این اندیکاتور که با نام RSI Divergence Projection در پلتفرم TradingView توسعه یافته، یک ابزار پیشرفته برای تحلیل واگرایی‌های شاخص قدرت نسبی (RSI) است. نسخه‌ی پنجم این اندیکاتور با بهره‌گیری از زبان Pine Script، قابلیت‌های خود را فراتر از تشخیص واگرایی‌های کلاسیک و پنهان، به حوزه‌ی پیش‌بینی قیمت و امتیازدهی به قدرت سیگنال‌ها گسترش داده است. این ابزار به معامله‌گران امکان می‌دهد تا واگرایی‌های تاییدشده در گذشته و همچنین واگرایی‌های بالقوه‌ای را که در شرف شکل‌گیری روی کندل فعلی (لایو) هستند، شناسایی کرده و از آن‌ها برای تصمیم‌گیری‌های ورود و خروج استفاده کنند.

هسته‌ی اصلی این اندیکاتور بر مبنای تشخیص نقاط پیوت (Pivot) در قیمت و RSI طراحی شده است. کاربر می‌تواند از طریق ورودی‌های متنوع، دوره‌ی محاسبه‌ی RSI، تعداد کندل‌های چپ و راست برای تشخیص پیوت‌ها، و همچنین بازه‌ی فاصله‌ی مجاز بین دو پیوت را تنظیم کند. اندیکاتور به کاربر اجازه می‌دهد تا از بین قیمت‌های سایه‌ی کندل (Wicks) یا بدنه‌ی کندل (Bodies) برای تشخیص پیوت‌های قیمتی انتخاب کند، که این امر انعطاف‌پذیری بالایی در تطابق با استراتژی‌های مختلف معاملاتی فراهم می‌آورد. واگرایی‌های تاییدشده با علامت‌های «B» و «HB» به ترتیب برای واگرایی معمولی و پنهان، روی نمودار قیمت نمایش داده می‌شوند.

یکی از ویژگی‌های برجسته‌ی این نسخه، بخش واگرایی‌های پیش‌بینی‌کننده (Predictive Divergences) است که در کندل لحظه‌ای (لایو) فعال می‌شود. این قابلیت با مقایسه‌ی آخرین پیوت ثبت‌شده در RSI و قیمت با وضعیت فعلی بازار، واگرایی‌های بالقوه را قبل از تکمیل شدن تشخیص می‌دهد. اندیکاتور سپس یک قیمت هدف (Confirmation Price) را محاسبه و روی نمودار نمایش می‌دهد که نشان می‌دهد قیمت باید به چه سطحی برسد تا واگرایی موردنظر تایید شود. این خطوط به صورت خط‌چین و همراه با برچسب‌های اطلاعاتی روی کندل جاری ترسیم می‌شوند و به معامله‌گر دیدی آینده‌نگر نسبت به روند احتمالی قیمت می‌دهند.

سیستم امتیازدهی قدرت واگرایی (Divergence Strength Score) که از ۱ تا ۱۰ محاسبه می‌شود، یکی دیگر از نوآوری‌های این اندیکاتور است. این امتیاز از ترکیب دو مولفه‌ی اصلی به دست می‌آید: امتیاز موقعیت (Location Score) که بر اساس قرارگیری RSI در مناطق اشباع خرید یا فروش (با سطوح قابل تنظیم ۷۰/۸۰ و ۳۰/۲۰) محاسبه می‌شود، و امتیاز بزرگی (Magnitude Score) که میزان اختلاف درصدی بین تغییرات قیمت و تغییرات RSI را اندازه‌گیری می‌کند. هرچه این اختلاف بیشتر باشد، واگرایی قوی‌تر تلقی می‌شود. این امتیاز به صورت عددی در برچسب‌های پیش‌بینی و همچنین در هشدارها (Alerts) درج می‌شود تا معامله‌گر بتواند سیگنال‌ها را اولویت‌بندی کند.

در نهایت، این اندیکاتور با پشتیبانی کامل از سیستم هشداردهی (Alerts)، امکان دریافت نوتیفیکیشن لحظه‌ای برای تشخیص واگرایی‌های بالقوه را فراهم می‌کند. کاربر می‌تواند به صورت مجزا برای واگرایی‌های صعودی، نزولی، پنهان صعودی و پنهان نزولی، هشدار فعال یا غیرفعال کند. مدیریت هوشمندانه‌ی وضعیت هشدارها (با استفاده از پرچم‌های بولین) از ارسال هشدارهای تکراری در طول یک کندل جلوگیری می‌کند. با تنظیمات گسترده‌ای که برای رنگ‌ها، دوره‌های محاسباتی و فیلترهای تشخیص واگرایی در نظر گرفته شده، این اندیکاتور یک راه‌حل جامع و حرفه‌ای برای تحلیل‌گران تکنیکال محسوب می‌شود که به دنبال ترکیب روش‌های کلاسیک و پیش‌بینی‌کننده در یک ابزار واحد هستند.

تنظیمات اندیکاتور RSI Divergence Projection

RSI Period: دورهٔ محاسبه‌ی شاخص قدرت نسبی (RSI) را تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض ۱۴ است و هرچه این عدد بزرگ‌تر باشد، اندیکاتور نسبت به نوسانات کوتاه‌مدت کندتر واکنش نشان می‌دهد و سیگنال‌های بلندمدت‌تری تولید می‌کند.

Use Price Wicks or Bodies: مشخص می‌کند که برای تشخیص پیوت‌های قیمتی، از سایه‌های کندل (بالاترین و پایین‌ترین) استفاده شود یا بدنه‌ها (حداکثر و حداقل بین قیمت باز و بسته). حالت Wicks به نوسانات حساستر است و پیوت‌های بیشتری شناسایی می‌کند، درحالی‌که Bodies سیگنال‌های محافظه‌کارانه‌تری ارائه می‌دهد.

Pivot Lookback Left: تعداد کندل‌های سمت چپ یک پیوت را مشخص می‌کند که برای تشخیص پیوت معتبر به کار می‌رود. مقدار بالاتر باعث شناسایی پیوت‌های با اهمیت‌تر و بلندمدت‌تر می‌شود و تأیید نهایی پیوت فقط پس از عبور تعداد کندل‌های مشخص‌شده در بخش Right انجام می‌گیرد.

Pivot Lookback Right : تعداد کندل‌های سمت راست یک پیوت را تعیین می‌کند که پس از تشکیل پیوت، برای تأیید آن باید سپری شوند. این پارامتر در کنار Left، قدرت و قطعیت پیوت‌های شناسایی‌شده را کنترل می‌کند.

Lookback Range Max : حداکثر فاصلهٔ مجاز (تعداد کندل) بین دو پیوت متوالی را برای تشخیص واگرایی معتبر مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض ۶۰ است و هر واگرایی که فاصلهٔ پیوت‌های آن بیش از این مقدار باشد، نادیده گرفته می‌شود.

Lookback Range Min : حداقل فاصلهٔ مجاز بین دو پیوت را برای تشخیص واگرایی تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض ۵ است و از شناسایی واگرایی‌های بسیار کوتاه‌مدت و کم‌اعتبار جلوگیری می‌کند.

Plot Bullish : نمایش واگرایی‌های صعودی معمولی (Regular Bullish) را روی نمودار فعال یا غیرفعال می‌کند. در صورت فعال بودن، سیگنال‌ها با برچسب سبز «B» روی قیمت پایین‌ترین نقطه مشخص می‌شوند.

Plot Hidden Bullish : نمایش واگرایی‌های صعودی پنهان (Hidden Bullish) را کنترل می‌کند که نشانهٔ ادامه‌ی روند صعودی در اصلاح‌های قیمتی است. این سیگنال‌ها با رنگ سبز روشن و برچسب «HB» مشخص می‌شوند و به‌طور پیش‌فرض غیرفعال هستند.

Plot Bearish : نمایش واگرایی‌های نزولی معمولی (Regular Bearish) را فعال یا غیرفعال می‌سازد. این سیگنال‌ها با برچسب قرمز «B» روی قیمت بالاترین نقطه، هشدار احتمال برگشت روند نزولی را نشان می‌دهند.

Plot Hidden Bearish : نمایش واگرایی‌های نزولی پنهان (Hidden Bearish) را مدیریت می‌کند که در ادامه‌ی روند نزولی و در اصلاح‌های صعودی ظاهر می‌شوند. این سیگنال‌ها با رنگ قرمز تیره و برچسب «HB» مشخص شده و به‌طور پیش‌فرض غیرفعال هستند.

Show Predictive Divergences : کلید اصلی فعال‌سازی بخش پیش‌بینی‌کنندهٔ اندیکاتور است که در کندل لحظه‌ای (لایو) اجرا می‌شود. با غیرفعال کردن این گزینه، تمام تحلیل‌های پیش‌بینی‌کننده و خطوط مرتبط با آن از نمودار حذف می‌شوند.

Min Bars Since Last Pivot for Predictive : حداقل تعداد کندل‌هایی را که باید از آخرین پیوت شناسایی‌شده گذشته باشد تا اندیکاتور شروع به جستجوی واگرایی بالقوه کند، تعیین می‌کند. این پارامتر از تشخیص واگرایی‌های بسیار تازه و کم‌اعتبار جلوگیری می‌کند.

Show Divergence Confirmation Price : نمایش خط افقی و برچسب حاوی قیمت تأیید (Confirmation Price) را روی کندل جاری کنترل می‌کند. این خط نشان می‌دهد که قیمت باید به چه سطحی برسد تا واگرایی بالقوه تایید شود و به معامله‌گر دید هدفمندتری می‌دهد.

Alert on Potential Bullish : با فعال بودن این گزینه، به‌محض تشخیص اولین واگرایی صعودی بالقوه در کندل جاری، یک هشدار ارسال می‌شود. برای استفاده از این قابلیت، باید روی نمودار یک هشدار با شرط «Any alert() function call» ایجاد کنید.

Alert on Potential Hidden Bullish : ارسال هشدار برای واگرایی‌های صعودی پنهان بالقوه را به‌صورت مستقل کنترل می‌کند. این گزینه به‌طور پیش‌فرض غیرفعال است و در صورت فعال بودن، هشدار جداگانه‌ای برای سیگنال‌های پنهان صادر می‌کند.

Alert on Potential Bearish : با فعال‌سازی این گزینه، در صورت شناسایی واگرایی نزولی بالقوه در کندل جاری، یک هشدار فوری ارسال می‌شود. این هشدار حاوی اطلاعات قیمت تأیید و امتیاز قدرت واگرایی است.

Alert on Potential Hidden Bearish : ارسال هشدار برای واگرایی‌های نزولی پنهان بالقوه را به‌طور جداگانه کنترل می‌کند. این گزینه به‌طور پیش‌فرض غیرفعال است و برای معامله‌گرانی که به سیگنال‌های ادامه‌دهنده توجه دارند، قابل استفاده است.

Show Strength Score : نمایش امتیاز قدرت واگرایی (از ۰ تا ۱۰) را روی برچسب‌های پیش‌بینی و در متن هشدارها فعال می‌کند. این امتیاز ترکیبی از موقعیت RSI در مناطق اشباع و میزان اختلاف درصدی بین قیمت و RSI است و به اولویت‌بندی سیگنال‌ها کمک می‌کند.

RSI Overbought Level 1 : سطح اول اشباع خرید RSI را تعیین می‌کند که برای محاسبهٔ امتیاز موقعیت (Location Score) در واگرایی‌های نزولی به کار می‌رود. مقدار پیش‌فرض ۷۰ است و هرچه RSI بالاتر از این سطح باشد، امتیاز بیشتری دریافت می‌کند.

RSI Overbought Level 2 : سطح دوم و شدیدتر اشباع خرید را مشخص می‌کند که امتیاز بالاتری نسبت به Level 1 به واگرایی می‌دهد. مقدار پیش‌فرض ۸۰ است و برای تشخیص شرایط بسیار اشباع و قوی‌ترین سیگنال‌های نزولی استفاده می‌شود.

RSI Oversold Level 1: سطح اول اشباع فروش RSI را برای محاسبهٔ امتیاز موقعیت در واگرایی‌های صعودی تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض ۳۰ است و هرچه RSI پایین‌تر از این سطح باشد، امتیاز واگرایی صعودی بیشتر خواهد بود.

RSI Oversold Level 2 : سطح دوم و شدیدتر اشباع فروش را مشخص می‌کند که امتیاز بالاتری نسبت به Level 1 به واگرایی صعودی می‌دهد. مقدار پیش‌فرض ۲۰ است و برای شناسایی قوی‌ترین سیگنال‌های صعودی در شرایط فوق‌اشباع فروش به کار می‌رود.