اندیکاتور [blackcat] L1 Banker Fund X یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال در پلتفرم تریدینگ‌ویو است که با استفاده از دو خط محاسباتی به نام‌های خط خرید (Buy Line) و خط فروش (Sell Line)، وضعیت جریان سرمایه و جهت احتمالی حرکت قیمت را بررسی می‌کند. این اندیکاتور با هدف شناسایی شرایط انباشت (Accumulation) و توزیع (Distribution) طراحی شده است تا معامله‌گران بتوانند بهتر تشخیص دهند که در شرایط فعلی بازار، فشار خرید بیشتر است یا فشار فروش. این ابزار با نمایش خطوط و بلوک‌های رنگی روی نمودار قیمت، اطلاعات مربوط به وضعیت بازار را به شکلی بصری ارائه می‌دهد و به معامله‌گران کمک می‌کند تغییرات احتمالی روند را راحت‌تر بررسی کنند.

یکی از ویژگی‌های اصلی اندیکاتور L1 Banker Fund X، استفاده از میانگین متحرک نمایی (EMA) برای محاسبه خطوط خرید و فروش است. خط خرید با واکنش سریع‌تر به تغییرات قیمت طراحی شده و خط فروش با استفاده از ترکیب شیب رگرسیون خطی و میانگین متحرک نمایی، رفتار متفاوتی دارد. هنگامی که خط خرید از پایین به بالای خط فروش عبور می‌کند، اندیکاتور می‌تواند سیگنال ورود به معامله خرید صادر کند؛ در مقابل، عبور خط خرید از بالای خط فروش به پایین آن، شرایط احتمالی ورود به معامله فروش یا خروج از موقعیت خرید را نشان می‌دهد. این تقاطع‌ها اساس منطق سیگنال‌دهی اندیکاتور را تشکیل می‌دهند، اما بهتر است برای تصمیم‌گیری نهایی در کنار سایر ابزارهای تحلیلی بررسی شوند.

از دیگر قابلیت‌های این اندیکاتور می‌توان به نمایش بلوک‌های رنگی جریان سرمایه و ارائه اطلاعاتی درباره وضعیت انباشت یا توزیع اشاره کرد. زمانی که اختلاف خط خرید و خط فروش مثبت یا صفر باشد، اندیکاتور وضعیت را به‌عنوان انباشت در نظر می‌گیرد و در صورت منفی بودن این اختلاف، شرایط توزیع نمایش داده می‌شود. رنگ‌های مختلف بلوک‌ها به تفکیک وضعیت‌های صعودی و نزولی کمک می‌کنند و امکان تغییر رنگ و اندازه این بخش‌ها نیز در تنظیمات وجود دارد. علاوه بر این، معامله‌گر می‌تواند با استفاده از فیلتر جهت روند در تایم‌فریم بالاتر (HTF Direction Gate)، سیگنال‌ها را با جهت کلی بازار در یک بازه زمانی بزرگ‌تر هماهنگ کند؛ قابلیتی که به‌صورت اختیاری فعال می‌شود و از داده‌های تأییدشده کندل‌های تایم‌فریم بالاتر استفاده می‌کند.

اندیکاتور L1 Banker Fund X امکاناتی برای مدیریت ریسک و کنترل معاملات نیز در اختیار کاربران قرار می‌دهد. این ابزار با استفاده از اندیکاتور میانگین دامنه واقعی (ATR)، سطوح حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit) را بر اساس فاصله‌های قابل تنظیم از قیمت ورود محاسبه می‌کند. همچنین، امکان فعال‌سازی حد ضرر متحرک با روش چاندلیر (Chandelier Trailing Stop) وجود دارد تا فاصله حد ضرر بر اساس حرکت قیمت و مقدار ATR تنظیم شود. قابلیت ورود مجدد به معامله پس از خروج، تعیین فاصله بین سیگنال‌ها برای جلوگیری از صدور سیگنال‌های پیاپی و نمایش وضعیت فعلی معامله در قالب داشبورد نیز از دیگر امکانات این ابزار هستند. البته سطوح حد سود و حد ضرر و علائم برخورد با آن‌ها به‌تنهایی اجرای سفارش واقعی یا مدیریت خودکار معامله در حساب کارگزاری را تضمین نمی‌کنند.

در مجموع، اندیکاتور [blackcat] L1 Banker Fund X می‌تواند برای معامله‌گرانی مناسب باشد که به دنبال ابزاری ترکیبی برای بررسی جریان سرمایه، شناسایی تقاطع‌های معاملاتی، تشخیص جهت روند و تعیین سطوح اولیه مدیریت ریسک هستند. نمایش وضعیت معامله در حالت خرید (LONG)، فروش (SHORT) یا بدون موقعیت (FLAT)، امکان فعال‌سازی هشدارها و مشاهده سیگنال‌های ورود مجدد، استفاده از این ابزار را کاربردی‌تر می‌کند. بااین‌حال، سیگنال‌های این اندیکاتور به معنای شناسایی قطعی ورود یا خروج سرمایه‌گذاران بزرگ نیستند و وضعیت انباشت و توزیع نیز بر اساس محاسبات داخلی خطوط آن تعریف می‌شود. همچنین، علائم پیش‌نمایش پیش از بسته‌شدن کندل تأیید نشده‌اند و ممکن است تغییر کنند؛ بنابراین بهتر است پیش از استفاده در معاملات واقعی، عملکرد اندیکاتور در شرایط مختلف بازار آزمایش شود و سیگنال‌های آن با تحلیل ساختار قیمت، حجم معاملات و اصول مدیریت سرمایه مورد بررسی قرار گیرند.

تنظیمات اندیکاتور L1 Banker Fund X 

Fund Flow Engine (موتور جریان سرمایه)

Regression Slope Length (طول شیب رگرسیون): این تنظیم طول دوره محاسبه شیب رگرسیون خطی قیمت را مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض 21 است و افزایش آن می‌تواند محاسبات را بر اساس داده‌های بیشتری انجام دهد.

Slope Gain (ضریب تقویت شیب): این گزینه میزان تأثیر شیب رگرسیون خطی بر محاسبه خط فروش را تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض 20 است و افزایش آن تأثیر شیب را در فرمول خط فروش بیشتر می‌کند.

Buy Line EMA Length (دوره میانگین متحرک خط خرید): این تنظیم دوره میانگین متحرک نمایی خط خرید را مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض 3 است و مقادیر کمتر باعث واکنش سریع‌تر خط به تغییرات قیمت می‌شوند.

Sell Line EMA Length (دوره میانگین متحرک خط فروش): این گزینه طول دوره میانگین متحرک نمایی خط فروش را تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض 55 است و افزایش آن معمولاً باعث هموارتر شدن خط فروش می‌شود.

Brick Spread (فاصله بلوک‌ها): این تنظیم میزان فاصله عمودی بلوک‌های جریان سرمایه را کنترل می‌کند. مقدار پیش‌فرض 1.0 است و با افزایش یا کاهش آن، اندازه ظاهری بلوک‌ها تغییر می‌کند.

Show Fund Flow Bricks (نمایش بلوک‌های جریان سرمایه): با فعال‌کردن این گزینه، بلوک‌های رنگی مربوط به وضعیت انباشت و توزیع روی نمودار نمایش داده می‌شوند. در صورت غیرفعال‌بودن، این بلوک‌ها پنهان می‌شوند.

Bullish Lead Brick (رنگ بلوک ابتدایی صعودی): این گزینه رنگ اولین بلوک در وضعیت صعودی جریان سرمایه را مشخص می‌کند. رنگ پیش‌فرض آبی روشن متمایل به فیروزه‌ای است.

Bullish Body Bricks (رنگ بلوک‌های اصلی صعودی): این تنظیم رنگ بلوک‌های اصلی در وضعیت صعودی را تعیین می‌کند. رنگ پیش‌فرض آبی است و برای تشخیص بصری شرایط صعودی استفاده می‌شود.

Bearish Lead Brick (رنگ بلوک ابتدایی نزولی): این گزینه رنگ اولین بلوک در وضعیت نزولی جریان سرمایه را مشخص می‌کند. رنگ پیش‌فرض سبز است.

Bearish Body Bricks (رنگ بلوک‌های اصلی نزولی): این تنظیم رنگ بلوک‌های اصلی در وضعیت نزولی را تعیین می‌کند. رنگ پیش‌فرض سبز است.

Bearish Tail Brick (رنگ بلوک انتهایی نزولی): این گزینه رنگ آخرین بلوک در وضعیت نزولی را مشخص می‌کند. رنگ پیش‌فرض سبز روشن متمایل به لیمویی است.

Signals (سیگنال‌ها)

Enable Short Signals (فعال‌سازی سیگنال‌های فروش): با فعال‌کردن این گزینه، اندیکاتور علاوه بر سیگنال‌های خرید، سیگنال‌های ورود به معامله فروش را نیز صادر می‌کند. مقدار پیش‌فرض فعال است و غیرفعال‌کردن آن، صدور سیگنال ورود فروش را متوقف می‌کند.

Require Sell-Line Slope Alignment (لزوم هماهنگی شیب خط فروش): با فعال‌کردن این گزینه، برای ورود خرید باید خط فروش صعودی و برای ورود فروش باید خط فروش نزولی باشد. مقدار پیش‌فرض غیرفعال است و فعال‌سازی آن فیلتر سخت‌گیرانه‌تری برای سیگنال‌ها ایجاد می‌کند.

Same-bar Entry/Exit Exclusivity (جلوگیری از هم‌زمانی ورود و خروج در یک کندل): این گزینه تعیین می‌کند که سیگنال ورود و خروج در یک کندل با یکدیگر تداخل نداشته باشند. مقدار پیش‌فرض فعال است و به تفکیک بهتر سیگنال‌های معاملاتی کمک می‌کند.

Cooldown Bars (تعداد کندل‌های فاصله بین سیگنال‌ها): این تنظیم حداقل فاصله زمانی بین دو سیگنال متوالی را بر اساس تعداد کندل تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض 3 است و افزایش آن می‌تواند تعداد سیگنال‌های نزدیک به یکدیگر را کاهش دهد.

Show Unconfirmed Preview (نمایش پیش‌نمایش تأییدنشده): با فعال‌کردن این گزینه، علائم اولیه سیگنال خرید یا فروش پیش از بسته‌شدن کندل نمایش داده می‌شوند. این علائم موقتی هستند و ممکن است تا زمان بسته‌شدن کندل تغییر کنند یا ناپدید شوند.

HTF Direction Gate (فیلتر جهت تایم‌فریم بالاتر)

Enable HTF Direction Gate (فعال‌سازی فیلتر جهت تایم‌فریم بالاتر): این گزینه سیگنال‌های معاملاتی را با جهت روند در یک تایم‌فریم بالاتر هماهنگ می‌کند. مقدار پیش‌فرض غیرفعال است و در صورت فعال‌سازی، فقط زمانی فیلتر جهت معتبر باشد، محدودیت‌های آن بر سیگنال‌ها اعمال می‌شود.

HTF Timeframe (تایم‌فریم بالاتر): این تنظیم بازه زمانی بزرگ‌تری را برای بررسی جهت بازار مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض 240 دقیقه، معادل چهار ساعت است و باید از تایم‌فریم نمودار فعلی بالاتر باشد.

HTF EMA Length (دوره میانگین متحرک نمایی تایم‌فریم بالاتر): این گزینه تعداد کندل‌های مورد استفاده برای محاسبه میانگین متحرک نمایی در تایم‌فریم بالاتر را تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض 50 است و برای ارزیابی جهت کلی بازار به کار می‌رود.

Re-entry (ورود مجدد)

Enable Re-entry (RL / RS) (فعال‌سازی ورود مجدد خرید و فروش): با فعال‌کردن این گزینه، امکان ورود مجدد به معامله پس از خروج و شکست محدوده قیمتی تعیین‌شده فراهم می‌شود. مقدار پیش‌فرض غیرفعال است؛ RL نشان‌دهنده ورود مجدد خرید و RS نشان‌دهنده ورود مجدد فروش است.

Anchor Window (bars around exit) (بازه کندل‌های مرجع اطراف خروج): این تنظیم تعداد کندل‌های مورد استفاده برای تعیین بیشترین قیمت و کمترین قیمت محدوده مرجع را مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض 3 است و در محاسبه محدوده مرجع، سه کندل قبل و سه کندل بعد از کندل مربوط به خروج در نظر گرفته می‌شوند؛ البته مقدار نهایی با توجه به داده‌های در دسترس محاسبه می‌شود.

Breakout Source (منبع بررسی شکست): این گزینه تعیین می‌کند شکست محدوده مرجع با قیمت بسته‌شدن کندل یا با بیشترین و کمترین قیمت آن بررسی شود. حالت پیش‌فرض Close است؛ گزینه High/Low نیز برای بررسی شکست با سقف یا کف کندل استفاده می‌شود.

Risk Management (مدیریت ریسک)

Show TP / SL Levels (نمایش سطوح حد سود و حد ضرر): این گزینه نمایش خطوط حد سود و حد ضرر محاسبه‌شده بر اساس ATR را فعال یا غیرفعال می‌کند. مقدار پیش‌فرض فعال است و این سطوح به‌صورت راهنمای بصری روی نمودار نمایش داده می‌شوند.

ATR Length (دوره ATR): این تنظیم تعداد کندل‌های مورد استفاده برای محاسبه میانگین دامنه واقعی قیمت را مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض 14 است و ATR برای محاسبه فاصله حد سود و حد ضرر استفاده می‌شود.

Stop Loss (xATR) (ضریب حد ضرر بر اساس ATR): این گزینه فاصله حد ضرر از قیمت ورود را بر اساس ضریبی از مقدار ATR تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض 2.0 است؛ برای مثال، ضریب 2 یعنی فاصله حد ضرر ثابت برابر با دو برابر ATR خواهد بود.

Take Profit (xATR) (ضریب حد سود بر اساس ATR): این تنظیم فاصله حد سود از قیمت ورود را بر اساس ضریبی از ATR مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض 3.0 است و در حالت عادی، حد سود در فاصله سه برابر ATR از قیمت ورود قرار می‌گیرد.

Use Chandelier Trailing Stop (استفاده از حد ضرر متحرک چاندلیر): با فعال‌کردن این گزینه، حد ضرر ثابت با حد ضرر متحرکی جایگزین می‌شود که بر اساس حرکت قیمت و مقدار ATR محاسبه می‌شود. مقدار پیش‌فرض غیرفعال است و فعال‌سازی آن باعث می‌شود فاصله حد ضرر از سقف یا کف ثبت‌شده در طول موقعیت محاسبه شود.

Trail Distance (xATR) (فاصله حد ضرر متحرک بر اساس ATR): این گزینه ضریب ATR مورد استفاده برای تعیین فاصله حد ضرر متحرک از بیشترین یا کمترین قیمت ثبت‌شده را مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض 3.0 است و فقط زمانی کاربرد دارد که حد ضرر متحرک فعال باشد.

Visuals (تنظیمات ظاهری)

Show Signal Labels (نمایش برچسب سیگنال‌ها): این گزینه نمایش برچسب‌های ورود، خروج، ورود مجدد و برخورد با حد سود یا حد ضرر را فعال یا غیرفعال می‌کند. مقدار پیش‌فرض فعال است و برچسب‌ها با حروف اختصاری و رنگ‌های مختلف روی نمودار ظاهر می‌شوند.

Colour Background by Position (رنگ‌آمیزی پس‌زمینه بر اساس موقعیت): با فعال‌کردن این گزینه، رنگ پس‌زمینه نمودار بر اساس وضعیت معاملاتی تغییر می‌کند. رنگ سبز نشان‌دهنده موقعیت خرید و رنگ قرمز نشان‌دهنده موقعیت فروش است؛ در حالت بدون موقعیت، رنگی نمایش داده نمی‌شود.

Show Dashboard (نمایش داشبورد): این تنظیم نمایش پنل اطلاعاتی اندیکاتور را در گوشه بالای سمت راست نمودار کنترل می‌کند. داشبورد وضعیت معامله، جریان سرمایه، اختلاف خط خرید و فروش، مقدار ATR، سطوح حد سود و حد ضرر و وضعیت فیلتر تایم‌فریم بالاتر را نمایش می‌دهد.