اندیکاتور Fibonacci Master [SimpleAlgo] یک ابزار تحلیل تکنیکال در پلتفرم TradingView است که با استفاده از سطوح فیبوناچی، حرکات مهم قیمت را شناسایی می‌کند و اطلاعاتی درباره روند بازار، میزان اصلاح قیمت و اهداف احتمالی حرکت بعدی ارائه می‌دهد. این اندیکاتور به‌صورت خودکار سقف و کف نوسانات مهم بازار را تشخیص می‌دهد و سطوح فیبوناچی را بر اساس محدوده حرکت قیمت رسم می‌کند. به کمک این قابلیت، معامله‌گران می‌توانند بدون نیاز به ترسیم دستی خطوط فیبوناچی، نواحی احتمالی برگشت قیمت و ادامه روند را بررسی کنند.

یکی از مهم‌ترین قابلیت‌های Fibonacci Master، نمایش سطوح اصلاحی فیبوناچی شامل 0.236، 0.382، 0.5، 0.618 و 0.786 است. در میان این سطوح، محدوده بین 0.5 تا 0.618 به‌عنوان ناحیه اصلی اصلاح قیمت مشخص می‌شود؛ ناحیه‌ای که معامله‌گر می‌تواند واکنش قیمت به آن را برای ارزیابی احتمال ادامه روند بررسی کند. اندیکاتور با توجه به رفتار قیمت و محل بسته شدن کندل‌ها، وضعیت این ناحیه را ارزیابی می‌کند و در صورت تأیید واکنش مثبت، برچسب HELD و در صورت ناموفق بودن آزمون، برچسب FAILED را نمایش می‌دهد. این ویژگی به کاربران کمک می‌کند واکنش‌های قیمت به نواحی فیبوناچی را به شکل منظم‌تری دنبال کنند.

قابلیت دیگر این اندیکاتور، محاسبه اهداف قیمتی بر اساس سطوح گسترشی فیبوناچی 1.272 و 1.618 است. این سطوح فراتر از محدوده حرکت اصلی قرار می‌گیرند و می‌توان از آن‌ها برای بررسی اهداف احتمالی قیمت در صورت ادامه روند استفاده کرد. همچنین، اندیکاتور پس از تأیید حفظ ناحیه اصلاحی، حرکت بعدی بازار را دنبال می‌کند و وضعیت رسیدن قیمت به اهداف تعیین‌شده را ثبت می‌کند. با این حال، این سطوح صرفاً اهداف احتمالی هستند و رسیدن قیمت به آن‌ها تضمین‌شده نیست؛ بنابراین بهتر است در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال و روش‌های مدیریت ریسک استفاده شوند.

یکی از ویژگی‌های کاربردی Fibonacci Master، بررسی آماری اصلاح‌های قبلی قیمت است. این اندیکاتور میزان اصلاح هر حرکت را به‌صورت نسبتی از دامنه نوسان اصلی محاسبه می‌کند و اصلاح‌های اخیر را برای مشخص کردن محدوده‌ای که اصلاح‌ها معمولاً در آن پایان یافته‌اند، مورد بررسی قرار می‌دهد. این محدوده آماری بر اساس چارک‌های 25 و 75 درصد از اصلاح‌های ثبت‌شده‌ای ساخته می‌شود که به شکست حرکت اصلی منجر نشده‌اند. همچنین، تعداد اصلاح‌هایی که باعث شکست حرکت اصلی شده‌اند، به‌صورت جداگانه محاسبه می‌شود. این اطلاعات به معامله‌گر کمک می‌کند رفتار گذشته قیمت را بهتر بشناسد و اصلاح فعلی را با الگوهای مشاهده‌شده در همان نمودار مقایسه کند.

اندیکاتور Fibonacci Master امکانات ظاهری و مدیریتی متنوعی نیز دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به انتخاب تم رنگی، تنظیم میزان روشنایی خطوط، نمایش یا مخفی کردن سطوح و اهداف، تعیین طول امتداد خطوط به سمت راست نمودار و انتخاب محل و اندازه پنل اطلاعات اشاره کرد. پنل اختصاصی اندیکاتور اطلاعاتی مانند جهت حرکت اصلی، عمق اصلاح فعلی، سابقه موفقیت یا شکست نواحی اصلاحی، محدوده معمول پایان اصلاح‌ها و اهداف قیمتی را نمایش می‌دهد. همچنین، امکان تنظیم هشدار هنگام ورود قیمت به ناحیه اصلاحی، تأیید یا شکست آن، رسیدن به اهداف فیبوناچی و تغییر جهت حرکت اصلی وجود دارد. در مجموع، این اندیکاتور می‌تواند برای معامله‌گرانی که از تحلیل فیبوناچی برای بررسی ساختار بازار و شناسایی نقاط احتمالی ادامه یا تغییر روند استفاده می‌کنند، ابزار کمکی مفیدی باشد؛ البته سیگنال‌های آن به‌تنهایی نباید مبنای تصمیم‌گیری معاملاتی قرار گیرند.

تنظیمات اندیکاتور Fibonacci Master 

Swing (حرکت نوسانی): Swing size (ATR) (اندازه حرکت نوسانی بر اساس ATR): این گزینه حداقل اندازه حرکت قیمت را برای شناسایی یک نوسان معتبر مشخص می‌کند و مقدار پیش‌فرض آن 4 است. مقدار این تنظیم بر اساس ضریب ATR محاسبه می‌شود؛ بنابراین با انتخاب عدد بزرگ‌تر، اندیکاتور فقط نوسانات بزرگ‌تر را شناسایی می‌کند و با انتخاب عدد کوچک‌تر، نوسانات کوچک‌تر نیز می‌توانند مبنای رسم سطوح فیبوناچی قرار بگیرند. محدوده قابل انتخاب از 1 تا 20 و گام تغییرات آن 0.5 است.

تنظیمات ظاهری (Look)

Theme (تم رنگی): این گزینه برای انتخاب ترکیب رنگی اندیکاتور استفاده می‌شود و شامل پنج حالت Neon، Classic، Aurora، Ice و Custom است. هر تم، رنگ خطوط مربوط به حرکت صعودی و نزولی و رنگ پنل اطلاعات را تغییر می‌دهد. در حالت Custom می‌توانید رنگ حرکت صعودی و نزولی را به‌صورت دلخواه تنظیم کنید.

Up swing (رنگ حرکت صعودی): این گزینه رنگ خطوط و بخش‌های مرتبط با حرکت صعودی قیمت را مشخص می‌کند. با تغییر این رنگ، تشخیص بصری نوسانات صعودی و ناحیه اصلاحی مربوط به آن‌ها آسان‌تر می‌شود. این تنظیم به‌ویژه برای معامله‌گرانی کاربرد دارد که می‌خواهند حرکت‌های صعودی را با رنگ مشخصی از حرکت‌های نزولی متمایز کنند.

Down swing (رنگ حرکت نزولی): این گزینه رنگ مربوط به حرکت‌های نزولی قیمت را تعیین می‌کند و در کنار رنگ حرکت صعودی برای تفکیک جهت نوسانات به کار می‌رود. با تغییر آن می‌توانید خطوط و بخش‌های مرتبط با حرکت نزولی را با رنگ دلخواه نمایش دهید. رنگ انتخاب‌شده در تشخیص سریع جهت حرکت بازار روی نمودار کمک‌کننده است.

Brightness (روشنایی): این تنظیم میزان برجستگی بصری خطوط و نواحی رنگی اندیکاتور را کنترل می‌کند و مقدار آن از 1 تا 5 قابل تغییر است. مقادیر بالاتر باعث می‌شوند برخی خطوط و بخش‌های رنگی پررنگ‌تر دیده شوند، در حالی که مقادیر پایین‌تر ظاهر ملایم‌تری ایجاد می‌کنند. این گزینه صرفاً بر نمایش ظاهری اندیکاتور تأثیر دارد و محاسبات سطوح فیبوناچی را تغییر نمی‌دهد.

Targets (1.272, 1.618) (نمایش اهداف فیبوناچی): با فعال کردن این گزینه، سطوح گسترشی فیبوناچی 1.272 و 1.618 روی نمودار رسم می‌شوند. این سطوح برای بررسی اهداف احتمالی قیمت پس از ادامه حرکت اصلی کاربرد دارند و می‌توانند در برنامه‌ریزی نقاط خروج یا بررسی نسبت سود به زیان مورد استفاده قرار بگیرند. غیرفعال کردن این گزینه خطوط و نواحی نمایشی مربوط به اهداف را مخفی می‌کند، اما سایر محاسبات اندیکاتور همچنان انجام می‌شوند.

Where pullbacks end here (محل معمول پایان اصلاح‌ها): این گزینه یک محدوده نقطه‌چین را روی نمودار نمایش می‌دهد که از چارک 25 تا چارک 75 عمق اصلاح‌های ثبت‌شده اخیر محاسبه می‌شود. اندیکاتور حداکثر 20 اصلاح اخیر را در نظر می‌گیرد و اصلاح‌هایی را که به شکست حرکت اصلی منجر شده‌اند، از محاسبه این محدوده کنار می‌گذارد. برای نمایش این باند آماری، دست‌کم پنج اصلاح معتبر که به شکست حرکت اصلی منجر نشده باشند، لازم است.

Swing line (خط حرکت نوسانی): با فعال بودن این گزینه، خطی روی نمودار رسم می‌شود که نقطه آغاز و نقطه پایانی حرکت نوسانی شناسایی‌شده را به یکدیگر متصل می‌کند. این خط به معامله‌گر کمک می‌کند دامنه حرکت اصلی قیمت و نقاطی را که سطوح فیبوناچی بر اساس آن‌ها محاسبه شده‌اند، بهتر مشاهده کند. با غیرفعال کردن این گزینه، خط اتصال دو نقطه نوسان مخفی می‌شود، اما سطوح فیبوناچی می‌توانند همچنان نمایش داده شوند.

Past zones (نمایش نواحی قبلی): این گزینه نواحی اصلاحی ارزیابی‌شده در گذشته را به‌صورت مستطیل‌های کم‌رنگ روی نمودار نگه می‌دارد. رنگ هر ناحیه بر اساس نتیجه بررسی آن مشخص می‌شود تا بتوانید واکنش‌های موفق و ناموفق قیمت را در نواحی فیبوناچی مقایسه کنید. این قابلیت برای بررسی رفتار تاریخی قیمت و ارزیابی عملکرد نواحی اصلاحی مفید است.

HELD / FAILED tags (برچسب‌های حفظ یا شکست ناحیه): با فعال کردن این گزینه، هنگام ارزیابی ناحیه اصلاحی، برچسب HELD برای ناحیه حفظ‌شده و برچسب FAILED برای ناحیه ناموفق نمایش داده می‌شود. این برچسب‌ها نتیجه بررسی واکنش قیمت به محدوده اصلی اصلاح را مشخص می‌کنند و به شناسایی سریع وضعیت ناحیه کمک می‌کنند. با غیرفعال کردن گزینه، برچسب‌ها مخفی می‌شوند، اما منطق بررسی ناحیه همچنان فعال است.

Level labels (برچسب سطوح): این گزینه نمایش نام و مقدار سطوح فیبوناچی را در سمت راست نمودار کنترل می‌کند. با فعال بودن آن، مقادیری مانند 0، 1، 0.236، 0.382، 0.5، 0.618، 0.786، 1.272 و 1.618 کنار خطوط مربوطه نمایش داده می‌شوند. غیرفعال کردن این گزینه فقط نوشته‌های کنار خطوط را مخفی می‌کند و خود خطوط و محاسبات آن‌ها را تغییر نمی‌دهد.

Extend right (bars) (امتداد خطوط به سمت راست بر حسب کندل): این گزینه تعیین می‌کند خطوط سطوح فیبوناچی تا چند کندل به سمت راست نمودار امتداد پیدا کنند. مقدار پیش‌فرض آن 25 کندل است و می‌توان آن را از 5 تا 100 کندل تنظیم کرد. افزایش مقدار این گزینه باعث می‌شود خطوط و اهداف فیبوناچی فضای بیشتری در سمت راست نمودار داشته باشند تا بررسی واکنش‌های احتمالی قیمت در آینده آسان‌تر شود.

Panel (پنل اطلاعات): با فعال کردن این گزینه، پنل اطلاعاتی Fibonacci Master روی نمودار نمایش داده می‌شود. این پنل وضعیت حرکت نوسانی، عمق اصلاح قیمت، سابقه حفظ یا شکست نواحی، محدوده معمول پایان اصلاح‌ها و اهداف فیبوناچی را خلاصه می‌کند. غیرفعال کردن آن باعث مخفی شدن پنل می‌شود، بدون اینکه محاسبات اصلی اندیکاتور متوقف شوند.

Panel position (محل قرارگیری پنل): این گزینه محل نمایش پنل اطلاعات را روی نمودار مشخص می‌کند و چهار انتخاب Top left، Top right، Bottom left و Bottom right دارد. با انتخاب هر موقعیت، پنل در گوشه مربوطه قرار می‌گیرد تا با کندل‌ها و سایر ابزارهای تحلیلی تداخل کمتری داشته باشد. انتخاب موقعیت مناسب به چیدمان نمودار و فضای در دسترس بستگی دارد.

Panel size (اندازه پنل): این گزینه اندازه نوشته‌های پنل اطلاعات را تنظیم می‌کند و شامل سه حالت Small، Normal و Large است. حالت Small برای نمودارهای شلوغ یا صفحه‌های کوچک مناسب‌تر است، در حالی که حالت Large خوانایی نوشته‌ها را افزایش می‌دهد. این تنظیم فقط اندازه متن پنل را تغییر می‌دهد و بر محاسبات اندیکاتور تأثیری ندارد.