اندیکاتور ICT Market Maker Model MMXM, SMR, Liquidity & Targets [LunqFX] یک ابزار تحلیلی مبتنی بر مفاهیم سبک ICT (Inner Circle Trader) در پلتفرم TradingView است که با هدف شناسایی ساختار مدل بازارساز، حرکت قیمت برای جمع‌آوری نقدینگی و نقاط احتمالی بازگشت بازار طراحی شده است. این اندیکاتور تلاش می‌کند چرخه حرکتی قیمت را از مرحله تثبیت و تشکیل محدوده اولیه تا حرکت در جهت جمع‌آوری نقدینگی، تأیید بازگشت هوشمند پول و بازگشت قیمت به محدوده مبدأ دنبال کند. هدف اصلی آن، کمک به معامله‌گر برای درک بهتر ساختار بازار، شناسایی موقعیت‌های بالقوه معاملاتی و تعیین اهداف قیمتی مشخص است.

یکی از قابلیت‌های اصلی این اندیکاتور، شناسایی محدوده تثبیت اولیه (Original Consolidation) است. اندیکاتور با استفاده از طول دوره قابل تنظیم و مقایسه دامنه نوسان قیمت با اندیکاتور ATR، محدوده‌هایی را که قیمت در آن‌ها فشرده و محدود حرکت می‌کند، مشخص می‌سازد. پس از خروج قیمت از این محدوده، جهت حرکت اولیه بررسی می‌شود تا احتمال شکل‌گیری مدل بازارساز خرید یا فروش ارزیابی شود. در این ساختار، شکست نزولی محدوده اولیه می‌تواند آغاز یک مدل بازارساز خرید (MMBM) و شکست صعودی آن می‌تواند آغاز یک مدل بازارساز فروش (MMSM) باشد؛ البته این شکست به‌تنهایی سیگنال ورود نیست و مراحل بعدی باید نیز تأیید شوند.

در مرحله دوم، اندیکاتور حرکت قیمت برای مهندسی نقدینگی (Engineering Liquidity) را بررسی می‌کند. در مدل خرید، تشکیل کف‌های پایین‌تر متوالی و در مدل فروش، تشکیل سقف‌های بالاتر متوالی به‌عنوان گام‌های حرکتی مرتبط با جمع‌آوری نقدینگی رصد می‌شوند. این نقاط با برچسب‌های SSL و BSL روی نمودار نمایش داده می‌شوند. همچنین، عمق حرکت قیمت نسبت به محدوده تثبیت و میانگین دامنه واقعی (ATR) محاسبه می‌شود تا حرکت از حداقل عمق تعیین‌شده برخوردار باشد. این قابلیت به معامله‌گر کمک می‌کند حرکت‌های ساختاریافته را از نوسانات کم‌عمق بازار تفکیک کند؛ با این حال، شناسایی این الگوها به‌تنهایی اثبات‌کننده حضور سفارش‌های نهادی یا رفتار قطعی بازارسازان نیست.

مرحله سوم به بازگشت هوشمند پول (Smart Money Reversal یا SMR) اختصاص دارد. برای تأیید این مرحله، اندیکاتور مجموعه‌ای از شرایط را بررسی می‌کند؛ از جمله تعداد گام‌های نقدینگی، عمق حرکت قیمت، موقعیت یک نوسان تأییدشده نسبت به نقطه تعادل و شکست ساختار با بسته‌شدن کندل. پس از تأیید بازگشت، برچسب SMR و خط شکست ساختار بازار (MSS) روی نمودار ظاهر می‌شوند و مسیر بازگشت قیمت ترسیم می‌شود. در این مرحله، سه هدف قیمتی نیز مشخص می‌شوند: هدف اول (T1) در سطح تعادل یا EQ، هدف دوم (T2) در لبه محدوده تثبیت اولیه و هدف سوم (T3) در سمت مقابل محدوده اولیه، یعنی مبدأ مدل. علاوه بر این، سطح ابطال مدل در نقطه اکستریم حرکت قرار می‌گیرد تا معامله‌گر بتواند مرز نامعتبرشدن ساختار را مشاهده کند.

در نهایت، این اندیکاتور امکاناتی برای مدیریت بصری، ارزیابی عملکرد مدل‌ها و تنظیم هشدارها فراهم می‌کند. پنل اطلاعاتی آن، مرحله فعلی مدل، تعداد گام‌های نقدینگی، عمق حرکت برحسب ATR، میزان بازگشت قیمت و وضعیت اهداف را نمایش می‌دهد. همچنین، نرخ دستیابی به اهداف T2 و T3، تعداد مدل‌های موفق و ناموفق و میانگین تعداد کندل‌های لازم برای تکمیل مدل را برای نماد فعلی ثبت می‌کند. قابلیت ترسیم منحنی‌های نرم یا مستقیم، نمایش کندل‌های نئونی و هشدار هنگام تشکیل مدل، تأیید بازگشت، رسیدن به اهداف یا شکست مدل نیز در دسترس است. طبق منطق کد، تغییر مراحل، ثبت برخورد اهداف و تشخیص شکست بر اساس کندل‌های بسته‌شده انجام می‌شود و از request.security و lookahead استفاده نمی‌شود؛ بااین‌حال، تأیید پیوت‌ها ذاتاً با تأخیر انجام می‌شود و این اندیکاتور تضمین‌کننده سودآوری نیست. بنابراین، بهتر است سیگنال‌های آن در کنار تحلیل تایم‌فریم بالاتر، مدیریت ریسک و ارزیابی عملکرد در داده‌های گذشته و معاملات آزمایشی استفاده شوند.

تنظیمات اندیکاتور ICT Market Maker Model MMXM SMR Liquidity & Targets 

Consolidation length (bars) — طول محدوده تثبیت (کندل): تعداد کندل‌هایی را تعیین می‌کند که برای شناسایی محدوده تثبیت اولیه بازار بررسی می‌شوند. مقدار پیش‌فرض ۲۰ کندل است و بازه قابل انتخاب بین ۸ تا ۱۰۰ کندل قرار دارد. افزایش این مقدار باعث می‌شود محدوده تثبیت بر اساس داده‌های بیشتری بررسی شود و کاهش آن امکان شناسایی محدوده‌های کوتاه‌تر را فراهم می‌کند.

Consolidation max width (× ATR) — حداکثر عرض تثبیت (ضریب ATR): حداکثر عرض مجاز محدوده تثبیت اولیه را برحسب ضریبی از ATR تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض ۲٫۵ است و می‌توان آن را بین ۱ تا ۸ با گام ۰٫۱ تنظیم کرد. مقادیر کمتر محدوده‌های فشرده‌تری را انتخاب می‌کنند، درحالی‌که مقادیر بیشتر اجازه می‌دهند محدوده‌های عریض‌تری به‌عنوان تثبیت شناسایی شوند.

Swing strength — قدرت پیوت (نوسان سقف و کف): تعداد کندل‌های لازم در هر طرف برای تأیید نقاط چرخش قیمت را مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض ۳ است و بازه تنظیم آن از ۲ تا ۱۰ کندل در هر طرف پیوت است. مقادیر بالاتر پیوت‌های مهم‌تر اما دیرتر تأییدشده را شناسایی می‌کنند و مقادیر پایین‌تر باعث شناسایی سریع‌تر نوسانات کوچک‌تر می‌شوند.

Min. liquidity steps — حداقل گام‌های نقدینگی: حداقل تعداد گام‌های متوالی حرکت قیمت در مسیر جمع‌آوری نقدینگی را تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض ۲ گام است و می‌توان آن را از ۱ تا ۶ تنظیم کرد؛ در مدل خرید، گام‌ها با تشکیل کف‌های پایین‌تر و در مدل فروش با تشکیل سقف‌های بالاتر محاسبه می‌شوند. افزایش این مقدار باعث سخت‌گیرانه‌تر شدن شرط تأیید بازگشت هوشمند پول (SMR) می‌شود و ممکن است تعداد مدل‌های شناسایی‌شده را کاهش دهد.

Min. curve depth (× ATR) — حداقل عمق منحنی (ضریب ATR): حداقل عمق حرکت قیمت از محدوده تثبیت اولیه را برای معتبر شدن بازگشت تعیین می‌کند. مقدار پیش‌فرض ۳ برابر ATR است و بازه تنظیم آن از ۱ تا ۲۰ برابر ATR با گام ۰٫۵ است. مقادیر بالاتر مستلزم حرکت عمیق‌تر قیمت پیش از تأیید SMR هستند و می‌توانند از شناسایی برخی حرکات کم‌عمق جلوگیری کنند.

Model expiry (bars) — انقضای مدل (کندل): حداکثر مدت اعتبار مدل را برحسب تعداد کندل‌ها مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض ۴۰۰ کندل است و می‌توان آن را از ۵۰ تا ۲۰۰۰ کندل تنظیم کرد. اگر مدل در مرحله مهندسی نقدینگی نتواند شرایط لازم را در بازه مجاز تکمیل کند، تلاش مربوطه لغو می‌شود و اگر مدل پس از تأیید SMR به هدف نهایی نرسد، پس از پایان مهلت منقضی می‌شود.

تنظیمات ترسیم نمودار (Drawing)

Draw the curves — ترسیم منحنی‌ها: نمایش یا عدم نمایش منحنی‌های مربوط به مسیر حرکت قیمت در مدل بازارساز را کنترل می‌کند. در صورت فعال بودن، منحنی حرکت اولیه از محدوده تثبیت تا نقطه اکستریم و منحنی بازگشت پس از SMR روی نمودار رسم می‌شوند. غیرفعال کردن این گزینه نمایش منحنی‌ها را متوقف می‌کند، اما منطق شناسایی مدل و محاسبه اهداف همچنان اجرا می‌شود.

Curve style — سبک منحنی: سبک ترسیم منحنی‌های مدل را مشخص می‌کند و دو گزینه Smooth و Straight دارد. گزینه Smooth مسیر را به‌صورت منحنی نرم بین نقاط انتخاب‌شده نمایش می‌دهد، درحالی‌که گزینه Straight نقاط را با خطوط مستقیم به یکدیگر متصل می‌کند. انتخاب این گزینه صرفاً ظاهر مسیر را تغییر می‌دهد و در شرایط محاسباتی تأیید مدل یا اهداف تأثیری ندارد.

Mark liquidity steps (SSL / BSL) — نمایش گام‌های نقدینگی: نمایش برچسب‌های مربوط به گام‌های نقدینگی را کنترل می‌کند. در مدل خرید، برچسب SSL برای کف‌های پایین‌تر متوالی و در مدل فروش، برچسب BSL برای سقف‌های بالاتر متوالی نمایش داده می‌شود. غیرفعال کردن این گزینه فقط برچسب‌های بصری را حذف می‌کند و شمارش گام‌ها برای تأیید SMR همچنان انجام می‌شود.

Targets and invalidation — اهداف قیمتی و سطح ابطال: نمایش خطوط و برچسب‌های سه هدف قیمتی T1، T2 و T3 و همچنین سطح ابطال مدل را کنترل می‌کند. با فعال بودن این گزینه، سطوح تعادل، لبه محدوده تثبیت و مبدأ مدل همراه با سطح ابطال روی نمودار نمایش داده می‌شوند و پس از رسیدن قیمت به اهداف، علامت تأیید به برچسب آن‌ها اضافه می‌شود. غیرفعال کردن این گزینه فقط ترسیم و به‌روزرسانی این خطوط و برچسب‌ها را متوقف می‌کند و منطق تشخیص برخورد اهداف و ثبت نتایج مدل همچنان فعال می‌ماند.

Models drawn — تعداد مدل‌های قابل نمایش: تعداد مدل‌های اخیر را تعیین می‌کند که ترسیمات آن‌ها روی نمودار حفظ می‌شوند. مقدار پیش‌فرض ۳ مدل است و بازه قابل انتخاب بین ۱ تا ۲۰ مدل قرار دارد. با افزایش تعداد، تاریخچه بصری بیشتری نمایش داده می‌شود؛ مدل‌های قدیمی‌تر از این حد از نمودار حذف می‌شوند، اما نتایج ثبت‌شده آن‌ها در آمار داخلی اندیکاتور باقی می‌ماند.

Label size — اندازه برچسب‌ها: اندازه برچسب‌های مربوط به مدل، نقاط SMR، اهداف و نتایج نهایی را تعیین می‌کند. سه گزینه Small، Normal و Large در دسترس است و مقدار پیش‌فرض Normal است. اندازه بزرگ‌تر خوانایی برچسب‌ها را افزایش می‌دهد، اما فضای بیشتری از نمودار را اشغال می‌کند.

تنظیمات پنل اطلاعاتی (Panel)

Show panel — نمایش پنل اطلاعاتی: نمایش پنل اطلاعاتی اندیکاتور را فعال یا غیرفعال می‌کند. پنل شامل مرحله فعلی مدل، جهت مدل، تعداد گام‌های نقدینگی، عمق حرکت، میزان بازگشت، اهداف قیمتی و آمار عملکرد مدل‌های قبلی است. غیرفعال کردن آن فقط نمایش جدول اطلاعاتی را متوقف می‌کند و محاسبات و ترسیمات اصلی اندیکاتور تحت تأثیر قرار نمی‌گیرند.

Position — موقعیت پنل: محل قرارگیری پنل اطلاعاتی را روی نمودار تعیین می‌کند. چهار گزینه Top Right، Bottom Right، Top Left و Bottom Left برای انتخاب گوشه بالا یا پایین و سمت چپ یا راست نمودار وجود دارد. این تنظیم صرفاً جای پنل را تغییر می‌دهد و هیچ اثری بر شناسایی مدل‌ها یا محاسبه اهداف ندارد.

Text size — اندازه متن پنل: اندازه نوشته‌های داخل پنل اطلاعاتی را تعیین می‌کند. گزینه‌های Small، Normal و Large در دسترس هستند و مقدار پیش‌فرض Normal است. انتخاب اندازه کوچک‌تر فضای کمتری اشغال می‌کند و انتخاب اندازه بزرگ‌تر خوانایی اطلاعات را افزایش می‌دهد.

تنظیمات هشدارها (Alerts)

Alert: model forming (consolidation broken) — هشدار تشکیل مدل (شکست تثبیت): هشدار مربوط به خروج قیمت از محدوده تثبیت اولیه و آغاز مرحله مهندسی نقدینگی را کنترل می‌کند. با فعال بودن این گزینه، پس از بسته‌شدن کندل خارج از محدوده، هشدار جهت‌دار برای احتمال شکل‌گیری مدل خرید یا فروش صادر می‌شود. این هشدار به معنای تأیید نهایی بازگشت یا صدور قطعی سیگنال ورود نیست.

Alert: smart money reversal — هشدار بازگشت هوشمند پول: هشدار تأیید بازگشت هوشمند پول (SMR) را فعال یا غیرفعال می‌کند. هنگامی که شرایط تعریف‌شده در کد، شامل تعداد گام‌های نقدینگی، عمق حرکت و شکست ساختار با بسته‌شدن کندل، برقرار شوند، هشدار همراه با جهت مدل و سطوح T1، T2، T3 و ابطال صادر می‌شود. این هشدار از هشدار اولیه تشکیل مدل معتبرتر است، اما همچنان نیازمند ارزیابی شرایط معاملاتی و مدیریت ریسک است.

Alert: target hit / model complete / failed — هشدار برخورد به هدف، تکمیل یا شکست مدل: هشدارهای مربوط به رسیدن قیمت به اهداف، تکمیل مدل یا شکست آن را کنترل می‌کند. با فعال بودن این گزینه، هنگام ثبت برخورد با اهداف، رسیدن به T3 یا عبور قیمت از سطح ابطال، هشدار مربوطه صادر می‌شود؛ انقضای مدل نیز در آمار ثبت می‌شود، اما در این کد هشدار مستقلی برای انقضا تعریف نشده است. غیرفعال کردن این گزینه هشدارهای این گروه را متوقف می‌کند، اما ثبت نتایج و به‌روزرسانی آمار همچنان انجام می‌شود.

تنظیمات ظاهری کندل‌ها (Visuals)

Neon candles — کندل‌های نئونی: نمایش کندل‌های نئونی با رنگ‌های متمایز برای حرکت‌های صعودی و نزولی را کنترل می‌کند. در حالت فعال، کندل‌های صعودی با طیف فیروزه‌ای و کندل‌های نزولی با طیف صورتی نمایش داده می‌شوند و رنگ‌ها با توجه به روشن یا تیره بودن پس‌زمینه نمودار تنظیم می‌شوند. غیرفعال کردن این گزینه، نمایش کندل‌های سفارشی اندیکاتور را متوقف می‌کند؛ بنابراین بهتر است وضعیت نمایش کندل‌های اصلی نمودار نیز بررسی شود.

Glow candles — افکت درخشش کندل‌ها: افکت درخشش یا Glow را برای کندل‌ها کنترل می‌کند و فقط زمانی فعال است که گزینه Neon candles نیز روشن باشد. در حالت فعال، بدنه کندل با چند نوار رنگی و شفافیت متفاوت ترسیم می‌شود تا جلوه‌ای نئونی و درخشان ایجاد شود؛ در حالت غیرفعال، کندل‌ها با رنگی یکنواخت‌تر نمایش داده می‌شوند. این قابلیت صرفاً جنبه بصری دارد و در محاسبات مدل بازارساز، تشخیص نقدینگی یا تعیین اهداف هیچ تغییری ایجاد نمی‌کند.