معاملاتی کمک میکند. تنها نکته این است که ما واقعاً نمیتوانیم سطوح را خودمان انتخاب کنیم – همه چیز بر اساس مناطقی است که حجم به صورت تصادفی در آنها متمرکز شده است. اما چه میشود اگر منطق آن را معکوس کنیم و حجم را در سطوحی که خودمان تعریف میکنیم اندازه بگیریم؟ این دقیقاً کاری است که این اسکریپت انجام میدهد و به شما راهی جدید برای شناسایی حمایت و مقاومت ارائه میدهد 🙂
خلاصه کلی
“شبکههای لنگراندازی شده همراه با حجم” یک ابزار تحلیل تکنیکال پیشرفته است که تحلیل شبکه قیمت را با معیارهای تجمع حجم ترکیب میکند. این اندیکاتور به صورت پویا سطوح حمایت و مقاومت سفارشی را بر اساس بازه زمانی تعریفشده توسط کاربر محاسبه و نمایش میدهد و همزمان تجمع حجم را در هر سطح قیمت خاص ردیابی و بصریسازی میکند. برخلاف اندیکاتورهای سنتی پروفایل حجم که از خوشهبندی آماری پیچیده استفاده میکنند، این ابزار اندازهگیری حجم سادهای را در سطوح تکنیکال از پیش تعیینشده ارائه میدهد. این اندیکاتور به یک سؤال کلیدی پاسخ میدهد: “چقدر فعالیت معاملاتی در نزدیکی سطوح کلیدی قیمتی که برایم مهم است رخ داده است؟”
با عضویت در کانال دانلود اندیکاتور هوش فعال روزانه جدید ترین اندیکاتور ها و اکسپرت ها را در کانال تلگرام و ایتا دریافت نمایید برای عضویت در کانال تلگرام کلیک نمایید عضویت در کانال ایتا کلیک نمایید
این اندیکاتور چگونه کار میکند؟
این اندیکاتور یک سیستم شبکهای قابل تنظیم میسازد که به قیمت آغازین (open) هر بازه زمانی انتخابشده توسط کاربر (ساعتی، روزانه، هفتگی و غیره) لنگر میاندازد. از آن نقطه لنگر، به طور پیوسته بالاترین高点 (high) و پایینترین低点 (low) را ردیابی کرده و سپس سطوح شبکهای با فاصله مساوی را در آن محدوده محاسبه میکند. دو حالت محاسبه در دسترس است – حسابی (خطی) و هندسی (لگاریتمی) – که انعطافپذیری در توزیع سطوح را فراهم میکند.پس از استقرار شبکه، یک موتور تجمع حجم وارد عمل میشود. برای هر میله قیمت (کندل)، اسکریپت بررسی میکند که آیا محدوده کندل با zone تحمل (tolerance zone) هر سطح (پیشفرض: ۰.۰۱٪) تقاطع دارد یا خیر. اگر تماس (لمس) شناسایی شود، حجم آن کندل به سطح مربوطه اضافه میشود. با گذشت زمان، این فرآیند تصویر واضحی از اینکه فعالیت معاملاتی قابل توجه در کجا متمرکز شده است،构建 میکند.
سیستم بصریسازی این پویاییها را با اعاع یک gradient رنگی بر اساس شدت حجم و تنظیم ضخامت خط متناسب با حجم تجمعیافته، برجسته میکند. همچنین هر سطح با چهار داده کلیدی برچسبگذاری میشود:
- شماره شبکه [درون کروشه]
- قیمت سطح
- فاصله درصدی بین سطح و قیمت آغازین (open) بازه زمانی انتخابشده
- کل حجم تجمعیافته در محدوده تحمل (tolerance range) آن سطح
پارامترها
- بازه زمانی (Timeframe): دوره لنگر برای محاسبه شبکه را تعریف میکند. سپس اندیکاتور به طور خودکار قیمتهای open، high و low را تعیین میکند.
- حالت (Mode): این گزینه تعیین میکند فاصله بین سطوح چگونه محاسبه شود: حسابی (خطی) به معنای فاصله قیمتی مساوی بین سطوح است، در حالی که هندسی (لگاریتمی) به معنای فاصله درصدی مساوی بین سطوح است.
- تعداد شبکهها (Grids): تعداد سطوح بین high و low است.
- رنگ (Color): رنگ پایه برای خطوط شبکه و برچسبها. هنگامی که دادههای حجم نمایش داده میشوند، مقادیر کمتر (حجم کمتر) ۵۰٪ تیرهتر میشوند.
- نمایش تجمع حجم (Show Volume Accumulation): با فعال شدن این پارامتر، محاسبه حجم enabled میشود.
- تحمل (Tolerance): پارامتر Tolerance (محدوده پیشفرض: ۰.۰۱٪) محدوده قیمتی حول هر سطح شبکه را تعریف میکند که در آن تجمع حجم ثبت میشود. این پارامتر به عنوان یک کنترل حساسیت عمل میکند که تعیین میکند قیمت چقدر باید به یک سطح نزدیک باشد تا حجم معاملات در accumulation آن سطح counted شود.
اصالت
میتوان ابزارهای جامع رسم شبکه را among اندیکاتورهای جامعه پیدا کرد، اما من با نمونهای که این مفهوم را با دادههای حجم ترکیب کند برخورد نکردهام. مهمتر از آن، میخواستم demonstrate کنم که چگونه accumulation حجم را میتوان برای هر دادهای که توسط توسعهدهندگان به عنوان یک آرایه روی نمودار model شده است، generated کرد.
جمعبندی
در conclusion، بازه زمانی انتخابشده و تعداد شبکهها only به عنوان مرجع برای تعیین محل رسم سطوح استفاده میشوند. ارزش واقعی این اندیکاتور در توانایی آن برای محاسبه تجمع حجم مستقیماً از کندلهای خود نمودار است که نشان میدهد چه میزان فعالیت معاملاتی حول هر سطح رخ داده است. نتیجه یک چارچوب ترکیبی است که تحلیل ساختاری قیمت را با توزیع حجم ادغام میکند و بینش عمیقتری را در مورد مناطقی که بازارها به احتمال زیاد در آن واکنش نشان میدهند، به معاملهگران ارائه میدهد.
تذکر
اگرچه این ابزار قدرتمند است، اما باید به عنوان بخشی از یک استراتژی معاملاتی جامع used شود نه به عنوان یک سیستم مستقل. همیشه آن را با اصول مدیریت ریسک و آگاهی از context بازار combine کنید. امیدوارم به همه کمک کند. تا حد امکان safe معامله کنید. موفق باشید
