این اکسپرت که “Tuyul Uncensored” نام دارد، یک است که به طور خاص برای ساده‌سازی فرآیند معامله‌گری طراحی شده. هدف اصلی این ابزار، حذف نیاز به نظارت دائمی بر نمودارهاست؛ چون بسیاری از تریدرهای تازه‌کار زمان کافی برای تحلیل لحظه‌ای بازار ندارند. ربات با ترکیب هوشمندانه دو استراتژی کلاسیک و شناخته‌شده یعنی اندیکاتور زیگزاگ (ZigZag) و تقاطع میانگین‌های متحرک (EMA Cross) کار می‌کند. به زبان ساده، ربات صبر می‌کند تا اندیکاتور زیگزاگ یک سقف یا کف جدید و مهم قیمتی را شناسایی کند، سپس با استفاده از میانگین‌های متحرک، جهت روند کلی بازار را تشخیص می‌دهد. این روش به جای ورود هیجانی در هر نوسان، به دنبال ورود در نقاط بازگشتی مطمئن‌تر و هم‌جهت با روند اصلی است، که این کار ریسک معامله در خلاف جهت بازار را کاهش می‌دهد.

پس از اینکه ربات یک نوسان جدید قیمتی را شناسایی کرد و مطمئن شد که روند بازار با آن هم‌سو است، نقطه ورود دقیق را با استفاده از یک ابزار بسیار محبوب در تحلیل تکنیکال به نام فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement) محاسبه می‌کند. نکته جالب اینجاست که ربات به جای استفاده از سطوح معمولی مثل ۰.۳۸۲ یا ۰.۶۱۸، از سطح ۰.۵۷ یا همان ۵۷٪ استفاده می‌کند و یک سفارش معلق از نوع لیمیت (Limit Order) در آن نقطه قرار می‌دهد. این یعنی ربات سعی نمی‌کند درست در کف یا سقف قیمت وارد شود، بلکه منتظر یک پولبک (Pullback) یا اصلاح جزئی به داخل نوسان می‌ماند تا شانس موفقیت معامله را بالاتر ببرد. تمام این محاسبات پیچیده ریاضی و رسم فیبوناچی روی نمودار به صورت کاملاً خودکار و در کسری از ثانیه انجام می‌شود و شما می‌توانید نتیجه را به صورت خطوط رنگی روی نمودار خود مشاهده کنید.

مدیریت ریسک و سرمایه، که مهم‌ترین بخش هر استراتژی معاملاتی برای یک مبتدی است، در این اکسپرت به صورت خودکار و کاملاً سختگیرانه انجام می‌شود. ربات به طور دقیق حد ضرر (Stop Loss) را در نقاط منطقی قرار می‌دهد؛ یعنی دقیقاً در پشت آخرین سقف یا کف شناسایی شده توسط زیگزاگ. همچنین از یک نسبت پاداش به ریسک (Risk to Reward Ratio) پویا استفاده می‌کند که با پارامتری به نام “TPFromSLMultiplier” کنترل می‌شود و مقدار پیش‌فرض آن ۱.۲ است. این یعنی اگر فاصله نقطه ورود تا حد ضرر ۱۰۰ پیپ باشد، ربات به طور خودکار حد سود را در فاصله ۱۲۰ پیپ از نقطه ورود قرار می‌دهد. این مکانیزم اطمینان می‌دهد که در بلندمدت، حتی اگر تعداد معاملات برد و باخت برابر باشد، حساب معاملاتی شما به دلیل نسبت بهتر سود به ضرر، در مسیر رشد قرار بگیرد. همچنین ربات قبل از ارسال هر سفارش، با دقت چک می‌کند که موجودی آزاد حساب (Free Margin) برای انجام معامله با حجم تعیین‌شده کافی باشد تا از خطای “پول ناکافی” (Not Enough Money) جلوگیری کند.

یکی دیگر از قابلیت‌های کاربرپسند این ربات که ذهن یک تریدر تازه‌کار را آسوده می‌کند، سیستم مدیریت خودکار سفارشات معلق و محدودیت‌های زمانی است. این اکسپرت به شما اجازه می‌دهد که روزهای معاملاتی دلخواه خود را انتخاب کنید؛ برای مثال می‌توانید به راحتی معاملات در روزهای پرنوسان یا کم‌حجم مثل دوشنبه یا جمعه را غیرفعال کنید. علاوه بر این، یک تایمر هوشمند در ربات تعبیه شده است که اگر سفارش معلق ثبت‌شده پس از تعداد مشخصی کندل (Bar) فعال نشد (یعنی قیمت به سطح فیبوناچی ۵۷٪ نرسید)، ربات به طور خودکار آن سفارش را حذف می‌کند. این ویژگی بسیار حیاتی است چون از باقی ماندن سفارشات فراموش‌شده و بی‌استفاده که ممکن است به طور ناگهانی در زمان نامناسب فعال شوند و ضرر ایجاد کنند، جلوگیری می‌کند. بعد از حذف، ربات دوباره آماده دریافت و ثبت سیگنال‌های تازه از تغییرات زیگزاگ و میانگین‌های متحرک می‌شود.

در نهایت، باید به این نکته توجه داشت که “Tuyul Uncensored” یک ابزار کاملاً مکانیکی و مبتنی بر قوانین ثابت (Rule-Based) است و احساسات انسانی مثل ترس و طمع را در تصمیم‌گیری‌ها دخالت نمی‌دهد، که این بزرگترین مزیت آن برای یک فرد تازه‌کار به شمار می‌رود. با این حال، باید با دیدی واقع‌بینانه به آن نگاه کرد؛ این یک سیستم معاملاتی است که منطق آن ترکیبی از مفاهیم پایه‌ای تحلیل تکنیکال است و شما می‌توانید با مشاهده عملکرد آن روی نمودار، نحوه ترکیب شدن مفاهیمی مثل روند، حمایت و مقاومت و الگوهای بازگشتی را به صورت عملی یاد بگیرید. با این وجود، موفقیت آن در هر شرایطی از بازار تضمین‌شده نیست و عملکرد گذشته یا نتایج بک‌تست آن به هیچ وجه تضمینی برای سودآوری در آینده محسوب نمی‌شود. قویاً توصیه می‌شود قبل از استفاده روی یک حساب واقعی، این ربات را برای چند هفته یا حتی چند ماه روی یک حساب آزمایشی (Demo Account) اجرا کنید تا با نحوه عملکرد آن در شرایط مختلف بازار مثل روندهای قوی، بازارهای رنج و زمان انتشار اخبار مهم اقتصادی کاملاً آشنا شوید.

تنظیمات اکسپرت Tuyul Uncensored

Expert Advisor magic number for order identification : این یک عدد شناسایی منحصربه‌فرد برای تمام سفارش‌هایی است که این اکسپرت در بازار ثبت می‌کند. اگر شما چندین ربات یا اکسپرت مختلف را همزمان روی یک حساب معاملاتی و یک نماد (مثلاً طلا یا یورو-دلار) اجرا می‌کنید، این عدد به ربات کمک می‌کند تا سفارش‌های خودش را از سفارش‌های سایر ربات‌ها یا معاملات دستی شما تشخیص دهد و فقط همان‌ها را مدیریت کند. بنابراین اگر قصد دارید چند نسخه از این اکسپرت را همزمان اجرا کنید، حتماً برای هر کدام یک MagicNumber متفاوت و یکتا انتخاب کنید تا در عملکرد یکدیگر تداخل ایجاد نکنند.

Initial trading lot size : این پارامتر حجم پایه یا همان lot اولیه‌ای را مشخص می‌کند که ربات برای هر سفارش جدید استفاده خواهد کرد. یک lot استاندارد در بازار فارکس معمولاً معادل ۱۰۰,۰۰۰ واحد از ارز پایه است، اما کارگزارها به شما اجازه معامله با کسری از lot (مثل ۰.۰۱ یا ۰.۰۳) را هم می‌دهند. مقدار پیش‌فرض ۰.۰۳ نشان‌دهنده یک حجم نسبتاً محتاطانه است و برای شروع کار با یک حساب کوچک یا متوسط مناسب به نظر می‌رسد. به خاطر داشته باشید که افزایش این عدد، هم سود بالقوه و هم ریسک ضرر شما را به همان نسبت افزایش می‌دهد، بنابراین در انتخاب آن باید به موجودی حساب و میزان ریسک‌پذیری خود توجه ویژه‌ای داشته باشید.

Take Profit multiplier relative to Stop Loss distance : این یک ضریب بسیار مهم برای مدیریت ریسک و سود است که نسبت “حد سود به حد ضرر” را تعیین می‌کند. ربات ابتدا فاصله بین نقطه ورود و حد ضرر را محاسبه می‌کند (مثلاً ۱۰۰ پیپ) و سپس این فاصله را در مقدار این پارامتر (مثلاً ۱.۲) ضرب می‌کند تا فاصله حد سود از نقطه ورود (۱۲۰ پیپ) به دست آید. این مکانیزم ساده تضمین می‌کند که هر معامله برد، حداقل ۱.۲ برابر یک معامله باخت سود دهد. اگر مقدار آن را روی ۱ بگذارید، حد سود و ضرر برابر می‌شوند و اگر بزرگ‌تر از ۱ باشد، نسبت ریسک به ریوارد مثبتی خواهید داشت که برای سودآوری در بلندمدت حیاتی است.

ZigZag depth parameter (minimum bars for reversal) : این پارامتر حداقل تعداد کندل‌هایی را مشخص می‌کند که قیمت باید در یک جهت حرکت کند تا یک سقف یا کف جدید در نمودار شناسایی و رسم شود. مقدار ۱۲ به این معناست که اگر قیمت شروع به برگشت کند، این برگشت زمانی به عنوان یک نقطه عطف جدید در نظر گرفته می‌شود که حداقل ۱۲ کندل از آخرین نقطه عطف گذشته باشد. افزایش این عدد باعث می‌شود زیگزاگ تنها نوسان‌های بزرگتر و بلندمدت‌تر را نشان دهد و از نوسان‌های ریز و نویز بازار صرف‌نظر کند، که برای استراتژی‌های سویینگ مناسب‌تر است. کاهش آن حساسیت را بالا برده و نوسان‌های کوچکتر را هم شناسایی می‌کند که ممکن است سیگنال‌های بیشتری بدهد، اما ریسک سیگنال‌های اشتباه را هم افزایش دهد.

ZigZag deviation parameter (minimum price change in points) : این پارامتر که بر حسب پوینت (Point) اندازه‌گیری می‌شود، حداقل تغییر قیمت لازم برای تأیید یک برگشت جدید است. مقدار پیش‌فرض ۵ یعنی قیمت باید حداقل ۵ پوینت در خلاف جهت حرکت قبلی خود جابجا شود تا زیگزاگ آن را به عنوان یک چرخش جدید ثبت کند. اگر این مقدار را کم کنید، ربات به کوچکترین نوسانات هم واکنش نشان می‌دهد و خطوط زیگزاگ شکننده و متعددی خواهید داشت. اگر آن را زیاد کنید، فقط برگشت‌های قیمتی بزرگ و قدرتمند شناسایی می‌شوند و سیگنال‌ها کمتر اما قابل‌اطمینان‌تر خواهند بود. به زبان ساده، این یک فیلتر برای جداسازی نوسان‌های معتبر از نویزهای بی‌ارزش بازار است.

ZigZag backstep parameter (minimum bars between highs/lows) : این پارامتر حداقل فاصله (بر حسب کندل) بین دو سقف یا دو کف متوالی را تعیین می‌کند. وقتی یک سقف جدید شکل می‌گیرد، زیگزاگ برای رسم کف بعدی، به اندازه ZigZagBackstep به عقب نگاه می‌کند. مقدار ۳ یعنی حداقل باید ۳ کندل بین یک سقف و کف بعدی فاصله باشد. این تنظیم به روان‌تر و منطقی‌تر شدن ظاهر زیگزاگ کمک می‌کند و از ثبت نقاط عطف خیلی نزدیک به هم و بی‌معنی جلوگیری می‌کند، که در نتیجه سیگنال‌های تمیزتری برای ورود به معامله فراهم می‌شود.

Number of bars to read from ZigZag indicator : این عدد مشخص می‌کند که ربات برای تحلیل و پیدا کردن آخرین نقاط زیگزاگ، به چند کندل گذشته نگاه کند. مقدار ۱۰۰ یعنی تاریخچه ۱۰۰ کندل اخیر بررسی می‌شود. این عدد باید به اندازه‌ای بزرگ باشد که حداقل یک سقف و یک کف کامل را در خود جای دهد، اما نه آنقدر بزرگ که سرعت اجرای کد را کاهش دهد. در تایم‌فریم‌های پایین مثل ۱ یا ۵ دقیقه، شاید لازم باشد این مقدار را افزایش دهید، ولی در تایم‌فریم یک ساعته یا روزانه معمولاً ۱۰۰ کندل اطلاعات بسیار زیادی را پوشش می‌دهد.

Bars to wait before deleting unfilled pending orders : این پارامتر یک تایمر برای پاک‌سازی خودکار سفارشات معلق اجرا نشده است. وقتی ربات یک سفارش لیمیت ثبت می‌کند، اگر قیمت پس از گذشت این تعداد کندل به آن سطح نرسد و سفارش فعال نشود، ربات به طور خودکار سفارش را لغو و از بازار حذف می‌کند. مقدار ۱۲ به این معناست که اگر یک سفارش بعد از گذشت ۱۲ کندل (مثلاً ۱۲ ساعت در تایم‌فریم یک ساعته) هنوز فعال نشده باشد، این فرصت معاملاتی منسوخ شده تلقی می‌شود. این مکانیزم هوشمندانه از انباشته شدن سفارشات کهنه و بی‌استفاده در بازار جلوگیری می‌کند و ربات را برای دریافت سیگنال‌های جدید آزاد می‌سازد.

Breakout distance in pips : این پارامتر که بر حسب پیپ محاسبه می‌شود، یک فاصله ایمنی برای جلوگیری از فعال شدن کاذب سفارشات در نظر می‌گیرد. در حال حاضر در هسته اصلی منطق معاملاتی برای ورود به معامله استفاده نمی‌شود، اما می‌تواند به عنوان یک آفست یا حاشیه امن از نقاط شکست (Breakout) به کار رود. به عنوان مثال می‌توان آن را طوری برنامه‌ریزی کرد که سفارش فقط زمانی فعال شود که قیمت به اندازه این فاصله از یک مقاومت یا حمایت عبور کرده باشد، که تأییدی بر شکست واقعی است نه یک شکست فیک (Fake Breakout).

Fast EMA period : این عدد دوره یا پریود میانگین متحرک نمایی سریع را تعیین می‌کند. مقدار ۹ یعنی این خط بر اساس قیمت بسته شدن ۹ کندل اخیر محاسبه می‌شود، اما به قیمت‌های جدیدتر وزن بیشتری می‌دهد. میانگین سریع‌تر به تغییرات قیمت واکنش سریع‌تری نشان می‌دهد و نقش یک خط سیگنال چابک را ایفا می‌کند که جهت حرکت کوتاه‌مدت بازار را نشان می‌دهد. کاهش این عدد خط را چسبنده‌تر به قیمت و پرنوسان‌تر می‌کند و افزایش آن خط را هموارتر کرده و از نوسانات ریز صرف‌نظر می‌کند.

Fast EMA calculation method : این تنظیم نحوه محاسبه میانگین سریع را مشخص می‌کند. مقدار پیش‌فرض MODE_EMA به معنای میانگین متحرک نمایی است که به قیمت‌های جدیدتر وزن بیشتری می‌دهد و در نتیجه واکنش‌پذیری بالاتری دارد. گزینه‌های دیگر شامل میانگین ساده (MODE_SMA)، میانگین وزنی خطی (MODE_LWMA) و میانگین هموار شده (MODE_SMMA) هستند که هر کدام درجه نرم‌شدگی و میزان تاخیر متفاوتی دارند. انتخاب EMA برای یک میانگین سریع منطقی است چون می‌خواهیم زودتر از تغییرات بازار باخبر شویم.

Fast EMA applied price : این مشخص می‌کند که میانگین سریع بر اساس کدام قیمت هر کندل محاسبه شود. مقدار پیش‌فرض PRICE_CLOSE یعنی فقط قیمت بسته شدن هر کندل ملاک است که رایج‌ترین حالت ممکن است. گزینه‌های دیگری مثل قیمت باز شدن (PRICE_OPEN)، بیشترین قیمت (PRICE_HIGH)، کمترین قیمت (PRICE_LOW) یا ترکیبی از آن‌ها (PRICE_TYPICAL, PRICE_MEDIAN, PRICE_WEIGHTED) نیز وجود دارد، اما قیمت بسته شدن به عنوان مهم‌ترین و نهایی‌ترین قیمت در هر تایم‌فریم شناخته می‌شود.

Slow EMA period : این عدد پریود میانگین متحرک کندتر را مشخص می‌کند. مقدار ۲۱ یعنی این خط بر اساس ۲۱ کندل گذشته محاسبه می‌شود، در نتیجه نسبت به میانگین ۹ دوره‌ای نرم‌تر و کم‌نوسان‌تر است. این خط نقش یک فیلتر برای تشخیص روند اصلی و بلندمدت‌تر را دارد. تقاطع این دو میانگین (FastEMA و SlowEMA) است که به ربات می‌گوید روند کلی بازار صعودی است یا نزولی. عبور میانگین سریع از پایین به بالای میانگین کند یک سیگنال صعودی و عبور از بالا به پایین یک سیگنال نزولی محسوب می‌شود.

Slow EMA calculation method : این پارامتر مشابه تنظیمات میانگین سریع، نحوه محاسبه میانگین کند را تعیین می‌کند. استفاده از MODE_EMA در اینجا هم باعث می‌شود که با وجود کندتر بودن، همچنان به قیمت‌های اخیر حساسیت نسبی داشته باشد و کاملاً مثل یک میانگین ساده، راکد نباشد. این ترکیب یک EMA سریع و یک EMA کند روشی کلاسیک و شناخته‌شده برای دنبال کردن روند و فیلتر کردن معاملات خلاف جهت آن است.

Slow EMA applied price : مشابه FastEMAPrice، این تنظیم تعیین می‌کند میانگین کند بر اساس کدام بخش از قیمت کندل محاسبه شود. PRICE_CLOSE استاندارد و پیشنهادی است، چرا که یکپارچگی منطق تحلیلی را حفظ می‌کند. وقتی هر دو میانگین از یک نوع قیمت (مثلاً هر دو بر اساس قیمت بسته شدن) استفاده کنند، سیگنال تقاطع آن‌ها منطقی‌تر و هماهنگ‌تر خواهد بود.

Allow trading on Monday : با فعال یا غیرفعال کردن این گزینه مشخص می‌کنید که آیا ربات در روزهای دوشنبه معامله کند یا خیر. بسیاری از تریدرها معتقدند که ابتدای هفته به دلیل اخبار آخر هفته و کمبود نقدینگی، رفتار بازار کمی غیرقابل پیش‌بینی است. اگر true باشد، ربات در این روز فعال است و اگر false را انتخاب کنید، ربات در تمام روز دوشنبه هیچ سفارش جدیدی باز نمی‌کند و سفارشات معلق قبلی را نیز حذف خواهد کرد.

Allow trading on Tuesday : فعال بودن این گزینه اجازه معامله در روزهای سه‌شنبه را صادر می‌کند. معمولاً از روز سه‌شنبه به بعد، روندهای هفتگی شکل جدی‌تری به خود می‌گیرند و حجم نقدینگی بازار به سطح نرمال بازمی‌گردد. اگر استراتژی شما مبتنی بر دنبال کردن روندهای شکل‌گرفته باشد، فعال نگه داشتن این روز منطقی است.

Allow trading on Wednesday : با این تنظیم می‌توانید فعالیت ربات در روزهای چهارشنبه را کنترل کنید. اواسط هفته معمولاً بازار از نوسانات شدید ابتدایی فاصله گرفته و روندها تثبیت می‌شوند. غیرفعال کردن این روز ممکن است بخش زیادی از فرصت‌های معاملاتی خوب را از دست بدهد، مگر اینکه دلیل خاصی برای اجتناب از معامله در این روز داشته باشید.

Allow trading on Thursday : این گزینه تعیین‌کننده وضعیت ربات در روزهای پنج‌شنبه است. پنج‌شنبه‌ها اغلب آخرین روز کامل معاملاتی با نقدینگی بالا قبل از تعطیلی آخر هفته محسوب می‌شوند و معمولاً فرصت‌های خوبی برای ورود به معامله فراهم می‌کنند. با این حال، نزدیک شدن به پایان هفته ممکن است باعث نوساناتی بر اثر بسته شدن پوزیشن‌های معامله‌گران بزرگ شود.

Allow trading on Friday : این پارامتر مشخص می‌کند که آیا ربات در روزهای جمعه اجازه معامله دارد یا خیر. روز جمعه، به ویژه در ساعات پایانی بازار، به دلیل تسویه معاملات و کاهش شدید نقدینگی قبل از بسته شدن بازار، ممکن است اسپردها افزایش یافته و حرکات قیمت نامنظم شوند. بسیاری از تریدرهای محتاط ترجیح می‌دهند در این روز معامله نکنند یا حداقل چند ساعت مانده به بسته شدن بازار، از باز کردن معاملات جدید خودداری کنند. غیرفعال کردن این گزینه می‌تواند از ورود به معاملات پرریسک در این ساعات جلوگیری کند.