اکسپرت PropFirm Risk Guardian MT5 یک ابزار مدیریت ریسک و محافظت از سرمایه برای پلتفرم متاتریدر 5 است که با هدف جلوگیری از عبور حساب معاملاتی از محدودیت‌های مجاز ضرر طراحی شده است. این اکسپرت به‌ویژه برای معامله‌گرانی که در پراپ فرم‌ها فعالیت می‌کنند کاربرد دارد؛ زیرا می‌تواند میزان افت سرمایه روزانه، حداکثر افت سرمایه کل حساب و زیان معاملات باز را به‌صورت مداوم بررسی کند. این ابزار به‌جای تولید سیگنال معاملاتی یا باز کردن پوزیشن، وظیفه نظارت بر ریسک و محافظت از حساب را بر عهده دارد.

یکی از مهم‌ترین قابلیت‌های این اکسپرت، کنترل حداکثر ضرر روزانه (Daily Drawdown) است. اکسپرت در ابتدای هر روز معاملاتی، موجودی یا اکوئیتی حساب را به‌عنوان مبنای محاسبه ثبت می‌کند و سپس تغییرات اکوئیتی را زیر نظر می‌گیرد. اگر میزان ضرر شناور و تحقق‌یافته حساب به محدوده تعیین‌شده برسد، سیستم حفاظت فعال می‌شود. همچنین امکان تعیین ساعت شروع روز معاملاتی بر اساس زمان سرور بروکر وجود دارد تا محاسبات با قوانین پراپ فرم موردنظر هماهنگ باشند.

قابلیت مهم دیگر، محافظت در برابر حداکثر افت سرمایه کل حساب (Maximum Overall Drawdown) است. این بخش با استفاده از موجودی مرجع حساب که هنگام اولین راه‌اندازی اکسپرت ثبت می‌شود، سطح مجاز افت سرمایه را محاسبه می‌کند. علاوه بر این، کاربر می‌تواند یک حاشیه امنیتی برای محدودیت‌های ضرر در نظر بگیرد تا اکسپرت پیش از رسیدن حساب به سقف نهایی ضرر، معاملات را متوقف کند. این ویژگی برای جلوگیری از نقض قوانین حساب‌های پراپ اهمیت زیادی دارد.

اکسپرت PropFirm Risk Guardian قابلیت کنترل میزان ضرر هر پوزیشن به‌صورت مستقل را نیز در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد. شما می‌توانید حداکثر ضرر مجاز هر معامله را بر اساس درصدی از موجودی مرجع یا یک مبلغ ثابت تعیین کنید. در صورت عبور زیان شناور یک پوزیشن از حد مجاز، اکسپرت می‌تواند همان معامله را ببندد و در صورت فعال بودن گزینه مربوطه، کل حساب را تا پایان روز معاملاتی در وضعیت توقف قرار دهد. این قابلیت به‌خصوص برای حساب‌هایی که چندین اکسپرت یا استراتژی معاملاتی به‌صورت هم‌زمان روی آن‌ها فعالیت می‌کنند مفید است.

از دیگر ویژگی‌های کاربردی این ابزار، ذخیره اطلاعات و هماهنگی با سایر اکسپرت‌ها است. وضعیت محدودیت‌های نقض‌شده، موجودی مرجع و اطلاعات مربوط به شروع روز معاملاتی در متغیرهای سراسری ترمینال ذخیره می‌شوند تا با خاموش و روشن شدن متاتریدر یا بارگذاری مجدد اکسپرت، اطلاعات حفاظتی از بین نروند. همچنین اکسپرت می‌تواند با استفاده از یک متغیر سراسری، وضعیت توقف معاملات را به سایر اکسپرت‌ها اطلاع دهد. در صورت فعال بودن تنظیمات مربوطه، هنگام نقض محدودیت‌ها تمام پوزیشن‌های باز بسته و سفارش‌های در انتظار حذف می‌شوند. البته این ابزار تضمین‌کننده جلوگیری از تمام زیان‌ها نیست و اجرای دستورات معاملاتی به شرایط اتصال، نقدشوندگی و عملکرد سرور بروکر وابسته است.

تنظیمات اکسپرت PropFirm Risk Guardian MT5

Account-level protection

Daily loss limit, %: حداکثر میزان ضرر مجاز روزانه حساب را بر اساس درصد تعیین می‌کند. برای مثال، اگر مقدار این گزینه روی 5 قرار بگیرد، اکسپرت با رسیدن اکوئیتی حساب به سطح ضرر محاسبه‌شده، حفاظت روزانه را فعال می‌کند. این محاسبه بر اساس سطح سرمایه ثبت‌شده در ابتدای روز معاملاتی انجام می‌شود.

Maximum overall loss, %: حداکثر افت سرمایه مجاز کل حساب را بر اساس درصد موجودی مرجع مشخص می‌کند. برای مثال، مقدار 10 به معنای تعیین محدودیت افت سرمایه 10 درصدی نسبت به موجودی مرجع است. با فعال شدن این محدودیت، وضعیت توقف دائمی تا زمان بازنشانی اطلاعات ذخیره‌شده حفظ می‌شود.

Account safety buffer, percentage points: حاشیه امنیتی حساب را بر حسب واحد درصد تعیین می‌کند. این مقدار از محدودیت ضرر روزانه و کل کسر می‌شود تا اکسپرت قبل از رسیدن به سقف نهایی ضرر، حفاظت را فعال کند. برای مثال، اگر حداکثر ضرر روزانه 5 درصد و حاشیه امنیت 1 درصد باشد، اکسپرت در سطح ضرر 4 درصدی وارد عمل می‌شود.

Trading-day rollover hour (broker server time): ساعت شروع روز معاملاتی را بر اساس زمان سرور بروکر مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض صفر است؛ یعنی روز معاملاتی از ساعت 00:00 سرور آغاز می‌شود. در صورت تفاوت ساعت شروع روز معاملاتی پراپ فرم با زمان پیش‌فرض، می‌توانید این مقدار را تغییر دهید.

Day-start = max(balance,equity) if true: این گزینه مشخص می‌کند که مبنای محاسبه ضرر روزانه چگونه تعیین شود. در حالت فعال (true)، اکسپرت مقدار بزرگ‌تر موجودی (Balance) و اکوئیتی (Equity) را در ابتدای روز به‌عنوان سرمایه مبنا ثبت می‌کند. در حالت غیرفعال (false)، فقط موجودی حساب مبنای محاسبه خواهد بود.

Close all positions/delete pending orders on account breach: این گزینه تعیین می‌کند که هنگام نقض محدودیت ضرر روزانه یا افت سرمایه کل، تمام معاملات باز بسته و سفارش‌های در انتظار حذف شوند یا خیر. در حالت فعال (true)، اکسپرت برای بستن پوزیشن‌ها و حذف سفارش‌ها اقدام می‌کند. در حالت غیرفعال (false)، فقط وضعیت توقف معاملات را اعلام می‌کند و دستورات بستن معاملات را اجرا نمی‌کند.

Single-position protection

Max floating loss per position, % of reference balance; 0=disabled: حداکثر ضرر شناور مجاز برای هر پوزیشن را بر اساس درصدی از موجودی مرجع حساب تعیین می‌کند. برای مثال، اگر موجودی مرجع 10,000 دلار و مقدار این گزینه 1 باشد، حداکثر ضرر مجاز هر پوزیشن 100 دلار خواهد بود. با رسیدن زیان یک معامله به این مقدار، حفاظت مربوط به آن فعال می‌شود. مقدار صفر این قابلیت را غیرفعال می‌کند.

Optional fixed currency cap per position; 0=disabled: یک سقف ثابت برای میزان ضرر هر پوزیشن بر اساس ارز حساب تعیین می‌کند. برای مثال، اگر این مقدار 50 باشد، هر معامله‌ای که زیان شناور آن به 50 واحد از ارز حساب برسد، مشمول محدودیت خواهد شد. مقدار صفر به معنای غیرفعال بودن این محدودیت است. در صورت فعال بودن هم‌زمان محدودیت درصدی و مبلغ ثابت، رسیدن به هرکدام از دو حد برای فعال شدن حفاظت کافی است.

Halt account when one position hits its loss limit: مشخص می‌کند که در صورت رسیدن ضرر یک پوزیشن به سقف تعیین‌شده، کل حساب نیز متوقف شود یا خیر. در حالت فعال (true)، اکسپرت وضعیت توقف را ثبت می‌کند، متغیر توقف را فعال می‌کند و سفارش‌های در انتظار را حذف می‌کند. این توقف تا پایان روز معاملاتی ادامه خواهد داشت. در حالت غیرفعال (false)، فقط اقدامات مربوط به همان پوزیشن انجام می‌شود.

Close the offending position: تعیین می‌کند که در صورت عبور زیان یک معامله از حد مجاز، همان پوزیشن به‌صورت خودکار بسته شود یا خیر. در حالت فعال (true)، اکسپرت برای بستن معامله متخلف اقدام می‌کند. در حالت غیرفعال (false)، معامله باز باقی می‌ماند؛ اما سایر اقدامات حفاظتی فعال‌شده همچنان می‌توانند اجرا شوند.

Coordination with other EAs

Terminal global variable: 1=halt, 0=run: نام متغیر سراسری ترمینال را مشخص می‌کند که برای هماهنگی با سایر اکسپرت‌ها استفاده می‌شود. مقدار 1 به معنای توقف معاملات و مقدار 0 به معنای اجازه فعالیت است. سایر اکسپرت‌ها می‌توانند این متغیر را بررسی کنند و در صورت فعال بودن وضعیت توقف، از باز کردن معاملات جدید خودداری کنند. مقدار پیش‌فرض این گزینه DDGUARD_HALT است. برای استفاده مؤثر از این قابلیت، اکسپرت‌های دیگر نیز باید به‌گونه‌ای برنامه‌نویسی شده باشند که این متغیر را بررسی کنند.