اندیکاتور پروفایل حجمی چندلایه یک ابزار تحلیلی پیشرفته است که با ترکیب داده‌های حجم معاملات و توزیع قیمت، به معامله‌گران کمک می‌کند ساختارهای واقعی بازار را با وضوح بیشتری شناسایی کنند. این ابزار با ارائه پروفایل‌های حجمی در چندین بازه زمانی، دید جامعی از نقاط کنترل (POC)، حجم تجمعی و مناطق پذیرش یا رد قیمت فراهم می‌کند. استفاده از این اندیکاتور می‌تواند در شناسایی نواحی کلیدی برای ورود و خروج از معاملات، تعیین سطوح حمایت و مقاومت و مدیریت ریسک معاملات نقش مهمی ایفا کند.
پروفایل‌های حجمی چندلایه (Multi-Layer Volume Profiles)
این ابزار از چهار پروفایل حجمی مجزا تشکیل شده است که هر یک یک بازه زمانی متفاوت را پوشش می‌دهند:
- پروفایل 1: کل بازه (Full Period)
- پروفایل 2: نیمه بازه (Half-Length)
- پروفایل 3: یک چهارم بازه (Quarter-Length)
- پروفایل 4: یک هشتم بازه (One-Eighth-Length)
این رویکرد چندلایه به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا سطوح حمایت و مقاومت قوی‌تر را شناسایی کرده و همگرایی‌های کلیدی بین بازه‌های زمانی مختلف را بررسی کنند. به این ترتیب، می‌توان از تحلیل چندگانه برای تایید نواحی مهم قیمتی استفاده کرد.
تنظیم دقیق باین‌ها (Custom Bin Resolution)
یکی از ویژگی‌های برجسته این اندیکاتور، امکان تنظیم تعداد باین‌های هر پروفایل است. هر پروفایل می‌تواند با تعداد باین‌های مختلف تنظیم شود تا دقت و وضوح نمایش حجم معاملات بهینه شود. این قابلیت به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا سطح جزئیات داده‌های حجمی را بر اساس استراتژی معاملاتی خود تعیین کنند.
باین‌های بیشتر: نمایش جزئیات دقیق‌تر و سطوح ریزتر.
باین‌های کمتر: نمایش روان‌تر و ساده‌تر.
این ویژگی به کاربران امکان می‌دهد تا پروفایل‌های حجمی را بر اساس تایم‌فریم معاملاتی خود تنظیم کرده و حجم معاملات را با دقت بیشتری تحلیل کنند.
برجسته‌سازی دقیق POC (Precise POC Highlighting)
مهم‌ترین سطح هر پروفایل حجمی، نقطه‌ای است که بیشترین حجم معاملات در آن انجام شده است. این نقطه به عنوان Point of Control (POC) شناخته می‌شود و نشان‌دهنده قیمتی است که در آن بیشترین تراکنش‌ها انجام شده‌اند.در این اندیکاتور، POC هر پروفایل با یک خط آبی ضخیم برجسته می‌شود تا به راحتی قابل شناسایی باشد. این نقاط معمولاً به عنوان سطوح حمایت یا مقاومت قوی عمل می‌کنند و می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای در مدیریت معاملات داشته باشند. شناسایی دقیق POC به معامله‌گران کمک می‌کند تا بهتر سطوح کلیدی بازار را درک کنند.
سطوح بازه (Range Levels)
هر پروفایل دارای خطوط مرجع افقی برای بالاترین و پایین‌ترین سطح قیمت در بازه مورد نظر است. این سطوح اغلب با نواحی واکنش قیمتی هم‌راستا هستند و می‌توانند به عنوان سطوح حمایت یا مقاومت مهم عمل کنند. معامله‌گران می‌توانند از این سطوح برای تنظیم حد ضرر (Stop Loss) یا تعیین اهداف قیمتی (Take Profit) استفاده کنند.
نحوه کارکرد اندیکاتور پروفایل حجمی چندلایه
این اندیکاتور مراحل زیر را برای هر پروفایل فعال اجرا می‌کند:
- جمع‌آوری محدوده قیمت: بررسی بالاترین و پایین‌ترین قیمت در بازه انتخابی
- تقسیم به باین‌های مساوی: تقسیم این محدوده به بخش‌های مساوی (باین‌ها)
- اختصاص حجم به باین‌ها: اختصاص حجم معاملات به هر باین بر اساس محل بسته شدن کندل
- برجسته‌سازی POC: شناسایی و نمایش نقطه با بیشترین حجم معامله شده
- نمایش خطوط مرجع: اضافه کردن خطوط بالاترین و پایین‌ترین سطح پروفایل
- نمایش حجم کل و دلتا: نمایش برچسب‌های حجم کل و دلتا برای هر پروفایل
کاربردهای کلیدی اندیکاتور پروفایل حجمی چندلایه
- شناسایی مناطق پذیرش قیمت: نواحی با حجم بالا که نشان‌دهنده تمایل قیمت به باقی ماندن در آن محدوده هستند
- تشخیص نواحی رد قیمت: مناطق با حجم پایین که معمولاً به عنوان مناطق رد قیمت عمل می‌کنند
- تایید روند با دلتا: استفاده از حجم دلتا برای تایید جهت حرکت قیمت
- شناسایی تداخل POC: یافتن نواحی کلیدی با هم‌پوشانی POCها برای شناسایی حمایت و مقاومت قوی
پروفایل حجمی چندلایه BigBeluga به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که با استفاده از داده‌های حجمی دقیق‌تر، ساختار بازار را بهتر درک کنند. این ابزار با فراهم کردن قابلیت تجزیه و تحلیل لایه‌ای حجم، نمایش POC و حجم دلتا، به کاربران کمک می‌کند تصمیمات معاملاتی هوشمندانه‌تر و مبتنی بر داده‌های واقعی بگیرند. استفاده از این اندیکاتور می‌تواند به بهبود عملکرد معاملاتی و کاهش ریسک معاملات کمک کند.
![Liqudation HeatMap [BigBeluga]](https://www.hooshefaal.ir/wp-content/uploads/2025/05/123-1024x473.png)
