این اندیکاتور با نام ORB Algo | Flux Charts یک سیستم معاملاتی کامل و خودکار بر پایه استراتژی گشایش محدوده (Opening Range Breakout – ORB) است که به طور ویژه برای تایم‌فریم‌های پایین (زیر ۱۵ دقیقه) طراحی شده و روی نمودارهای طلا، سهام و فارکس کاربرد دارد. فلسفه اصلی این الگوریتم بسیار ساده اما قدرتمند است: در ابتدای هر جلسه معاملاتی (مثلاً باز شدن بازار نیویورک یا یک بازه زمانی دلخواه)، یک محدوده قیمتی شکل می‌گیرد که سقف و کف آن به عنوان سطوح کلیدی نقدینگی برای بقیه روز عمل می‌کنند. این اندیکاتور منتظر می‌ماند تا قیمت یکی از این دو مرز را بشکند، سپس با هوشمندی بررسی می‌کند که آیا این شکست واقعی است یا یک تله (Fakeout) — اگر قیمت پس از شکست، برگردد و سطح شکسته شده را دوباره لمس کند (Retest)، آنگاه سیگنال ورود صادر می‌شود. تعداد این Retest‌های لازم برای تأیید، بر اساس سطح حساسیت (Sensitivity) که شما انتخاب می‌کنید (High تا Lowest) متغیر است؛ هرچه حساسیت پایین‌تر باشد، سیستم محافظه‌کارانه‌تر عمل کرده و برای ورود به Retest‌های بیشتری نیاز دارد.

پس از تأیید ورود، اندیکاتور یک ساختار کامل مدیریت معامله را به صورت خودکار اجرا می‌کند که شامل سه سطح هدف (TP1، TP2، TP3) و یک حد ضرر (SL) هوشمند است. برای اهداف سود، دو متد در اختیار دارید: متد Dynamic که بر اساس فاصله درصدی قیمت از یک میانگین متحرک نمایی (EMA) عمل می‌کند و به صورت شناور با حرکت بازار جلو می‌رود — یعنی به جای اهداف ثابت، وقتی قیمت به اندازه کافی از EMA فاصله بگیرد و سپس به آن برگردد، هدف فعال می‌شود. متد دوم ATR است که اهداف ثابتی را بر اساس مضربی از ATR (میانگین محدوده واقعی) از قیمت ورود محاسبه می‌کند (۰.۷۵، ۱.۵ و ۲.۲۵ برابر ATR). برای حد ضرر نیز سه سطح ریسک دارید: Safer (حد ضرر دورتر و امن‌تر بین مرکز محدوده و مرز مخالف)، Balanced (حد ضرر دقیقاً روی خط میانی محدوده) و Risky (حد ضرر نزدیک‌تر و پرریسک‌تر). یک قابلیت هوشمند دیگر، Adaptive SL است که با فعال‌سازی آن، به محض برخورد قیمت به TP1، حد ضرر به طور خودکار به نقطه ورود (Breakeven) منتقل می‌شود تا معامله از ضرر خارج شود.

این اندیکاتور دو داشبورد اطلاعاتی کامل نیز روی نمودار نمایش می‌دهد: داشبورد ORB که وضعیت لحظه‌ای سیگنال جاری (جهت معامله، قیمت ورود، سود یا زیان فعلی به درصد، و سطوح TP و SL) را نشان می‌دهد، و داشبورد Backtesting که عملکرد تاریخی سیستم را با جزئیات آماری (تعداد روزهای معاملاتی، تعداد معاملات موفق و ناموفق، نرخ برد، میانگین سود و سود کلی) گزارش می‌کند. در بخش بک‌تست، شما می‌توانید نسبت خروج از اهداف را تنظیم کنید — مثلاً تعیین کنید که در هر معامله، ۹۰٪ از حجم در TP1، ۵٪ در TP2 و ۵٪ در TP3 بسته شود. این سیستم همچنین قابلیت شخصی‌سازی کامل دارد: می‌توانید تایم‌فریم محدوده گشایش (پیش‌فرض ۳۰ دقیقه) را تغییر دهید، از نشست‌های سفارشی (مثلاً فقط ساعات خاصی از روز) استفاده کنید، نوع شرط شکست (Close یا EMA) را انتخاب کنید، و حتی طول EMA و تم رنگی نمودار را مطابق سلیقه خود تنظیم نمایید. در نهایت، آلرت‌های داخلی (Buy/Sell، Take Profit و Stop Loss) به شما امکان می‌دهند که بدون حضور مداوم پای نمودار، از سیگنال‌های سیستم باخبر شوید.

تنظیمات اندیکاتور ORB Algo | Flux Charts

گروه اول: Algorithm (تنظیمات الگوریتم)

۱. ORB Timeframe (تایم‌فریم محدوده گشایش):
این تنظیم (پیش‌فرض ۳۰ دقیقه) مشخص می‌کند که محدوده اولیه قیمت (Opening Range) در چند دقیقه ابتدایی هر جلسه معاملاتی شکل بگیرد. به عنوان مثال، اگر بازار نیویورک ساعت ۹:۳۰ صبح باز شود، با تنظیم روی ۳۰ دقیقه، اندیکاتور از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۰:۰۰ بالاترین و پایین‌ترین قیمت را ردیابی کرده و آن محدوده را به عنوان سطوح کلیدی روز رسم می‌کند. این عدد را می‌توانید بر اساس عادت بازار و سبک معاملاتی خود تغییر دهید؛ ۱۵ دقیقه برای بازارهای پرسرعت، ۶۰ دقیقه برای تأیید محدوده‌های مطمئن‌تر.

۲. Sensitivity (حساسیت):
این تنظیم (پیش‌فرض Medium) تعیین می‌کند که اندیکاتور برای تأیید یک شکست معتبر، به چند Retest (بازگشت قیمت به سطح شکسته شده) نیاز داشته باشد. چهار سطح دارید: High یعنی با ۰ Retest (بلافاصله پس از اولین شکست وارد می‌شود — تهاجمی‌ترین حالت)، Medium یعنی ۱ Retest لازم است (متعادل)، Low یعنی ۲ Retest لازم است (محافظه‌کارانه)، و Lowest یعنی ۳ Retest لازم است (بسیار محافظه‌کارانه و کمیاب‌ترین سیگنال‌ها). هرچه Retest بیشتری بخواهید، تعداد سیگنال‌ها کمتر اما کیفیت آن‌ها بالاتر می‌رود.

۳. Breakout Condition (شرط شکست):
این تنظیم (پیش‌فرض Close) مشخص می‌کند که شکست محدوده بر اساس چه معیاری تشخیص داده شود. گزینه Close یعنی قیمت بسته شدن کندل باید بالای سقف یا پایین کف محدوده باشد — این روش محافظه‌کارانه‌تر است و از شکست‌های کاذب درون‌کندلی جلوگیری می‌کند. گزینه EMA به جای کندل کامل، از میانگین متحرک نمایی (EMA 9) به عنوان خط تشخیص استفاده می‌کند — این روش واکنش سریع‌تری دارد و می‌تواند شکست‌ها را زودتر تشخیص دهد، اما احتمال سیگنال کاذب در آن بیشتر است.

۴. TP Method (متد هدف سود):
این تنظیم (پیش‌فرض Dynamic) روش محاسبه سه سطح هدف (TP1, TP2, TP3) را تعیین می‌کند. گزینه Dynamic از یک مکانیزم شناور استفاده می‌کند: به جای اعداد ثابت، منتظر می‌ماند تا قیمت به اندازه ۰.۲۰٪ از EMA فاصله بگیرد (سودآور شود) و سپس وقتی به EMA برگشت، هدف فعال می‌شود. TP2 و TP3 نیز به ترتیب پس از ۰.۰۷۵٪ پیشروی بیشتر نسبت به هدف قبلی فعال می‌شوند. این روش در بازارهای رونددار عملکرد بهتری دارد. گزینه ATR اهداف ثابتی بر اساس مضارب ATR تعیین می‌کند: TP1 در ۰.۷۵×ATR، TP2 در ۱.۵×ATR و TP3 در ۲.۲۵×ATR از قیمت ورود. این روش برای بازارهای نوسانی و اسکالپینگ مناسب‌تر است.

۵. EMA Length (طول EMA):
این عدد (پیش‌فرض ۹) طول میانگین متحرک نمایی را که هم در شرط شکست (اگر Breakout Condition روی EMA باشد) و هم در متد Dynamic برای تشخیص سطوح سود استفاده می‌شود، مشخص می‌کند. گزینه‌های ۴، ۹، ۱۳، ۲۰ و ۳۴ در دسترس هستند. عدد ۹ (استاندارد) تعادل خوبی بین سرعت واکنش و نرمی خط ایجاد می‌کند. اعداد کوچک‌تر مثل ۴ برای تایم‌فریم‌های بسیار پایین (مثلاً ۱ دقیقه) و اعداد بزرگ‌تر مثل ۲۰ یا ۳۴ برای تایم‌فریم‌های ۵ تا ۱۵ دقیقه مناسب‌ترند.

۶. Stop-Loss (متد حد ضرر):
این تنظیم (پیش‌فرض Balanced) محل قرارگیری حد ضرر را نسبت به محدوده گشایش تعیین می‌کند. سه گزینه دارید: Safer (امن‌تر) حد ضرر را در میانه راه بین مرکز محدوده و مرز مخالف قرار می‌دهد — فاصله بیشتر یعنی فضای تنفس بیشتر برای معامله، اما ریسک بزرگ‌تر. Balanced (متعادل) حد ضرر را دقیقاً روی خط میانی محدوده (نقطه مرکزی بین سقف و کف) می‌گذارد. Risky (پرریسک) حد ضرر را نزدیک‌تر به قیمت ورود، بین مرکز محدوده و مرز هم‌جهت با ورود قرار می‌دهد — فاصله کمتر یعنی ریسک کمتر اما احتمال استاپ شدن بالاتر.

۷. Adaptive SL (حد ضرر تطبیق‌پذیر):
این گزینه (پیش‌فرض فعال) یک قابلیت محافظتی هوشمند است: به محض اینکه قیمت به TP1 برسد، حد ضرر به طور خودکار به قیمت ورود (Breakeven) منتقل می‌شود. این یعنی پس از اولین هدف، معامله شما دیگر تحت هیچ شرایطی به ضرر ختم نخواهد شد و فقط ممکن است بدون سود (یا با سود TP1) بسته شود. اگر این گزینه را غیرفعال کنید، حد ضرر در جای اصلی خود ثابت می‌ماند حتی پس از رسیدن به TP1.

گروه دوم: Custom Session (نشست سفارشی)

۸. Enabled (فعال‌سازی نشست سفارشی):
این گزینه (پیش‌فرض غیرفعال) به شما اجازه می‌دهد به جای استفاده از جلسات معاملاتی پیش‌فرض (بازار سهام نیویورک)، یک بازه زمانی دلخواه برای شروع محدوده گشایش تعریف کنید. اگر این گزینه را فعال نکنید، اندیکاتور به طور خودکار از زمان باز شدن کندل روزانه (Regular Session) برای شروع ORB استفاده می‌کند که برای بازار ۲۴ ساعته فارکس و طلا ایده‌آل نیست.

۹. Session (بازه زمانی نشست):
این تنظیم (پیش‌فرض ۱۰:۰۰ تا ۱۱:۰۰) بازه زمانی شروع نشست سفارشی شما را مشخص می‌کند. برای مثال، اگر فقط می‌خواهید محدوده گشایش بر اساس ساعت اول بازار لندن (۰۸:۰۰ تا ۰۹:۰۰ UTC) شکل بگیرد، می‌توانید این بازه را اینجا وارد کنید. این قابلیت مخصوصاً برای معامله‌گران طلا که بر اساس نشست‌های لندن و نیویورک کار می‌کنند بسیار مفید است.

گروه سوم: ORB Dashboard (داشبورد وضعیت معامله)

۱۰. Enabled (فعال‌سازی داشبورد):
این گزینه (پیش‌فرض فعال) یک تابلوی اطلاعاتی کوچک روی نمودار نمایش می‌دهد که وضعیت لحظه‌ای آخرین سیگنال را نشان می‌دهد: جهت معامله (Bullish یا Bearish)، قیمت ورود، سود یا زیان فعلی به درصد، و در صورت استفاده از متد ATR، سطوح TP1، TP2، TP3 و SL. این داشبورد مثل یک کمک‌خلبان، بدون نیاز به محاسبه دستی، شما را در جریان وضعیت معامله باز نگه می‌دارد.

۱۱. Position (موقعیت داشبورد):
این تنظیم (پیش‌فرض Top Right) مکان قرارگیری داشبورد ORB روی نمودار را مشخص می‌کند. سه گزینه دارید: Top Right (بالا سمت راست)، Right Center (میانه سمت راست) و Top Center (بالا وسط). بسته به اینکه کجای نمودارتان خلوت‌تر است، می‌توانید موقعیت مناسب را انتخاب کنید تا داشبورد مزاحم دیدن کندل‌ها نشود.

گروه چهارم: Backtesting (بک‌تستینگ)

۱۲. Enabled (فعال‌سازی بک‌تست):
این گزینه (پیش‌فرض فعال) یک تابلوی آماری دوم روی نمودار ایجاد می‌کند که عملکرد تاریخی سیستم را با محاسبه تمام سیگنال‌های گذشته (در کل تاریخچه نمودار) نشان می‌دهد. این قابلیت به شما کمک می‌کند بدون نیاز به هیچ ابزار خارجی، کارایی استراتژی را روی نماد و تایم‌فریم فعلی ارزیابی کنید.

۱۳. Position (موقعیت بک‌تست):
این تنظیم (پیش‌فرض Top Center) مکان قرارگیری تابلوی بک‌تست را مشخص می‌کند. همان سه گزینه Top Right، Right Center و Top Center در دسترس است. پیشنهاد می‌شود موقعیت آن را متفاوت از داشبورد ORB انتخاب کنید تا روی هم نیفتند.

۱۴. Backtesting Exit Ratios (نسبت‌های خروج بک‌تست):
این تنظیم (پیش‌فرض ۹۰٪ | ۵٪ | ۵٪) نحوه توزیع حجم معامله بین سه هدف را برای محاسبات آماری مشخص می‌کند. پیش‌فرض یعنی ۹۰٪ از حجم معامله در TP1 بسته می‌شود، ۵٪ در TP2 و ۵٪ در TP3. این نسبت‌ها فقط روی اعداد بک‌تست تأثیر دارند (نه روی معامله واقعی) و به شما کمک می‌کنند بفهمید با چه استراتژی خروجی، بهترین نتایج تاریخی را می‌گرفتید. گزینه‌های متنوعی مثل ۱۰۰٪|۰٪|۰٪ (همه در TP1)، ۰٪|۱۰۰٪|۰٪ (همه در TP2) و ۳۴٪|۳۳٪|۳۳٪ (تقسیم مساوی) نیز وجود دارد که می‌توانید بر اساس سبک مدیریت سرمایه خود امتحان کنید.

گروه پنجم: Visuals (تنظیمات بصری)

۱۵. Draw ORB Zones (نمایش نواحی محدوده گشایش):
این گزینه (پیش‌فرض فعال) دو خط افقی رنگی را روی نمودار رسم می‌کند که سقف (خط سبز) و کف (خط قرمز) محدوده گشایش جلسه جاری را نشان می‌دهند. این خطوط از لحظه شکل‌گیری محدوده تا پایان جلسه باقی می‌مانند و به عنوان مرجع بصری برای تشخیص شکست‌ها عمل می‌کنند. اگر نمودار شلوغ است، می‌توانید غیرفعال کنید.

۱۶. Plot EMA (نمایش EMA):
این گزینه (پیش‌فرض غیرفعال) خط میانگین متحرک نمایی را روی نمودار رسم می‌کند. اگر از متد Dynamic یا شرط شکست EMA استفاده می‌کنید، دیدن این خط می‌تواند به درک بهتر رفتار سیستم کمک کند. در غیر این صورت، غیرفعال نگه داشتن آن نمودار را خلوت‌تر نگه می‌دارد.

۱۷. High Color (رنگ خط سقف):
این تنظیم (پیش‌فرض سبز) رنگ خط بالایی محدوده گشایش (سقف ORB) را مشخص می‌کند. می‌توانید بر اساس تم نمودار یا سلیقه شخصی آن را تغییر دهید.

۱۸. Low Color (رنگ خط کف):
این تنظیم (پیش‌فرض قرمز) رنگ خط پایینی محدوده گشایش (کف ORB) را مشخص می‌کند. ترکیب پیش‌فرض سبز/قرمز از استانداردهای رایج تحلیل تکنیکال پیروی می‌کند.