اندیکاتور Dynamic Profile Key Levels [AlgoAlpha] یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال در پلتفرم تریدینگ‌ویو است که با استفاده از حجم معاملات در سطوح مختلف قیمتی، نواحی مهم بازار را شناسایی می‌کند. این اندیکاتور با ترسیم پروفایل حجم (Volume Profile)، نقاطی را مشخص می‌کند که در آن‌ها حجم معاملات بیشتری انجام شده یا حجم معاملات نسبتاً کمتری وجود داشته است. معامله‌گران می‌توانند با کمک این اطلاعات، سطوح حمایت و مقاومت احتمالی را بهتر شناسایی کنند و دید دقیق‌تری نسبت به رفتار قیمت و تمرکز فعالیت معاملاتی در بازار به دست آورند.

یکی از قابلیت‌های مهم این اندیکاتور، شناسایی نقطه کنترل (POC)، ناحیه ارزش (Value Area) و قله‌ها و دره‌های حجمی است. نقطه کنترل سطحی از پروفایل است که بیشترین حجم معاملات تخمینی را به خود اختصاص داده است. ناحیه ارزش نیز محدوده‌ای را نشان می‌دهد که درصد مشخصی از حجم معاملات در آن قرار دارد؛ این مقدار به‌صورت پیش‌فرض ۷۰ درصد تنظیم شده است. همچنین، قله‌های حجمی می‌توانند نواحی دارای تمرکز بالای معاملات را مشخص کنند و دره‌های حجمی به شناسایی بخش‌هایی با حجم کمتر کمک می‌کنند. این سطوح ممکن است در بررسی واکنش‌های احتمالی قیمت کاربرد داشته باشند، اما به‌تنهایی تضمینی برای برگشت یا ادامه حرکت بازار نیستند.

اندیکاتور Dynamic Profile Key Levels امکان شناسایی سطوح را به دو روش ثابت و پویا فراهم می‌کند. در حالت ثابت (Fixed)، محاسبات بر اساس تعداد مشخصی از کندل‌های گذشته انجام می‌شود؛ اما در حالت پویا (Dynamic)، شروع محدوده محاسبات به آخرین پیوت تأییدشده وابسته است. این ویژگی به معامله‌گر اجازه می‌دهد پروفایل حجم را متناسب با ساختار اخیر بازار تنظیم کند. علاوه بر این، امکان نمایش خطوط یا نواحی حجمی، نگهداری سطوح تاریخی، تعیین مدت اعتبار سطوح و کنترل هم‌پوشانی آن‌ها وجود دارد. به کمک این تنظیمات می‌توان نمودار را متناسب با سبک معاملاتی و میزان جزئیات موردنیاز شخصی‌سازی کرد.

یکی دیگر از ویژگی‌های کاربردی این ابزار، ارائه سیگنال‌های شکست، رد قیمت و بازآزمایی سطح (Retest) است. شکست زمانی شناسایی می‌شود که قیمت از یک سطح عبور کند و در سمت دیگر آن بسته شود؛ رد قیمت زمانی رخ می‌دهد که قیمت پس از برخورد با سطح، دوباره در همان سمت قبلی بسته شود؛ و بازآزمایی به بررسی بازگشت قیمت به سطح شکسته‌شده مربوط است. اندیکاتور همچنین قابلیت فیلترکردن سیگنال‌ها بر اساس حجم نسبی (RVOL)، تعیین فاصله زمانی بین سیگنال‌ها و ایجاد هشدارهای معاملاتی را دارد. با این حال، سیگنال‌ها بر اساس شرایط تعریف‌شده در کد تولید می‌شوند و بهتر است برای تصمیم‌گیری دقیق‌تر، در کنار ساختار بازار، روند قیمت و سایر ابزارهای تأییدکننده بررسی شوند.

در مجموع، اندیکاتور Dynamic Profile Key Levels [AlgoAlpha] ابزاری چندمنظوره برای تحلیل حجم معاملات و شناسایی سطوح کلیدی قیمت است که می‌تواند برای معامله‌گران بازارهای مختلف، از جمله فارکس، ارزهای دیجیتال و سهام، مفید باشد؛ البته میزان دقت تحلیل به کیفیت داده‌های حجم و شرایط بازار بستگی دارد. این اندیکاتور یک جدول اطلاعاتی نیز ارائه می‌دهد که موقعیت قیمت نسبت به ناحیه ارزش، فاصله از نقطه کنترل بر اساس ATR، نزدیک‌ترین سطوح بالایی و پایینی و حجم نسبی را نمایش می‌دهد. باید توجه داشت که حجم استفاده‌شده در این ابزار برآوردی از توزیع حجم در محدوده قیمت کندل‌هاست و لزوماً حجم واقعی خرید و فروش در هر سطح یا داده‌های سفارش‌های خرید و فروش را نشان نمی‌دهد. بنابراین، بهتر است از این اندیکاتور به‌عنوان ابزاری کمکی در کنار مدیریت ریسک و یک استراتژی معاملاتی مشخص استفاده شود.

تنظیمات اندیکاتور Dynamic Profile Key Levels

Components (اجزا)

Volume Profile: نمایش یا مخفی کردن پروفایل حجمی روی چارت. اگر خاموش شود، هیچ پروفایلی رسم نمی‌شود.

Point of Control (POC): نمایش خط نقطه کنترل (پرانحجم‌ترین سطح). خاموش کردن آن سطوح POC ثابت و سیگنال‌هایشان را غیرفعال می‌کند.

Value Area Levels: فعال‌سازی سطوح ناحیه ارزش (VAH و VAL). این سطوح محدوده‌ای که ۷۰٪ حجم در آن است را نشان می‌دهند.

Background: سایه‌اندازی پس‌زمینه برای آخرین پروفایل. نوع سایه با گزینه Background Variant انتخاب می‌شود.

Volume Peaks: نمایش قله‌های حجمی (سطوحی با بیشترین حجم نسبت به همسایه‌ها). نوع Lines یا Zones در بخش Variants تعیین می‌شود.

Volume Troughs: نمایش دره‌های حجمی (سطوحی با کمترین حجم نسبت به همسایه‌ها). ردیف‌های بیرونی پروفایل حذف می‌شوند.

Ranked Volume Rows: افزودن ر

 دیف‌های پرحجم یا کم‌حجم که قله/دره محلی نیستند. ردیف‌های تکراری و همپوشان رد می‌شوند.

Historical Nodes: نگه‌داشتن ترسیمات گره‌های متوقف‌شده. تاریخچه POC و ناحیه ارزش تنظیمات جداگانه دارند.

Level Labels: نمایش برچسب‌های متنی روی سطوح فعال. محتوا و اندازه متن در بخش Label Settings تنظیم می‌شود.

Metrics Table: نمایش جدول متریک‌ها با اطلاعات پروفایل، فاصله POC، سطوح نزدیک و حجم نسبی.

Visual Accents: افزودن جزئیات بصری مانند خطوط دور پروفایل، براکت‌های لبه و درخشش خطوط.

Zone Center Lines: افزودن خطوط نقطه‌چین در مرکز نواحی (Zones). فقط وقتی نواحی فعال باشند کار می‌کند.

Emphasize Nearby Levels: پررنگ‌تر کردن سطوح نزدیک به قیمت فعلی. فقط کنتراست ترسیم را تغییر می‌دهد.

Label Prices: افزودن قیمت دقیق به هر برچسب قابل مشاهده. نیازمند فعال بودن Level Labels است.

Signal Markers: نمایش نشانگرهای سیگنال روی کندل‌های بسته‌شده. خاموش کردن آن فقط نشانگرها را مخفی می‌کند، آلارم‌ها فعال می‌مانند.

Level Management (مدیریت سطوح)

Extend Previous Nodes: نگه‌داشتن گره‌های قبلی تا زمان شکست، انقضا یا حذف. محدودیت نمایش فقط ترسیم را مخفی می‌کند.

Stop Extending On Break: پایان دادن به سطح پس از بسته شدن کندل فراتر از آن. برای تست مجدد بعدی غیرفعال کنید.

Avoid Overlap: جلوگیری از ایجاد گره جدید که با گره‌های فعال یا POC همپوشانی دارد. خطوط ناحیه ارزش معاف هستند.

Breaks: نمایش نشانگر سیگنال شکست سطح. فقط روی نشانگرها اثر دارد، نه آلارم‌ها.

Rejections: نمایش نشانگر سیگنال رد شدن از سطح (برگشت قیمت پس از برخورد).

Retests: نمایش نشانگر تست مجدد سطح پس از شکست. نیازمند غیرفعال بودن Stop Extending On Break است.

Level Expiry Bars: تعداد کندل‌هایی که یک سطح فعال می‌ماند قبل از انقضا (۱ تا ۵۰۰۰).

Maximum Stored Levels: حداکثر تعداد سطوح فعال و متوقف‌شده نگه‌داری‌شده (۴۰ تا ۲۵۰). قدیمی‌ترین سطح متوقف‌شده ابتدا حذف می‌شود.

Calculation (محاسبه)

Lookback Mode: حالت Fixed از بازه انتخابی استفاده می‌کند؛ حالت Dynamic از آخرین پیوت تأییدشده شروع می‌شود.

Lookback Limit: حداکثر تعداد کندل‌های بازه محاسبه پروفایل (۳۰ تا ۱۵۰۰).

Pivot Period: تعداد کندل‌های لازم در هر طرف پیوت برای تأیید آن. فقط در حالت Dynamic فعال است.

Profile Resolution: تعداد ردیف‌های افقی پروفایل (۲۰ تا ۱۰۰). رزولوشن بالاتر جزئیات بیشتری می‌دهد.

Refresh Every N Bars: بازسازی پروفایل هر N کندل بسته‌شده. مقدار ۱ برای به‌روزرسانی هر کندل.

Value Area (%): درصد حجمی که ناحیه ارزش را تشکیل می‌دهد (۱ تا ۱۰۰). پیش‌فرض ۷۰٪.

Key Level Variants (انواع سطوح کلیدی)

POC Variant: حالت Current خط فعال POC را نگه می‌دارد؛ Historical خطوط متوقف‌شده را هم نگه می‌دارد؛ Developing مسیر POC را بدون سطح ثابت نشان می‌دهد.

Value Area Variant: مشابه POC برای VAH و VAL. حالت Developing مسیر آنها را بدون سطح ثابت و سیگنال نمایش می‌دهد.

Peak Variant: انتخاب نمایش قله‌ها به صورت خط (Lines) یا ناحیه (Zones).

Peak Count: حداکثر تعداد قله‌های حجمی انتخاب‌شده در هر پروفایل (۱ تا ۸).

Trough Variant: انتخاب نمایش دره‌ها به صورت خط (Lines) یا ناحیه (Zones).

Trough Count: حداکثر تعداد دره‌های حجمی در هر پروفایل (۱ تا ۸). ردیف‌های بیرونی حذف می‌شوند.

Ranked Row Variant: انتخاب نمایش ردیف‌های رتبه‌بندی‌شده به صورت خط یا ناحیه.

Highest Rows: تعداد ردیف‌های اضافی پرحجم (۰ تا ۵). صفر یعنی حذف این سمت.

Lowest Rows: تعداد ردیف‌های اضافی کم‌حجم (۰ تا ۵). ردیف‌ها باید فیلتر حجم و همپوشانی را رد کنند.

Zone Radius (Rows): تعداد ردیف‌های هر طرف گره در حالت Zones. شعاع ۱ یک ناحیه سه‌ردیفی می‌سازد.

Profile Display (نمایش پروفایل)

Placement: قرارگیری پروفایل در سمت راست یا چپ چارت.

Color Variant: روش رنگ‌آمیزی ردیف‌ها: Directional بر اساس تعادل حجم خرید/فروش، Up/Down دو بخشی، Relative Volume یک رنگ واحد.

Width: عرض پروفایل بر حسب کندل (۵ تا ۲۰۰).

Offset: فاصله پروفایل از سمت راست چارت بر حسب کندل (۰ تا ۲۵۰). فقط برای قرارگیری راست.

Background Variant: نوع سایه‌اندازی: ناحیه ارزش، محدوده پروفایل یا هر دو.

Signal Settings (تنظیمات سیگنال)

Marker Variant: Markers فقط نماد نشان می‌دهد؛ Markers + Text نام رویداد را هم نمایش می‌دهد.

Signal Levels: Nodes فقط از قله‌ها، دره‌ها و ردیف‌های رتبه‌بندی‌شده استفاده می‌کند؛ All Levels سطوح POC و ناحیه ارزش را هم شامل می‌شود.

Signal Cooldown: حداقل فاصله کندلی بین سیگنال‌های پذیرفته‌شده روی یک سطح (۰ تا ۱۰۰). برای آلارم‌ها هم اعمال می‌شود.

Retest Window: حداکثر کندل‌های پس از شکست برای اولین تست مجدد موفق (۱ تا ۵۰۰).

Volume Average: دوره میانگین حجم برای محاسبه حجم نسبی (RVOL).

Minimum RVOL: حداقل نسبت حجم سیگنال به میانگین قبلی. صفر فیلتر را غیرفعال می‌کند.

Signal Label Limit: حداکثر نشانگرهای سیگنال ذخیره‌شده (۱۰ تا ۳۰۰). حداکثر یک برچسب در هر جهت در هر کندل.

Appearance (ظاهر)

Accent Variant: Signature سایه هسته گره، براکت لبه و درخشش خط اضافه می‌کند؛ Volume Balance نوار حجم خرید/ فروش جایگزین می‌کند.

Contrast: میزان شفافیت ترسیمات: Soft، Balanced، Bright یا Custom. Custom از تنظیمات شفافیت دستی استفاده می‌کند.

Visible Active Nodes: حداکثر گره‌های فعال نمایش‌داده‌شده (۳ تا ۱۰۰). شامل یک گره نزدیک از هر خانواده سپس پر کردن ظرفیت بر اساس فاصله.

Level Extension: تعداد کندل‌های امتداد سطوح به سمت راست (۰ تا ۱۰۰).

Colors: رنگ‌های صعودی (سبز)، نزولی (قرمز) و خنثی (خاکستری). POC از رنگ پیش‌زمینه چارت استفاده می‌کند.

Label Settings (تنظیمات برچسب)

Label Content: محتوای برچسب: Name، Volume Share (سهم حجم)، Row Strength (قدرت ردیف نسبت به POC) یا Up Volume (حجم صعودی تخمینی).

Text Size: اندازه متن برچسب: Tiny، Small، Normal یا Large.

Max: حداکثر تعداد برچسب روی سطوح فعال قابل مشاهده (۱ تا ۱۸). برچسب‌های خیلی نزدیک در قیمت رد می‌شوند.

Metrics Table (جدول متریک‌ها)

Table Variant: Compact اطلاعات پایه (موقعیت ناحیه ارزش، فاصله POC، سطوح نزدیک، حجم نسبی)؛ Detailed داده‌های پروفایل، تعادل حجم، تعداد سطوح و آخرین سیگنال را اضافه می‌کند.

Text Size: اندازه متن جدول: Tiny، Small، Normal یا Large.

Position: موقعیت جدول روی چارت (۹ موقعیت گوشه و مرکز).

Advanced Calculation (محاسبه پیشرفته)

Peak Detection (%): درصد ردیف‌های همسایه بررسی‌شده در هر طرف برای تشخیص قله (۱ تا ۵۰). مقدار بزرگ‌تر قله‌های پهن‌تر انتخاب می‌کند.

Trough Detection (%): مشابه قله برای تشخیص دره‌های حجمی.

Minimum Node Volume (%): حداقل حجم ردیف گره نسبت به ردیف POC (۰ تا ۱۰۰). ردیف‌های خالی حذف می‌شوند.

Node Smoothing Radius: شعاع هموارسازی حجم ردیف‌ها فقط برای تشخیص قله/دره محلی (۰ تا ۵). صفر غیرفعال.

Node Match Tolerance (Rows): اگر گره جدید هم‌نوع به این فاصله (بر حسب ردیف) از گره موجود باشد، گره موجود حفظ می‌شود.

Calculation History: تعداد کندل‌های اخیر برای به‌روزرسانی پروفایل تاریخی و سیگنال‌ها (۱۰۰ تا ۱۰۰۰۰).

Use Lower Timeframe: استفاده از کندل‌های تایم‌فریم پایین‌تر برای توزیع دقیق‌تر حجم. حجم به طور یکنواخت روی محدوده کندل پخش می‌شود.

Bar Granularity: تقسیم تایم‌فریم چارت بر این عدد برای انتخاب تایم‌فریم پایین‌تر (۲ تا ۲۰). فقط با Use Lower Timeframe فعال.

Seconds: درخواست داده ثانیه‌ای (تقریباً تایم‌فریم چارت تقسیم بر Bar Granularity). داده ثانیه‌ای اختیاری است.

Custom Transparency (شفافیت دستی)

Zone Fill: شفافیت پرکردن نواحی (۰ تا ۱۰۰). مقدار کمتر ناحیه را واضح‌تر می‌کند.

Border: شفافیت حاشیه نواحی (۰ تا ۱۰۰). تأکید نزدیک قیمت می‌تواند این مقدار را کاهش دهد.

History: شفافیت ترسیمات تاریخی (سطوح متوقف‌شده). فقط با Contrast = Custom و وجود تاریخچه فعال.

Profile: شفافیت پایه پروفایل و تاریخچه. ردیف‌های کم‌حجم‌تر شفافیت بیشتری دارند.