اولین باری که میخواستم حساب پراپ بخرم، فقط به یک چیز فکر میکردم: چطور زودتر مرحله چالش را رد کنم. بعد از دو بار کال شدن حساب در کمتر از یک هفته، تازه فهمیدم مشکل من بیشتر از این که در استراتژی باشد، در فهم نادرست خود مفهوم حساب پراپ و قوانین آن است.
اگر شما هم قبل از خرید حساب پراپ بیشتر ذهنتان درگیر اندازه حساب و درصد برداشت است تا قوانین ریسک و رفتار خودتان، بد نیست چند دقیقه وقت بگذارید و با دید واقعی تری به این موضوع نگاه کنید. این متن تبلیغ نیست، صرفا جمع بندی تجربه چند ساله من و چیزهایی است که ای کاش قبل از اولین خرید، کسی شفاف برایم گفته بود.
کجا معمولا اشتباه میکنیم؟ برداشت های غلط
بیشتر تریدرها قبل از خرید حساب پراپ چند ذهنیت مشترک دارند که معمولا باعث تصمیم های احساسی و ضررهای غیر ضروری میشود.
اولین اشتباه این است که حساب پراپ را شبیه بلیط بخت آزمایی میبینیم؛ یعنی میگوییم: «اگر این چالش را رد کنم، بعدش همه چیز درست میشود.» در حالی که خود چالش، تستی از رفتار واقعی ما در بازار است و اگر در اکانت شخصی دائم ریسک های احساسی میکنیم، این رفتار در حساب پراپ چند برابر پرهزینه تر خودش را نشان میدهد.
اشتباه دوم این است که فقط درصد برداشتی و اندازه حساب را با هم مقایسه میکنیم و موضوعاتی مثل حداکثر افت سرمایه، قوانین ضرر روزانه، قانون ثبات سود، تعداد روزهای معاملاتی و محدودیت های خبری را جدی نمیگیریم. همین جا است که خیلی ها ضربه میخورند؛ چون روی کاغذ، شرایط شبیه هم به نظر میرسد، اما در عمل، یک قانون کوچک میتواند کل استراتژی شما را بی اثر کند.
اشتباه سوم، نگاه نکردن به خودمان است. خیلی ها فکر میکنند مشکل فقط در پیدا کردن «شرکت مناسب» است؛ در حالی که مشکل اصلی، گاهی در عادتهای رفتاری ماست: هجومی شدن بعد از چند ضرر، دو برابر کردن حجم برای جبران، نادیده گرفتن ساعتهای کم کیفیت بازار، و این که فقط به تارگت چالش فکر میکنیم، نه به روند کار در بلند مدت.
چرا همان عادت های کوچک، چالش پراپ را از بین میبرد
وقتی برای اولین بار چالش پراپ گرفتم، قوانین را خوانده بودم، اما تا وقتی زیر فشار واقعی قرار نگرفتم، عمق موضوع را نفهمیدم. حساب، حداکثر ضرر روزانه مشخصی داشت. روی کاغذ ساده بود:مواظب باش در یک روز بیش از این مقدار ضرر نکنی.
اما روزی رسید که سه معامله پشت سر هم ضرر شد. به جای این که همان جا متوقف شوم، ناخودآگاه وارد فاز جبران شدم. حجم معامله بعدی را کمی بیشتر کردم، تایم فریم را پایین آوردم، و نتیجه مشخص بود؛ هم ضرر روزانه را رد کردم، هم حساب را از دست دادم. نه به خاطر استراتژی اشتباه، بلکه فقط به خاطر نپذیرفتن ضرر و بی توجهی به قانون.
در تجربه دوم، مشکل جای دیگری بود؛ قانون ثبات سود. من چند روز اول، سود خوبی گرفتم، اما چند روز آخر، برای این که نسبت سود روزانه ام خیلی متفاوت نباشد، مجبور شدم سبک ترید را عوض کنم و وارد معامله هایی شوم که واقعا با برنامه ام هماهنگ نبود. همین تغییر سبک تحت فشار قانون، باعث شد چند ضرر پشت سر هم بخورم و سود کلی ام به شدت کم شود.
چیزی که بعد از چند چالش فهمیدم این بود که:
- پراپ تریدینگ، فقط تست استراتژی نیست، تست شخصیت و انضباط شماست.
- قوانین پراپ، هر کدام یک فیلتر رفتاری هستند؛ برای تریدری که عادت به کنترل خود ندارد، همین قوانین تبدیل به تله میشود.
- اگر از قبل، روش مشخصی برای مدیریت ریسک، مدیریت ضرر روزانه و توقف معامله در شرایط ذهنی نامناسب نداشته باشید، تقریبا هر حسابی را دیر یا زود از دست میدهید.
چند شاخص ساده که قبل از خرید حساب پراپ
قبل از خرید هر حساب، چند نکته عددی و رفتاری وجود دارد که باید شفاف و با خودتان صادقانه بررسی کنید. اینها چیزهایی است که معمولا در تبلیغات کمتر به آنها پرداخته میشود، اما در عمل، تفاوت اصلی را همین موارد ایجاد میکند.
۱. حداکثر افت سرمایه و ضرر روزانه در برابر سبک شما
حداکثر افت سرمایه یعنی اگر مجموع ضررهای شما از یک حدی بیشتر شود، حساب از بین میرود؛ ضرر روزانه یعنی سقف ضرری که در یک روز میتوانید داشته باشید. این دو عدد را باید کنار هم و در ارتباط با سبک معاملاتی خودتان ببینید.
اگر عادت دارید چند معامله همزمان باز کنید، یا معمولا حین نوسانات شدید بازار وارد میشوید، باید ببینید آیا این قوانین با این سبک قابل جمع است یا نه. بسیاری از تریدرها بدون توجه به این موضوع وارد حسابی میشوند که از نظر روانی همیشه تحت فشار نزدیک شدن به سقف ضرر روزانه هستند و همین استرس باعث تصمیم های عجولانه میشود.
۲. میزان ریسک مجاز شما در هر معامله
قبل از خرید حساب، باید روی کاغذ بنویسید: «من در هر معامله چه درصدی از کل حساب را میتوانم ریسک کنم تا در بدترین سناریو، هم ضرر روزانه را رد نکنم، هم حداکثر افت سرمایه را نقض نکنم؟»
اگر جواب این سوال بدون حساب و کتاب فقط «حس میکنم فلان لات خوب است» باشد، یعنی هنوز برای حساب پراپ آماده نیستید. ریسک در هر معامله باید با توجه به حداکثر ضرر روزانه، حداکثر افت سرمایه، تعداد معاملات روزانه و درصد موفقیت تقریبی استراتژی شما تعیین شود. این محاسبه شاید چند دقیقه طول بکشد، اما جلوی روزها استرس و فشار را میگیرد.
۳. قوانین ثبات سود و حداقل روزهای معاملاتی
بعضی حساب ها قانونی دارند که اجازه نمیدهد تمام سود را در یک یا دو روز بگیرید؛ یعنی باید در تعداد مشخصی از روزها، به صورت نسبتا یکنواخت معامله کنید. این قانون برای تریدری که عادت دارد فقط در چند روز خاص از ماه با تمرکز بالا کار کند و بقیه روزها اصلا وارد بازار نشود، میتواند مشکل ساز باشد.
قبل از خرید، ببینید آیا این قوانین با ریتم زندگی و شغل شما هماهنگ است یا نه. اگر شغل اصلی تمام وقت دارید، یا فقط آخر هفته ها فرصت تحلیل عمیق دارید، مجبور کردن خودتان به معامله در هر روز، ممکن است کیفیت تصمیم های شما را پایین بیاورد.
۴. برخورد شما با اخبار و نوسانات شدید
بسیاری از حساب های پراپ در زمان انتشار اخبار مهم، محدودیت دارند؛ بعضی اجازه باز کردن معامله جدید نمیدهند، بعضی باز نگه داشتن معامله تا چند دقیقه قبل از خبر را ممنوع میکنند.
اگر استراتژی شما مبتنی بر نوسانهای سریع اطراف خبر است، باید ببینید که آیا این محدودیت ها اساسا این سبک را منتفی نمیکند یا نه. حتی اگر قانون خاصی هم وجود نداشته باشد، باید واقع بین باشید: آیا میتوانید زیر فشار حرکات سریع و جهشی، همچنان طبق پلن عمل کنید یا در عمل درگیر احساسات میشوید؟
۵. زیر ساخت، پشتیبانی و شفافیت قوانین
در کنار مسائل فنی، یک نکته مهم دیگر شفافیت قوانین و دسترسی به اطلاعات دقیق است. وقتی قوانین مبهم باشد، هر لحظه امکان نقض ناخواسته وجود دارد. برای همین، قبل از خرید حساب، به جای اعتماد به چند جمله کلی، وقت بگذارید و قوانین را خط به خط بخوانید.
سایت هایی که ساختار و شرایط شرکت های مختلف را با هم مقایسه میکنند، میتوانند برای درک اولیه مفید باشند؛ مثلا در مورد شرکت هایی مثل پراپکو در بعضی از این منابع، بخشهایی از قوانین و ویژگی ها به زبان ساده توضیح داده شده که به فهم کلی کمک میکند، اما مسئولیت نهایی بررسی جزئیات همیشه با خود شماست.
آیا واقعا برای خرید حساب پراپ آماده هستید؟
قبل از خرید هر حساب، بهتر است چند سوال را بدون تعارف از خودتان بپرسید:
- آیا در حساب شخصی، حداقل چند ماه با ریسک مشخص و کنترل شده کار کرده ام؟
- آیا تحمل ذهنی چند ضرر پشت سر هم را بدون دو برابر کردن حجم دارم؟
- آیا پلن مکتوب دارم یا فقط در لحظه تصمیم میگیرم؟
- آیا میدانم در چه ساعتهایی بد ترید میکنم و عمدا از بازار بیرون میمانم؟
- آیا هدفم از خرید حساب، بیشتر هیجان و اثبات خودم است یا یک روند کاری آرام و بلند مدت؟
اگر جواب بعضی از این سوال ها منفی است، شاید قبل از خرید، بهتر باشد مدتی با حساب دمو یا حساب کوچک شخصی کار کنید و روی خودتان کار کنید، نه فقط روی استراتژی.
جمع بندی
حساب پراپ میتواند برای بعضی تریدرها، ابزاری مفید برای رشد باشد و برای بعضی دیگر، صرفا منبع استرس و فرسودگی ذهنی. تفاوت اصلی نه در اسم شرکت است، نه در درصد برداشت؛ تفاوت در میزان آمادگی شما برای کار کردن زیر یک چارچوب مشخص و پایبندی به قوانین است.
مهمترین نکاتی که قبل از خرید حساب پراپ باید بدانید، در چند جمله خلاصه میشود:
- اول خودتان را بشناسید، بعد شرکت را انتخاب کنید.
- اول قوانین ریسک و ضرر را درک کنید، بعد به سود فکر کنید.
- اول بپذیرید که ممکن است چند بار شکست بخورید، بعد انتظار پیشرفت تدریجی داشته باشید.
پراپ تریدینگ برای همه مناسب نیست. اگر از قبل تجربه کنترل ریسک، مدیریت خود در شرایط استرس و پایبندی به یک برنامه مشخص را نداشته باشید، حساب پراپ این ضعف ها را بزرگ تر و پرهزینه تر میکند. اما اگر با واقع بینی، صبر و پذیرش مسئولیت جلو بروید، حتی چالش های ناموفق هم میتواند برای شما تبدیل به منبع یادگیری شود، نه صرفا یک شکست مالی.
یادداشت نویسنده: آنچه در این متن خواندید، جمع بندی تجربه شخصی من و مشاهده ده ها تریدر دیگر در مسیر کار با حساب های پراپ است. هیچ کدام از نکات ارائه شده، توصیه مالی یا تضمین نتیجه نیست؛ هدف فقط این است که قبل از تصمیم، تصویر شفاف تری از واقعیت این مسیر داشته باشید و مسئولیت نهایی انتخاب و نتایج آن را خودتان بپذیرید.
