اکسپرت GDS Renko Fast Demo یک سیستم معاملاتی خودکار برای متاتریدر 5 است که با استفاده از دو ساختار رنکو (Renko) در مقیاس‌های زمانی و قیمتی متفاوت، روند بازار را بررسی کرده و نقاط ورود به معامله را شناسایی می‌کند. این اکسپرت از ترکیب رنکوی سریع (Fast Renko) و رنکوی کند (Slow Renko) استفاده می‌کند؛ به‌طوری‌که رنکوی کند وظیفه تشخیص جهت اصلی روند را بر عهده دارد و رنکوی سریع برای شناسایی فرصت ورود و خروج از معاملات به کار گرفته می‌شود.

منطق ورود به معاملات در این اکسپرت بر اساس هم‌جهت بودن دو ساختار رنکو طراحی شده است. برای مثال، زمانی که آخرین آجر رنکوی کند صعودی باشد و رنکوی سریع نیز در همان جهت حرکت کند، شرایط لازم برای ورود به معامله خرید فراهم می‌شود. به همین ترتیب، در روند نزولی و با تأیید هم‌جهتی هر دو ساختار، امکان ورود به معامله فروش وجود دارد. همچنین کاربر می‌تواند تعداد آجرهای متوالی رنکوی سریع موردنیاز برای تأیید ورود را مشخص کند.

این اکسپرت برای مدیریت معاملات از چند روش خروج استفاده می‌کند. تعیین حد سود و حد ضرر بر اساس اندازه آجرهای رنکوی سریع، بستن معامله هنگام تغییر جهت رنکوی سریع و خروج پس از سپری شدن حداکثر زمان نگهداری، از قابلیت‌های آن هستند. همچنین پس از بسته شدن هر معامله، سیستم می‌تواند برای تشکیل تعداد مشخصی آجر جدید صبر کند تا از ورود مجدد سریع جلوگیری شود. لازم به ذکر است حد سود و حد ضرر در این نسخه به‌صورت مجازی مدیریت می‌شوند و به‌عنوان سفارش حفاظتی مستقل روی سرور بروکر ثبت نمی‌شوند؛ بنابراین فعال بودن متاتریدر و اکسپرت برای اجرای این مدیریت ضروری است.

یکی دیگر از امکانات GDS Renko Fast Demo، کنترل شرایط معاملاتی پیش از ارسال سفارش است. اکسپرت میزان اسپرد را با توجه به اندازه آجر رنکوی سریع بررسی می‌کند و در صورت نامناسب بودن شرایط، از ورود به معامله خودداری خواهد کرد. حجم معاملات نیز قابل تنظیم است و اکسپرت آن را با محدودیت‌های حداقل، حداکثر و گام حجمی نماد تطبیق می‌دهد. همچنین برای جلوگیری از تداخل معاملات، وجود هر موقعیت معاملاتی باز روی نماد جاری مانع از ورود جدید این اکسپرت می‌شود.

این ابزار بدون نیاز به اندیکاتور خارجی، فایل DLL یا نمودارهای آفلاین رنکو طراحی شده و ساختارهای رنکو را مستقیماً از تیک‌های قیمت BID ایجاد می‌کند. اندازه آجرهای سریع و کند، شرایط ورود، حد سود، حد ضرر و سایر پارامترها از طریق تنظیمات قابل تغییر هستند. با توجه به اینکه این اکسپرت یک نمونه آموزشی و آزمایشی است، پیشنهاد می‌شود ابتدا عملکرد آن در Strategy Tester و حساب دمو، روی نمادها و بازه‌های زمانی مختلف بررسی شود و پیش از استفاده در حساب واقعی، نتایج و رفتار مدیریت ریسک آن به‌دقت ارزیابی شوند.

توضیحات طراح اکسپرت GDS Renko Fast Demo

اکسپرت GDS Renko Fast Demo بر اساس ترکیب دو جریان رنکو (Renko) با اندازه آجرهای متفاوت طراحی شده است. در این سیستم، رنکوی کند (Slow Renko) جهت اصلی حرکت بازار را مشخص می‌کند و رنکوی سریع (Fast Renko) وظیفه شناسایی نقاط ورود به معامله را بر عهده دارد. هر دو ساختار با استفاده از منطق کلاسیک بازگشت دو آجر (Two-Brick Reversal) و به‌صورت داخلی از تیک‌های قیمت BID ساخته می‌شوند. ورود به معامله تنها زمانی مجاز است که جهت حرکت رنکوی سریع و کند با یکدیگر هم‌جهت باشد.

مدیریت معاملات در این اکسپرت با هدف تعیین نقاط خروج کوتاه‌مدت انجام می‌شود. معاملات می‌توانند با رسیدن قیمت به حد سود یا حد ضرر، تغییر جهت رنکوی سریع در خلاف جهت معامله یا سپری شدن حداکثر زمان نگهداری بسته شوند. همچنین پس از خروج از معامله، یک دوره انتظار بر اساس تعداد آجرهای جدید رنکوی سریع اعمال می‌شود تا از ورود مجدد بلافاصله جلوگیری شود. در هر نماد نیز تنها یک موقعیت معاملاتی مجاز است و فیلتر اسپرد، در صورت بیشتر بودن هزینه معاملات از محدوده تعیین‌شده نسبت به اندازه آجر سریع، مانع ورود جدید خواهد شد.

پارامترهای پیش‌فرض این نسخه شامل اندازه آجر 21 برای رنکوی سریع و 39 برای رنکوی کند، یک آجر برای تأیید ورود، حد سود 1.4 آجر سریع، حد ضرر 2.1 آجر سریع، حداکثر زمان نگهداری 200 دقیقه، دوره انتظار 3 آجر سریع، حداکثر ضریب اسپرد 0.57 و حجم ثابت 0.01 لات است. در یک نمونه آزمایش تاریخی در Strategy Tester با بروکر RoboForex-ECN روی نماد XAUUSD و تایم‌فریم میزبان M1، طی بازه 1 مه تا 24 اوت 2026 و با مدل Every Tick Based on Real Ticks، موجودی اولیه 10,000 دلار و اهرم 1:500، تعداد 79 معامله ثبت شده است. نتیجه این آزمایش سود خالص 589.34 دلار، ضریب سود 2.27، حداکثر افت سرمایه بر اساس Equity معادل 118.64 دلار یا 1.18 درصد و نرخ معاملات برنده 64.56 درصد بوده است.

نتایج فوق صرفاً یک نمونه عملکرد تاریخی در شرایط مشخص آزمایش هستند و تضمینی برای تکرار آن‌ها در آینده محسوب نمی‌شوند. پارامترهای پیش‌فرض نیز برای همین نمایش انتخاب شده‌اند و نباید آن‌ها را به‌عنوان اثبات برتری دائمی استراتژی یا توصیه سرمایه‌گذاری در نظر گرفت. تایم‌فریم نمودار فقط نقش میزبان را دارد و ساخت آجرهای رنکو بر اساس تیک‌های دریافتی قیمت انجام می‌شود، نه کندل‌های تایم‌فریم M1. این اکسپرت برای اجرا به کتابخانه خارجی، فایل DLL، اندیکاتور جانبی، نماد معاملاتی سفارشی یا نمودار آفلاین رنکو نیاز ندارد.

تنظیمات اکسپرت GDS Renko Fast Demo

Fast Renko brick size in price units: این گزینه اندازه هر آجر رنکوی سریع را بر حسب واحد قیمت مشخص می‌کند. رنکوی سریع برای شناسایی تغییرات کوتاه‌مدت قیمت و تعیین نقاط ورود و خروج استفاده می‌شود. مقدار کوچک‌تر باعث تشکیل آجرهای بیشتر و واکنش سریع‌تر به تغییرات قیمت می‌شود، درحالی‌که مقدار بزرگ‌تر تعداد آجرها را کاهش داده و حرکات کوچک بازار را فیلتر می‌کند. مقدار پیش‌فرض در کد 21 است.

Slow Renko brick size in price units: این پارامتر اندازه آجرهای رنکوی کند را تعیین می‌کند. رنکوی کند برای تشخیص جهت اصلی حرکت بازار استفاده می‌شود و نقش فیلتر روند را دارد. اندازه بزرگ‌تر باعث می‌شود تغییرات جزئی قیمت تأثیر کمتری بر جهت روند داشته باشند. طبق منطق کد، اندازه رنکوی کند باید از اندازه رنکوی سریع بزرگ‌تر باشد. مقدار پیش‌فرض 39 است.

Fast bricks required for entry: این گزینه تعداد آجرهای متوالی رنکوی سریع را که برای تأیید ورود به معامله لازم است مشخص می‌کند. برای مثال، اگر مقدار آن روی 2 قرار بگیرد، اکسپرت تنها زمانی وارد معامله می‌شود که حداقل دو آجر متوالی در جهت روند تشکیل شده باشند. افزایش این مقدار می‌تواند ورودهای عجولانه را کاهش دهد، اما ممکن است باعث تأخیر در ورود شود. مقدار پیش‌فرض 1 است.

Take profit in fast bricks: این پارامتر حد سود معامله را بر اساس اندازه آجر رنکوی سریع تعیین می‌کند. برای مثال، اگر اندازه آجر سریع 21 و مقدار این گزینه 1.4 باشد، فاصله هدف سود برابر با 29.4 واحد قیمت خواهد بود. حد سود در این نسخه به‌صورت مجازی محاسبه و کنترل می‌شود و سفارش Take Profit مستقلی روی سرور بروکر ثبت نمی‌شود. مقدار پیش‌فرض 1.4 است.

Stop loss in fast bricks: با استفاده از این گزینه می‌توان حد ضرر معامله را بر اساس اندازه آجر رنکوی سریع تعیین کرد. برای مثال، اگر اندازه آجر سریع 21 و مقدار این پارامتر 2.1 باشد، حد ضرر در فاصله 44.1 واحد قیمت از نقطه ورود قرار می‌گیرد. این حد ضرر نیز مجازی است و اکسپرت با بررسی قیمت‌های دریافتی، در صورت رسیدن قیمت به محدوده تعیین‌شده اقدام به بستن معامله می‌کند. مقدار پیش‌فرض 2.1 است.

Maximum holding time: این گزینه حداکثر مدت‌زمان نگهداری یک معامله را بر حسب دقیقه مشخص می‌کند. اگر معامله پس از سپری شدن زمان تعیین‌شده همچنان باز باشد، اکسپرت آن را می‌بندد. برای مثال، مقدار 200 به معنی حداکثر 200 دقیقه نگهداری معامله است. با قرار دادن مقدار صفر، محدودیت زمانی غیرفعال می‌شود. مقدار پیش‌فرض 200 دقیقه است.

Fast bricks to wait after an exit: این پارامتر تعداد آجرهای جدید رنکوی سریع را مشخص می‌کند که اکسپرت باید پس از بسته شدن یک معامله منتظر تشکیل آن‌ها بماند و سپس اجازه ورود مجدد داشته باشد. این قابلیت برای ایجاد فاصله بین معاملات و جلوگیری از ورودهای متوالی در شرایط پرنوسان بازار طراحی شده است. مقدار پیش‌فرض 3 است.

Max spread as fraction of fast brick: این گزینه حداکثر اسپرد مجاز را بر اساس کسری از اندازه آجر رنکوی سریع تعیین می‌کند. اگر اسپرد فعلی بیشتر از مقدار مجاز باشد، اکسپرت از باز کردن معامله جدید خودداری می‌کند. برای مثال، با اندازه آجر سریع 21 و مقدار 0.570، حداکثر اسپرد مجاز برابر با 11.97 واحد قیمت خواهد بود. این فیلتر به جلوگیری از ورود در شرایطی که هزینه معاملاتی نسبت به اندازه حرکت مورد انتظار زیاد است کمک می‌کند. مقدار پیش‌فرض 0.570 است.

Fixed lot size: این گزینه حجم ثابت معاملات را مشخص می‌کند. برای مثال، مقدار 0.01 به معنی درخواست معامله با حجم 0.01 لات است. اکسپرت حجم انتخابی را با حداقل حجم، حداکثر حجم و گام حجمی مجاز نماد تطبیق می‌دهد. توجه داشته باشید که این پارامتر به‌تنهایی ریسک معامله را بر اساس موجودی حساب یا فاصله حد ضرر محاسبه نمی‌کند؛ بنابراین انتخاب حجم مناسب بر عهده معامله‌گر است. مقدار پیش‌فرض 0.01 لات است.