فشار خرید و فروش (Buying & Selling Pressure) میزان پویایی داخلی درون یک کندل را که روندها را شکل میدهد اندازهگیری میکند. این ابزار هر بازه OHLC را به اجزای متمایز شامل بازه بدنه (Body Range)، فتیله بالایی (Higher Wick) و فتیله پایینی (Lower Wick) تقسیم میکند و امکان سنجش بخشهای صعودی و نزولی کندل را فراهم میسازد. BSP فقط جهت حرکت را نشان نمیدهد، بلکه شدت حرکت را نیز مشخص میکند – میزان ورود خریداران یا فروشندگان به حرکت و اینکه این فشار در حال شتاب گرفتن است یا در حال کاهش.
برخلاف Average %Δ که از میانگینگیری شرطی جداگانه بر اساس “تعداد” استفاده میکند، BSP کندلها را از طریق میانگینگیری دورهای پردازش میکند که آن را برای گذارهای مهم حساستر میسازد، مانند:
با عضویت در کانال دانلود اندیکاتور هوش فعال روزانه جدید ترین اندیکاتور ها و اکسپرت ها را در کانال تلگرام و ایتا دریافت نمایید برای عضویت در کانال تلگرام کلیک نمایید عضویت در کانال ایتا کلیک نمایید
- واگرایی از شاخصهای نوسان (volatility benchmarks)
- تشخیص تغییر انگیزهها (spotting early reversals after impulsive move)
- فیلتر کردن شکستهای کاذب (false breakouts)
- تأیید قدرت روند (confirming trend strength)
⚖️ معیارهای کندل
فشار خرید (Buying Pressure – BP) نمایانگر میزان حرکت رو به بالا نسبت به نقاط مرجع قبلی است.
🟢 افزایش BP: نشاندهنده جذب و انباشت تقاضای رو به رشد است و اغلب پیش از پیشرفتهای پایدار رخ میدهد.
🟣 کاهش BP: نشاندهنده کاهش مشارکت خریداران است؛ افت مداوم در حالی که قیمت افزایش مییابد، نشانه خستگی روند و ریسک بالای بازگشت است.
فشار فروش (Selling Pressure – SP) نمایانگر حرکت رو به پایین نسبت به سقفها و بستههای قبلی است.
🔴 افزایش SP: منعکسکننده فعالیت توزیع بیشتر، مطابق با عرضه نهادی یا جریانهای هجینگ است.
🟡 کاهش SP: نشان میدهد فروشندگان نقدینگی را پس میکشند؛ معمولاً نزدیک کفها مشاهده میشود زیرا شتاب نزولی کاهش مییابد.
میانگین دامنه واقعی (Average True Range – ATR)
- ATR در حال افزایش = نوسان بیشتر
- ATR در حال کاهش = بازار آرام
- BP بالا در ATR پایین = انباشت پنهان
بازه بدنه (Body Range – BR)
- بدنههای بزرگ = اطمینان بالا
- بدنههای کوچک = تردید
- BR قوی + BP در حال افزایش = روند صعودی محکم
فتیله بالایی (Higher Wick – HW)
- فتیله بلند بالا = رد شدن در سقف (عرضه)
- HW در حال کاهش = خریداران حفظ سود میکنند
فتیله پایینی (Lower Wick – LW)
- فتیله بلند پایین = رد شدن در کف (تقاضا)
- LW در حال کاهش = دفاع کمتر خریداران
کل فتیلهها (Total Wicks – TW)
- طول بیشتر فتیله = نبردهای داخل کندل
- گسترش TW همراه با بدنههای کوچک اغلب پیش از بازگشت روند رخ میدهد
میانگین فتیله (Average Wick – AW)
- AW در حال افزایش = نوسانات دوطرفه بیشتر
- AW در حال کاهش = روند جهتدار و تمیز
سقفهای تیره (Darkened Tops) این معیار قویترین سمت (BP یا SP) را در طول دوره نگاهداری پیگیری میکند. وظیفه اصلی آن نمایش لحظات فشار شدید به صورت پویا است. هنگامی که ارزش فشار خرید یا فروش به این سطح برسد، سقفها مشخص میشوند.
- نمودار رنگ سیاه: سیگنالی است که نشان میدهد فشار خرید یا فروش فعلی نسبت به تاریخ اخیر به سطح قابل توجهی رسیده است و اغلب نشانه فعالیت اوج یا نقطه احتمالی خستگی است.
◇ تفسیر عملی
- تأیید روند: BP ↑، SP ↓، BR ↑، ATR ثابت → پیشرفت پایدار جهتدار
- خستگی: BP ↓، SP ثابت یا در حال افزایش، HW ↑ = خریداران در مقاومت خسته شدهاند، ورود به منطقه عرضه
- انباشت: BP ↑، LW ↑، TW ↑ اما ATR پایین = خرید پنهان پیش از شکست
- توزیع: SP ↑، HW ↑، TW ↑ = فروشندگان در قیمتهای بالا عرضه میکنند، عرضه در قدرت ظاهر میشود، احتیاط لازم است
