این اندیکاتور که با نام “MACD Based Price Forecasting” توسط LuxAlgo توسعه یافته، یک ابزار تحلیلی پیشرفته برای پیش‌بینی قیمت بر اساس رفتار گذشته شاخص MACD است. این اندیکاتور بر روی نمودار قیمت قرار می‌گیرد و با استفاده از داده‌های تاریخی MACD، سطوح قیمتی محتمل آینده را ترسیم می‌کند.

هسته اصلی این اندیکاتور بر اساس رابطه بین MACD و خط سیگنال آن کار می‌کند. کاربر می‌تواند تعیین کند که روند صعودی یا نزولی بر اساس تقاطع MACD با خط صفر یا تقاطع MACD با خط سیگنال تشخیص داده شود. این انعطاف‌پذیری به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا اندیکاتور را با استراتژی معاملاتی خود هماهنگ کنند.

مکانیزم پیش‌بینی این اندیکاتور به این صورت است که وقتی یک روند جدید (صعودی یا نزولی) آغاز می‌شود، قیمت شروع روند به عنوان قیمت مرجع ثبت می‌شود. سپس تغییرات قیمت نسبت به این قیمت مرجع در طول روند ذخیره می‌گردد. این داده‌های تاریخی برای محاسبه چندک‌های آماری (درصدهای ۲۰، ۵۰ و ۸۰) استفاده می‌شوند که سطوح پیش‌بینی را تشکیل می‌دهند.

اندیکاتور دارای پارامترهای قابل تنظیم متعددی است. کاربر می‌تواند طول دوره‌های MACD (سریع، کند و سیگنال)، حداکثر حافظه برای ذخیره داده‌های تاریخی، طول دوره پیش‌بینی و درصدهای آماری را تنظیم کند. این انعطاف‌پذیری به کاربران اجازه می‌دهد تا حساسیت و دقت پیش‌بینی‌ها را بر اساس نیاز خود بهینه کنند.

از نظر بصری، اندیکاتور سه خط پیش‌بینی (بالا، متوسط و پایین) را با رنگ‌های مختلف ترسیم می‌کند. همچنین یک ناحیه رنگی بین سطوح بالا و پایین ایجاد می‌شود که محدوده محتمل حرکت قیمت را نشان می‌دهد. علاوه بر این، ناحیه‌ای بین قیمت مرجع و قیمت فعلی با رنگ‌های سبز (برای روند صعودی) و قرمز (برای روند نزولی) پر می‌شود که به درک بهتر جهت روند کمک می‌کند. این اندیکاتور برای معامله‌گرانی که از MACD در استراتژی‌های خود استفاده می‌کنند و به دنبال پیش‌بینی محدوده حرکت قیمت هستند، بسیار مفید است.

تنظیمات اندیکاتور MACD Based Price Forecasting

Fast Length: تعداد دوره‌های مورد استفاده برای محاسبه میانگین متحرک نمایی سریع در اندیکاتور MACD را مشخص می‌کند که به تغییرات قیمت حساسیت بیشتری دارد.

Slow Length: تعداد دوره‌های مورد استفاده برای محاسبه میانگین متحرک نمایی کند در اندیکاتور MACD را تعیین می‌کند که روند کلی بازار را با نوسانات کمتر نشان می‌دهد.

Signal Length: تعداد دوره‌های مورد استفاده برای محاسبه خط سیگنال MACD را مشخص می‌کند که از میانگین متحرک نمایی خود MACD به دست می‌آید و برای تشخیص نقاط تقاطع استفاده می‌شود.

Trend Determination: روش تشخیص روند صعودی و نزولی را تعیین می‌کند؛ در حالت MACD روند بر اساس مثبت یا منفی بودن مقدار MACD نسبت به خط صفر و در حالت MACD – Signal بر اساس تقاطع MACD با خط سیگنال تشخیص داده می‌شود.

Maximum Memory: حداکثر تعداد کندل‌هایی را مشخص می‌کند که داده‌های تغییرات قیمت در هر روند برای محاسبات آماری و پیش‌بینی در حافظه نگهداری می‌شوند.

Forecasting Length: تعداد کندل‌های آینده را تعیین می‌کند که اندیکاتور برای آن‌ها سطوح قیمتی پیش‌بینی شده را ترسیم خواهد کرد.

Top Percentile: درصد آماری بالایی را مشخص می‌کند که برای محاسبه سطح پیش‌بینی بالای قیمت از توزیع تغییرات تاریخی قیمت استفاده می‌شود؛ مقدار پیش‌فرض ۸۰ به معنای صدک هشتادم است.

Average Percentage: درصد آماری میانی را تعیین می‌کند که برای محاسبه خط پیش‌بینی متوسط قیمت از توزیع تغییرات تاریخی استفاده می‌شود؛ مقدار پیش‌فرض ۵۰ نشان‌دهنده میانه توزیع است.

Bottom Percentile: درصد آماری پایینی را مشخص می‌کند که برای محاسبه سطح پیش‌بینی پایین قیمت از توزیع تغییرات تاریخی قیمت استفاده می‌شود؛ مقدار پیش‌فرض ۲۰ به معنای صدک بیستم است.

Line Color: رنگ خطوط اصلی پیش‌بینی را تعیین می‌کند که برای نمایش سطوح پیش‌بینی شده در روندهای صعودی استفاده می‌شود.

Line Color (دوم): رنگ خطوط پیش‌بینی را برای روندهای نزولی مشخص می‌کند که به صورت پیش‌فرض نارنجی تنظیم شده است.

Areas: رنگ ناحیه پر شده بین سطوح پیش‌بینی بالا و پایین را در روندهای صعودی تعیین می‌کند که محدوده محتمل حرکت قیمت را نشان می‌دهد.

Areas (دوم): رنگ ناحیه پر شده بین سطوح پیش‌بینی بالا و پایین را در روندهای نزولی مشخص می‌کند.

Signal Area: فعال یا غیرفعال کردن نمایش ناحیه رنگی بین قیمت مرجع و قیمت فعلی را کنترل می‌کند که جهت روند را به صورت بصری نشان می‌دهد.

Signal Area (سبز): رنگ ناحیه بین قیمت مرجع و قیمت فعلی را در روندهای صعودی تعیین می‌کند که با رنگ سبز نشان‌دهنده حرکت مثبت قیمت است.

Signal Area (قرمز): رنگ ناحیه بین قیمت مرجع و قیمت فعلی را در روندهای نزولی مشخص می‌کند که با رنگ قرمز نشان‌دهنده حرکت منفی قیمت است.