اندیکاتور Liquidity Contour Map [AlgoNorth] یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال در پلتفرم تریدینگ‌ویو است که با هدف شناسایی و نمایش نواحی نقدینگی در نمودار قیمت طراحی شده است. این اندیکاتور با بررسی سقف‌ها و کف‌های قیمتی، محدوده‌هایی را مشخص می‌کند که ممکن است محل تجمع سفارش‌های معاملاتی و حد ضرر معامله‌گران باشند. چنین نواحی‌ای در تحلیل رفتار قیمت اهمیت زیادی دارند؛ زیرا حرکت قیمت به سمت آن‌ها و عبور از این سطوح می‌تواند اطلاعاتی درباره وضعیت نقدینگی بازار در اختیار معامله‌گر قرار دهد. نمایش گرافیکی این محدوده‌ها به کاربران کمک می‌کند تا ساختار بازار را بهتر بررسی کنند و سطوح مهم قیمتی را با وضوح بیشتری ببینند.

یکی از قابلیت‌های اصلی این اندیکاتور، شناسایی سقف‌ها و کف‌های نوسانی و تشخیص محدوده‌های دارای سقف یا کف تقریباً برابر است. زمانی که چند سقف قیمتی در نزدیکی یکدیگر تشکیل می‌شوند، اندیکاتور می‌تواند آن‌ها را در قالب یک ناحیه نقدینگی مشترک در نظر بگیرد. همین سازوکار برای کف‌های نزدیک به هم نیز به کار می‌رود. این ویژگی به معامله‌گران کمک می‌کند تا سطوحی را که احتمال قرارگیری سفارش‌های حد ضرر در اطراف آن‌ها وجود دارد، راحت‌تر شناسایی کنند. همچنین، با افزایش تعداد برخوردهای قیمت به یک محدوده، امتیاز آن می‌تواند افزایش پیدا کند و اهمیت نسبی آن در نقشه نقدینگی بیشتر شود.

قابلیت مهم دیگر Liquidity Contour Map، نمایش قدرت نسبی نواحی نقدینگی با استفاده از خطوط و لایه‌های رنگی شبیه خطوط تراز است. ارتفاع و رنگ این نواحی بر اساس عواملی مانند حجم کندل تشکیل‌دهنده سقف یا کف، تعداد برخوردها و مدت‌زمان سپری‌شده از شکل‌گیری سطح تعیین می‌شود. در تنظیمات اندیکاتور می‌توان شیوه نمایش را بین حالت دوبعدی و سه‌بعدی تغییر داد. حالت دوبعدی ظاهر ساده‌تری دارد، در حالی که حالت سه‌بعدی با استفاده از سایه‌ها و لبه‌های روشن، عمق بصری بیشتری به نواحی می‌دهد. این طراحی کمک می‌کند تا معامله‌گر بتواند محدوده‌های برجسته‌تر را از نواحی کم‌اهمیت‌تر تشخیص دهد؛ البته ارتفاع و رنگ هر ناحیه نشان‌دهنده امتیاز محاسباتی اندیکاتور است و به‌تنهایی تضمینی برای واکنش قیمت محسوب نمی‌شود.

از دیگر امکانات این ابزار، تشخیص نواحی نقدینگی جمع‌آوری‌شده یا سطوحی است که قیمت از آن‌ها عبور کرده است. هنگامی که قیمت از سقف یک ناحیه عبور کند یا به زیر کف آن برسد، اندیکاتور آن محدوده را به‌عنوان سطح عبورکرده یا نقدینگی برداشت‌شده مشخص می‌کند. این نواحی را می‌توان با رنگ خاکستری نمایش داد تا از محدوده‌های فعال متمایز باشند. همچنین، اندیکاتور دارای پنل اطلاعاتی و برچسب‌هایی است که اطلاعاتی مانند نوع سطح، قیمت، فاصله از بازار برحسب ATR و آمار تاریخی عبور قیمت از محدوده‌های مشابه را ارائه می‌دهند. آمار نمایش‌داده‌شده بر اساس نمونه‌های تاریخی و بازه‌های زمانی مشخص محاسبه می‌شود و بیانگر احتمال قطعی عبور قیمت از یک سطح خاص در آینده نیست.

به‌طور کلی، اندیکاتور Liquidity Contour Map [AlgoNorth] می‌تواند برای معامله‌گرانی که از مفاهیم نقدینگی، سقف‌ها و کف‌های برابر و رفتار قیمت استفاده می‌کنند، ابزاری کاربردی در تحلیل بازار باشد. این اندیکاتور به‌ویژه در کنار روش‌هایی مانند پرایس اکشن، ICT و تحلیل ساختار بازار می‌تواند برای شناسایی محدوده‌های مهم، بررسی احتمال حرکت قیمت به سمت نقدینگی و ارزیابی سطوحی که قبلاً مورد عبور قرار گرفته‌اند، مفید باشد. با این حال، بهتر است سیگنال‌ها و نواحی مشخص‌شده را در کنار روند بازار، ساختار قیمت، تایم‌فریم‌های بالاتر و مدیریت ریسک بررسی کنید. این ابزار به‌تنهایی سیگنال قطعی خرید یا فروش ارائه نمی‌دهد و استفاده از آن در معاملات واقعی بهتر است ابتدا با بررسی گذشته نمودار و آزمایش در حساب آزمایشی همراه باشد.

تنظیمات اندیکاتور Liquidity Contour Map

بخش Pools (استخرهای نقدینگی)

Swing length (bars) (طول سوئینگ بر حسب کندل): تعداد کندل‌های دو طرف سقف یا کف برای تأیید نقطه چرخش قیمت را مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض 5 است و افزایش آن معمولاً باعث شناسایی سوئینگ‌های مهم‌تر می‌شود.

Equal high / low tolerance (ATR) (تلورانس سقف‌ها و کف‌های برابر): فاصله مجاز بر حسب ATR را برای ادغام سوئینگ جدید با استخر نقدینگی فعال در همان سمت تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض 0.25 است و تماس‌های بیشتر با یک سطح می‌توانند ارتفاع ناحیه را افزایش دهند.

Max pools tracked (حداکثر استخرهای قابل ردیابی): حداکثر تعداد استخرهای نقدینگی نگهداری‌شده در حافظه اندیکاتور را مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض 60 است و در صورت پر شدن فهرست، استخرهای کم‌اهمیت‌تر یا قدیمی‌تر طبق منطق کد حذف می‌شوند.

Relevance band (ATR) (محدوده ارتباط بر اساس ATR): فاصله مجاز استخرها از محدوده سقف و کف نقشه را برای نمایش و ثبت آمار تاریخی تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض 3 ATR است و استخرهای دورتر از این محدوده نمایش داده نمی‌شوند و آمار جدیدی برای آن‌ها ثبت نمی‌شود.

بخش Score (امتیازدهی)

Bars to full height (تعداد کندل تا رسیدن به ارتفاع کامل): مشخص می‌کند امتیاز و ارتفاع ناحیه نقدینگی طی چند کندل از نقطه سوئینگ به مقدار کامل برسد. مقدار پیش‌فرض 14 است و برای مشاهده فرایند افزایش ارتفاع، بهتر است این مقدار از Swing length بیشتر باشد.

Swept pool height (×) (ضریب ارتفاع ناحیه نقدینگی جمع‌آوری‌شده): ارتفاع ناحیه را پس از عبور قیمت از سطح نقدینگی تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض 0.35 است؛ مقدار صفر باعث مخفی شدن نواحی جمع‌آوری‌شده می‌شود.

Grey swept zones (نمایش خاکستری نواحی جمع‌آوری‌شده): در صورت فعال بودن، نواحی‌ای که قیمت از آن‌ها عبور کرده است با رنگ خاکستری نمایش داده می‌شوند تا از سطوح فعال متمایز باشند. مقدار پیش‌فرض فعال است و با غیرفعال کردن آن، این نواحی با رنگ‌های امتیازی اما با ارتفاع کمتر نمایش داده می‌شوند.

Swept run-on (bars) (تعداد کندل ادامه نمایش پس از جمع‌آوری): تعداد کندل‌هایی را تعیین می‌کند که ناحیه پس از عبور قیمت از سطح نقدینگی به نمایش ادامه می‌دهد. مقدار پیش‌فرض 8 است و پس از پایان این مدت، ناحیه از سمت راست بسته می‌شود.

Scale by swing volume (تنظیم ارتفاع بر اساس حجم سوئینگ): ارتفاع ناحیه را با مقایسه حجم کندل سوئینگ با میانگین حجم 50 کندل پیش از آن تنظیم می‌کند. مقدار پیش‌فرض فعال است؛ حجم بیشتر می‌تواند ارتفاع ناحیه را افزایش دهد و در صورت نبود داده حجم، ضریب متوسط در نظر گرفته می‌شود.

بخش Map (نقشه نقدینگی)

Map width (bars) (عرض نقشه بر حسب کندل): تعداد کندل‌هایی را مشخص می‌کند که نقشه نقدینگی به سمت گذشته پوشش می‌دهد. مقدار پیش‌فرض 150 است و روی مقیاس ارتفاع نواحی، طول بخش گرد آن‌ها و مدت نمایش نواحی جمع‌آوری‌شده نیز اثر می‌گذارد.

Max zone half-height (% of map range) (حداکثر نیم‌ارتفاع ناحیه نسبت به محدوده نقشه): بیشترین فاصله ناحیه از سطح قیمت استخر را به‌صورت درصدی از دامنه قیمتی نقشه تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض 9 درصد است و نواحی نزدیک به یکدیگر ممکن است برای جلوگیری از هم‌پوشانی کوتاه‌تر رسم شوند.

Min zone gap (half-heights) (حداقل فاصله بین نواحی): فاصله لازم بین نواحی نقدینگی را بر اساس نیم‌ارتفاع آن‌ها تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض 0.5 است و به جلوگیری از برخورد و هم‌پوشانی نواحی کمک می‌کند؛ در صورت نزدیک بودن بیش از حد دو سطح، ممکن است ناحیه کوتاه‌تر مخفی شود.

Contour levels (max) (حداکثر تعداد خطوط کانتور): تعداد لایه‌ها یا حلقه‌های رنگی هر ناحیه نقدینگی را تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض 14 است؛ اگر محدودیت‌های ترسیمی TradingView اجازه ندهند، اندیکاتور تعداد کمتری از لایه‌ها را رسم می‌کند.

Lowest contour (% of peak) (پایین‌ترین کانتور نسبت به اوج): ارتفاع نسبی بیرونی‌ترین لایه را بر اساس درصدی از امتیاز اوج مرجع نقشه مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض 5 درصد است و نواحی با امتیاز اوج کمتر از آستانه تعیین‌شده ممکن است نمایش داده نشوند.

Top contour (% of peak) (بالاترین کانتور نسبت به اوج): سطح امتیاز مربوط به داخلی‌ترین لایه کانتور را به‌صورت درصدی از اوج مرجع تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض 90 درصد است و لایه‌های کانتور بین مقدار پایین و بالا به‌طور یکنواخت توزیع می‌شوند.

Extend right (bars) (امتداد به سمت راست بر حسب کندل): میزان امتداد بصری نواحی به سمت راست آخرین کندل را مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض 8 است و این گزینه صرفاً فضای نمایش ایجاد می‌کند؛ به معنای پیش‌بینی حرکت آینده قیمت نیست.

Nose roundness (گردی انتهای ناحیه): میزان گرد بودن انتهای هر ناحیه نقدینگی را تنظیم می‌کند. مقدار پیش‌فرض 1 است؛ افزایش آن انتهای ناحیه را گردتر و کاهش آن شکل کشیده‌تری ایجاد می‌کند.

بخش Look (ظاهر نقشه)

Look (نوع نمایش): سبک بصری نقشه نقدینگی را انتخاب می‌کند. حالت Flat contours نمایش تخت و حلقه‌ای دارد و حالت 3D contours با لبه‌های روشن و سایه‌ها، ظاهری سه‌بعدی ایجاد می‌کند؛ مقدار پیش‌فرض Flat contours است.

3D: lit ring edges (لبه‌های روشن حلقه‌های سه‌بعدی): خطوط روشن اطراف حلقه‌ها را در حالت سه‌بعدی فعال یا غیرفعال می‌کند. مقدار پیش‌فرض فعال است و باعث برجسته‌تر دیده شدن لایه‌های کانتور می‌شود.

3D: edge width (ring gaps) (ضخامت لبه نسبت به فاصله حلقه‌ها): ضخامت لبه‌های روشن را بر اساس فاصله بین حلقه‌های مجاور تنظیم می‌کند. مقدار پیش‌فرض 0.35 است و افزایش آن باعث ضخیم‌تر دیده شدن لبه‌ها می‌شود.

3D: slope shading (سایه‌پردازی شیب): ایجاد سایه روی بخش پایینی لایه‌ها را فعال یا غیرفعال می‌کند تا نواحی عمق بیشتری پیدا کنند. مقدار پیش‌فرض فعال است و سایه‌ها به سمت پایه ناحیه تیره‌تر می‌شوند.

3D: shading strength (شدت سایه‌پردازی): میزان تیرگی و وضوح سایه‌های شیب را در حالت سه‌بعدی تنظیم می‌کند. مقدار پیش‌فرض 1 است و مقادیر بالاتر، در محدوده مجاز، سایه‌های قوی‌تری ایجاد می‌کنند.

3D: ground shadow (سایه زیرین): نمایش سایه‌ای نرم در زیر پایین‌ترین حلقه هر ناحیه را کنترل می‌کند. مقدار پیش‌فرض فعال است و این سایه روی پس‌زمینه‌های روشن و خاکستری بهتر دیده می‌شود.

بخش Callouts (برچسب‌های اطلاعاتی)

Show callouts (نمایش برچسب‌ها): برچسب‌های متصل به کندل سوئینگ را فعال یا غیرفعال می‌کند. این برچسب‌ها نوع سطح، قیمت و برای نواحی فعال، اطلاعات آماری عبور قیمت را نمایش می‌دهند؛ مقدار پیش‌فرض فعال است.

Max callouts (حداکثر تعداد برچسب‌ها): بیشترین تعداد برچسب‌هایی را مشخص می‌کند که هم‌زمان روی نقشه نمایش داده می‌شوند. مقدار پیش‌فرض 6 است و اندیکاتور ابتدا نواحی فعال بلندتر و سپس نواحی جمع‌آوری‌شده را در اولویت قرار می‌دهد.

Tag size (اندازه برچسب): اندازه نوشته‌های داخل برچسب‌های اطلاعاتی را تنظیم می‌کند. مقدار پیش‌فرض Normal است و گزینه‌های Small و Large نیز برای کوچک‌تر یا بزرگ‌تر کردن نوشته‌ها در دسترس هستند.

بخش History stats (آمار تاریخی)

Horizon (bars) (بازه بررسی بر حسب کندل): تعداد کندل‌هایی را تعیین می‌کند که قیمت در طول آن‌ها برای عبور از یک سطح نقدینگی بررسی می‌شود. مقدار پیش‌فرض 48 است و آمار نشان می‌دهد قیمت در چه سهمی از پنجره‌های تاریخی از سطح عبور کرده است؛ این آمار پیش‌بینی قطعی نیست.

Window (bars) (پنجره تاریخی بر حسب کندل): بازه اخیر تاریخ نمودار را تعیین می‌کند که پنجره‌های آماری پایان‌یافته در آن برای محاسبه نرخ عبور در نظر گرفته می‌شوند. مقدار پیش‌فرض 3000 است و حداکثر 50000 پنجره آماری اخیر نگهداری می‌شود.

Retire after (bars) (پایان اعتبار آماری پس از تعداد کندل مشخص): سن ناحیه را تعیین می‌کند که پس از آن پنجره آماری جدیدی برای آن آغاز نمی‌شود و برچسب آن دیگر نرخ عبور را نمایش نمی‌دهد. مقدار پیش‌فرض 1000 است؛ خود ناحیه همچنان می‌تواند روی نقشه باقی بماند.

Minimum sample (windows) (حداقل تعداد نمونه آماری): حداقل تعداد پنجره‌های تاریخی لازم برای نمایش درصد و شاخص نرخ عبور را مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض 30 است و اگر نمونه‌ها کمتر از این حد باشند، اندیکاتور به‌جای نرخ معتبر، پیام کمبود داده را نشان می‌دهد.

بخش Style (تنظیمات ظاهری)

Contour transparency (%) (شفافیت کانتور بر حسب درصد): میزان شفافیت رنگ لایه‌های نقشه را تنظیم می‌کند. مقدار پیش‌فرض صفر است؛ بنابراین نواحی به‌صورت کاملاً پررنگ نمایش داده می‌شوند و با افزایش مقدار، شفاف‌تر خواهند شد.

Score legend (راهنمای رنگ امتیاز): نمایش راهنمای رنگی کانتورها و مقادیر نسبی امتیاز را فعال یا غیرفعال می‌کند. مقدار پیش‌فرض فعال است و در صورت نمایش خاکستری نواحی جمع‌آوری‌شده، ردیف مربوط به آن‌ها نیز می‌تواند در راهنما دیده شود.

Legend position (موقعیت راهنمای رنگ): محل قرارگیری راهنمای رنگ را روی نمودار تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض Middle right است و می‌توان آن را به سمت چپ، بالا یا پایین نمودار منتقل کرد.

بخش Panel (پنل اطلاعات)

Show panel (نمایش پنل اطلاعات): پنل اطلاعاتی اندیکاتور را فعال یا غیرفعال می‌کند. این پنل تنظیمات جاری، آمار تاریخی عبور قیمت، بلندترین ناحیه فعال، تعداد استخرها و اطلاعات آخرین کندل را نمایش می‌دهد؛ مقدار پیش‌فرض فعال است.

Panel position (موقعیت پنل اطلاعات): گوشه‌ای از نمودار را برای نمایش پنل تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض Top right است و گزینه‌های بالا یا پایین، سمت راست یا چپ نمودار نیز قابل انتخاب هستند.

Text size (اندازه متن پنل): اندازه نوشته‌های اصلی پنل اطلاعات را مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض Small است و گزینه‌های Tiny و Normal نیز در دسترس هستند؛ برخی ردیف‌های تنظیمات و اطلاعات آخرین کندل کوچک‌تر باقی می‌مانند.