اندیکاتور «Liquidity Defense Zones» یا به اختصار LDZ، یک ابزار تحلیل تکنیکال در پاین اسکریپت نسخه ۶ است که توسط Jos-ProTrader طراحی شده و بر روی چارت قیمت اورلی می‌شود. هدف اصلی این اندیکاتور، شناسایی و ترسیم نواحی نقدینگی (Liquidity Zones) در دو سمت خرید و فروش بازار است. این نواحی بر اساس سقف‌ها و کف‌های سوئینگ تأییدشده (Pivot Highs و Pivot Lows) ساخته می‌شوند و به معامله‌گر کمک می‌کنند تا سطوحی که ممکن است سفارش‌های خرید یا فروش در آن‌ها کمین کرده باشند را به‌صورت بصری تشخیص دهد.

 این اندیکاتور از یک موتور نقدینگی استفاده می‌کند که بر پایه دو پارامتر اصلی «قدرت پیوت» (Pivot Strength) و «طول ATR» عمل می‌نماید. زمانی که یک پیوت های تأییدشده شکل می‌گیرد، یک ناحیه نقدینگی خرید (BSL – Buy-Side Liquidity) با رنگ قرمز در بالای آن ترسیم می‌شود؛ و هنگامی که یک پیوت لو تأیید می‌شود، ناحیه نقدینگی فروش (SSL – Sell-Side Liquidity) با رنگ سبز در زیر آن ایجاد می‌گردد. ضخامت این نواحی به‌صورت پویا بر اساس مقدار ATR و ضریب تعیین‌شده توسط کاربر محاسبه می‌شود تا با نوسانات بازار سازگار باشد.

 اندیکاتور دارای سیستم ذخیره‌سازی آرایه‌ای برای نواحی BSL و SSL است و می‌تواند حداکثر تعداد مشخصی از نواحی را در هر سمت نگهداری کند. زمانی که تعداد نواحی از حد مجاز فراتر رود، قدیمی‌ترین ناحیه حذف می‌شود. همچنین اگر قابلیت «تمدید نواحی فعال» فعال باشد، نواحی تا زمانی که توسط قیمت لمس نشده‌اند به سمت راست چارت امتداد می‌یابند. این مکانیزم باعث می‌شود چارت شلوغ نشود و تنها نواحی مرتبط و فعال نمایش داده شوند.

 بخش کلیدی این اندیکاتور، موتور شناسایی «سویپ» یا شکار نقدینگی است. زمانی که قیمت بالای یک ناحیه BSL نفوذ کند اما بتواند بالای سطح پیوت آن بسته شود، یک «BSL SWEEP» شناسایی می‌شود که نشان‌دهنده شکار نقدینگی سمت خرید و احتمال بازگشت نزولی است. به‌طور مشابه، اگر قیمت زیر یک ناحیه SSL نفوذ کند اما بالای سطح پیوت آن بسته شود، «SSL SWEEP» رخ می‌دهد که سیگنال بالقوه صعودی است. نواحی سویپ‌شده با رنگ نارنجی یا آبی روشن مشخص می‌شوند و دیگر به‌عنوان ناحیه فعال در نظر گرفته نمی‌شوند.

 این اندیکاتور علاوه بر نمایش سویپ‌ها، سیگنال‌های بازگشتی (Reversal Signals) نیز ارائه می‌دهد. برای صدور سیگنال خرید، باید یک SSL SWEEP رخ دهد و کندل جاری صعودی باشد (در صورت فعال بودن شرط رنگ کندل). به‌طور مشابه، سیگنال فروش با وقوع BSL SWEEP و کندل نزولی صادر می‌شود. این سیگنال‌ها با شکل صلیب و برچسب BUY یا SELL روی چارت نمایش داده می‌شوند. همچنین چهار نوع هشدار (Alert) برای سویپ‌های صعودی و نزولی و سیگنال‌های بازگشتی قابل تنظیم است. کاربر می‌تواند نمایش نواحی، برچسب‌ها، سیگنال‌ها و هشدارها را به‌صورت جداگانه فعال یا غیرفعال کند.

تنظیمات اندیکاتورLiquidity Defense Zones  by JPT

Pivot Strength (قدرت پیوت) : این تنظیم تعداد کندل‌های چپ و راست مورد نیاز برای تأیید یک سقف یا کف سوئینگ را مشخص می‌کند و مقدار پیش‌فرض آن ۲۸ است. هرچه این عدد بزرگ‌تر باشد، پیوت‌های قوی‌تر و معتبرتری شناسایی می‌شوند اما سیگنال‌ها با تأخیر بیشتری ظاهر می‌شوند. حداقل مقدار مجاز برای این پارامتر ۲ در نظر گرفته شده است.

ATR Length (طول ATR) : این تنظیم دوره زمانی مورد استفاده برای محاسبه میانگین دامنه واقعی (ATR) را تعیین می‌کند که مقدار پیش‌فرض آن ۱۴ است. ATR به‌عنوان مبنای محاسبه ضخامت نواحی نقدینگی استفاده می‌شود تا نواحی با نوسانات بازار هماهنگ باشند. حداقل مقدار قابل قبول برای این پارامتر ۱ است.

Zone Thickness (ATR) (ضخامت ناحیه بر اساس ATR) : این تنظیم ضریب ضرب ATR برای تعیین ضخامت نواحی نقدینگی را مشخص می‌کند و مقدار پیش‌فرض آن ۰.۲۰ است. افزایش این مقدار نواحی ضخیم‌تر و کاهش آن نواحی باریک‌تری ایجاد می‌کند. حداقل مقدار مجاز ۰.۰۵ و گام تغییر آن ۰.۰۵ است.

Maximum Zones Per Side (حداکثر نواحی در هر سمت) : این تنظیم حداکثر تعداد نواحی نقدینگی قابل نگهداری در هر سمت (BSL و SSL) را تعیین می‌کند و مقدار پیش‌فرض آن ۱۵ است. با پر شدن ظرفیت، قدیمی‌ترین ناحیه به‌صورت خودکار حذف می‌شود تا چارت تمیز بماند. حداقل مقدار ۱ و حداکثر ۵۰ برای این پارامتر قابل تنظیم است.

Show Liquidity Zones (نمایش نواحی نقدینگی) : این تنظیم کنترل می‌کند که آیا نواحی نقدینگی خرید و فروش روی چارت نمایش داده شوند یا خیر و به‌صورت پیش‌فرض فعال است. با غیرفعال کردن آن، جعبه‌های رنگی نواحی مخفی می‌شوند اما منطق اندیکاتور همچنان اجرا می‌شود. این گزینه برای معامله‌گرانی مناسب است که چارت شلوغ را ترجیح نمی‌دهند.

Show BSL / SSL Labels (نمایش برچسب‌های BSL و SSL) : این تنظیم مشخص می‌کند که برچسب‌های متنی BSL و SSL در کنار نواحی نقدینگی نمایش داده شوند یا خیر و پیش‌فرض آن فعال است. این برچسب‌ها به شناسایی سریع نوع ناحیه (خرید یا فروش) کمک می‌کنند. با غیرفعال کردن آن، چارت تمیزتر اما تشخیص نوع ناحیه دشوارتر می‌شود.

Show Sweep Signals (نمایش سیگنال‌های سویپ) : این تنظیم تعیین می‌کند که برچسب‌های «BSL SWEEP» و «SSL SWEEP» هنگام شکار نقدینگی نمایش داده شوند یا نه و به‌صورت پیش‌فرض فعال است. این برچسب‌ها لحظه‌ای که قیمت ناحیه نقدینگی را شکار می‌کند را به‌صورت بصری علامت‌گذاری می‌کنند. غیرفعال کردن آن باعث کاهش شلوغی چارت می‌شود.

Extend Active Zones (تمدید نواحی فعال) : این تنظیم کنترل می‌کند که نواحی نقدینگی فعال تا آخرین کندل چارت به سمت راست امتداد یابند یا خیر و پیش‌فرض آن فعال است. با فعال بودن این گزینه، معامله‌گر می‌تواند به‌راحتی ببیند کدام نواحی هنوز معتبر و دست‌نخورده باقی مانده‌اند. با غیرفعال کردن آن، نواحی تنها تا لحظه تشکیل محدود می‌مانند.

Require Reversal Candle (الزام کندل بازگشتی) : این تنظیم تعیین می‌کند که برای صدور سیگنال بازگشتی، کندل جاری باید هم‌جهت با سیگنال باشد و مقدار پیش‌فرض آن فعال است. برای سیگنال خرید کندل باید صعودی و برای سیگنال فروش باید نزولی باشد. غیرفعال کردن این گزینه باعث صدور سیگنال‌های بیشتر اما با فیلتر کمتر می‌شود.

Show Reversal Signals (نمایش سیگنال‌های بازگشتی) : این تنظیم مشخص می‌کند که سیگنال‌های نهایی خرید و فروش (BUY و SELL) روی چارت نمایش داده شوند یا خیر و به‌صورت پیش‌فرض فعال است. این سیگنال‌ها با شکل صلیب و برچسب رنگی در زیر یا بالای کندل ظاهر می‌شوند. غیرفعال کردن آن صرفاً نمایش بصری را حذف می‌کند و منطق هشدارها را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد.

Enable Alerts (فعال‌سازی هشدارها) : این تنظیم کنترل می‌کند که هشدارهای اندیکاتور برای سویپ‌ها و سیگنال‌های بازگشتی فعال باشند یا خیر و پیش‌فرض آن فعال است. با فعال بودن این گزینه، چهار نوع هشدار برای سویپ BSL، سویپ SSL، بازگشت صعودی و بازگشت نزولی قابل استفاده است. غیرفعال کردن آن تمام هشدارهای اندیکاتور را بی‌اثر می‌کند.