درک چرخه‌های بازار: از انباشت تا توزیع

🔍 چرا اکثر معامله‌گران شکست می‌خورند؟

بیشتر تریدرها فقط “حرکت اصلی” بازار را می‌بینند؛ همان بخش پرنوسان و هیجان‌انگیزی که همه درباره‌اش حرف می‌زنند. اما این تنها ۳۰٪ از داستان است! اگر می‌خواهید واقعاً بازار را درک کنید، باید چرخه کامل آن را بشناسید: آغاز، اوج و پایان. این چرخه‌ها همیشه تکرار می‌شوند، و اگر یاد بگیرید آنها را تشخیص دهید، می‌توانید قبل از دیگران وارد شوید و قبل از سقوط خارج شوید.

🔄 سه فاز اصلی بازار

هر روند، چه صعودی و چه نزولی، از سه مرحله کلیدی عبور می‌کند:

1. 📉 فاز انباشت (Accumulation)
2. 🚀 فاز رشد/شتاب (Markup/Acceleration)
3. 🔥 فاز توزیع (Distribution)

بیایید هرکدام را با جزئیات بررسی کنیم.

📉 ۱. فاز انباشت: جایی که پول هوشمند وارد می‌شود

چرا این فاز را نادیده می‌گیرند؟

• کسل‌کننده است: قیمت در یک محدوده تنگ نوسان می‌کند و روند واضحی ندارد.
• فریبنده است: شکست‌های جعلی (Fakeouts) اتفاق می‌افتد تا معامله‌گران خرد را با استاپ‌زدن از بازار خارج کنند.
• کم‌توجهی می‌شود: رسانه‌ها و عموم مردم هنوز درگیر روند قبلی هستند و خبری از هیجان نیست.

نشانه‌های فاز انباشت:

✅ حرکت افقی قیمت بدون شکستِ قوی
✅ سایه‌های بلند در کندل‌ها (نشانه جنگ خریداران و فروشندگان)
✅ حجم معاملات کم ولی به‌تدریج در حال افزایش
✅ اخبار منفی اما قیمت دیگر افت نمی‌کند (شکست حمایت‌ها دوام نمی‌آورد)

چگونه از این فاز سود ببریم؟

🔹 صبور باشید: این فاز ممکن است هفته‌ها یا ماه‌ها طول بکشد.
🔹 در کف‌های منطقی خرید کنید (مثلاً نزدیک حمایت‌های کلیدی).
🔹 مراقب شکست‌های جعلی باشید و با حجم کم وارد شوید.

💡 نکته طلایی: پول هوشمند در این فاز جمع‌آوری می‌کند، درحالی که خرده‌فروشان از ترس یا بی‌حوصلگی خارج می‌شوند!

🚀 ۲. فاز رشد/شتاب: وقتی همه هیجان‌زده می‌شوند

چه اتفاقی می‌افتد؟

• قیمت شروع به رشدِ پایدار می‌کند.
• اخبار مثبت منتشر می‌شود و رسانه‌ها از “روند جدید” صحبت می‌کنند.
• پولبک‌ها کوتاه هستند و هر اصلاحی خریداران جدید وارد می‌شوند.
• معامله‌گران خرد FOMO می‌گیرند و با هیجان خرید می‌کنند.

نشانه‌های فاز رشد:

✅ شکست مقاومت‌های کلیدی با حجم بالا
✅ کندل‌های بلند صعودی بدون سایه‌های سنگین
✅ اخبار فاندامنتال مثبت همسو با حرکت قیمت
✅ مومنتوم قوی و کاهش شدید فروشندگان

استراتژی معاملاتی در این فاز:

🔹 روند را دوست داشته باشید (به دنبال موقعیت‌های فروش نروید!).
🔹 در پولبک‌های کوچک خرید کنید.
🔹 حدضررهای خود را به‌صورت پلکانی جابجا کنید تا سودها را قفل کنید.
🔹 از خرید در اوج‌ها خودداری کنید (FOMO نکنید!).

⚠️ هشدار: اینجا جایی نیست که پول هوشمند وارد شود، بلکه جایی است که آنها از رشد استفاده می‌کنند تا دارایی‌های خود را با قیمت بالا بفروشند!

🔥 ۳. فاز توزیع: وقتی پول هوشمند فرار می‌کند

چرا این فاز خطرناک است؟

• قیمت دیگر رشد قوی ندارد، اما هنوز اخبار مثبت هست!
• شکست‌های جدید دوام نمی‌آورند (تراپ خریداران).
• نوسانات افزایش می‌یابد و حرکات نامنظم می‌شوند.
• حجم فروش در سقف‌ها بالا می‌رود اما قیمت دیگر صعود نمی‌کند.

نشانه‌های فاز توزیع:

✅ قیمت در محدوده سقف می‌چرخد اما قدرت چندانی ندارد.
✅ شکست‌های جعلی به سمت بالا (برای جذب خریداران بیشتر).
✅ اخبار خوب ادامه دارد، اما قیمت دیگر واکنشی نشان نمی‌دهد.
✅ تشکیل Lower Highs (سقف‌های پایین‌تر) در صورت نزولی شدن.

چگونه از این فاز جان سالم به در ببریم؟

🔹 به‌تدریج از معاملات خارج شوید (حریص نباشید!).
🔹 به دنبال نشانه‌های ضعف در روند باشید (مثلاً حجم بالا در روزهای نزولی).
🔹 از فروش زودهنگام بپرهیزید (تا زمانی که سیگنال‌های قطعی نزول را نبینید).

🚨 هشدار نهایی: در این فاز، پول هوشمند در حال فروش است و خرده‌فروشان هنوز امیدوارند که قیمت بالاتر برود!

🎯 چگونه از این چرخه سود ببریم؟

✅ در فاز انباشت، خریدار باشید (وقتی دیگران می‌ترسند).
✅ در فاز رشد، روند را همراهی کنید اما حریص نشوید.
✅ در فاز توزیع، محتاط باشید و به‌تدریج خارج شوید.

📌 قانون طلایی:

“بازارها همیشه در چرخه هستند. اگر یاد بگیرید این مراحل را تشخیص دهید، دیگر دنباله‌روی دیگران نخواهید بود!”