اکسپرت Safe Risk Manager یک ابزار مدیریت ریسک و کنترل معاملات در متاتریدر 5 است که با هدف کمک به معامله‌گران برای مدیریت حجم معاملات، محدودکردن زیان روزانه و کنترل موقعیت‌های باز طراحی شده است. این اکسپرت علاوه بر امکانات حفاظتی، یک پنل معاملاتی روی نمودار ایجاد می‌کند که از طریق آن می‌توان معاملات خرید و فروش را به‌صورت دستی اجرا کرد و پوزیشن‌های متعلق به اکسپرت را مدیریت نمود. ترکیب ابزارهای مدیریت ریسک و پنل معاملاتی باعث شده است Safe Risk Manager برای معامله‌گرانی که به دنبال اجرای ساده‌تر معاملات همراه با کنترل ریسک هستند، کاربردی باشد.

یکی از قابلیت‌های مهم این اکسپرت، محاسبه خودکار حجم معامله بر اساس درصد ریسک حساب است. کاربر می‌تواند درصد ریسک هر معامله را مشخص کند و اکسپرت با توجه به موجودی Equity، فاصله حد ضرر، ارزش تیک و مشخصات حجم معاملاتی نماد، حجم مناسب را محاسبه کند. حجم نهایی مطابق گام حجمی بروکر گرد می‌شود و اگر حداقل حجم مجاز بروکر باعث عبور از ریسک تعیین‌شده شود، اکسپرت از اجرای معامله خودداری می‌کند. همچنین امکان تعیین حد ضرر، حد سود و حداکثر اسپرد مجاز برای ورود به معامله وجود دارد.

قابلیت Daily Loss Protection وظیفه کنترل زیان روزانه حساب را بر عهده دارد. این بخش سود و زیان معاملات بسته‌شده از ابتدای روز سرور را محاسبه می‌کند و در صورت فعال بودن تنظیم مربوطه، سود و زیان شناور حساب را نیز به آن اضافه می‌کند. اگر مجموع نتیجه معاملات به محدودیت زیان روزانه تعیین‌شده بر اساس درصدی از Balance برسد، ورود معاملات جدید از طریق پنل مسدود می‌شود. وضعیت قفل روزانه نیز در متغیرهای سراسری ترمینال ذخیره می‌شود تا پس از راه‌اندازی مجدد اکسپرت، محدودیت همان روز همچنان حفظ شود. در صورت فعال‌کردن گزینه مربوطه، پوزیشن‌های تحت مدیریت اکسپرت نیز هنگام رسیدن به این محدودیت بسته خواهند شد.

در بخش مدیریت پوزیشن‌ها، دو قابلیت Break Even و Trailing Stop در نظر گرفته شده است. قابلیت بریک ایون پس از رسیدن معامله به میزان سود مشخص، حد ضرر را به نقطه ورود یا مقداری فراتر از آن منتقل می‌کند تا بخشی از سود معامله حفظ شود. تریلینگ استاپ نیز پس از رسیدن سود به سطح تعیین‌شده، حد ضرر را با فاصله مشخصی از قیمت جاری حرکت می‌دهد. هر دو قابلیت به‌صورت مستقل قابل فعال یا غیرفعال‌سازی هستند و فقط پوزیشن‌هایی را مدیریت می‌کنند که با مجیک نامبر تعیین‌شده و روی نماد نمودار جاری ثبت شده باشند.

پنل معاملاتی روی نمودار از دیگر امکانات Safe Risk Manager است که شامل دکمه‌های BUY، SELL و CLOSE EA TRADES می‌شود. با استفاده از این پنل می‌توان معاملات خرید و فروش را با رعایت تنظیمات مدیریت ریسک اجرا کرد یا تمام پوزیشن‌های متعلق به اکسپرت روی نماد جاری را بست. همچنین وضعیت حفاظتی حساب، مقدار اسپرد و سود و زیان روزانه در پنل نمایش داده می‌شود. این اکسپرت برای حساب‌های Hedging طراحی شده و از حساب‌های Netting پشتیبانی نمی‌کند؛ بنابراین پیش از استفاده باید نوع حساب معاملاتی بررسی شود.

تنظیمات اکسپرت Safe Risk Manager

Trade settings

Magic number for EA trades: این گزینه شماره مجیک نامبر معاملات اکسپرت را مشخص می‌کند. از این شناسه برای تشخیص و تفکیک معاملات متعلق به Safe Risk Manager استفاده می‌شود. اکسپرت با استفاده از این مقدار، پوزیشن‌های مربوط به خود را مدیریت یا در صورت نیاز می‌بندد. مقدار پیش‌فرض 26090501 است.

Risk per trade (%): درصد ریسک مجاز برای هر معامله را بر اساس Equity حساب تعیین می‌کند. اکسپرت با توجه به این درصد، فاصله حد ضرر و مشخصات معاملاتی نماد، حجم مناسب معامله را به‌صورت خودکار محاسبه می‌کند. برای مثال، با تنظیم مقدار 1 درصد، حجم معامله به‌گونه‌ای محاسبه می‌شود که زیان احتمالی در صورت برخورد قیمت به حد ضرر، تقریباً معادل یک درصد Equity باشد.

Stop-loss distance (points): فاصله حد ضرر از قیمت ورود را بر حسب پوینت مشخص می‌کند. این مقدار در محاسبه حجم معامله نیز تأثیر مستقیم دارد؛ به‌طوری‌که با افزایش فاصله حد ضرر، حجم معاملاتی متناسب با درصد ریسک تعیین‌شده کاهش پیدا می‌کند. مقدار پیش‌فرض 500 پوینت است.

Take-profit distance (points): فاصله حد سود از قیمت ورود را بر حسب پوینت تعیین می‌کند. اکسپرت هنگام بازکردن معامله، حد سود را بر اساس این مقدار محاسبه و ثبت می‌کند. مقدار پیش‌فرض 1000 پوینت است. اگر این گزینه روی صفر تنظیم شود، معامله بدون حد سود باز خواهد شد.

Maximum allowed spread (points): حداکثر اسپرد مجاز برای ورود به معامله را مشخص می‌کند. پیش از ارسال سفارش، اکسپرت اختلاف قیمت خرید و فروش را بررسی می‌کند و اگر اسپرد از مقدار تعیین‌شده بیشتر باشد، از اجرای معامله جلوگیری خواهد کرد. مقدار پیش‌فرض 80 پوینت است.

Maximum allowed slippage (points): حداکثر انحراف قیمت مجاز هنگام اجرای سفارش را بر حسب پوینت مشخص می‌کند. این مقدار به‌عنوان میزان انحراف قابل قبول در درخواست معاملاتی به بروکر ارسال می‌شود تا شرایط اجرای سفارش کنترل شود. مقدار پیش‌فرض 20 پوینت است.

Account protection

Daily loss limit (% of balance): حداکثر زیان روزانه مجاز را بر اساس درصدی از Balance حساب تعیین می‌کند. اکسپرت سود و زیان معاملات بسته‌شده از ابتدای روز سرور را محاسبه کرده و در صورت فعال بودن تنظیم مربوطه، سود و زیان شناور حساب را نیز در نظر می‌گیرد. هنگامی که مجموع نتیجه روزانه به حد زیان تعیین‌شده یا پایین‌تر از آن برسد، ورود معاملات جدید از طریق پنل مسدود می‌شود. مقدار پیش‌فرض 3 درصد است.

Include floating P/L in the daily loss count: با فعال‌کردن این گزینه، سود و زیان شناور پوزیشن‌های باز حساب نیز در محاسبه محدودیت زیان روزانه لحاظ می‌شود. در صورت غیرفعال‌بودن، محاسبه محدودیت روزانه فقط بر اساس نتایج معاملات بسته‌شده انجام خواهد شد. مقدار پیش‌فرض فعال است.

Close managed positions when the limit is hit: این گزینه تعیین می‌کند که پس از رسیدن زیان روزانه به محدودیت مشخص‌شده، پوزیشن‌های تحت مدیریت اکسپرت به‌صورت خودکار بسته شوند یا خیر. در صورت فعال‌بودن، اکسپرت تمام پوزیشن‌هایی را که دارای مجیک نامبر تنظیم‌شده و متعلق به نماد نمودار جاری هستند، می‌بندد. اگر این گزینه غیرفعال باشد، فقط ورود معاملات جدید مسدود می‌شود و پوزیشن‌های باز به‌صورت خودکار بسته نخواهند شد. مقدار پیش‌فرض غیرفعال است.

Position management

Enable automatic break-even: با فعال‌کردن این گزینه، قابلیت انتقال خودکار حد ضرر به نقطه سر به سر فعال می‌شود. پس از رسیدن سود معامله به مقدار تعیین‌شده در تنظیمات بعدی، اکسپرت حد ضرر را به قیمت ورود یا مقداری فراتر از آن منتقل می‌کند تا از سود به‌دست‌آمده محافظت شود. مقدار پیش‌فرض فعال است.

Profit in points that triggers break-even: حداقل میزان سود بر حسب پوینت را مشخص می‌کند که با رسیدن معامله به آن، فرایند انتقال حد ضرر به نقطه سر به سر آغاز می‌شود. برای مثال، با تنظیم مقدار 500 پوینت، زمانی که سود معامله به این سطح برسد، اکسپرت امکان انتقال حد ضرر را بررسی می‌کند. مقدار پیش‌فرض 500 پوینت است.

Pips locked beyond entry at break-even: میزان فاصله حد ضرر از قیمت ورود را هنگام اجرای بریک ایون مشخص می‌کند. با تنظیم مقدار مثبت، حد ضرر علاوه بر پوشش نقطه ورود، مقداری از سود را نیز قفل می‌کند. برای معامله خرید، حد ضرر بالاتر از قیمت ورود و برای معامله فروش، پایین‌تر از قیمت ورود قرار می‌گیرد. در کد اکسپرت این مقدار با واحد پوینت محاسبه می‌شود. مقدار پیش‌فرض 20 است.

Enable automatic trailing stop: با فعال‌کردن این گزینه، قابلیت تریلینگ استاپ به‌صورت خودکار اجرا می‌شود. اکسپرت پس از رسیدن سود معامله به سطح تعیین‌شده، حد ضرر را متناسب با حرکت قیمت جابه‌جا می‌کند. این قابلیت فقط حد ضرر را در جهت بهبود وضعیت معامله تغییر می‌دهد و آن را به عقب برنمی‌گرداند. مقدار پیش‌فرض فعال است.

Profit in points that starts trailing: حداقل میزان سود بر حسب پوینت را برای شروع عملکرد تریلینگ استاپ تعیین می‌کند. زمانی که سود معامله به این مقدار برسد، اکسپرت محاسبه حد ضرر جدید را آغاز خواهد کرد. مقدار پیش‌فرض 700 پوینت است.

Trailing distance behind price (points): فاصله حد ضرر از قیمت جاری را در زمان اجرای تریلینگ استاپ مشخص می‌کند. برای معاملات خرید، حد ضرر پایین‌تر از قیمت جاری و برای معاملات فروش، بالاتر از قیمت جاری قرار می‌گیرد. هرچه این مقدار کمتر باشد، حد ضرر به قیمت نزدیک‌تر خواهد بود و هرچه بیشتر باشد، فضای حرکتی بیشتری برای معامله در نظر گرفته می‌شود. مقدار پیش‌فرض 350 پوینت است.

Panel

Panel corner: محل قرارگیری پنل معاملاتی را در یکی از چهار گوشه نمودار تعیین می‌کند. می‌توان پنل را در گوشه بالا یا پایین و سمت چپ یا راست نمودار قرار داد. مقدار پیش‌فرض CORNER_LEFT_UPPER است؛ یعنی گوشه بالا سمت چپ.

Panel X offset: فاصله افقی پنل از گوشه انتخاب‌شده نمودار را بر حسب پیکسل مشخص می‌کند. با افزایش این مقدار، پنل در راستای افقی از گوشه انتخاب‌شده فاصله بیشتری می‌گیرد. مقدار پیش‌فرض 15 است.

Panel Y offset: فاصله عمودی پنل از گوشه انتخاب‌شده نمودار را بر حسب پیکسل تعیین می‌کند. با تغییر این مقدار می‌توان موقعیت پنل را در راستای عمودی تنظیم کرد. مقدار پیش‌فرض 25 است.