اکسپرت Bruno یک سیستم معاملاتی خودکار برای MetaTrader 5 است که با ترکیب چندین اندیکاتور تکنیکال، شرایط بازار را بررسی کرده و بر اساس قدرت سیگنال، جهت معامله و حجم ورود را تعیین می‌کند. این اکسپرت از ترکیب ADX، EMA، MACD، Stochastic و Parabolic SAR برای ارزیابی روند، مومنتوم و شرایط بازار استفاده می‌کند و تلاش می‌کند زمانی وارد معامله شود که چند مؤلفه تکنیکال در یک جهت قرار گرفته باشند.

یکی از ویژگی‌های اصلی Bruno، سیستم Signal Ratio آن است. اکسپرت ابتدا حجم پایه معامله را بر اساس مقدار Lots تعیین می‌کند و سپس هر زمان که یکی از مجموعه شرایط معاملاتی برقرار باشد، حجم پیشنهادی را در Signal Ratio ضرب می‌کند. برای مثال، در بخش ADX اگر +DI بالاتر از -DI و همچنین بیشتر از سطح 20 باشد، حجم Buy افزایش پیدا می‌کند. در سمت Sell نیز وضعیت +DI و -DI برای تقویت حجم فروش بررسی می‌شود. به این ترتیب، حجم معامله می‌تواند بر اساس تعداد و قدرت فاکتورهای تأییدکننده تغییر کند.

در بخش بعدی، Bruno از ترکیب EMA و Stochastic برای بررسی مومنتوم بازار استفاده می‌کند. برای شرایط Buy، EMA سریع 8 دوره‌ای باید بالاتر از EMA کند 21 دوره‌ای باشد، خط اصلی Stochastic بالاتر از خط Signal قرار داشته باشد و مقدار آن کمتر از 80 باشد. در شرایط Sell نیز EMA سریع پایین‌تر از EMA کند قرار گرفته و Stochastic شرایط نزولی را تأیید می‌کند. این فیلتر کمک می‌کند ورودها صرفاً بر اساس یک اندیکاتور انجام نشوند.

MACD نیز یکی دیگر از فاکتورهای مهم در سیستم سیگنال‌دهی Bruno است. در حالت Buy، مقدار Main خط MACD باید بالاتر از صفر و بالاتر از خط Signal باشد و در حالت Sell، Main خط MACD باید پایین‌تر از صفر و پایین‌تر از Signal قرار داشته باشد. علاوه بر آن، اکسپرت از Parabolic SAR برای بررسی وضعیت حرکت بازار استفاده می‌کند و ترکیب وضعیت SAR با موقعیت دو EMA را به‌عنوان یک تأیید دیگر برای افزایش حجم معامله در نظر می‌گیرد.

Bruno معاملات را تنها در زمان تشکیل کندل جدید بررسی و اجرا می‌کند؛ بنابراین منطق اصلی ورود در هر Tick به‌طور مداوم سفارش جدید ایجاد نمی‌کند. در صورت دریافت سیگنال Buy، ابتدا پوزیشن‌های Sell مربوط به همین اکسپرت بسته شده و سپس Buy باز می‌شود. در حالت Sell نیز همین منطق به‌صورت معکوس اجرا می‌شود. این ساختار باعث می‌شود اکسپرت در هر لحظه عمدتاً روی یک جهت معاملاتی متمرکز باشد و هنگام تغییر سیگنال، موقعیت مخالف را مدیریت کند.

برای مدیریت معامله، Bruno از Stop Loss، Take Profit و Trailing Stop استفاده می‌کند. Stop Loss و Take Profit بر اساس فاصله مشخص‌شده در تنظیمات و متناسب با تعداد ارقام قیمت نماد محاسبه می‌شوند. همچنین Trailing Stop از فاصله مشخصی نسبت به قیمت جاری استفاده می‌کند و Trailing Step حداقل میزان جابه‌جایی موردنیاز برای اصلاح Stop Loss را تعیین می‌کند. در نتیجه، پس از حرکت مناسب قیمت در جهت معامله، Stop Loss می‌تواند به‌صورت خودکار به دنبال قیمت حرکت کند و بخشی از سود ایجادشده را محافظت کند.

در مجموع، Bruno یک Expert Advisor چندفاکتوره است که به‌جای تکیه بر یک سیگنال منفرد، از مجموعه‌ای از ابزارهای تکنیکال برای ارزیابی شرایط Buy و Sell استفاده می‌کند و با مکانیزم Signal Ratio تلاش می‌کند حجم معامله را متناسب با تعداد تأییدهای موجود تنظیم کند. تنظیمات مربوط به حجم، Stop Loss، Take Profit، Trailing Stop، Trailing Step، Signal Ratio و Magic Number امکان شخصی‌سازی رفتار اکسپرت را فراهم می‌کنند. با این حال، به دلیل تأثیر افزایش حجم در صورت فعال شدن چند فاکتور سیگنال، بررسی دقیق مدیریت سرمایه و انجام تست در Strategy Tester پیش از استفاده در حساب واقعی اهمیت زیادی دارد.

تنظیمات اکسپرت Bruno

Lots : حجم پایه معاملات را مشخص می‌کند. اکسپرت در ابتدا این مقدار را به‌عنوان حجم پایه در نظر می‌گیرد و در صورت تأیید شدن شرایط مختلف سیگنال، حجم را با استفاده از Signal Ratio افزایش می‌دهد. مقدار پیش‌فرض 1.0 لات است.

Stop Loss : فاصله Stop Loss از قیمت ورود را بر حسب Pip مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض 150 پیپ است.

Take Profit : فاصله Take Profit از قیمت ورود را بر حسب Pip تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض 150 پیپ است.

Trailing Stop : حداقل فاصله بین قیمت جاری و Stop Loss را در زمان فعال بودن Trailing Stop مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض 150 پیپ است. با رسیدن معامله به فاصله لازم از قیمت ورود، Stop Loss به‌صورت خودکار جابه‌جا می‌شود.

Trailing Step : حداقل میزان حرکت قیمت موردنیاز برای به‌روزرسانی Stop Loss توسط Trailing Stop را تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض 150 پیپ است.

Signal Ratio : ضریب افزایش حجم معاملات در صورت تأیید شدن فاکتورهای مختلف سیگنال را مشخص می‌کند. هر زمان یکی از شرایط تعریف‌شده برای Buy یا Sell برقرار باشد، حجم مربوط به آن جهت در این ضریب ضرب می‌شود. مقدار پیش‌فرض 1.6 است.

Magic Number : شناسه اختصاصی معاملات ایجادشده توسط Bruno را تعیین می‌کند تا اکسپرت بتواند پوزیشن‌های مربوط به خود را از سایر معاملات موجود در حساب تشخیص دهد. مقدار پیش‌فرض 616488869 است.