این اندیکاتور با نام Reaction Level Matrix [WillyAlgoTrader] و نسخه v1.0.0، یک ابزار تحلیل تکنیکال برای پلتفرم TradingView است که سطوح حمایت و مقاومت را به صورت پویا بر اساس نوسانات قیمت (Swing Highs/Lows) می‌سازد و سیگنال‌های معاملاتی مبتنی بر واکنش قیمت به این سطوح تولید می‌کند. این اندیکاتور بر پایه ATR (میانگین دامنه واقعی) با طول 34 کار می‌کند و هر سطح را به صورت یک باند قیمتی با مرکز میانگین وزنی و نیم‌عرض مبتنی بر انحراف معیار وزنی مدل‌سازی می‌کند. سطوح با هر برخورد (Touch) قدرت می‌گیرند، با گذشت زمان به صورت نمایی افت می‌کنند و در صورت شکسته شدن، بخشی از قدرت خود را از دست می‌دهند.

بخش مدیریت سطح در این اندیکاتور بسیار پیشرفته است: هر سطح جدیدی که از یک سوئینگ تأییدشده ساخته می‌شود، در صورت نزدیکی به مرکز یک سطح موجود (در محدوده تلورانس تعریف‌شده) به آن ملحق می‌شود و در غیر این صورت سطح جدیدی ایجاد می‌کند. سطوح پس از هر برخورد، سطوح همپوشان را جذب می‌کنند و حافظه اندیکاتور با سقف 60 سطح و حذف ضعیف‌ترین سطح مدیریت می‌شود. هر سطح دارای امتیازی از 0 تا 100 است که از تابع اشباع نمایی قدرت خام محاسبه می‌شود و سطوحی که هم توسط سقف‌ها و هم کف‌های سوئینگ لمس شده‌اند، پاداش قطبی (Polarity Bonus) می‌گیرند.

منطق سیگنال‌دهی بر اساس الگوهای رد شدن (Rejection) در سطوح منتخب است. سیگنال خرید زمانی صادر می‌شود که قیمت در باند حمایتی (که قبلاً بالای آن بسته شده) نفوذ کند، اما دوباره بالای باند بسته شود و کندل در بخش بالایی دامنه خود بسته شود (Close Location Value یا CLV قوی). سیگنال فروش دقیقاً آینه‌ی این شرایط در سطوح مقاومتی است. فیلترهایی مانند حداقل امتیاز سطح (پیش‌فرض 50)، قدرت بسته شدن کندل رد (پیش‌فرض 0.6) و دوره خنک‌سازی (Cooldown) بین سیگنال‌های یک سطح قابل تنظیم هستند.

موتور مدیریت ریسک این اندیکاتور به صورت خودکار حد ضرر (SL) و سه حد سود (TP1/TP2/TP3) را بر اساس ATR یا لنگر انداختن به سایه کندل (Wick-Anchored) محاسبه می‌کند. پریست‌های آماده‌ای مانند Conservative، Balanced، Aggressive و Scalping وجود دارد که ضرایب SL و TP را تنظیم می‌کنند. قابلیت انتقال حد ضرر به نقطه سربه‌سر (Break-Even) پس از رسیدن به TP1، نمایش خطوط و برچسب‌های SL/TP روی چارت، و ثبت آمار معاملات (برد/باخت، نرخ برد، فرم اخیر) از دیگر ویژگی‌های این بخش است.

داشبورد اطلاعاتی این اندیکاتور در پنج بخش قابل تنظیم (Market، Levels، Trade، Stats و Alerts) طراحی شده و اطلاعاتی مانند روند فعلی، سن روند، بایاس تایم‌فریم بالاتر (HTF)، نزدیک‌ترین سطوح حمایت و مقاومت، وضعیت معامله باز، و آمار عملکرد را نمایش می‌دهد. سیستم هشدار (Alerts) نیز شامل اعلان‌های شکست سطح، برخورد SL، رسیدن به TP، انتقال به BE، معاملات معکوس (Reversal) و ورودهای جدید است که در صورت فعال‌سازی Webhook، به صورت JSON برای یکپارچه‌سازی با ربات‌های معاملاتی ارسال می‌شود.

تنظیمات اندیکاتور Reaction Level Matrix 

Swing Length — تعداد کندل‌های هر طرف که یک سقف یا کف سوئینگ را تعریف می‌کند؛ سوئینگ این تعداد کندل بعد از تشکیل اکستریم آن تأیید می‌شود. مقدار بالاتر فقط سوئینگ‌های مهم‌تر و تأیید دیرتر می‌دهد و مقدار پایین‌تر سوئینگ‌های بیشتر و سطوح سریع‌تر تولید می‌کند. مقدار مجاز بین 2 تا 30 و مقدار پیشنهادی 4 تا 10 است.

Level Tolerance (×ATR) — یک سوئینگ جدید اگر در این فاصله از مرکز یک سطح موجود قرار بگیرد به آن ملحق می‌شود و این مقدار همچنین حداکثر نیم‌عرض باند سطح است. مقدار بالاتر سطوح کمتر و پهن‌تر با برخوردهای بیشتر و مقدار پایین‌تر سطوح بیشتر و فشرده‌تر می‌سازد. مقدار مجاز بین 0.2 تا 2.0 و مقدار پیشنهادی 0.4 تا 1.0 است.

Touches to Activate — تعداد سوئینگ‌های لازم قبل از اینکه یک سطح نمایش داده شود و بتواند سیگنال تولید کند. مقدار بالاتر فقط سطوح با تست‌شده‌گی زیاد را فعال می‌کند و مقدار پیشنهادی 2 تا 3 است. مقدار مجاز بین 2 تا 10 است.

Level Half-Life (bars) — قدرت یک سطح پس از این تعداد کندل بدون برخورد جدید به نصف کاهش می‌یابد. مقدار بالاتر باعث می‌شود سطوح قدیمی مدت بیشتری مرتبط بمانند و مقدار پایین‌تر فقط ساختار اخیر را حفظ می‌کند. مقدار مجاز بین 50 تا 5000 با گام 50 است.

Levels Above / Below Price — تعداد سطوح فعال نزدیک به قیمت که در بالا (مقاومت) و پایین (حمایت) نمایش داده می‌شوند؛ فقط سطوح نمایش‌داده‌شده می‌توانند سیگنال تولید کنند. مقدار پیشنهادی 2 تا 4 است. مقدار مجاز بین 1 تا 8 است.

HTF Bias Timeframe — تایم‌فریم بالاتر برای بایاس داشبورد که مقایسه close با EMA 50 کندل بسته‌شده قبلی HTF را بدون ریپینت محاسبه می‌کند. خالی گذاشتن این فیلد بایاس HTF را خاموش می‌کند و این تنظیم فقط اطلاعاتی است و سیگنال‌ها را فیلتر نمی‌کند. اگر تنظیم شود باید بزرگتر یا مساوی تایم‌فریم چارت باشد.

Theme — تم رنگی چارت که می‌تواند Auto (تشخیص خودکار از پس‌زمینه چارت)، Dark (بهینه برای پس‌زمینه تیره) یا Light (بهینه برای پس‌زمینه روشن) باشد. در حالت Auto روشنایی پس‌زمینه چارت بررسی می‌شود.

Show Levels — نمایش یا عدم نمایش سطوح فعال نزدیک به قیمت؛ این تنظیم فقط روی رسم تأثیر دارد و سیگنال‌ها و معاملات را تغییر نمی‌دهد. به صورت پیش‌فرض فعال است.

Draw Levels From First Touch — اگر فعال باشد سطح از اولین سوئینگ خود (تاریخ کامل سطح) رسم می‌شود و اگر غیرفعال باشد سطح از کندلی که فعال شده شروع می‌شود. این تنظیم فقط روی رسم تأثیر دارد و سیگنال‌ها را تغییر نمی‌دهد. به صورت پیش‌فرض فعال است.

Show Level Score — نمایش امتیاز هر سطح (0 تا 100) همراه با تعداد برخورد (T) و علامت ⇅ در صورت لمس شدن توسط هم سقف و هم کف سوئینگ. با نگه‌داشتن نشانگر روی برچسب، جزئیات بیشتر نمایش داده می‌شود. به صورت پیش‌فرض فعال است.

Level Transparency — شفافیت پُر شدن باندهای سطح که مقدار 0 حالت Auto (88 در تم تیره و 82 در تم روشن) را فعال می‌کند. مقادیر 60 تا 95 تنظیم دستی هستند و مقدار بالاتر شفافیت بیشتری می‌دهد. مقدار مجاز 0 یا بین 60 تا 95 است.

Show Buy/Sell Labels — علامت‌گذاری هر ورود معامله با برچسب Long ▲ یا Short ▼ روی چارت. هشدارها مستقل از این تنظیم کار می‌کنند. به صورت پیش‌فرض فعال است.

Signal Label Size — اندازه فونت برچسب‌های ورود Long ▲ و Short ▼ با گزینه‌های Tiny، Small، Normal، Large و Huge. مقدار پیش‌فرض Small است.

SL/TP Label Font Size — اندازه فونت برچسب‌های Entry، SL و TP با گزینه‌های Tiny، Small، Normal، Large و Huge. مقدار پیش‌فرض Small است.

Level Label Size — اندازه فونت برچسب‌های امتیاز سطح با گزینه‌های Tiny، Small، Normal، Large و Huge. مقدار پیش‌فرض Small است.

Show Watermark — نمایش واترمارک «WillyAlgoTrader» در پایین مرکز چارت. به صورت پیش‌فرض فعال است.

Min Level Score for Signals — حداقل امتیاز یک سطح (در مقیاس مطلق 0 تا 100) برای اینکه رد شدن قیمت در آن سطح سیگنال محسوب شود. مقدار بالاتر سیگنال‌های کمتر در سطوح قوی‌تر و مقدار 0 هر سطح نمایش‌داده‌شده را مجاز می‌کند. مقدار پیشنهادی 40 تا 70 است.

Rejection Close Strength — حداقل نسبت بسته شدن کندل سیگنال در بخش بالایی دامنه خود برای خرید (یا بخش پایینی برای فروش). مقدار بالاتر فقط کندل‌های رد قوی‌تر را می‌پذیرد. مقدار مجاز بین 0.5 تا 0.9 با گام 0.05 است.

Cooldown per Level (bars) — حداقل تعداد کندل بین دو سیگنال در همان سطح و مقدار 0 به معنای بدون خنک‌سازی است. مقدار مجاز بین 0 تا 100 است.

Risk Preset — پریست سریع مدیریت ریسک شامل Conservative (SL 2.5×ATR و TP 1R/2R/4R)، Balanced (SL 1.5×ATR و TP 1R/2R/3R)، Aggressive (SL 1.0×ATR و TP 1.5R/2.5R/4R)، Scalping (SL 0.8×ATR و TP 0.8R/1.5R/2R) و Custom برای استفاده از ضرایب دستی. بخش SL پریست در حالت ATR اعمال می‌شود و Wick-Anchored حد ضرر را فراتر از سایه کندل قرار می‌دهد.

SL Mode — نحوه قرارگیری حد ضرر شامل Wick-Anchored (فراتر از سایه کندل سیگنال به علاوه بافر 0.25×ATR با حداقل فاصله 0.5×ATR) و ATR (فاصله ثابت SL Multiplier × ATR از ورود). حالت Wick-Anchored آگاه به ساختار و پیشنهادی است. مقدار پیش‌فرض Wick-Anchored است.

ATR Length (Risk) — دوره ATR برای محاسبه حد ضرر که مقدار 14 استاندارد است. مقدار پایین‌تر حد ضرر تنگ‌تر و برخورد بیشتر و مقدار بالاتر حد ضرر پهن‌تر و برخورد کمتر ایجاد می‌کند. مقدار مجاز بین 5 تا 50 است.

SL Multiplier (×ATR) — فقط در پریست Custom استفاده می‌شود و فاصله حد ضرر را به عنوان ضریبی از ATR در حالت ATR تعیین می‌کند. مقدار 1.0 تهاجمی، 1.5 متعادل و 2.0 تا 3.0 محافظه‌کارانه است. مقدار مجاز بین 0.5 تا 5.0 با گام 0.1 است.

TP1 Multiplier (×Risk) — فقط در پریست Custom استفاده می‌شود و حد سود اول را به عنوان ضریبی از فاصله واقعی SL تعیین می‌کند؛ مقدار 1.0 معادل ریسک به ریوارد 1:1 است. مقدار مجاز بین 0.5 تا 5.0 با گام 0.1 است.

TP2 Multiplier (×Risk) — فقط در پریست Custom استفاده می‌شود و حد سود دوم را به عنوان ضریبی از فاصله واقعی SL تعیین می‌کند؛ مقدار 2.0 معادل ریسک به ریوارد 1:2 است. مقدار مجاز بین 1.0 تا 10.0 با گام 0.1 است.

TP3 Multiplier (×Risk) — فقط در پریست Custom استفاده می‌شود و حد سود سوم را به عنوان ضریبی از فاصله واقعی SL تعیین می‌کند؛ مقدار 3.0 معادل ریسک به ریوارد 1:3 است. مقدار مجاز بین 1.5 تا 15.0 با گام 0.1 است.

Break-Even After TP1 — انتقال حد ضرر به قیمت ورود پس از رسیدن به TP1. معاملاتی که بعد از TP1 در سربه‌سر بسته می‌شوند به عنوان برد محاسبه می‌شوند. به صورت پیش‌فرض فعال است.

BE Offset (×ATR) — فاصله حد ضرر سربه‌سر فراتر از قیمت ورود بر حسب ATR در لحظه ورود؛ مقدار 0 یعنی دقیقاً روی قیمت ورود. مقدار مجاز بین 0.0 تا 1.0 با گام 0.05 است.

Show SL/TP Lines — رسم خطوط Entry، SL و TP برای معامله جاری. خطوط پس از بسته شدن معامله روی چارت باقی می‌مانند و در ورود بعدی جایگزین می‌شوند. به صورت پیش‌فرض فعال است.

Show SL/TP Labels — نمایش برچسب‌های قیمتی روی خطوط Entry، SL و TP. به صورت پیش‌فرض فعال است.

Show % Distance on Labels — افزودن درصد فاصله از قیمت ورود به برچسب‌های SL و TP، مثلاً «SL 1.2300 (-0.36%)». به صورت پیش‌فرض فعال است.

Entry Line Style — سبک خط Entry با گزینه‌های Solid، Dashed و Dotted. چون Entry یک سطح مرجع است نه سطح اقدام، بهتر است ملایم بماند. مقدار پیش‌فرض Dotted است.

SL Line Style — سبک خط حد ضرر (عرض 2 و سطح اقدام) با گزینه‌های Solid، Dashed و Dotted. مقدار پیش‌فرض Solid است.

TP Line Style — سبک خطوط TP1/TP2/TP3 با گزینه‌های Solid، Dashed و Dotted. پس از برخورد، خط TP به رنگ سبز آبی و حالت Solid تبدیل می‌شود. مقدار پیش‌فرض Dashed است.

Show Dashboard — نمایش یا عدم نمایش جدول داشبورد. به صورت پیش‌فرض فعال است.

Dashboard Position — محل قرارگیری داشبورد روی چارت با گزینه‌های Top Left، Top Right، Bottom Left، Bottom Right و Middle Right. مقدار پیش‌فرض Top Right است.

Dashboard Font Size — اندازه فونت جدول داشبورد با گزینه‌های Small، Normal، Large و Huge. جداکننده‌های بخش‌ها و فوتر نسخه یک پله کوچک‌تر رندر می‌شوند. مقدار پیش‌فرض Small است.

Market section — نمایش بخش بازار در داشبورد شامل روند، سن روند، بایاس HTF، موقعیت، آخرین سیگنال و تایم‌فریم. به صورت پیش‌فرض فعال است.

Levels section — نمایش بخش سطوح در داشبورد شامل نزدیک‌ترین مقاومت و حمایت، تعداد سطوح نمایش‌داده‌شده و آخرین شکست سطح. به صورت پیش‌فرض فعال است.

Trade section — نمایش بخش معامله در داشبورد شامل Entry، SL، TP1 تا TP3، نسبت R:R و فاصله SL معامله باز. به صورت پیش‌فرض فعال است.

Stats section — نمایش بخش آمار در داشبورد شامل معاملات بسته‌شده، بردها، باخت‌ها، نرخ برد و فرم اخیر. تمام آمار با بارگذاری مجدد چارت ریست می‌شوند. به صورت پیش‌فرض فعال است.

Win Rate Period — بازه زمانی بخش آمار شامل 24 Hours (معاملات بسته‌شده در 24 ساعت اخیر نسبت به آخرین کندل)، 30 Days (30 روز اخیر) و All-Time (تمام معاملات تاریخ بارگذاری‌شده). نوار فرم همیشه آخرین معاملات را مستقل از بازه نشان می‌دهد. مقدار پیش‌فرض All-Time است.

Webhook JSON Format — ارسال هشدارهای ورود به صورت JSON برای یکپارچه‌سازی با Webhook. هشدار باید با گزینه «Any alert() function call» ساخته شود. به صورت پیش‌فرض غیرفعال است.

Alert on Level Breaks — هشدار اطلاعاتی وقتی کندلی از یک سطح نمایش‌داده‌شده بسته می‌شود (تغییر نقش مقاومت به حمایت یا برعکس). به صورت پیش‌فرض فعال است.

Alert on SL Hit & Reversal — هشدار وقتی معامله‌ای با حد ضرر (یا حد سربه‌سر) بسته می‌شود یا با سیگنال مخالف معکوس می‌گردد. به صورت پیش‌فرض فعال است.

Alert on TP & Break-Even — هشدار در برخورد TP1 و TP2، انتقال به سربه‌سر و خروج نهایی در TP3. به صورت پیش‌فرض فعال است.

Buy — رنگ پس‌زمینه برچسب‌های ورود Long ▲. مقدار پیش‌فرض #00E676 است.

Sell — رنگ پس‌زمینه برچسب‌های ورود Short ▼. مقدار پیش‌فرض #FF5252 است.

Support Level — رنگ باند، خط مرکزی و برچسب سطوح حمایت. مقدار پیش‌فرض #089981 است.

Resistance Level — رنگ باند، خط مرکزی و برچسب سطوح مقاومت. مقدار پیش‌فرض #F23645 است.